اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۲/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳,۹۸۲,۲۲۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۶,۰۱۷,۷۷۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۴,۱۷۳,۷۷۳,۹۷۵,۰۴۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۴,۵۴۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۳,۶۹۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۶۷,۶۳۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۲/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۱۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت با امکان صدور و ابطال به قیمت روز درخواست
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۱,۰۱۴,۵۴۷ | ۱,۰۱۳,۶۹۹ | ۱,۰۶۷,۶۳۹ | ۵۳,۹۴۰ | ۵,۲۷۰ | ۱۳۲,۸۳۶,۰۳۹ | ۵,۸۰۱ | ۱۱۸,۸۵۳,۸۱۳ | ۱۳,۹۸۲,۲۲۶ | ۱۴,۱۷۳,۷۷۳,۹۷۵,۰۴۷ |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۱,۰۱۴,۰۰۲ | ۱,۰۱۳,۱۵۲ | ۱,۰۶۶,۷۱۱ | ۵۳,۵۵۹ | ۰ | ۱۳۲,۸۳۰,۷۶۹ | ۰ | ۱۱۸,۸۴۸,۰۱۲ | ۱۳,۹۸۲,۷۵۷ | ۱۴,۱۶۶,۶۵۸,۹۰۰,۹۸۲ |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۱,۰۱۳,۷۰۵ | ۱,۰۱۲,۸۵۸ | ۱,۰۶۵,۸۷۶ | ۵۳,۰۱۸ | ۰ | ۱۳۲,۸۳۰,۷۶۹ | ۰ | ۱۱۸,۸۴۸,۰۱۲ | ۱۳,۹۸۲,۷۵۷ | ۱۴,۱۶۲,۵۴۶,۰۹۵,۴۵۷ |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۱,۰۱۳,۰۳۲ | ۱,۰۱۲,۱۸۵ | ۱,۰۶۵,۲۰۳ | ۵۳,۰۱۸ | ۲,۹۸۵ | ۱۳۲,۸۳۰,۷۶۹ | ۵,۱۸۵ | ۱۱۸,۸۴۸,۰۱۲ | ۱۳,۹۸۲,۷۵۷ | ۱۴,۱۵۳,۱۳۱,۹۲۵,۳۲۱ |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۱,۰۱۲,۳۵۵ | ۱,۰۱۱,۵۰۷ | ۱,۰۶۴,۵۱۸ | ۵۳,۰۱۱ | ۱۷,۰۸۳ | ۱۳۲,۸۲۷,۷۸۴ | ۱۰۸,۵۳۱ | ۱۱۸,۸۴۲,۸۲۷ | ۱۳,۹۸۴,۹۵۷ | ۱۴,۱۴۵,۸۸۷,۴۱۱,۲۹۹ |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۱,۰۱۱,۸۰۱ | ۱,۰۱۰,۹۶۰ | ۱,۰۶۳,۴۶۱ | ۵۲,۵۰۱ | ۵۸,۵۴۷ | ۱۳۲,۸۱۰,۷۰۱ | ۱۱۷,۵۹۰ | ۱۱۸,۷۳۴,۲۹۶ | ۱۴,۰۷۶,۴۰۵ | ۱۴,۲۳۰,۶۷۶,۸۹۶,۴۳۴ |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۱,۰۱۱,۲۵۱ | ۱,۰۱۰,۴۱۲ | ۱,۰۶۲,۴۲۱ | ۵۲,۰۰۹ | ۱۳,۲۶۳ | ۱۳۲,۷۵۲,۱۵۴ | ۱۰۵,۰۷۲ | ۱۱۸,۶۱۶,۷۰۶ | ۱۴,۱۳۵,۴۴۸ | ۱۴,۲۸۲,۶۳۳,۰۵۰,۱۱۸ |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۱,۰۱۰,۶۹۴ | ۱,۰۰۹,۸۶۴ | ۱,۰۶۱,۲۸۰ | ۵۱,۴۱۶ | ۷,۳۱۴ | ۱۳۲,۷۳۸,۸۹۱ | ۱۳۲,۹۲۰ | ۱۱۸,۵۱۱,۶۳۴ | ۱۴,۲۲۷,۲۵۷ | ۱۴,۳۶۷,۵۹۱,۰۵۳,۸۸۲ |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۱,۰۱۰,۱۳۱ | ۱,۰۰۹,۳۱۷ | ۱,۰۵۹,۹۴۹ | ۵۰,۶۳۲ | ۰ | ۱۳۲,۷۳۱,۵۷۷ | ۰ | ۱۱۸,۳۷۸,۷۱۴ | ۱۴,۳۵۲,۸۶۳ | ۱۴,۴۸۶,۵۸۱,۹۸۶,۲۹۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۱,۰۰۹,۷۷۰ | ۱,۰۰۸,۹۷۲ | ۱,۰۵۹,۱۱۰ | ۵۰,۱۳۸ | ۰ | ۱۳۲,۷۳۱,۵۷۷ | ۰ | ۱۱۸,۳۷۸,۷۱۴ | ۱۴,۳۵۲,۸۶۳ | ۱۴,۴۸۱,۶۳۳,۲۲۵,۲۴۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۱,۰۰۹,۱۴۴ | ۱,۰۰۸,۳۴۶ | ۱,۰۵۸,۴۸۳ | ۵۰,۱۳۷ | ۵,۴۲۱ | ۱۳۲,۷۳۱,۵۷۷ | ۲,۷۶۸ | ۱۱۸,۳۷۸,۷۱۴ | ۱۴,۳۵۲,۸۶۳ | ۱۴,۴۷۲,۶۴۵,۳۲۲,۸۶۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۱,۰۰۸,۴۷۱ | ۱,۰۰۷,۶۷۲ | ۱,۰۵۷,۸۱۹ | ۵۰,۱۴۷ | ۴,۱۰۵ | ۱۳۲,۷۲۶,۱۵۶ | ۱۲۳,۵۲۴ | ۱۱۸,۳۷۵,۹۴۶ | ۱۴,۳۵۰,۲۱۰ | ۱۴,۴۶۰,۳۰۹,۱۶۷,۴۷۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۱,۰۰۷,۹۱۴ | ۱,۰۰۷,۱۲۳ | ۱,۰۵۵,۸۹۱ | ۴۸,۷۶۸ | ۱۶,۴۷۳ | ۱۳۲,۷۲۲,۰۵۱ | ۱۲,۶۰۴ | ۱۱۸,۲۵۲,۴۲۲ | ۱۴,۴۶۹,۶۲۹ | ۱۴,۵۷۲,۶۹۷,۸۰۷,۳۶۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۱,۰۰۷,۳۶۷ | ۱,۰۰۶,۵۷۶ | ۱,۰۵۵,۵۶۰ | ۴۸,۹۸۴ | ۴,۰۳۲ | ۱۳۲,۷۰۵,۵۷۸ | ۱۵,۰۵۴ | ۱۱۸,۲۳۹,۸۱۸ | ۱۴,۴۶۵,۷۶۰ | ۱۴,۵۶۰,۸۸۵,۸۱۵,۰۰۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۱,۰۰۶,۸۱۸ | ۱,۰۰۶,۰۲۹ | ۱,۰۵۴,۸۰۴ | ۴۸,۷۷۵ | ۲,۴۷۵ | ۱۳۲,۷۰۱,۵۴۶ | ۵۱۶,۲۶۱ | ۱۱۸,۲۲۴,۷۶۴ | ۱۴,۴۷۶,۷۸۲ | ۱۴,۵۶۴,۰۵۹,۳۷۷,۰۶۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۱,۰۰۶,۲۴۴ | ۱,۰۰۵,۴۸۰ | ۱,۰۵۲,۴۱۵ | ۴۶,۹۳۵ | ۰ | ۱۳۲,۶۹۹,۰۷۱ | ۰ | ۱۱۷,۷۰۸,۵۰۳ | ۱۴,۹۹۰,۵۶۸ | ۱۵,۰۷۲,۷۱۷,۸۱۶,۶۷۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۱,۰۰۵,۷۰۳ | ۱,۰۰۴,۹۳۲ | ۱,۰۵۱,۶۷۵ | ۴۶,۷۴۳ | ۰ | ۱۳۲,۶۹۹,۰۷۱ | ۰ | ۱۱۷,۷۰۸,۵۰۳ | ۱۴,۹۹۰,۵۶۸ | ۱۵,۰۶۴,۴۹۷,۵۶۰,۹۱۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۱,۰۰۵,۴۰۰ | ۱,۰۰۴,۶۲۹ | ۱,۰۵۱,۰۰۴ | ۴۶,۳۷۵ | ۰ | ۱۳۲,۶۹۹,۰۷۱ | ۰ | ۱۱۷,۷۰۸,۵۰۳ | ۱۴,۹۹۰,۵۶۸ | ۱۵,۰۵۹,۹۵۱,۹۵۸,۳۸۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۱,۰۰۴,۷۳۳ | ۱,۰۰۳,۹۶۱ | ۱,۰۵۰,۳۳۶ | ۴۶,۳۷۵ | ۵,۵۸۰ | ۱۳۲,۶۹۹,۰۷۱ | ۵,۶۱۶ | ۱۱۷,۷۰۸,۵۰۳ | ۱۴,۹۹۰,۵۶۸ | ۱۵,۰۴۹,۹۵۰,۴۷۰,۶۵۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۱,۰۰۴,۰۵۹ | ۱,۰۰۳,۲۸۸ | ۱,۰۴۹,۶۶۳ | ۴۶,۳۷۵ | ۳,۱۹۱ | ۱۳۲,۶۹۳,۴۹۱ | ۱۸,۳۱۴ | ۱۱۷,۷۰۲,۸۸۷ | ۱۴,۹۹۰,۶۰۴ | ۱۵,۰۳۹,۸۹۰,۸۰۷,۱۲۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||