358745

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۸,۹۳۴,۵۴۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۱,۰۶۵,۴۵۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۹,۵۵۸,۵۶۱,۸۸۸,۳۹۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۱۷,۵۱۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۱۶,۰۲۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۲۱,۹۱۰

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۰۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امین

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

ندا نعمتی، سعید شهریاری، فریبا پویان فر

مدیر ثبت

کارگزاری امین آوید

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۰۴/۱۸

نوع صندوق

با درآمد ثابت با پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ] اسامی حاضرین مجمع مورخ 21 تیرماه 1405 [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ] مجمع مورخ 21 تیرماه 1405 امین انصار برگزار گردید [ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ ] سود منتهی به 15 تیرماه 1405 امروز مورخ 16 تیرماه 1405 واریز می گردد.

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	1,017,511	1,016,027	1,021,910	۵,۸۸۳	۰	۱۷۶,۳۳۶,۳۸۹	۰	۱۳۷,۴۰۱,۸۴۰	۳۸,۹۳۴,۵۴۹	۱,۷۰۸,۰۸۷,۱۱۶,۱۸۸	۳۹,۵۵۸,۵۶۱,۸۸۸,۳۹۰
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	1,016,621	1,015,137	1,021,149	۶,۰۱۲	۶۰,۰۷۳	۱۷۶,۳۳۶,۳۸۹	۴,۰۸۹	۱۳۷,۴۰۱,۸۴۰	۳۸,۹۳۴,۵۴۹	۱,۷۰۸,۰۸۷,۱۱۶,۱۸۸	۳۹,۵۲۳,۹۰۲,۶۵۱,۳۵۰
۳	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	1,015,738	1,014,247	1,020,395	۶,۱۴۸	۵۳۳,۸۹۴	۱۷۶,۲۷۶,۳۱۶	۱۰,۴۳۸	۱۳۷,۳۹۷,۷۵۱	۳۸,۸۷۸,۵۶۵	۱,۷۰۸,۰۸۷,۱۱۶,۱۸۸	۳۹,۴۳۲,۴۵۴,۶۰۵,۰۶۴
۴	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	1,014,849	1,013,357	1,017,400	۴,۰۴۳	۹۳,۱۳۲	۱۷۵,۷۴۲,۴۲۲	۵۶۷,۷۳۲	۱۳۷,۳۸۷,۳۱۳	۳۸,۳۵۵,۱۰۹	۱,۶۸۷,۳۸۸,۰۳۸,۷۷۱	۳۸,۸۶۷,۴۰۴,۷۹۲,۶۷۸
۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	1,013,928	1,012,466	1,016,870	۴,۴۰۴	۸۱,۳۶۱	۱۷۵,۶۴۹,۲۹۰	۳۵,۴۶۴	۱۳۶,۸۱۹,۵۸۱	۳۸,۸۲۹,۷۰۹	۱,۶۳۰,۱۶۷,۰۷۵,۳۷۶	۳۹,۳۱۳,۷۵۰,۹۳۲,۹۴۵
۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	1,013,022	1,011,575	1,014,726	۳,۱۵۱	۳۸,۱۵۰	۱۷۵,۵۶۷,۹۲۹	۹,۰۶۹	۱۳۶,۷۸۴,۱۱۷	۳۸,۷۸۳,۸۱۲	۱,۵۶۱,۱۲۷,۶۳۵,۷۷۰	۳۹,۲۳۲,۷۲۹,۷۲۹,۷۱۴
۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	1,012,093	1,010,685	1,013,996	۳,۳۱۱	۰	۱۷۵,۵۲۹,۷۷۹	۰	۱۳۶,۷۷۵,۰۴۸	۳۸,۷۵۴,۷۳۱	۱,۵۵۴,۴۷۴,۵۹۸,۳۹۵	۳۹,۱۶۸,۸۰۹,۹۴۰,۰۶۰
۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	1,011,223	1,009,794	1,013,036	۳,۲۴۲	۰	۱۷۵,۵۲۹,۷۷۹	۰	۱۳۶,۷۷۵,۰۴۸	۳۸,۷۵۴,۷۳۱	۱,۶۴۱,۰۹۴,۰۳۱,۸۵۹	۳۹,۱۳۴,۲۸۵,۸۹۳,۰۵۵
۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	1,010,333	1,008,904	1,012,267	۳,۳۶۳	۱۲۱,۸۴۳	۱۷۵,۵۲۹,۷۷۹	۱۱,۲۴۰	۱۳۶,۷۷۵,۰۴۸	۳۸,۷۵۴,۷۳۱	۱,۶۴۱,۰۹۴,۰۳۱,۸۵۹	۳۹,۰۹۹,۷۹۸,۷۶۰,۰۵۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	1,009,448	1,008,014	1,011,509	۳,۴۹۵	۳۴,۲۱۶	۱۷۵,۴۰۷,۹۳۶	۲۹,۶۰۰	۱۳۶,۷۶۳,۸۰۸	۳۸,۶۴۴,۱۲۸	۱,۶۴۱,۰۹۴,۰۳۱,۸۵۹	۳۸,۹۵۳,۸۱۳,۹۲۴,۳۴۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	1,008,558	1,007,123	1,010,263	۳,۱۴۰	۳۰,۲۰۷	۱۷۵,۳۷۳,۷۲۰	۷,۲۶۲	۱۳۶,۷۳۴,۲۰۸	۳۸,۶۳۹,۵۱۲	۱,۶۴۷,۹۹۷,۳۲۸,۷۷۷	۳۸,۹۱۴,۷۴۹,۲۵۴,۸۲۲
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	1,007,677	1,006,233	1,009,445	۳,۲۱۲	۵۵۴,۵۲۹	۱۷۵,۳۴۳,۵۱۳	۱۸,۱۶۸	۱۳۶,۷۲۶,۹۴۶	۳۸,۶۱۶,۵۶۷	۱,۶۸۰,۶۰۰,۷۱۹,۱۳۳	۳۸,۸۵۷,۲۷۲,۴۸۷,۷۶۶
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	1,006,823	1,005,342	1,008,891	۳,۵۴۹	۴۵,۲۰۰	۱۷۴,۷۸۸,۹۸۴	۳۲,۶۵۹	۱۳۶,۷۰۸,۷۷۸	۳۸,۰۸۰,۲۰۶	۱,۷۴۰,۸۸۶,۲۹۳,۱۶۸	۳۸,۲۸۳,۶۳۸,۲۶۹,۱۶۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	1,005,957	1,004,452	1,008,216	۳,۷۶۴	۰	۱۷۴,۷۴۳,۷۸۴	۰	۱۳۶,۶۷۶,۱۱۹	۳۸,۰۶۷,۶۶۵	۱,۸۳۴,۲۲۹,۹۹۶,۴۷۶	۳۸,۲۳۷,۱۳۸,۳۰۱,۲۸۹
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	1,005,087	1,003,561	1,007,585	۴,۰۲۴	۰	۱۷۴,۷۴۳,۷۸۴	۰	۱۳۶,۶۷۶,۱۱۹	۳۸,۰۶۷,۶۶۵	۱,۹۱۰,۹۱۰,۹۳۷,۴۱۸	۳۸,۲۰۳,۲۳۵,۹۷۳,۶۱۵
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	1,004,197	1,002,671	1,006,826	۴,۱۵۵	۸۰,۱۱۶	۱۷۴,۷۴۳,۷۸۴	۴,۶۶۲	۱۳۶,۶۷۶,۱۱۹	۳۸,۰۶۷,۶۶۵	۱,۹۱۰,۹۱۰,۹۳۷,۴۱۸	۳۸,۱۶۹,۳۴۱,۶۷۳,۹۸۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	1,003,310	1,001,781	1,006,071	۴,۲۹۰	۵۱۹,۷۸۴	۱۷۴,۶۶۳,۶۶۸	۲۳,۵۸۴	۱۳۶,۶۷۱,۴۵۷	۳۷,۹۹۲,۲۱۱	۱,۹۱۰,۹۱۰,۹۳۷,۴۱۸	۳۸,۰۵۹,۸۸۸,۳۸۶,۳۸۹
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	1,002,443	1,000,891	1,005,249	۴,۳۵۸	۰	۱۷۴,۱۴۳,۸۸۴	۰	۱۳۶,۶۴۷,۸۷۳	۳۷,۴۹۶,۰۱۱	۱,۹۲۷,۰۹۷,۸۴۹,۵۵۹	۳۷,۵۲۹,۴۰۴,۲۳۹,۸۷۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	1,001,529	1,000,000	1,003,663	۳,۶۶۳	۰	۱۷۴,۱۴۳,۸۸۴	۰	۱۳۶,۶۴۷,۸۷۳	۳۷,۴۹۶,۰۱۱	۱,۸۴۱,۶۸۷,۴۷۱,۱۶۵	۳۷,۴۹۶,۰۲۸,۳۸۷,۷۳۴
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	1,029,132	1,027,603	1,031,266	۳,۶۶۳	۰	۱۷۴,۱۴۳,۸۸۴	۰	۱۳۶,۶۴۷,۸۷۳	۳۷,۴۹۶,۰۱۱	۱,۸۴۱,۶۸۷,۴۷۱,۱۶۵	۳۸,۵۳۱,۰۳۰,۷۷۹,۳۶۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۱۲۸

کاربر گرامی