| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۴.۱۲ |
۱.۶۵ |
۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰.۵۸ |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۴.۳۷ |
۰.۱۸ |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵.۱ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۴) |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰.۱۸ |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۴.۳۹ |
(۱.۱۴) |
۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۴.۳۹ |
۰.۸۸ |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۴.۳۹ |
(۰.۴۷) |
۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۴.۳۹ |
۱.۵۴ |
۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۴.۳۷ |
۱.۸۳ |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
|
|