اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۰,۷۴۹,۴۱۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۹,۲۵۰,۵۹۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۰,۹۸۷,۵۸۹,۵۸۴,۷۷۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۹,۰۵۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۷,۷۴۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۳۷,۴۳۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۱۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ ]
سود منتهی به ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۴ امروز مورخ ۱۶ آذر ماه ماه ۱۴۰۴ واریز می گردد.
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ ]
مجوز سازمان بورس ( افزایش سقف صندوق امین انصار )
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۲۴ آبان ۱۴۰۴- افزایش سقف صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | 1,009,054 | 1,007,746 | 1,037,434 | ۲۹,۶۸۸ | ۱۵,۸۲۷ | ۱۶۰,۴۹۲,۸۰۸ | ۷۰,۴۴۰ | ۱۲۹,۷۴۳,۳۹۸ | ۳۰,۷۴۹,۴۱۰ | ۱,۲۲۹,۸۹۲,۳۴۴,۷۱۶ | ۳۰,۹۸۷,۵۸۹,۵۸۴,۷۷۹ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 1,008,179 | 1,006,883 | 1,036,478 | ۲۹,۵۹۵ | ۴۵,۳۵۲ | ۱۶۰,۴۷۶,۹۸۱ | ۱۶۵,۹۳۳ | ۱۲۹,۶۷۲,۹۵۸ | ۳۰,۸۰۴,۰۲۳ | ۱,۱۹۹,۸۰۶,۵۲۴,۱۷۴ | ۳۱,۰۱۶,۰۵۹,۶۸۳,۳۳۷ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 1,007,315 | 1,006,025 | 1,034,801 | ۲۸,۷۷۶ | ۰ | ۱۶۰,۴۳۱,۶۲۹ | ۰ | ۱۲۹,۵۰۷,۰۲۵ | ۳۰,۹۲۴,۶۰۴ | ۱,۱۹۸,۳۸۳,۰۴۸,۴۴۷ | ۳۱,۱۱۰,۹۲۸,۴۶۷,۳۲۷ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 1,006,440 | 1,005,163 | 1,033,832 | ۲۸,۶۶۹ | ۰ | ۱۶۰,۴۳۱,۶۲۹ | ۰ | ۱۲۹,۵۰۷,۰۲۵ | ۳۰,۹۲۴,۶۰۴ | ۱,۱۵۱,۴۱۵,۵۰۵,۳۱۲ | ۳۱,۰۸۴,۲۸۲,۸۹۸,۲۹۵ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 1,005,579 | 1,004,303 | 1,033,070 | ۲۸,۷۶۷ | ۲۴,۸۸۰ | ۱۶۰,۴۳۱,۶۲۹ | ۵۱,۷۸۷ | ۱۲۹,۵۰۷,۰۲۵ | ۳۰,۹۲۴,۶۰۴ | ۱,۱۵۱,۴۱۵,۵۰۵,۳۱۲ | ۳۱,۰۵۷,۶۷۶,۵۰۲,۵۷۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 1,004,718 | 1,003,443 | 1,032,283 | ۲۸,۸۴۰ | ۳۲,۹۲۴ | ۱۶۰,۴۰۶,۷۴۹ | ۳۲,۸۳۷ | ۱۲۹,۴۵۵,۲۳۸ | ۳۰,۹۵۱,۵۱۱ | ۱,۱۵۱,۴۱۵,۵۰۵,۳۱۲ | ۳۱,۰۵۸,۰۷۴,۱۳۰,۱۲۷ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 1,003,840 | 1,002,582 | 1,031,443 | ۲۸,۸۶۱ | ۱۲۳,۲۸۶ | ۱۶۰,۳۷۳,۸۲۵ | ۹۳,۹۴۵ | ۱۲۹,۴۲۲,۴۰۱ | ۳۰,۹۵۱,۴۲۴ | ۱,۱۳۳,۲۳۵,۴۸۹,۱۰۶ | ۳۱,۰۳۱,۳۲۸,۹۵۷,۶۷۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 1,002,897 | 1,001,722 | 1,030,879 | ۲۹,۱۵۷ | ۴۲۷,۸۷۲ | ۱۶۰,۲۵۰,۵۳۹ | ۱۰۳,۴۳۰ | ۱۲۹,۳۲۸,۴۵۶ | ۳۰,۹۲۲,۰۸۳ | ۱,۱۳۱,۵۱۱,۲۵۲,۲۷۹ | ۳۰,۹۷۵,۳۱۷,۶۱۵,۱۳۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 1,002,044 | 1,000,861 | 1,030,230 | ۲۹,۳۶۹ | ۴۱,۲۸۵ | ۱۵۹,۸۲۲,۶۶۷ | ۱۲۰,۷۵۲ | ۱۲۹,۲۲۵,۰۲۶ | ۳۰,۵۹۷,۶۴۱ | ۱,۱۱۹,۲۷۷,۵۹۹,۷۱۲ | ۳۰,۶۲۳,۹۷۳,۸۴۶,۵۹۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 1,001,176 | 1,000,000 | 1,029,270 | ۲۹,۲۷۰ | ۰ | ۱۵۹,۷۸۱,۳۸۲ | ۰ | ۱۲۹,۱۰۴,۲۷۴ | ۳۰,۶۷۷,۱۰۸ | ۱,۱۰۴,۹۵۰,۲۶۲,۲۳۸ | ۳۰,۶۷۷,۰۹۸,۳۹۸,۵۱۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 1,026,996 | 1,025,820 | 1,055,090 | ۲۹,۲۷۰ | ۰ | ۱۵۹,۷۸۱,۳۸۲ | ۰ | ۱۲۹,۱۰۴,۲۷۴ | ۳۰,۶۷۷,۱۰۸ | ۱,۱۰۴,۹۵۰,۲۶۲,۲۳۸ | ۳۱,۴۶۹,۱۸۱,۳۲۷,۰۷۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 1,026,124 | 1,024,959 | 1,054,163 | ۲۹,۲۰۴ | ۰ | ۱۵۹,۷۸۱,۳۸۲ | ۰ | ۱۲۹,۱۰۴,۲۷۴ | ۳۰,۶۷۷,۱۰۸ | ۱,۰۷۲,۹۸۸,۰۵۳,۶۴۵ | ۳۱,۴۴۲,۷۸۷,۳۲۶,۹۴۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 1,025,264 | 1,024,099 | 1,053,373 | ۲۹,۲۷۴ | ۱۶,۶۶۵ | ۱۵۹,۷۸۱,۳۸۲ | ۳,۵۰۹ | ۱۲۹,۱۰۴,۲۷۴ | ۳۰,۶۷۷,۱۰۸ | ۱,۰۷۲,۹۸۸,۰۵۳,۶۴۵ | ۳۱,۴۱۶,۳۸۴,۹۱۹,۱۸۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 1,024,403 | 1,023,237 | 1,052,589 | ۲۹,۳۵۲ | ۷۷,۹۹۵ | ۱۵۹,۷۶۴,۷۱۷ | ۸,۳۰۴ | ۱۲۹,۱۰۰,۷۶۵ | ۳۰,۶۶۳,۹۵۲ | ۱,۰۷۲,۹۸۸,۰۵۳,۶۴۵ | ۳۱,۳۷۶,۴۹۹,۶۶۴,۶۵۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 1,023,534 | 1,022,377 | 1,051,735 | ۲۹,۳۵۸ | ۳۵,۵۳۲ | ۱۵۹,۶۸۶,۷۲۲ | ۲۲,۲۶۹ | ۱۲۹,۰۹۲,۴۶۱ | ۳۰,۵۹۴,۲۶۱ | ۱,۰۳۸,۳۲۳,۳۱۵,۱۳۲ | ۳۱,۲۷۸,۸۶۰,۰۷۰,۳۸۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 1,022,667 | 1,021,516 | 1,052,766 | ۳۱,۲۵۰ | ۵۷,۷۲۵ | ۱۵۹,۶۵۱,۱۹۰ | ۴۳,۷۰۷ | ۱۲۹,۰۷۰,۱۹۲ | ۳۰,۵۸۰,۹۹۸ | ۱,۰۲۴,۴۹۴,۱۶۷,۷۵۵ | ۳۱,۲۳۸,۹۷۳,۳۳۸,۶۷۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 1,021,797 | 1,020,656 | 1,051,921 | ۳۱,۲۶۵ | ۳۸,۶۲۲ | ۱۵۹,۵۹۳,۴۶۵ | ۱۵۸,۲۰۶ | ۱۲۹,۰۲۶,۴۸۵ | ۳۰,۵۶۶,۹۸۰ | ۹۹۱,۷۱۹,۸۲۱,۰۱۶ | ۳۱,۱۹۸,۳۷۰,۳۵۴,۶۱۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 1,020,927 | 1,019,795 | 1,050,918 | ۳۱,۱۲۳ | ۰ | ۱۵۹,۵۵۴,۸۴۳ | ۰ | ۱۲۸,۸۶۸,۲۷۹ | ۳۰,۶۸۶,۵۶۴ | ۹۷۸,۴۰۵,۹۱۱,۲۹۱ | ۳۱,۲۹۴,۰۰۱,۴۱۷,۰۵۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 1,020,062 | 1,018,935 | 1,050,219 | ۳۱,۲۸۴ | ۰ | ۱۵۹,۵۵۴,۸۴۳ | ۰ | ۱۲۸,۸۶۸,۲۷۹ | ۳۰,۶۸۶,۵۶۴ | ۹۶۳,۵۷۶,۳۴۵,۴۲۰ | ۳۱,۲۶۷,۶۰۳,۶۲۸,۶۰۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 1,019,200 | 1,018,073 | 1,049,437 | ۳۱,۳۶۴ | ۱۷۹,۹۲۳ | ۱۵۹,۵۵۴,۸۴۳ | ۲,۴۱۲ | ۱۲۸,۸۶۸,۲۷۹ | ۳۰,۶۸۶,۵۶۴ | ۹۶۳,۵۷۶,۳۴۵,۴۲۰ | ۳۱,۲۴۱,۱۷۰,۲۹۴,۰۵۶ |
| مشاهده همه | ||||||||||||