اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۹,۱۹۵,۷۴۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۰,۸۰۴,۲۵۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۹,۱۹۵,۷۵۰,۶۷۰,۸۹۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۱,۵۸۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۴,۳۵۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۱۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ]
سود صندوق برای ماه منتهی به 15 آبان 1405 امروز واریز می گردد
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ ]
ذخیره تغییر ارزش سهام صندوق منتهی به 1405/07/15واریز گردید.
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ ]
تایید صورتجلسه مورخ 4 مهر 1405
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 1,001,587 | 1,000,000 | 1,004,357 | ۴,۳۵۷ | ۰ | ۱۸۶,۲۸۲,۸۲۸ | ۰ | ۱۴۷,۰۸۷,۰۸۶ | ۳۹,۱۹۵,۷۴۲ | ۳,۵۸۹,۴۴۱,۲۰۷,۹۹۲ | ۳۹,۱۹۵,۷۵۰,۶۷۰,۸۹۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 1,029,533 | 1,027,946 | 1,032,303 | ۴,۳۵۷ | ۰ | ۱۸۶,۲۸۲,۸۲۸ | ۰ | ۱۴۷,۰۸۷,۰۸۶ | ۳۹,۱۹۵,۷۴۲ | ۳,۵۸۹,۴۴۱,۲۰۷,۹۹۲ | ۴۰,۲۹۱,۱۱۴,۸۷۶,۸۲۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 1,028,600 | 1,027,014 | 1,031,477 | ۴,۴۶۳ | ۲۸,۱۴۰ | ۱۸۶,۲۸۲,۸۲۸ | ۱۳,۲۰۸ | ۱۴۷,۰۸۷,۰۸۶ | ۳۹,۱۹۵,۷۴۲ | ۳,۵۸۹,۴۴۱,۲۰۷,۹۹۲ | ۴۰,۲۵۴,۵۵۶,۶۲۶,۲۶۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 1,027,669 | 1,026,082 | 1,030,558 | ۴,۴۷۶ | ۲۶,۴۸۰ | ۱۸۶,۲۵۴,۶۸۸ | ۶۵,۹۳۱ | ۱۴۷,۰۷۳,۸۷۸ | ۳۹,۱۸۰,۸۱۰ | ۳,۵۸۹,۴۴۱,۲۰۷,۹۹۲ | ۴۰,۲۰۲,۷۳۰,۲۰۱,۵۹۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 1,026,727 | 1,025,153 | 1,029,354 | ۴,۲۰۱ | ۱۱۹,۴۹۲ | ۱۸۶,۲۲۸,۲۰۸ | ۱۰,۹۳۷ | ۱۴۷,۰۰۷,۹۴۷ | ۳۹,۲۲۰,۲۶۱ | ۳,۵۴۸,۲۵۸,۸۰۲,۴۷۵ | ۴۰,۲۰۶,۷۵۹,۰۳۲,۲۳۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 1,025,781 | 1,024,219 | 1,024,972 | ۷۵۳ | ۵۹,۲۶۱ | ۱۸۶,۱۰۸,۷۱۶ | ۲۸,۶۳۵ | ۱۴۶,۹۹۷,۰۱۰ | ۳۹,۱۱۱,۷۰۶ | ۳,۴۶۷,۵۲۳,۵۲۵,۰۶۶ | ۴۰,۰۵۸,۹۳۹,۰۹۸,۹۹۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 1,024,921 | 1,023,287 | 1,024,150 | ۸۶۳ | ۱۰۶,۷۷۱ | ۱۸۶,۰۴۹,۴۵۵ | ۱۷۷,۱۲۵ | ۱۴۶,۹۶۸,۳۷۵ | ۳۹,۰۸۱,۰۸۰ | ۳,۴۷۰,۳۶۵,۹۶۱,۵۱۳ | ۳۹,۹۹۱,۱۵۰,۷۴۴,۵۱۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 1,024,257 | 1,022,356 | 1,024,338 | ۱,۹۸۲ | ۰ | ۱۸۵,۹۴۲,۶۸۴ | ۰ | ۱۴۶,۷۹۱,۲۵۰ | ۳۹,۱۵۱,۴۳۴ | ۳,۵۶۵,۶۰۱,۵۶۲,۸۷۱ | ۴۰,۰۲۶,۷۰۶,۷۵۵,۵۸۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 1,023,348 | 1,021,425 | 1,024,049 | ۲,۶۲۴ | ۰ | ۱۸۵,۹۴۲,۶۸۴ | ۰ | ۱۴۶,۷۹۱,۲۵۰ | ۳۹,۱۵۱,۴۳۴ | ۳,۶۵۲,۲۴۲,۵۲۲,۹۵۶ | ۳۹,۹۹۰,۲۵۴,۶۷۷,۰۸۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 1,022,416 | 1,020,493 | 1,023,237 | ۲,۷۴۴ | ۲۳۵,۴۰۴ | ۱۸۵,۹۴۲,۶۸۴ | ۲,۶۱۴ | ۱۴۶,۷۹۱,۲۵۰ | ۳۹,۱۵۱,۴۳۴ | ۳,۶۵۲,۲۴۲,۵۲۲,۹۵۶ | ۳۹,۹۵۳,۷۸۲,۹۱۸,۴۹۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 1,021,496 | 1,019,562 | 1,022,446 | ۲,۸۸۴ | ۱۸,۳۴۳ | ۱۸۵,۷۰۷,۲۸۰ | ۹,۹۴۵ | ۱۴۶,۷۸۸,۶۳۶ | ۳۸,۹۱۸,۶۴۴ | ۳,۶۵۲,۲۴۲,۵۲۲,۹۵۶ | ۳۹,۶۷۹,۹۸۹,۵۴۳,۶۰۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 1,020,559 | 1,018,630 | 1,020,025 | ۱,۳۹۵ | ۹۱,۵۲۲ | ۱۸۵,۶۸۸,۹۳۷ | ۶۸,۷۵۶ | ۱۴۶,۷۷۸,۶۹۱ | ۳۸,۹۱۰,۲۴۶ | ۳,۶۳۶,۲۷۵,۰۵۷,۸۱۰ | ۳۹,۶۳۵,۱۵۳,۰۶۴,۶۸۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 1,019,654 | 1,017,700 | 1,019,772 | ۲,۰۷۲ | ۸۶,۶۱۴ | ۱۸۵,۵۹۷,۴۱۵ | ۱۰,۲۷۸ | ۱۴۶,۷۰۹,۹۳۵ | ۳۸,۸۸۷,۴۸۰ | ۳,۷۲۳,۸۳۱,۱۳۶,۶۵۲ | ۳۹,۵۷۵,۸۰۰,۴۰۹,۷۲۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 1,018,765 | 1,016,766 | 1,016,163 | -۶۰۳ | ۸۷,۹۰۹ | ۱۸۵,۵۱۰,۸۰۱ | ۴۵,۷۰۸ | ۱۴۶,۶۹۹,۶۵۷ | ۳۸,۸۱۱,۱۴۴ | ۳,۷۲۶,۰۷۸,۶۲۶,۵۸۰ | ۳۹,۴۶۱,۸۶۹,۲۶۹,۱۱۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 1,017,924 | 1,015,836 | 1,015,644 | -۱۹۲ | ۰ | ۱۸۵,۴۲۲,۸۹۲ | ۰ | ۱۴۶,۶۵۳,۹۴۹ | ۳۸,۷۶۸,۹۴۳ | ۳,۷۶۷,۵۰۳,۴۳۵,۰۱۳ | ۳۹,۳۸۲,۸۷۳,۳۲۳,۹۲۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 1,017,018 | 1,014,904 | 1,015,555 | ۶۵۱ | ۰ | ۱۸۵,۴۲۲,۸۹۲ | ۰ | ۱۴۶,۶۵۳,۹۴۹ | ۳۸,۷۶۸,۹۴۳ | ۳,۸۶۲,۹۴۵,۸۵۵,۵۹۰ | ۳۹,۳۴۶,۷۵۰,۶۴۲,۰۵۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 1,016,089 | 1,013,973 | 1,014,766 | ۷۹۳ | ۲۴,۹۷۶ | ۱۸۵,۴۲۲,۸۹۲ | ۱,۷۲۳,۷۰۱ | ۱۴۶,۶۵۳,۹۴۹ | ۳۸,۷۶۸,۹۴۳ | ۳,۸۶۲,۹۴۵,۸۵۵,۵۹۰ | ۳۹,۳۱۰,۶۵۸,۷۹۱,۹۹۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 1,015,068 | 1,013,041 | 1,013,725 | ۶۸۴ | ۱۳۴,۴۵۰ | ۱۸۵,۳۹۷,۹۱۶ | ۹,۹۸۸ | ۱۴۴,۹۳۰,۲۴۸ | ۴۰,۴۶۷,۶۶۸ | ۳,۸۶۲,۹۴۵,۸۵۵,۵۹۰ | ۴۰,۹۹۵,۴۱۴,۹۳۵,۶۸۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 1,014,161 | 1,012,109 | 1,012,904 | ۷۹۵ | ۴۷,۰۵۵ | ۱۸۵,۲۶۳,۴۶۶ | ۱۰,۸۳۴ | ۱۴۴,۹۲۰,۲۶۰ | ۴۰,۳۴۳,۲۰۶ | ۳,۹۳۹,۲۲۴,۵۰۱,۷۶۵ | ۴۰,۸۳۱,۷۳۶,۵۴۰,۶۷۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 1,013,232 | 1,011,178 | 1,012,045 | ۸۶۷ | ۷۱,۸۰۰ | ۱۸۵,۲۱۶,۴۱۱ | ۲۵,۴۸۳ | ۱۴۴,۹۰۹,۴۲۶ | ۴۰,۳۰۶,۹۸۵ | ۳,۹۳۱,۸۵۸,۲۹۷,۲۹۱ | ۴۰,۷۵۷,۵۵۱,۰۳۰,۲۳۴ |
| مشاهده همه | ||||||||||||