| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۲ |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۳ |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۲.۴۴ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
۱.۱ |
۲۲.۱۴ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۶) |
۲۱.۴۱ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۳.۶۲) |
۱۵.۴۷ |
(۱۰۰) |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۴) |
۱۵.۶۸ |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷ |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۲.۰۷) |
۱۷.۶۹ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۸) |
۱۷.۰۲ |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۰۶ |
۱۶.۹ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۸) |
۶۷.۹۹ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۷) |
۱۸.۱۷ |
(۹۹.۹) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳ |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱ |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۱۲ |
۱۴.۶۳ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۳۸ |
۳۸.۰۳ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۰۴ |
۲.۲۵ |
۱۷.۶۵ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
|
|