358745

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۰۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۸,۷۶۸,۹۴۳

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۱,۲۳۱,۰۵۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۹,۳۴۶,۷۵۰,۶۴۲,۰۵۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۱۷,۰۱۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۱۴,۹۰۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۱۵,۵۵۵

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۰۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امین

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

ندا نعمتی، سعید شهریاری، فریبا پویان فر

مدیر ثبت

کارگزاری امین آوید

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۰۴/۱۸

نوع صندوق

با درآمد ثابت با پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ ] ذخیره تغییر ارزش سهام صندوق منتهی به 1405/07/15واریز گردید. [ ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ ] تایید صورتجلسه مورخ 4 مهر 1405 [ ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ ] سود صندوق امین انصار برای ماه منتهی به 15 مهر 1405 واریز گردید.

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	1,017,018	1,014,904	1,015,555	۶۵۱	۰	۱۸۵,۴۲۲,۸۹۲	۰	۱۴۶,۶۵۳,۹۴۹	۳۸,۷۶۸,۹۴۳	۳,۸۶۲,۹۴۵,۸۵۵,۵۹۰	۳۹,۳۴۶,۷۵۰,۶۴۲,۰۵۹
۲	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	1,016,089	1,013,973	1,014,766	۷۹۳	۲۴,۹۷۶	۱۸۵,۴۲۲,۸۹۲	۱,۷۲۳,۷۰۱	۱۴۶,۶۵۳,۹۴۹	۳۸,۷۶۸,۹۴۳	۳,۸۶۲,۹۴۵,۸۵۵,۵۹۰	۳۹,۳۱۰,۶۵۸,۷۹۱,۹۹۱
۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	1,015,068	1,013,041	1,013,725	۶۸۴	۱۳۴,۴۵۰	۱۸۵,۳۹۷,۹۱۶	۹,۹۸۸	۱۴۴,۹۳۰,۲۴۸	۴۰,۴۶۷,۶۶۸	۳,۸۶۲,۹۴۵,۸۵۵,۵۹۰	۴۰,۹۹۵,۴۱۴,۹۳۵,۶۸۵
۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	1,014,161	1,012,109	1,012,904	۷۹۵	۴۷,۰۵۵	۱۸۵,۲۶۳,۴۶۶	۱۰,۸۳۴	۱۴۴,۹۲۰,۲۶۰	۴۰,۳۴۳,۲۰۶	۳,۹۳۹,۲۲۴,۵۰۱,۷۶۵	۴۰,۸۳۱,۷۳۶,۵۴۰,۶۷۹
۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	1,013,232	1,011,178	1,012,045	۸۶۷	۷۱,۸۰۰	۱۸۵,۲۱۶,۴۱۱	۲۵,۴۸۳	۱۴۴,۹۰۹,۴۲۶	۴۰,۳۰۶,۹۸۵	۳,۹۳۱,۸۵۸,۲۹۷,۲۹۱	۴۰,۷۵۷,۵۵۱,۰۳۰,۲۳۴
۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	1,012,293	1,010,247	1,010,951	۷۰۴	۱۹۳,۷۶۹	۱۸۵,۱۴۴,۶۱۱	۴۸,۹۰۹	۱۴۴,۸۸۳,۹۴۳	۴۰,۲۶۰,۶۶۸	۳,۸۷۸,۶۴۶,۷۱۰,۷۱۴	۴۰,۶۷۳,۲۳۶,۵۳۱,۱۲۷
۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	1,011,470	1,009,315	1,008,211	-۱,۱۰۴	۰	۱۸۴,۹۵۰,۸۴۲	۰	۱۴۴,۸۳۵,۰۳۴	۴۰,۱۱۵,۸۰۸	۳,۹۶۰,۸۸۹,۶۴۱,۷۲۳	۴۰,۴۸۹,۴۸۸,۶۴۳,۶۹۹
۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	1,010,576	1,008,385	1,008,911	۵۲۶	۰	۱۸۴,۹۵۰,۸۴۲	۰	۱۴۴,۸۳۵,۰۳۴	۴۰,۱۱۵,۸۰۸	۴,۱۰۶,۶۹۱,۰۹۷,۲۰۷	۴۰,۴۵۲,۱۷۰,۵۳۸,۷۸۸
۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	1,009,665	1,007,452	1,008,136	۶۸۴	۴۳,۶۳۷	۱۸۴,۹۵۰,۸۴۲	۳۳,۷۷۲	۱۴۴,۸۳۵,۰۳۴	۴۰,۱۱۵,۸۰۸	۴,۱۰۶,۶۹۱,۰۹۷,۲۰۷	۴۰,۴۱۴,۷۵۹,۷۵۰,۵۹۸
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	1,008,734	1,006,521	1,007,228	۷۰۷	۵۷,۸۳۱	۱۸۴,۹۰۷,۲۰۵	۱۸,۵۹۵	۱۴۴,۸۰۱,۲۶۲	۴۰,۱۰۵,۹۴۳	۴,۱۰۶,۶۹۱,۰۹۷,۲۰۷	۴۰,۳۶۷,۴۷۴,۸۸۱,۴۸۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	1,007,814	1,005,589	1,007,540	۱,۹۵۱	۷۶,۰۳۰	۱۸۴,۸۴۹,۳۷۴	۶۸,۱۳۰	۱۴۴,۷۸۲,۶۶۷	۴۰,۰۶۶,۷۰۷	۴,۶۰۸,۷۹۱,۱۲۱,۴۹۵	۴۰,۲۹۰,۶۴۶,۰۷۷,۲۸۵
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	1,006,840	1,004,658	1,007,223	۲,۵۶۵	۱۲۵,۳۶۲	۱۸۴,۷۷۳,۳۴۴	۴۷,۲۱۰	۱۴۴,۷۱۴,۵۳۷	۴۰,۰۵۸,۸۰۷	۴,۵۱۹,۷۵۲,۳۹۲,۲۳۰	۴۰,۲۴۵,۳۹۵,۷۷۴,۲۳۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	1,005,892	1,003,726	1,006,843	۳,۱۱۷	۵۹۴,۶۷۵	۱۸۴,۶۴۷,۹۸۲	۳۰,۹۴۵	۱۴۴,۶۶۷,۳۲۷	۳۹,۹۸۰,۶۵۵	۴,۴۳۶,۰۶۰,۶۴۹,۷۲۲	۴۰,۱۲۹,۶۱۰,۶۰۷,۸۴۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	1,004,976	1,002,794	1,006,259	۳,۴۶۵	۰	۱۸۴,۰۵۳,۳۰۷	۰	۱۴۴,۶۳۶,۳۸۲	۳۹,۴۱۶,۹۲۵	۴,۴۳۱,۱۷۱,۳۷۸,۸۸۲	۳۹,۵۲۷,۰۷۳,۰۷۷,۲۲۳
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	1,004,018	1,001,863	1,005,501	۳,۶۳۸	۰	۱۸۴,۰۵۳,۳۰۷	۰	۱۴۴,۶۳۶,۳۸۲	۳۹,۴۱۶,۹۲۵	۴,۳۲۶,۶۱۴,۷۵۱,۲۶۵	۳۹,۴۹۰,۳۶۷,۴۹۰,۲۷۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	1,003,087	1,000,932	1,004,731	۳,۷۹۹	۹۵,۰۶۴	۱۸۴,۰۵۳,۳۰۷	۱۶,۴۴۶	۱۴۴,۶۳۶,۳۸۲	۳۹,۴۱۶,۹۲۵	۴,۳۲۶,۶۱۴,۷۵۱,۲۶۵	۳۹,۴۵۳,۶۶۱,۲۸۶,۵۰۳
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	1,002,159	1,000,000	1,003,855	۳,۸۵۵	۵۵,۳۵۵	۱۸۳,۹۵۸,۲۴۳	۲۹,۰۱۷	۱۴۴,۶۱۹,۹۳۶	۳۹,۳۳۸,۳۰۷	۴,۳۲۶,۶۱۴,۷۵۱,۲۶۵	۳۹,۳۳۸,۳۰۱,۷۷۵,۰۴۷
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	1,031,036	1,028,877	1,032,732	۳,۸۵۵	۵۵,۳۵۵	۱۸۳,۹۵۸,۲۴۳	۲۹,۰۱۷	۱۴۴,۶۱۹,۹۳۶	۳۹,۳۳۸,۳۰۷	۴,۳۲۶,۶۱۴,۷۵۱,۲۶۵	۴۰,۴۷۴,۲۷۴,۰۶۶,۲۸۶
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	1,030,073	1,027,946	1,033,537	۵,۵۹۱	۳۲,۴۹۶	۱۸۳,۹۰۲,۸۸۸	۵۷,۶۶۲	۱۴۴,۵۹۰,۹۱۹	۳۹,۳۱۱,۹۶۹	۴,۱۸۸,۸۶۴,۶۰۶,۸۰۰	۴۰,۴۱۰,۵۶۵,۲۰۰,۱۶۵
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	1,029,097	1,027,013	1,032,501	۵,۴۸۸	۱۷,۷۹۶	۱۸۳,۸۷۰,۳۹۲	۴۷,۹۵۲	۱۴۴,۵۳۳,۲۵۷	۳۹,۳۳۷,۱۳۵	۴,۰۴۴,۴۲۰,۴۹۳,۲۱۳	۴۰,۳۹۹,۷۶۵,۹۲۸,۵۱۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۱۲۸