اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۰,۵۸۱,۸۵۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۹,۴۱۸,۱۴۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۰,۵۸۱,۸۳۸,۲۲۷,۷۲۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۱,۷۱۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۰,۵۲۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۱۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ]
تصمیمات مجمع مورخ 21 تیر 1405 ساعت 10 به تصویب نرسید.
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ 21 شهریور 1405 ساعت 10
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ ]
سود منتهی به 15 تیرماه 1405 امروز مورخ 16 تیرماه 1405 واریز می گردد.
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 1,001,718 | 1,000,000 | 1,010,521 | ۱۰,۵۲۱ | ۶۳,۱۸۲ | ۱۸۱,۶۳۶,۴۴۶ | ۲۵,۴۳۸ | ۱۴۱,۰۵۴,۵۹۴ | ۴۰,۵۸۱,۸۵۲ | ۳,۰۳۳,۵۹۱,۷۷۴,۴۶۳ | ۴۰,۵۸۱,۸۳۸,۲۲۷,۷۲۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 1,029,321 | 1,027,603 | 1,038,124 | ۱۰,۵۲۱ | ۶۳,۱۸۲ | ۱۸۱,۶۳۶,۴۴۶ | ۲۵,۴۳۸ | ۱۴۱,۰۵۴,۵۹۴ | ۴۰,۵۸۱,۸۵۲ | ۳,۰۳۳,۵۹۱,۷۷۴,۴۶۳ | ۴۱,۷۰۲,۰۱۹,۰۸۸,۴۸۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 1,028,410 | 1,026,712 | 1,035,278 | ۸,۵۶۶ | ۰ | ۱۸۱,۵۷۳,۲۶۴ | ۰ | ۱۴۱,۰۲۹,۱۵۶ | ۴۰,۵۴۴,۱۰۸ | ۲,۹۲۸,۴۴۶,۱۸۱,۶۲۴ | ۴۱,۶۲۷,۱۳۱,۲۶۴,۴۷۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 1,027,515 | 1,025,822 | 1,031,087 | ۵,۲۶۵ | ۰ | ۱۸۱,۵۷۳,۲۶۴ | ۰ | ۱۴۱,۰۲۹,۱۵۶ | ۴۰,۵۴۴,۱۰۸ | ۲,۸۴۳,۴۳۷,۴۱۳,۳۵۵ | ۴۱,۵۹۱,۰۳۹,۵۷۳,۱۰۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 1,026,624 | 1,024,931 | 1,030,316 | ۵,۳۸۵ | ۴۸,۱۱۹ | ۱۸۱,۵۷۳,۲۶۴ | ۴۲,۶۹۴ | ۱۴۱,۰۲۹,۱۵۶ | ۴۰,۵۴۴,۱۰۸ | ۲,۸۴۳,۴۳۷,۴۱۳,۳۵۵ | ۴۱,۵۵۴,۹۲۲,۱۰۴,۳۲۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 1,025,725 | 1,024,031 | 1,029,423 | ۵,۳۹۲ | ۶۱,۵۸۰ | ۱۸۱,۵۲۵,۱۴۵ | ۲۵۶,۲۹۹ | ۱۴۰,۹۸۶,۴۶۲ | ۴۰,۵۳۸,۶۸۳ | ۲,۸۴۳,۴۳۷,۴۱۳,۳۵۵ | ۴۱,۵۱۲,۸۶۵,۲۱۶,۱۶۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 1,024,832 | 1,023,150 | 1,028,391 | ۵,۲۴۱ | ۴۴,۳۳۷ | ۱۸۱,۴۶۳,۵۶۵ | ۴۶,۱۱۷ | ۱۴۰,۷۳۰,۱۶۳ | ۴۰,۷۳۳,۴۰۲ | ۲,۸۹۴,۲۵۴,۶۷۷,۱۹۷ | ۴۱,۶۷۶,۳۹۹,۶۶۳,۴۴۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 1,023,933 | 1,022,260 | 1,027,484 | ۵,۲۲۴ | ۰ | ۱۸۱,۴۱۹,۲۲۸ | ۰ | ۱۴۰,۶۸۴,۰۴۶ | ۴۰,۷۳۵,۱۸۲ | ۲,۸۶۷,۵۳۳,۵۹۵,۹۷۷ | ۴۱,۶۴۱,۹۶۱,۷۳۷,۶۷۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 1,023,083 | 1,021,370 | 1,026,795 | ۵,۴۲۵ | ۱۰۵,۲۴۵ | ۱۸۱,۴۱۹,۲۲۸ | ۶۳,۱۷۰ | ۱۴۰,۶۸۴,۰۴۶ | ۴۰,۷۳۵,۱۸۲ | ۲,۸۳۳,۰۸۳,۴۳۹,۷۲۳ | ۴۱,۶۰۵,۶۷۲,۵۳۸,۵۲۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 1,022,196 | 1,020,479 | 1,026,027 | ۵,۵۴۸ | ۰ | ۱۸۱,۳۱۳,۹۸۳ | ۰ | ۱۴۰,۶۲۰,۸۷۶ | ۴۰,۶۹۳,۱۰۷ | ۲,۸۳۳,۰۸۳,۴۳۹,۷۲۳ | ۴۱,۵۲۶,۴۷۷,۴۸۷,۵۵۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 1,021,283 | 1,019,589 | 1,025,007 | ۵,۴۱۸ | ۰ | ۱۸۱,۳۱۳,۹۸۳ | ۰ | ۱۴۰,۶۲۰,۸۷۶ | ۴۰,۶۹۳,۱۰۷ | ۲,۷۴۱,۷۵۰,۳۴۸,۸۳۱ | ۴۱,۴۹۰,۲۳۷,۷۵۴,۴۹۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 1,020,392 | 1,018,698 | 1,024,239 | ۵,۵۴۱ | ۳۲,۸۰۵ | ۱۸۱,۳۱۳,۹۸۳ | ۱۶,۶۲۴ | ۱۴۰,۶۲۰,۸۷۶ | ۴۰,۶۹۳,۱۰۷ | ۲,۷۴۱,۷۵۰,۳۴۸,۸۳۱ | ۴۱,۴۵۳,۹۹۵,۹۹۱,۸۳۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 1,019,502 | 1,017,808 | 1,023,467 | ۵,۶۵۹ | ۲,۲۹۸,۹۷۷ | ۱۸۱,۲۸۱,۱۷۸ | ۳۹,۶۸۶ | ۱۴۰,۶۰۴,۲۵۲ | ۴۰,۶۷۶,۹۲۶ | ۲,۷۴۱,۷۵۰,۳۴۸,۸۳۱ | ۴۱,۴۰۱,۳۱۰,۹۱۱,۲۵۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 1,018,679 | 1,016,918 | 1,022,625 | ۵,۷۰۷ | ۳۵,۷۵۱ | ۱۷۸,۹۸۲,۲۰۱ | ۲,۳۸۰,۰۳۶ | ۱۴۰,۵۶۴,۵۶۶ | ۳۸,۴۱۷,۶۳۵ | ۲,۶۳۷,۱۰۱,۵۵۷,۷۶۷ | ۳۹,۰۶۷,۵۶۹,۸۹۷,۶۸۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 1,017,663 | 1,016,027 | 1,022,830 | ۶,۸۰۳ | ۶۸,۹۴۲ | ۱۷۸,۹۴۶,۴۵۰ | ۸۴,۲۲۹ | ۱۳۸,۱۸۴,۵۳۰ | ۴۰,۷۶۱,۹۲۰ | ۲,۵۴۷,۳۱۰,۱۴۱,۲۴۷ | ۴۱,۴۱۵,۲۱۷,۹۶۳,۶۰۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 1,016,771 | 1,015,138 | 1,021,863 | ۶,۷۲۵ | ۶۰,۱۵۹ | ۱۷۸,۸۷۷,۵۰۸ | ۷۸,۶۲۲ | ۱۳۸,۱۰۰,۳۰۱ | ۴۰,۷۷۷,۲۰۷ | ۲,۵۴۱,۸۹۵,۱۵۷,۲۶۶ | ۴۱,۳۹۴,۴۷۷,۲۷۹,۱۱۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 1,015,881 | 1,014,247 | 1,019,587 | ۵,۳۴۰ | ۰ | ۱۷۸,۸۱۷,۳۴۹ | ۰ | ۱۳۸,۰۲۱,۶۷۹ | ۴۰,۷۹۵,۶۷۰ | ۲,۵۴۵,۷۴۸,۴۰۷,۴۹۷ | ۴۱,۳۷۶,۹۰۰,۲۱۶,۱۶۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 1,014,967 | 1,013,356 | 1,018,958 | ۵,۶۰۲ | ۰ | ۱۷۸,۸۱۷,۳۴۹ | ۰ | ۱۳۸,۰۲۱,۶۷۹ | ۴۰,۷۹۵,۶۷۰ | ۲,۴۵۴,۷۰۸,۹۱۹,۱۹۴ | ۴۱,۳۴۰,۵۲۶,۵۹۳,۳۴۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 1,014,076 | 1,012,466 | 1,018,193 | ۵,۷۲۷ | ۴۲,۰۵۹ | ۱۷۸,۸۱۷,۳۴۹ | ۸,۶۴۶ | ۱۳۸,۰۲۱,۶۷۹ | ۴۰,۷۹۵,۶۷۰ | ۲,۴۵۴,۷۰۸,۹۱۹,۱۹۴ | ۴۱,۳۰۴,۲۱۹,۶۱۵,۷۴۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 1,013,187 | 1,011,575 | 1,017,429 | ۵,۸۵۴ | ۵۰,۷۰۷ | ۱۷۸,۷۷۵,۲۹۰ | ۲۷,۱۴۴ | ۱۳۸,۰۱۳,۰۳۳ | ۴۰,۷۶۲,۲۵۷ | ۲,۴۵۴,۷۰۸,۹۱۹,۱۹۴ | ۴۱,۲۳۴,۰۹۴,۰۱۸,۵۶۶ |
| مشاهده همه | ||||||||||||