| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰.۶۹ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۴.۳۴ |
۰.۱۸ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۴.۳۵ |
(۱.۲۵) |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۴.۳۹ |
(۰.۸۵) |
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۴.۳۶ |
(۰.۴۱) |
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۴.۳۵ |
(۰.۴۹) |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰.۰۸ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۴.۳۶ |
(۰.۱۱) |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۴.۴ |
(۱.۰۶) |
۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۴.۳۷ |
(۰.۶۲) |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۶) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۴.۳۷ |
۰.۱۷ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۴.۳۷ |
۲.۵۵ |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰.۹۳ |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۴.۴۲ |
(۰.۱۳) |
۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|