اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۰,۹۳۳,۲۰۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۹,۰۶۶,۷۹۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۱,۱۱۵,۴۵۴,۳۹۲,۲۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۶,۲۲۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۴,۴۵۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۱,۶۷۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۱۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ]
تصمیمات مجمع مورخ 21 شهریور 1405- هزینه حسابرس و متولی
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ]
اسامی حاضرین مجمع مورخ 21 شهریورماه 1405
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ]
مجمع مورخ 21 شهریورماه 1405 امین انصار برگزار گردید
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 1,006,228 | 1,004,452 | 1,011,677 | ۷,۲۲۵ | ۰ | ۱۸۲,۴۸۲,۶۰۲ | ۰ | ۱۴۱,۵۴۹,۳۹۵ | ۴۰,۹۳۳,۲۰۷ | ۳,۳۷۳,۹۳۳,۹۹۲,۶۸۸ | ۴۱,۱۱۵,۴۵۴,۳۹۲,۲۷۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 1,005,342 | 1,003,567 | 1,010,917 | ۷,۳۵۰ | ۷۴,۲۳۱ | ۱۸۲,۴۸۲,۶۰۲ | ۳۸,۵۲۵ | ۱۴۱,۵۴۹,۳۹۵ | ۴۰,۹۳۳,۲۰۷ | ۳,۳۷۳,۹۳۳,۹۹۲,۶۸۸ | ۴۱,۰۷۹,۲۰۸,۵۳۳,۴۱۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 1,004,456 | 1,002,672 | 1,010,074 | ۷,۴۰۲ | ۸۹,۳۷۵ | ۱۸۲,۴۰۸,۳۷۱ | ۳۷۴,۵۳۵ | ۱۴۱,۵۱۰,۸۷۰ | ۴۰,۸۹۷,۵۰۱ | ۳,۳۷۳,۹۳۳,۹۹۲,۶۸۸ | ۴۱,۰۰۶,۷۶۶,۸۱۶,۴۶۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 1,003,533 | 1,001,781 | 1,008,258 | ۶,۴۷۷ | ۶۱۶,۰۴۹ | ۱۸۲,۳۱۸,۹۹۶ | ۴۸,۸۶۳ | ۱۴۱,۱۳۶,۳۳۵ | ۴۱,۱۸۲,۶۶۱ | ۳,۲۹۳,۷۶۴,۵۸۴,۷۶۵ | ۴۱,۲۵۶,۰۰۵,۱۵۹,۳۵۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 1,002,637 | 1,000,890 | 1,009,512 | ۸,۶۲۲ | ۶۶,۵۰۱ | ۱۸۱,۷۰۲,۹۴۷ | ۳۲,۸۷۸ | ۱۴۱,۰۸۷,۴۷۲ | ۴۰,۶۱۵,۴۷۵ | ۳,۱۶۴,۶۲۱,۶۷۴,۸۰۱ | ۴۰,۶۵۱,۶۳۷,۷۸۱,۷۶۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 1,001,718 | 1,000,000 | 1,010,521 | ۱۰,۵۲۱ | ۶۳,۱۸۲ | ۱۸۱,۶۳۶,۴۴۶ | ۲۵,۴۳۸ | ۱۴۱,۰۵۴,۵۹۴ | ۴۰,۵۸۱,۸۵۲ | ۳,۰۳۳,۵۹۱,۷۷۴,۴۶۳ | ۴۰,۵۸۱,۸۳۸,۲۲۷,۷۲۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 1,029,321 | 1,027,603 | 1,038,124 | ۱۰,۵۲۱ | ۶۳,۱۸۲ | ۱۸۱,۶۳۶,۴۴۶ | ۲۵,۴۳۸ | ۱۴۱,۰۵۴,۵۹۴ | ۴۰,۵۸۱,۸۵۲ | ۳,۰۳۳,۵۹۱,۷۷۴,۴۶۳ | ۴۱,۷۰۲,۰۱۹,۰۸۸,۴۸۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 1,028,410 | 1,026,712 | 1,035,278 | ۸,۵۶۶ | ۰ | ۱۸۱,۵۷۳,۲۶۴ | ۰ | ۱۴۱,۰۲۹,۱۵۶ | ۴۰,۵۴۴,۱۰۸ | ۲,۹۲۸,۴۴۶,۱۸۱,۶۲۴ | ۴۱,۶۲۷,۱۳۱,۲۶۴,۴۷۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 1,027,515 | 1,025,822 | 1,031,087 | ۵,۲۶۵ | ۰ | ۱۸۱,۵۷۳,۲۶۴ | ۰ | ۱۴۱,۰۲۹,۱۵۶ | ۴۰,۵۴۴,۱۰۸ | ۲,۸۴۳,۴۳۷,۴۱۳,۳۵۵ | ۴۱,۵۹۱,۰۳۹,۵۷۳,۱۰۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 1,026,624 | 1,024,931 | 1,030,316 | ۵,۳۸۵ | ۴۸,۱۱۹ | ۱۸۱,۵۷۳,۲۶۴ | ۴۲,۶۹۴ | ۱۴۱,۰۲۹,۱۵۶ | ۴۰,۵۴۴,۱۰۸ | ۲,۸۴۳,۴۳۷,۴۱۳,۳۵۵ | ۴۱,۵۵۴,۹۲۲,۱۰۴,۳۲۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 1,025,725 | 1,024,031 | 1,029,423 | ۵,۳۹۲ | ۶۱,۵۸۰ | ۱۸۱,۵۲۵,۱۴۵ | ۲۵۶,۲۹۹ | ۱۴۰,۹۸۶,۴۶۲ | ۴۰,۵۳۸,۶۸۳ | ۲,۸۴۳,۴۳۷,۴۱۳,۳۵۵ | ۴۱,۵۱۲,۸۶۵,۲۱۶,۱۶۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 1,024,832 | 1,023,150 | 1,028,391 | ۵,۲۴۱ | ۴۴,۳۳۷ | ۱۸۱,۴۶۳,۵۶۵ | ۴۶,۱۱۷ | ۱۴۰,۷۳۰,۱۶۳ | ۴۰,۷۳۳,۴۰۲ | ۲,۸۹۴,۲۵۴,۶۷۷,۱۹۷ | ۴۱,۶۷۶,۳۹۹,۶۶۳,۴۴۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 1,023,933 | 1,022,260 | 1,027,484 | ۵,۲۲۴ | ۰ | ۱۸۱,۴۱۹,۲۲۸ | ۰ | ۱۴۰,۶۸۴,۰۴۶ | ۴۰,۷۳۵,۱۸۲ | ۲,۸۶۷,۵۳۳,۵۹۵,۹۷۷ | ۴۱,۶۴۱,۹۶۱,۷۳۷,۶۷۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 1,023,083 | 1,021,370 | 1,026,795 | ۵,۴۲۵ | ۱۰۵,۲۴۵ | ۱۸۱,۴۱۹,۲۲۸ | ۶۳,۱۷۰ | ۱۴۰,۶۸۴,۰۴۶ | ۴۰,۷۳۵,۱۸۲ | ۲,۸۳۳,۰۸۳,۴۳۹,۷۲۳ | ۴۱,۶۰۵,۶۷۲,۵۳۸,۵۲۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 1,022,196 | 1,020,479 | 1,026,027 | ۵,۵۴۸ | ۰ | ۱۸۱,۳۱۳,۹۸۳ | ۰ | ۱۴۰,۶۲۰,۸۷۶ | ۴۰,۶۹۳,۱۰۷ | ۲,۸۳۳,۰۸۳,۴۳۹,۷۲۳ | ۴۱,۵۲۶,۴۷۷,۴۸۷,۵۵۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 1,021,283 | 1,019,589 | 1,025,007 | ۵,۴۱۸ | ۰ | ۱۸۱,۳۱۳,۹۸۳ | ۰ | ۱۴۰,۶۲۰,۸۷۶ | ۴۰,۶۹۳,۱۰۷ | ۲,۷۴۱,۷۵۰,۳۴۸,۸۳۱ | ۴۱,۴۹۰,۲۳۷,۷۵۴,۴۹۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 1,020,392 | 1,018,698 | 1,024,239 | ۵,۵۴۱ | ۳۲,۸۰۵ | ۱۸۱,۳۱۳,۹۸۳ | ۱۶,۶۲۴ | ۱۴۰,۶۲۰,۸۷۶ | ۴۰,۶۹۳,۱۰۷ | ۲,۷۴۱,۷۵۰,۳۴۸,۸۳۱ | ۴۱,۴۵۳,۹۹۵,۹۹۱,۸۳۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 1,019,502 | 1,017,808 | 1,023,467 | ۵,۶۵۹ | ۲,۲۹۸,۹۷۷ | ۱۸۱,۲۸۱,۱۷۸ | ۳۹,۶۸۶ | ۱۴۰,۶۰۴,۲۵۲ | ۴۰,۶۷۶,۹۲۶ | ۲,۷۴۱,۷۵۰,۳۴۸,۸۳۱ | ۴۱,۴۰۱,۳۱۰,۹۱۱,۲۵۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 1,018,679 | 1,016,918 | 1,022,625 | ۵,۷۰۷ | ۳۵,۷۵۱ | ۱۷۸,۹۸۲,۲۰۱ | ۲,۳۸۰,۰۳۶ | ۱۴۰,۵۶۴,۵۶۶ | ۳۸,۴۱۷,۶۳۵ | ۲,۶۳۷,۱۰۱,۵۵۷,۷۶۷ | ۳۹,۰۶۷,۵۶۹,۸۹۷,۶۸۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 1,017,663 | 1,016,027 | 1,022,830 | ۶,۸۰۳ | ۶۸,۹۴۲ | ۱۷۸,۹۴۶,۴۵۰ | ۸۴,۲۲۹ | ۱۳۸,۱۸۴,۵۳۰ | ۴۰,۷۶۱,۹۲۰ | ۲,۵۴۷,۳۱۰,۱۴۱,۲۴۷ | ۴۱,۴۱۵,۲۱۷,۹۶۳,۶۰۴ |
| مشاهده همه | ||||||||||||