358745

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۱۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۸,۰۶۷,۶۶۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۱,۹۳۲,۳۳۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۸,۲۰۳,۲۳۵,۹۷۳,۶۱۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۰۵,۰۸۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۰۳,۵۶۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۰۷,۵۸۵

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۱۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امین

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

ندا نعمتی، سعید شهریاری، فریبا پویان فر

مدیر ثبت

کارگزاری امین آوید

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۰۴/۱۸

نوع صندوق

با درآمد ثابت با پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ ] سود منتهی به 15 تیرماه 1405 امروز مورخ 16 تیرماه 1405 واریز می گردد. [ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ 21 تیر 1405 ساعت 10 [ ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ ] سود منتهی به 15 خرداد ماه 1405 امروز مورخ 16 خرداد ماه 1405 واریز می گردد.

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	1,005,087	1,003,561	1,007,585	۴,۰۲۴	۰	۱۷۴,۷۴۳,۷۸۴	۰	۱۳۶,۶۷۶,۱۱۹	۳۸,۰۶۷,۶۶۵	۱,۹۱۰,۹۱۰,۹۳۷,۴۱۸	۳۸,۲۰۳,۲۳۵,۹۷۳,۶۱۵
۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	1,004,197	1,002,671	1,006,826	۴,۱۵۵	۸۰,۱۱۶	۱۷۴,۷۴۳,۷۸۴	۴,۶۶۲	۱۳۶,۶۷۶,۱۱۹	۳۸,۰۶۷,۶۶۵	۱,۹۱۰,۹۱۰,۹۳۷,۴۱۸	۳۸,۱۶۹,۳۴۱,۶۷۳,۹۸۲
۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	1,003,310	1,001,781	1,006,071	۴,۲۹۰	۵۱۹,۷۸۴	۱۷۴,۶۶۳,۶۶۸	۲۳,۵۸۴	۱۳۶,۶۷۱,۴۵۷	۳۷,۹۹۲,۲۱۱	۱,۹۱۰,۹۱۰,۹۳۷,۴۱۸	۳۸,۰۵۹,۸۸۸,۳۸۶,۳۸۹
۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	1,002,443	1,000,891	1,005,249	۴,۳۵۸	۰	۱۷۴,۱۴۳,۸۸۴	۰	۱۳۶,۶۴۷,۸۷۳	۳۷,۴۹۶,۰۱۱	۱,۹۲۷,۰۹۷,۸۴۹,۵۵۹	۳۷,۵۲۹,۴۰۴,۲۳۹,۸۷۳
۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	1,001,529	1,000,000	1,003,663	۳,۶۶۳	۰	۱۷۴,۱۴۳,۸۸۴	۰	۱۳۶,۶۴۷,۸۷۳	۳۷,۴۹۶,۰۱۱	۱,۸۴۱,۶۸۷,۴۷۱,۱۶۵	۳۷,۴۹۶,۰۲۸,۳۸۷,۷۳۴
۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	1,029,132	1,027,603	1,031,266	۳,۶۶۳	۰	۱۷۴,۱۴۳,۸۸۴	۰	۱۳۶,۶۴۷,۸۷۳	۳۷,۴۹۶,۰۱۱	۱,۸۴۱,۶۸۷,۴۷۱,۱۶۵	۳۸,۵۳۱,۰۳۰,۷۷۹,۳۶۷
۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	1,028,241	1,026,712	1,030,489	۳,۷۷۷	۱۱,۸۴۰	۱۷۴,۱۴۳,۸۸۴	۷,۶۵۶	۱۳۶,۶۴۷,۸۷۳	۳۷,۴۹۶,۰۱۱	۱,۸۴۱,۶۸۷,۴۷۱,۱۶۵	۳۸,۴۹۷,۵۹۴,۸۲۰,۷۰۰
۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	1,027,351	1,025,822	1,029,710	۳,۸۸۸	۰	۱۷۴,۱۳۲,۰۴۴	۰	۱۳۶,۶۴۰,۲۱۷	۳۷,۴۹۱,۸۲۷	۱,۸۴۱,۶۸۷,۴۷۱,۱۶۵	۳۸,۴۵۹,۹۳۹,۷۳۵,۰۵۹
۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	1,026,460	1,024,931	1,028,763	۳,۸۳۲	۰	۱۷۴,۱۳۲,۰۴۴	۰	۱۳۶,۶۴۰,۲۱۷	۳۷,۴۹۱,۸۲۷	۱,۸۴۱,۶۸۷,۴۷۱,۱۶۵	۳۸,۴۲۶,۵۳۸,۹۰۷,۵۴۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	1,025,570	1,024,041	1,027,987	۳,۹۴۶	۳۹,۵۴۷	۱۷۴,۱۳۲,۰۴۴	۸,۰۰۰	۱۳۶,۶۴۰,۲۱۷	۳۷,۴۹۱,۸۲۷	۱,۸۴۱,۶۸۷,۴۷۱,۱۶۵	۳۸,۳۹۳,۱۸۲,۳۸۳,۶۴۴
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	1,024,681	1,023,151	1,027,213	۴,۰۶۲	۳۵,۸۵۹	۱۷۴,۰۹۲,۴۹۷	۴,۶۹۰	۱۳۶,۶۳۲,۲۱۷	۳۷,۴۶۰,۲۸۰	۱,۸۴۱,۶۸۷,۴۷۱,۱۶۵	۳۸,۳۲۷,۵۰۶,۴۹۳,۳۹۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	1,023,781	1,022,260	1,026,242	۳,۹۸۲	۴۵۳,۲۹۴	۱۷۴,۰۵۶,۶۳۸	۶,۲۸۵	۱۳۶,۶۲۷,۵۲۷	۳۷,۴۲۹,۱۱۱	۱,۸۰۰,۴۹۶,۴۳۵,۰۴۹	۳۸,۲۶۲,۲۸۳,۹۹۹,۵۸۱
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	1,022,891	1,021,370	1,025,228	۳,۸۵۸	۳۱,۷۰۶	۱۷۳,۶۰۳,۳۴۴	۱۱,۴۲۳	۱۳۶,۶۲۱,۲۴۲	۳۶,۹۸۲,۱۰۲	۱,۷۳۹,۸۷۱,۶۹۱,۹۲۳	۳۷,۷۷۲,۳۹۴,۲۵۲,۱۴۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	1,022,005	1,020,479	1,024,513	۴,۰۳۴	۴۸,۶۰۰	۱۷۳,۵۷۱,۶۳۸	۱۶,۸۶۰	۱۳۶,۶۰۹,۸۱۹	۳۶,۹۶۱,۸۱۹	۱,۷۴۹,۱۸۸,۳۱۶,۱۶۲	۳۷,۷۱۸,۷۷۵,۱۶۲,۱۶۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	1,021,135	1,019,589	1,023,049	۳,۴۶۰	۰	۱۷۳,۵۲۳,۰۳۸	۰	۱۳۶,۵۹۲,۹۵۹	۳۶,۹۳۰,۰۷۹	۱,۸۲۴,۶۲۱,۰۸۴,۲۰۹	۳۷,۶۵۳,۴۸۸,۹۸۱,۹۱۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	1,020,251	1,018,699	1,022,251	۳,۵۵۲	۰	۱۷۳,۵۲۳,۰۳۸	۰	۱۳۶,۵۹۲,۹۵۹	۳۶,۹۳۰,۰۷۹	۱,۸۳۳,۷۰۲,۹۰۲,۲۷۱	۳۷,۶۲۰,۶۱۹,۹۴۱,۰۳۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	1,019,360	1,017,808	1,021,484	۳,۶۷۶	۰	۱۷۳,۵۲۳,۰۳۸	۰	۱۳۶,۵۹۲,۹۵۹	۳۶,۹۳۰,۰۷۹	۱,۸۳۳,۷۰۲,۹۰۲,۲۷۱	۳۷,۵۸۷,۷۳۱,۳۰۱,۶۴۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	1,018,470	1,016,918	1,020,717	۳,۷۹۹	۲۴,۵۰۸	۱۷۳,۵۲۳,۰۳۸	۶,۸۹۶	۱۳۶,۵۹۲,۹۵۹	۳۶,۹۳۰,۰۷۹	۱,۸۳۳,۷۰۲,۹۰۲,۲۷۱	۳۷,۵۵۴,۸۷۴,۷۱۰,۸۴۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	1,017,579	1,016,027	1,019,952	۳,۹۲۵	۲۶,۵۴۰	۱۷۳,۴۹۸,۵۳۰	۳۳,۲۰۵	۱۳۶,۵۸۶,۰۶۳	۳۶,۹۱۲,۴۶۷	۱,۸۳۳,۷۰۲,۹۰۲,۲۷۱	۳۷,۵۰۴,۰۶۶,۵۵۱,۸۳۳
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	1,016,673	1,015,137	1,019,489	۴,۳۵۲	۱۱,۴۳۲	۱۷۳,۴۷۱,۹۹۰	۳۹,۲۴۸	۱۳۶,۵۵۲,۸۵۸	۳۶,۹۱۹,۱۳۲	۱,۷۷۲,۳۸۵,۸۰۲,۹۸۴	۳۷,۴۷۷,۹۶۹,۰۶۲,۰۶۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۱۲۸

کاربر گرامی