شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۶۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۱۲۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۸۶۲,۵۲۹ | ۷.۱۰ | ۸۱۵,۳۴۵ | ۴.۹۸ | ۸۲۵,۷۸۱ | ۵.۰۱ | ۸۰۳,۸۸۹ | ۴.۶۸ |
سایر سهام | ۲۰۵,۸۷۲ | ۱.۷۰ | ۳۱۰,۶۶۳ | ۱.۹ | ۲۹۲,۸۵۵ | ۱.۷۸ | ۲۸۱,۰۶۷ | ۱.۶۴ |
اوراق مشارکت | ۵,۷۸۳,۴۳۳ | ۴۷.۶۴ | ۱۰,۱۹۲,۸۲۱ | ۶۲.۳ | ۱۰,۲۹۴,۴۰۹ | ۶۲.۵ | ۱۰,۳۲۸,۹۵۳ | ۶۰.۱۳ |
اوراق سپرده | ۱,۱۵۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵,۱۶۲,۵۵۹ | ۴۲.۵۲ | ۴,۸۵۸,۰۶۰ | ۲۹.۷ | ۴,۸۰۹,۶۲۹ | ۲۹.۲ | ۵,۴۸۷,۵۲۹ | ۳۱.۹۵ |
سایر داراییها | ۱۱۲,۸۹۵ | ۰.۹۳ | ۱۷۰,۲۸۵ | ۱.۰۴ | ۲۱۲,۱۴۵ | ۱.۲۹ | ۲۳۴,۵۸۶ | ۱.۳۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۳۱,۲۵۰ | ۰.۲۶ | ۱۲,۵۹۰ | ۰.۰۸ | ۳۶,۹۵۸ | ۰.۲۲ | ۴۰,۸۲۶ | ۰.۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |