| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۴.۳۶ |
۳.۰۸ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۴.۳۶ |
۱.۲۹ |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰.۷۶ |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
۴.۳۶ |
(۱.۰۶) |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۴.۳۷ |
۰.۹۵ |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۴.۳۷ |
۰.۱۱ |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۰.۲۹) |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۹) |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
۴.۳۸ |
(۱.۹۱) |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
۴.۳۸ |
(۱.۷۶) |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
۴.۳۸ |
(۰.۳۷) |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰.۸۵ |
۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۴.۳۹ |
(۰.۳۲) |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۶) |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰.۶۳ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
۴.۳۳ |
(۰.۴) |
۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۵) |
|
|