اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۰,۶۱۵,۴۷۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۹,۳۸۴,۵۲۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۰,۶۵۱,۶۳۷,۷۸۱,۷۶۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۲,۶۳۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۰,۸۹۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۹,۵۱۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۱۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۱۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ ]
سود منتهی به 15 شهریور ماه امروز مورخ 16 شهریور 1405 واریز گردید.
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ]
تصمیمات مجمع مورخ 21 تیر 1405 ساعت 10 به تصویب نرسید.
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ 21 شهریور 1405 ساعت 10
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 1,002,637 | 1,000,890 | 1,009,512 | ۸,۶۲۲ | ۶۶,۵۰۱ | ۱۸۱,۷۰۲,۹۴۷ | ۳۲,۸۷۸ | ۱۴۱,۰۸۷,۴۷۲ | ۴۰,۶۱۵,۴۷۵ | ۳,۱۶۴,۶۲۱,۶۷۴,۸۰۱ | ۴۰,۶۵۱,۶۳۷,۷۸۱,۷۶۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 1,001,718 | 1,000,000 | 1,010,521 | ۱۰,۵۲۱ | ۶۳,۱۸۲ | ۱۸۱,۶۳۶,۴۴۶ | ۲۵,۴۳۸ | ۱۴۱,۰۵۴,۵۹۴ | ۴۰,۵۸۱,۸۵۲ | ۳,۰۳۳,۵۹۱,۷۷۴,۴۶۳ | ۴۰,۵۸۱,۸۳۸,۲۲۷,۷۲۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 1,029,321 | 1,027,603 | 1,038,124 | ۱۰,۵۲۱ | ۶۳,۱۸۲ | ۱۸۱,۶۳۶,۴۴۶ | ۲۵,۴۳۸ | ۱۴۱,۰۵۴,۵۹۴ | ۴۰,۵۸۱,۸۵۲ | ۳,۰۳۳,۵۹۱,۷۷۴,۴۶۳ | ۴۱,۷۰۲,۰۱۹,۰۸۸,۴۸۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 1,028,410 | 1,026,712 | 1,035,278 | ۸,۵۶۶ | ۰ | ۱۸۱,۵۷۳,۲۶۴ | ۰ | ۱۴۱,۰۲۹,۱۵۶ | ۴۰,۵۴۴,۱۰۸ | ۲,۹۲۸,۴۴۶,۱۸۱,۶۲۴ | ۴۱,۶۲۷,۱۳۱,۲۶۴,۴۷۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 1,027,515 | 1,025,822 | 1,031,087 | ۵,۲۶۵ | ۰ | ۱۸۱,۵۷۳,۲۶۴ | ۰ | ۱۴۱,۰۲۹,۱۵۶ | ۴۰,۵۴۴,۱۰۸ | ۲,۸۴۳,۴۳۷,۴۱۳,۳۵۵ | ۴۱,۵۹۱,۰۳۹,۵۷۳,۱۰۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 1,026,624 | 1,024,931 | 1,030,316 | ۵,۳۸۵ | ۴۸,۱۱۹ | ۱۸۱,۵۷۳,۲۶۴ | ۴۲,۶۹۴ | ۱۴۱,۰۲۹,۱۵۶ | ۴۰,۵۴۴,۱۰۸ | ۲,۸۴۳,۴۳۷,۴۱۳,۳۵۵ | ۴۱,۵۵۴,۹۲۲,۱۰۴,۳۲۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 1,025,725 | 1,024,031 | 1,029,423 | ۵,۳۹۲ | ۶۱,۵۸۰ | ۱۸۱,۵۲۵,۱۴۵ | ۲۵۶,۲۹۹ | ۱۴۰,۹۸۶,۴۶۲ | ۴۰,۵۳۸,۶۸۳ | ۲,۸۴۳,۴۳۷,۴۱۳,۳۵۵ | ۴۱,۵۱۲,۸۶۵,۲۱۶,۱۶۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 1,024,832 | 1,023,150 | 1,028,391 | ۵,۲۴۱ | ۴۴,۳۳۷ | ۱۸۱,۴۶۳,۵۶۵ | ۴۶,۱۱۷ | ۱۴۰,۷۳۰,۱۶۳ | ۴۰,۷۳۳,۴۰۲ | ۲,۸۹۴,۲۵۴,۶۷۷,۱۹۷ | ۴۱,۶۷۶,۳۹۹,۶۶۳,۴۴۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 1,023,933 | 1,022,260 | 1,027,484 | ۵,۲۲۴ | ۰ | ۱۸۱,۴۱۹,۲۲۸ | ۰ | ۱۴۰,۶۸۴,۰۴۶ | ۴۰,۷۳۵,۱۸۲ | ۲,۸۶۷,۵۳۳,۵۹۵,۹۷۷ | ۴۱,۶۴۱,۹۶۱,۷۳۷,۶۷۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 1,023,083 | 1,021,370 | 1,026,795 | ۵,۴۲۵ | ۱۰۵,۲۴۵ | ۱۸۱,۴۱۹,۲۲۸ | ۶۳,۱۷۰ | ۱۴۰,۶۸۴,۰۴۶ | ۴۰,۷۳۵,۱۸۲ | ۲,۸۳۳,۰۸۳,۴۳۹,۷۲۳ | ۴۱,۶۰۵,۶۷۲,۵۳۸,۵۲۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 1,022,196 | 1,020,479 | 1,026,027 | ۵,۵۴۸ | ۰ | ۱۸۱,۳۱۳,۹۸۳ | ۰ | ۱۴۰,۶۲۰,۸۷۶ | ۴۰,۶۹۳,۱۰۷ | ۲,۸۳۳,۰۸۳,۴۳۹,۷۲۳ | ۴۱,۵۲۶,۴۷۷,۴۸۷,۵۵۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 1,021,283 | 1,019,589 | 1,025,007 | ۵,۴۱۸ | ۰ | ۱۸۱,۳۱۳,۹۸۳ | ۰ | ۱۴۰,۶۲۰,۸۷۶ | ۴۰,۶۹۳,۱۰۷ | ۲,۷۴۱,۷۵۰,۳۴۸,۸۳۱ | ۴۱,۴۹۰,۲۳۷,۷۵۴,۴۹۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 1,020,392 | 1,018,698 | 1,024,239 | ۵,۵۴۱ | ۳۲,۸۰۵ | ۱۸۱,۳۱۳,۹۸۳ | ۱۶,۶۲۴ | ۱۴۰,۶۲۰,۸۷۶ | ۴۰,۶۹۳,۱۰۷ | ۲,۷۴۱,۷۵۰,۳۴۸,۸۳۱ | ۴۱,۴۵۳,۹۹۵,۹۹۱,۸۳۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 1,019,502 | 1,017,808 | 1,023,467 | ۵,۶۵۹ | ۲,۲۹۸,۹۷۷ | ۱۸۱,۲۸۱,۱۷۸ | ۳۹,۶۸۶ | ۱۴۰,۶۰۴,۲۵۲ | ۴۰,۶۷۶,۹۲۶ | ۲,۷۴۱,۷۵۰,۳۴۸,۸۳۱ | ۴۱,۴۰۱,۳۱۰,۹۱۱,۲۵۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 1,018,679 | 1,016,918 | 1,022,625 | ۵,۷۰۷ | ۳۵,۷۵۱ | ۱۷۸,۹۸۲,۲۰۱ | ۲,۳۸۰,۰۳۶ | ۱۴۰,۵۶۴,۵۶۶ | ۳۸,۴۱۷,۶۳۵ | ۲,۶۳۷,۱۰۱,۵۵۷,۷۶۷ | ۳۹,۰۶۷,۵۶۹,۸۹۷,۶۸۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 1,017,663 | 1,016,027 | 1,022,830 | ۶,۸۰۳ | ۶۸,۹۴۲ | ۱۷۸,۹۴۶,۴۵۰ | ۸۴,۲۲۹ | ۱۳۸,۱۸۴,۵۳۰ | ۴۰,۷۶۱,۹۲۰ | ۲,۵۴۷,۳۱۰,۱۴۱,۲۴۷ | ۴۱,۴۱۵,۲۱۷,۹۶۳,۶۰۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 1,016,771 | 1,015,138 | 1,021,863 | ۶,۷۲۵ | ۶۰,۱۵۹ | ۱۷۸,۸۷۷,۵۰۸ | ۷۸,۶۲۲ | ۱۳۸,۱۰۰,۳۰۱ | ۴۰,۷۷۷,۲۰۷ | ۲,۵۴۱,۸۹۵,۱۵۷,۲۶۶ | ۴۱,۳۹۴,۴۷۷,۲۷۹,۱۱۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 1,015,881 | 1,014,247 | 1,019,587 | ۵,۳۴۰ | ۰ | ۱۷۸,۸۱۷,۳۴۹ | ۰ | ۱۳۸,۰۲۱,۶۷۹ | ۴۰,۷۹۵,۶۷۰ | ۲,۵۴۵,۷۴۸,۴۰۷,۴۹۷ | ۴۱,۳۷۶,۹۰۰,۲۱۶,۱۶۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 1,014,967 | 1,013,356 | 1,018,958 | ۵,۶۰۲ | ۰ | ۱۷۸,۸۱۷,۳۴۹ | ۰ | ۱۳۸,۰۲۱,۶۷۹ | ۴۰,۷۹۵,۶۷۰ | ۲,۴۵۴,۷۰۸,۹۱۹,۱۹۴ | ۴۱,۳۴۰,۵۲۶,۵۹۳,۳۴۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 1,014,076 | 1,012,466 | 1,018,193 | ۵,۷۲۷ | ۴۲,۰۵۹ | ۱۷۸,۸۱۷,۳۴۹ | ۸,۶۴۶ | ۱۳۸,۰۲۱,۶۷۹ | ۴۰,۷۹۵,۶۷۰ | ۲,۴۵۴,۷۰۸,۹۱۹,۱۹۴ | ۴۱,۳۰۴,۲۱۹,۶۱۵,۷۴۲ |
| مشاهده همه | ||||||||||||