358745

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۰,۱۳۰,۴۹۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۹,۸۶۹,۵۰۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۱,۱۶۶,۷۴۸,۶۱۰,۰۷۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۲۷,۱۵۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۲۵,۸۲۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۲۹,۱۲۸

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۱۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امین

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

ندا نعمتی، سعید شهریاری، فریبا پویان فر

مدیر ثبت

کارگزاری امین آوید

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۰۴/۱۸

نوع صندوق

با درآمد ثابت با پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ] اسامی حاضرین مجمع مورخ 21 تیرماه 1405 [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ] مجمع مورخ 21 تیرماه 1405 امین انصار برگزار گردید [ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ ] سود منتهی به 15 تیرماه 1405 امروز مورخ 16 تیرماه 1405 واریز می گردد.

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	1,027,152	1,025,822	1,029,128	۳,۳۰۶	۲۸,۵۴۶	۱۷۷,۶۳۰,۴۲۹	۳,۹۴۶	۱۳۷,۴۹۹,۹۳۳	۴۰,۱۳۰,۴۹۶	۱,۹۶۹,۲۳۱,۹۸۰,۴۷۲	۴۱,۱۶۶,۷۴۸,۶۱۰,۰۷۸
۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	1,026,261	1,024,931	1,028,337	۳,۴۰۶	۲۱,۸۷۸	۱۷۷,۶۰۱,۸۸۳	۱,۲۸۷	۱۳۷,۴۹۵,۹۸۷	۴۰,۱۰۵,۸۹۶	۱,۹۶۹,۲۳۱,۹۸۰,۴۷۲	۴۱,۱۰۵,۷۸۱,۳۸۵,۱۱۵
۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	1,025,331	1,024,041	1,029,321	۵,۲۸۰	۴۴,۳۹۲	۱۷۷,۵۸۰,۰۰۵	۲۱,۱۴۷	۱۳۷,۴۹۴,۷۰۰	۴۰,۰۸۵,۳۰۵	۱,۸۷۱,۲۵۵,۲۶۱,۹۹۸	۴۱,۰۴۸,۹۹۶,۸۶۹,۵۶۶
۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	1,024,407	1,023,151	1,028,795	۵,۶۴۴	۰	۱۷۷,۵۳۵,۶۱۳	۰	۱۳۷,۴۷۳,۵۵۳	۴۰,۰۶۲,۰۶۰	۱,۸۰۵,۶۰۱,۱۰۷,۵۵۰	۴۰,۹۸۹,۵۴۰,۷۷۱,۹۷۰
۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	1,023,517	1,022,262	1,027,971	۵,۷۰۹	۰	۱۷۷,۵۳۵,۶۱۳	۰	۱۳۷,۴۷۳,۵۵۳	۴۰,۰۶۲,۰۶۰	۱,۸۱۴,۶۸۱,۵۸۷,۳۰۶	۴۰,۹۵۳,۹۲۳,۶۹۴,۷۳۵
۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	1,022,779	1,021,370	1,026,978	۵,۶۰۸	۴۸,۷۲۲	۱۷۷,۵۳۵,۶۱۳	۴,۹۱۰	۱۳۷,۴۷۳,۵۵۳	۴۰,۰۶۲,۰۶۰	۱,۸۱۴,۶۸۱,۵۸۷,۳۰۶	۴۰,۹۱۸,۱۹۹,۵۵۵,۰۶۷
۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	1,021,891	1,020,480	1,026,054	۵,۵۷۴	۷۶,۳۰۲	۱۷۷,۴۸۶,۸۹۱	۹,۱۵۰	۱۳۷,۴۶۸,۶۴۳	۴۰,۰۱۸,۲۴۸	۱,۸۱۴,۶۸۱,۵۸۷,۳۰۶	۴۰,۸۳۷,۸۱۴,۱۹۱,۹۵۹
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	1,021,006	1,019,591	1,025,049	۵,۴۵۸	۸۳۶,۸۳۱	۱۷۷,۴۱۰,۵۸۹	۳۵,۸۵۸	۱۳۷,۴۵۹,۴۹۳	۳۹,۹۵۱,۰۹۶	۱,۸۲۹,۷۰۳,۰۲۸,۶۴۰	۴۰,۷۳۳,۷۷۴,۴۰۶,۹۷۲
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	1,020,141	1,018,699	1,024,300	۵,۶۰۱	۱۵۴,۹۲۱	۱۷۶,۵۷۳,۷۵۸	۱,۲۷۹	۱۳۷,۴۲۳,۶۳۵	۳۹,۱۵۰,۱۲۳	۱,۸۰۸,۷۱۹,۳۹۲,۱۵۰	۳۹,۸۸۲,۱۸۸,۳۵۴,۳۵۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	1,019,223	1,017,808	1,023,364	۵,۵۵۶	۸۲,۴۴۸	۱۷۶,۴۱۸,۸۳۷	۲۰,۵۱۶	۱۳۷,۴۲۲,۳۵۶	۳۸,۹۹۶,۴۸۱	۱,۷۸۸,۵۷۴,۸۶۹,۴۴۱	۳۹,۶۹۰,۹۲۳,۴۲۸,۹۹۳
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	1,018,321	1,016,918	1,022,608	۵,۶۹۰	۰	۱۷۶,۳۳۶,۳۸۹	۰	۱۳۷,۴۰۱,۸۴۰	۳۸,۹۳۴,۵۴۹	۱,۷۲۱,۹۹۵,۸۱۲,۶۰۹	۳۹,۵۹۳,۲۳۳,۷۰۹,۷۲۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	1,017,511	1,016,027	1,021,910	۵,۸۸۳	۰	۱۷۶,۳۳۶,۳۸۹	۰	۱۳۷,۴۰۱,۸۴۰	۳۸,۹۳۴,۵۴۹	۱,۷۰۸,۰۸۷,۱۱۶,۱۸۸	۳۹,۵۵۸,۵۶۱,۸۸۸,۳۹۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	1,016,621	1,015,137	1,021,149	۶,۰۱۲	۶۰,۰۷۳	۱۷۶,۳۳۶,۳۸۹	۴,۰۸۹	۱۳۷,۴۰۱,۸۴۰	۳۸,۹۳۴,۵۴۹	۱,۷۰۸,۰۸۷,۱۱۶,۱۸۸	۳۹,۵۲۳,۹۰۲,۶۵۱,۳۵۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	1,015,738	1,014,247	1,020,395	۶,۱۴۸	۵۳۳,۸۹۴	۱۷۶,۲۷۶,۳۱۶	۱۰,۴۳۸	۱۳۷,۳۹۷,۷۵۱	۳۸,۸۷۸,۵۶۵	۱,۷۰۸,۰۸۷,۱۱۶,۱۸۸	۳۹,۴۳۲,۴۵۴,۶۰۵,۰۶۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	1,014,849	1,013,357	1,017,400	۴,۰۴۳	۹۳,۱۳۲	۱۷۵,۷۴۲,۴۲۲	۵۶۷,۷۳۲	۱۳۷,۳۸۷,۳۱۳	۳۸,۳۵۵,۱۰۹	۱,۶۸۷,۳۸۸,۰۳۸,۷۷۱	۳۸,۸۶۷,۴۰۴,۷۹۲,۶۷۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	1,013,928	1,012,466	1,016,870	۴,۴۰۴	۸۱,۳۶۱	۱۷۵,۶۴۹,۲۹۰	۳۵,۴۶۴	۱۳۶,۸۱۹,۵۸۱	۳۸,۸۲۹,۷۰۹	۱,۶۳۰,۱۶۷,۰۷۵,۳۷۶	۳۹,۳۱۳,۷۵۰,۹۳۲,۹۴۵
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	1,013,022	1,011,575	1,014,726	۳,۱۵۱	۳۸,۱۵۰	۱۷۵,۵۶۷,۹۲۹	۹,۰۶۹	۱۳۶,۷۸۴,۱۱۷	۳۸,۷۸۳,۸۱۲	۱,۵۶۱,۱۲۷,۶۳۵,۷۷۰	۳۹,۲۳۲,۷۲۹,۷۲۹,۷۱۴
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	1,012,093	1,010,685	1,013,996	۳,۳۱۱	۰	۱۷۵,۵۲۹,۷۷۹	۰	۱۳۶,۷۷۵,۰۴۸	۳۸,۷۵۴,۷۳۱	۱,۵۵۴,۴۷۴,۵۹۸,۳۹۵	۳۹,۱۶۸,۸۰۹,۹۴۰,۰۶۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	1,011,223	1,009,794	1,013,036	۳,۲۴۲	۰	۱۷۵,۵۲۹,۷۷۹	۰	۱۳۶,۷۷۵,۰۴۸	۳۸,۷۵۴,۷۳۱	۱,۶۴۱,۰۹۴,۰۳۱,۸۵۹	۳۹,۱۳۴,۲۸۵,۸۹۳,۰۵۵
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	1,010,333	1,008,904	1,012,267	۳,۳۶۳	۱۲۱,۸۴۳	۱۷۵,۵۲۹,۷۷۹	۱۱,۲۴۰	۱۳۶,۷۷۵,۰۴۸	۳۸,۷۵۴,۷۳۱	۱,۶۴۱,۰۹۴,۰۳۱,۸۵۹	۳۹,۰۹۹,۷۹۸,۷۶۰,۰۵۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۱۲۸

کاربر گرامی