اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۲/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵,۲۰۴,۰۸۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۷۹۵,۹۱۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۵,۲۹۶,۹۵۵,۴۱۹,۰۵۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۶,۸۵۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۶,۱۰۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۵۱,۹۸۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۲/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۱۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت با امکان صدور و ابطال به قیمت روز درخواست
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۱,۰۰۶,۸۵۹ | ۱,۰۰۶,۱۰۸ | ۱,۰۵۱,۹۸۲ | ۴۵,۸۷۴ | ۸,۶۳۲ | ۱۳۴,۴۲۷,۳۳۰ | ۴,۷۲۹ | ۱۱۹,۲۲۳,۲۴۶ | ۱۵,۲۰۴,۰۸۴ | ۱۵,۲۹۶,۹۵۵,۴۱۹,۰۵۷ |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۱,۰۰۶,۱۲۱ | ۱,۰۰۵,۳۶۹ | ۱,۰۵۱,۲۵۴ | ۴۵,۸۸۵ | ۱۷,۰۰۲ | ۱۳۴,۴۱۸,۶۹۸ | ۱۰,۰۳۱ | ۱۱۹,۲۱۸,۵۱۷ | ۱۵,۲۰۰,۱۸۱ | ۱۵,۲۸۱,۷۹۰,۹۰۱,۶۱۵ |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۱,۰۰۵,۱۴۳ | ۱,۰۰۴,۳۸۴ | ۱,۰۵۰,۳۴۳ | ۴۵,۹۵۹ | ۱,۳۰۳ | ۱۳۴,۴۰۱,۶۹۶ | ۲۴,۵۷۴ | ۱۱۹,۲۰۸,۴۸۶ | ۱۵,۱۹۳,۲۱۰ | ۱۵,۲۵۹,۸۱۳,۵۴۷,۴۲۶ |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۱,۰۰۴,۵۹۶ | ۱,۰۰۳,۸۳۶ | ۱,۰۴۹,۵۱۳ | ۴۵,۶۷۷ | ۰ | ۱۳۴,۴۰۰,۳۹۳ | ۰ | ۱۱۹,۱۸۳,۹۱۲ | ۱۵,۲۱۶,۴۸۱ | ۱۵,۲۷۴,۸۵۱,۸۰۵,۸۶۳ |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۱,۰۰۴,۰۵۰ | ۱,۰۰۳,۲۸۸ | ۱,۰۴۸,۷۹۷ | ۴۵,۵۰۹ | ۰ | ۱۳۴,۴۰۰,۳۹۳ | ۰ | ۱۱۹,۱۸۳,۹۱۲ | ۱۵,۲۱۶,۴۸۱ | ۱۵,۲۶۶,۵۱۶,۲۸۸,۲۴۴ |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۱,۰۰۳,۶۳۱ | ۱,۰۰۲,۸۷۰ | ۱,۰۴۸,۱۲۱ | ۴۵,۲۵۱ | ۸,۳۰۶ | ۱۳۴,۴۰۰,۳۹۳ | ۶۲,۳۴۴ | ۱۱۹,۱۸۳,۹۱۲ | ۱۵,۲۱۶,۴۸۱ | ۱۵,۲۶۰,۱۴۷,۲۷۹,۳۵۲ |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۱,۰۰۲,۹۵۱ | ۱,۰۰۲,۱۹۲ | ۱,۰۴۷,۲۸۴ | ۴۵,۰۹۲ | ۱۳,۳۲۰ | ۱۳۴,۳۹۲,۰۸۷ | ۱۳,۱۹۸ | ۱۱۹,۱۲۱,۵۶۸ | ۱۵,۲۷۰,۵۱۹ | ۱۵,۳۰۳,۹۹۴,۰۴۹,۲۴۲ |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۱,۰۰۲,۴۰۴ | ۱,۰۰۱,۶۴۴ | ۱,۰۴۶,۵۵۴ | ۴۴,۹۱۰ | ۶,۰۵۹ | ۱۳۴,۳۷۸,۷۶۷ | ۱۲,۶۸۶ | ۱۱۹,۱۰۸,۳۷۰ | ۱۵,۲۷۰,۳۹۷ | ۱۵,۲۹۵,۵۰۱,۹۵۱,۱۲۷ |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۱,۰۰۱,۸۶۱ | ۱,۰۰۱,۰۹۶ | ۱,۰۴۵,۷۶۶ | ۴۴,۶۷۰ | ۱۷,۰۵۹ | ۱۳۴,۳۷۲,۷۰۸ | ۵۷,۶۱۵ | ۱۱۹,۰۹۵,۶۸۴ | ۱۵,۲۷۷,۰۲۴ | ۱۵,۲۹۳,۷۶۰,۱۱۴,۵۰۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۱,۰۰۱,۳۱۷ | ۱,۰۰۰,۵۴۸ | ۱,۰۴۶,۳۵۳ | ۴۵,۸۰۵ | ۰ | ۱۳۴,۳۵۵,۶۴۹ | ۰ | ۱۱۹,۰۳۸,۰۶۹ | ۱۵,۳۱۷,۵۸۰ | ۱۵,۳۲۵,۹۷۵,۷۹۴,۷۴۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۱,۰۰۰,۷۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۶,۹۱۶ | ۴۶,۹۱۶ | ۰ | ۱۳۴,۳۵۵,۶۴۹ | ۰ | ۱۱۹,۰۳۸,۰۶۹ | ۱۵,۳۱۷,۵۸۰ | ۱۵,۳۱۷,۵۷۵,۵۲۹,۶۱۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۱,۰۲۲,۰۰۳ | ۱,۰۲۱,۲۳۳ | ۱,۰۶۸,۱۴۹ | ۴۶,۹۱۶ | ۰ | ۱۳۴,۳۵۵,۶۴۹ | ۰ | ۱۱۹,۰۳۸,۰۶۹ | ۱۵,۳۱۷,۵۸۰ | ۱۵,۶۴۲,۸۱۳,۷۰۵,۷۵۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۱,۰۱۸,۰۸۹ | ۱,۰۱۷,۳۲۰ | ۱,۰۶۷,۴۵۹ | ۵۰,۱۳۹ | ۰ | ۱۳۴,۳۵۵,۶۴۹ | ۰ | ۱۱۹,۰۳۸,۰۶۹ | ۱۵,۳۱۷,۵۸۰ | ۱۵,۵۸۲,۸۷۹,۱۰۴,۸۸۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۱,۰۱۷,۴۰۱ | ۱,۰۱۶,۶۳۱ | ۱,۰۶۶,۷۷۱ | ۵۰,۱۴۰ | ۱,۴۸۰,۵۸۴ | ۱۳۴,۳۵۵,۶۴۹ | ۵,۱۷۱ | ۱۱۹,۰۳۸,۰۶۹ | ۱۵,۳۱۷,۵۸۰ | ۱۵,۵۷۲,۳۲۹,۷۲۷,۰۱۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۱,۰۱۶,۷۱۲ | ۱,۰۱۵,۸۶۱ | ۱,۰۷۱,۳۴۵ | ۵۵,۴۸۴ | ۲,۳۸۳ | ۱۳۲,۸۷۵,۰۶۵ | ۷۲,۵۸۲ | ۱۱۹,۰۳۲,۸۹۸ | ۱۳,۸۴۲,۱۶۷ | ۱۴,۰۶۱,۷۱۶,۹۳۲,۳۱۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۱,۰۱۵,۹۳۱ | ۱,۰۱۵,۰۷۹ | ۱,۰۶۹,۶۶۸ | ۵۴,۵۸۹ | ۵,۹۵۵ | ۱۳۲,۸۷۲,۶۸۲ | ۱۰۱,۰۲۴ | ۱۱۸,۹۶۰,۳۱۶ | ۱۳,۹۱۲,۳۶۶ | ۱۴,۱۲۲,۱۴۷,۲۳۳,۴۳۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۱,۰۱۵,۰۹۳ | ۱,۰۱۴,۲۴۷ | ۱,۰۶۸,۴۶۶ | ۵۴,۲۱۹ | ۳۰,۶۸۸ | ۱۳۲,۸۶۶,۷۲۷ | ۵,۴۷۹ | ۱۱۸,۸۵۹,۲۹۲ | ۱۴,۰۰۷,۴۳۵ | ۱۴,۲۰۷,۰۰۱,۹۱۶,۶۹۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۱,۰۱۴,۵۴۷ | ۱,۰۱۳,۶۹۹ | ۱,۰۶۷,۶۳۹ | ۵۳,۹۴۰ | ۵,۲۷۰ | ۱۳۲,۸۳۶,۰۳۹ | ۵,۸۰۱ | ۱۱۸,۸۵۳,۸۱۳ | ۱۳,۹۸۲,۲۲۶ | ۱۴,۱۷۳,۷۷۳,۹۷۵,۰۴۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۱,۰۱۴,۰۰۲ | ۱,۰۱۳,۱۵۲ | ۱,۰۶۶,۷۱۱ | ۵۳,۵۵۹ | ۰ | ۱۳۲,۸۳۰,۷۶۹ | ۰ | ۱۱۸,۸۴۸,۰۱۲ | ۱۳,۹۸۲,۷۵۷ | ۱۴,۱۶۶,۶۵۸,۹۰۰,۹۸۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۱,۰۱۳,۷۰۵ | ۱,۰۱۲,۸۵۸ | ۱,۰۶۵,۸۷۶ | ۵۳,۰۱۸ | ۰ | ۱۳۲,۸۳۰,۷۶۹ | ۰ | ۱۱۸,۸۴۸,۰۱۲ | ۱۳,۹۸۲,۷۵۷ | ۱۴,۱۶۲,۵۴۶,۰۹۵,۴۵۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||