اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۰,۱۱۵,۸۰۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۹,۸۸۴,۱۹۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۰,۴۵۲,۱۷۰,۵۳۸,۷۸۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۰,۵۷۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۸,۳۸۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۸,۹۱۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۱۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ ]
ذخیره تغییر ارزش سهام صندوق منتهی به 1405/07/15واریز گردید.
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ ]
تایید صورتجلسه مورخ 4 مهر 1405
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ ]
سود صندوق امین انصار برای ماه منتهی به 15 مهر 1405 واریز گردید.
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 1,010,576 | 1,008,385 | 1,008,911 | ۵۲۶ | ۰ | ۱۸۴,۹۵۰,۸۴۲ | ۰ | ۱۴۴,۸۳۵,۰۳۴ | ۴۰,۱۱۵,۸۰۸ | ۴,۱۰۶,۶۹۱,۰۹۷,۲۰۷ | ۴۰,۴۵۲,۱۷۰,۵۳۸,۷۸۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 1,009,665 | 1,007,452 | 1,008,136 | ۶۸۴ | ۴۳,۶۳۷ | ۱۸۴,۹۵۰,۸۴۲ | ۳۳,۷۷۲ | ۱۴۴,۸۳۵,۰۳۴ | ۴۰,۱۱۵,۸۰۸ | ۴,۱۰۶,۶۹۱,۰۹۷,۲۰۷ | ۴۰,۴۱۴,۷۵۹,۷۵۰,۵۹۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 1,008,734 | 1,006,521 | 1,007,228 | ۷۰۷ | ۵۷,۸۳۱ | ۱۸۴,۹۰۷,۲۰۵ | ۱۸,۵۹۵ | ۱۴۴,۸۰۱,۲۶۲ | ۴۰,۱۰۵,۹۴۳ | ۴,۱۰۶,۶۹۱,۰۹۷,۲۰۷ | ۴۰,۳۶۷,۴۷۴,۸۸۱,۴۸۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 1,007,814 | 1,005,589 | 1,007,540 | ۱,۹۵۱ | ۷۶,۰۳۰ | ۱۸۴,۸۴۹,۳۷۴ | ۶۸,۱۳۰ | ۱۴۴,۷۸۲,۶۶۷ | ۴۰,۰۶۶,۷۰۷ | ۴,۶۰۸,۷۹۱,۱۲۱,۴۹۵ | ۴۰,۲۹۰,۶۴۶,۰۷۷,۲۸۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 1,006,840 | 1,004,658 | 1,007,223 | ۲,۵۶۵ | ۱۲۵,۳۶۲ | ۱۸۴,۷۷۳,۳۴۴ | ۴۷,۲۱۰ | ۱۴۴,۷۱۴,۵۳۷ | ۴۰,۰۵۸,۸۰۷ | ۴,۵۱۹,۷۵۲,۳۹۲,۲۳۰ | ۴۰,۲۴۵,۳۹۵,۷۷۴,۲۳۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 1,005,892 | 1,003,726 | 1,006,843 | ۳,۱۱۷ | ۵۹۴,۶۷۵ | ۱۸۴,۶۴۷,۹۸۲ | ۳۰,۹۴۵ | ۱۴۴,۶۶۷,۳۲۷ | ۳۹,۹۸۰,۶۵۵ | ۴,۴۳۶,۰۶۰,۶۴۹,۷۲۲ | ۴۰,۱۲۹,۶۱۰,۶۰۷,۸۴۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 1,004,976 | 1,002,794 | 1,006,259 | ۳,۴۶۵ | ۰ | ۱۸۴,۰۵۳,۳۰۷ | ۰ | ۱۴۴,۶۳۶,۳۸۲ | ۳۹,۴۱۶,۹۲۵ | ۴,۴۳۱,۱۷۱,۳۷۸,۸۸۲ | ۳۹,۵۲۷,۰۷۳,۰۷۷,۲۲۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 1,004,018 | 1,001,863 | 1,005,501 | ۳,۶۳۸ | ۰ | ۱۸۴,۰۵۳,۳۰۷ | ۰ | ۱۴۴,۶۳۶,۳۸۲ | ۳۹,۴۱۶,۹۲۵ | ۴,۳۲۶,۶۱۴,۷۵۱,۲۶۵ | ۳۹,۴۹۰,۳۶۷,۴۹۰,۲۷۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 1,003,087 | 1,000,932 | 1,004,731 | ۳,۷۹۹ | ۹۵,۰۶۴ | ۱۸۴,۰۵۳,۳۰۷ | ۱۶,۴۴۶ | ۱۴۴,۶۳۶,۳۸۲ | ۳۹,۴۱۶,۹۲۵ | ۴,۳۲۶,۶۱۴,۷۵۱,۲۶۵ | ۳۹,۴۵۳,۶۶۱,۲۸۶,۵۰۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 1,002,159 | 1,000,000 | 1,003,855 | ۳,۸۵۵ | ۵۵,۳۵۵ | ۱۸۳,۹۵۸,۲۴۳ | ۲۹,۰۱۷ | ۱۴۴,۶۱۹,۹۳۶ | ۳۹,۳۳۸,۳۰۷ | ۴,۳۲۶,۶۱۴,۷۵۱,۲۶۵ | ۳۹,۳۳۸,۳۰۱,۷۷۵,۰۴۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 1,031,036 | 1,028,877 | 1,032,732 | ۳,۸۵۵ | ۵۵,۳۵۵ | ۱۸۳,۹۵۸,۲۴۳ | ۲۹,۰۱۷ | ۱۴۴,۶۱۹,۹۳۶ | ۳۹,۳۳۸,۳۰۷ | ۴,۳۲۶,۶۱۴,۷۵۱,۲۶۵ | ۴۰,۴۷۴,۲۷۴,۰۶۶,۲۸۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 1,030,073 | 1,027,946 | 1,033,537 | ۵,۵۹۱ | ۳۲,۴۹۶ | ۱۸۳,۹۰۲,۸۸۸ | ۵۷,۶۶۲ | ۱۴۴,۵۹۰,۹۱۹ | ۳۹,۳۱۱,۹۶۹ | ۴,۱۸۸,۸۶۴,۶۰۶,۸۰۰ | ۴۰,۴۱۰,۵۶۵,۲۰۰,۱۶۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 1,029,097 | 1,027,013 | 1,032,501 | ۵,۴۸۸ | ۱۷,۷۹۶ | ۱۸۳,۸۷۰,۳۹۲ | ۴۷,۹۵۲ | ۱۴۴,۵۳۳,۲۵۷ | ۳۹,۳۳۷,۱۳۵ | ۴,۰۴۴,۴۲۰,۴۹۳,۲۱۳ | ۴۰,۳۹۹,۷۶۵,۹۲۸,۵۱۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 1,028,171 | 1,026,082 | 1,031,517 | ۵,۴۳۵ | ۴۴,۵۷۲ | ۱۸۳,۸۵۲,۵۹۶ | ۵۵۴,۴۱۵ | ۱۴۴,۴۸۵,۳۰۵ | ۳۹,۳۶۷,۲۹۱ | ۴,۰۴۱,۳۲۰,۱۰۹,۸۵۹ | ۴۰,۳۹۴,۰۷۷,۷۱۰,۱۴۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 1,027,220 | 1,025,150 | 1,030,671 | ۵,۵۲۱ | ۰ | ۱۸۳,۸۰۸,۰۲۴ | ۰ | ۱۴۳,۹۳۰,۸۹۰ | ۳۹,۸۷۷,۱۳۴ | ۴,۰۲۷,۹۳۷,۳۰۴,۳۹۰ | ۴۰,۸۸۰,۰۶۳,۴۷۷,۸۹۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 1,026,272 | 1,024,219 | 1,028,554 | ۴,۳۳۵ | ۰ | ۱۸۳,۸۰۸,۰۲۴ | ۰ | ۱۴۳,۹۳۰,۸۹۰ | ۳۹,۸۷۷,۱۳۴ | ۳,۹۷۴,۷۱۲,۴۷۷,۲۵۶ | ۴۰,۸۴۲,۹۲۷,۲۸۵,۴۲۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 1,025,340 | 1,023,287 | 1,027,774 | ۴,۴۸۷ | ۳۵,۱۲۳ | ۱۸۳,۸۰۸,۰۲۴ | ۸,۲۳۰ | ۱۴۳,۹۳۰,۸۹۰ | ۳۹,۸۷۷,۱۳۴ | ۳,۹۷۴,۷۱۲,۴۷۷,۲۵۶ | ۴۰,۸۰۵,۷۶۰,۱۴۷,۷۷۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 1,024,410 | 1,022,356 | 1,026,988 | ۴,۶۳۲ | ۳۴,۰۷۷ | ۱۸۳,۷۷۲,۹۰۱ | ۶۹۱,۱۷۰ | ۱۴۳,۹۲۲,۶۶۰ | ۳۹,۸۵۰,۲۴۱ | ۳,۹۷۴,۷۱۲,۴۷۷,۲۵۶ | ۴۰,۷۴۱,۱۲۸,۰۵۰,۲۲۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 1,023,413 | 1,021,425 | 1,025,649 | ۴,۲۲۴ | ۸۳,۵۹۹ | ۱۸۳,۷۳۸,۸۲۴ | ۲۱,۴۵۶ | ۱۴۳,۲۳۱,۴۹۰ | ۴۰,۵۰۷,۳۳۴ | ۳,۸۳۶,۹۵۹,۲۲۱,۱۱۵ | ۴۱,۳۷۵,۲۰۲,۴۳۰,۵۰۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 1,022,457 | 1,020,493 | 1,024,237 | ۳,۷۴۴ | ۶۷,۴۶۸ | ۱۸۳,۶۵۵,۲۲۵ | ۵,۰۳۴ | ۱۴۳,۲۱۰,۰۳۴ | ۴۰,۴۴۵,۱۹۱ | ۳,۷۲۷,۴۰۸,۶۷۱,۹۹۱ | ۴۱,۲۷۴,۰۴۳,۶۳۱,۰۶۷ |
| مشاهده همه | ||||||||||||