358745

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۰,۷۳۵,۱۸۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۹,۲۶۴,۸۱۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۱,۶۰۵,۶۷۲,۵۳۸,۵۲۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۲۳,۰۸۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۲۱,۳۷۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۲۶,۷۹۵

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۰۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امین

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

ندا نعمتی، سعید شهریاری، فریبا پویان فر

مدیر ثبت

کارگزاری امین آوید

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۰۴/۱۸

نوع صندوق

با درآمد ثابت با پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ 21 شهریور 1405 ساعت 10 [ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ ] سود منتهی به 15 تیرماه 1405 امروز مورخ 16 تیرماه 1405 واریز می گردد. [ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ 21 تیر 1405 ساعت10- لغو گردیده

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	1,023,083	1,021,370	1,026,795	۵,۴۲۵	۱۰۵,۲۴۵	۱۸۱,۴۱۹,۲۲۸	۶۳,۱۷۰	۱۴۰,۶۸۴,۰۴۶	۴۰,۷۳۵,۱۸۲	۲,۸۳۳,۰۸۳,۴۳۹,۷۲۳	۴۱,۶۰۵,۶۷۲,۵۳۸,۵۲۸
۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	1,022,196	1,020,479	1,026,027	۵,۵۴۸	۰	۱۸۱,۳۱۳,۹۸۳	۰	۱۴۰,۶۲۰,۸۷۶	۴۰,۶۹۳,۱۰۷	۲,۸۳۳,۰۸۳,۴۳۹,۷۲۳	۴۱,۵۲۶,۴۷۷,۴۸۷,۵۵۳
۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	1,021,283	1,019,589	1,025,007	۵,۴۱۸	۰	۱۸۱,۳۱۳,۹۸۳	۰	۱۴۰,۶۲۰,۸۷۶	۴۰,۶۹۳,۱۰۷	۲,۷۴۱,۷۵۰,۳۴۸,۸۳۱	۴۱,۴۹۰,۲۳۷,۷۵۴,۴۹۷
۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	1,020,392	1,018,698	1,024,239	۵,۵۴۱	۳۲,۸۰۵	۱۸۱,۳۱۳,۹۸۳	۱۶,۶۲۴	۱۴۰,۶۲۰,۸۷۶	۴۰,۶۹۳,۱۰۷	۲,۷۴۱,۷۵۰,۳۴۸,۸۳۱	۴۱,۴۵۳,۹۹۵,۹۹۱,۸۳۵
۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	1,019,502	1,017,808	1,023,467	۵,۶۵۹	۲,۲۹۸,۹۷۷	۱۸۱,۲۸۱,۱۷۸	۳۹,۶۸۶	۱۴۰,۶۰۴,۲۵۲	۴۰,۶۷۶,۹۲۶	۲,۷۴۱,۷۵۰,۳۴۸,۸۳۱	۴۱,۴۰۱,۳۱۰,۹۱۱,۲۵۵
۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	1,018,679	1,016,918	1,022,625	۵,۷۰۷	۳۵,۷۵۱	۱۷۸,۹۸۲,۲۰۱	۲,۳۸۰,۰۳۶	۱۴۰,۵۶۴,۵۶۶	۳۸,۴۱۷,۶۳۵	۲,۶۳۷,۱۰۱,۵۵۷,۷۶۷	۳۹,۰۶۷,۵۶۹,۸۹۷,۶۸۷
۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	1,017,663	1,016,027	1,022,830	۶,۸۰۳	۶۸,۹۴۲	۱۷۸,۹۴۶,۴۵۰	۸۴,۲۲۹	۱۳۸,۱۸۴,۵۳۰	۴۰,۷۶۱,۹۲۰	۲,۵۴۷,۳۱۰,۱۴۱,۲۴۷	۴۱,۴۱۵,۲۱۷,۹۶۳,۶۰۴
۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	1,016,771	1,015,138	1,021,863	۶,۷۲۵	۶۰,۱۵۹	۱۷۸,۸۷۷,۵۰۸	۷۸,۶۲۲	۱۳۸,۱۰۰,۳۰۱	۴۰,۷۷۷,۲۰۷	۲,۵۴۱,۸۹۵,۱۵۷,۲۶۶	۴۱,۳۹۴,۴۷۷,۲۷۹,۱۱۲
۹	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	1,015,881	1,014,247	1,019,587	۵,۳۴۰	۰	۱۷۸,۸۱۷,۳۴۹	۰	۱۳۸,۰۲۱,۶۷۹	۴۰,۷۹۵,۶۷۰	۲,۵۴۵,۷۴۸,۴۰۷,۴۹۷	۴۱,۳۷۶,۹۰۰,۲۱۶,۱۶۷
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	1,014,967	1,013,356	1,018,958	۵,۶۰۲	۰	۱۷۸,۸۱۷,۳۴۹	۰	۱۳۸,۰۲۱,۶۷۹	۴۰,۷۹۵,۶۷۰	۲,۴۵۴,۷۰۸,۹۱۹,۱۹۴	۴۱,۳۴۰,۵۲۶,۵۹۳,۳۴۳
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	1,014,076	1,012,466	1,018,193	۵,۷۲۷	۴۲,۰۵۹	۱۷۸,۸۱۷,۳۴۹	۸,۶۴۶	۱۳۸,۰۲۱,۶۷۹	۴۰,۷۹۵,۶۷۰	۲,۴۵۴,۷۰۸,۹۱۹,۱۹۴	۴۱,۳۰۴,۲۱۹,۶۱۵,۷۴۲
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	1,013,187	1,011,575	1,017,429	۵,۸۵۴	۵۰,۷۰۷	۱۷۸,۷۷۵,۲۹۰	۲۷,۱۴۴	۱۳۸,۰۱۳,۰۳۳	۴۰,۷۶۲,۲۵۷	۲,۴۵۴,۷۰۸,۹۱۹,۱۹۴	۴۱,۲۳۴,۰۹۴,۰۱۸,۵۶۶
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	1,012,299	1,010,685	1,015,256	۴,۵۷۱	۵۲,۴۴۵	۱۷۸,۷۲۴,۵۸۳	۱۰,۹۳۷	۱۳۷,۹۸۵,۸۸۹	۴۰,۷۳۸,۶۹۴	۲,۴۵۹,۱۴۶,۴۷۷,۹۶۴	۴۱,۱۷۳,۹۷۲,۱۳۶,۵۶۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	1,011,330	1,009,794	1,014,620	۴,۸۲۶	۱۱۱,۹۵۷	۱۷۸,۶۷۲,۱۳۸	۷۰,۵۱۹	۱۳۷,۹۷۴,۹۵۲	۴۰,۶۹۷,۱۸۶	۲,۴۲۶,۴۵۹,۸۶۷,۳۶۳	۴۱,۰۹۵,۷۹۲,۶۸۱,۶۷۱
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	1,010,412	1,008,904	1,013,293	۴,۳۸۹	۳۸,۲۹۶	۱۷۸,۵۶۰,۱۸۱	۱۱۹,۰۱۴	۱۳۷,۹۰۴,۴۳۳	۴۰,۶۵۵,۷۴۸	۲,۳۱۰,۷۱۷,۰۶۹,۸۴۸	۴۱,۰۱۷,۷۳۱,۸۶۸,۲۵۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	1,009,517	1,008,014	1,012,538	۴,۵۲۴	۰	۱۷۸,۵۲۱,۸۸۵	۰	۱۳۷,۷۸۵,۴۱۹	۴۰,۷۳۶,۴۶۶	۲,۳۰۵,۳۲۰,۷۵۷,۳۰۳	۴۱,۰۶۲,۹۲۸,۰۹۰,۰۰۹
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	1,008,615	1,007,123	1,011,577	۴,۴۵۴	۰	۱۷۸,۵۲۱,۸۸۵	۰	۱۳۷,۷۸۵,۴۱۹	۴۰,۷۳۶,۴۶۶	۲,۲۹۴,۰۱۳,۵۰۹,۲۶۵	۴۱,۰۲۶,۶۴۹,۴۶۲,۳۲۱
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	1,007,724	1,006,233	1,010,803	۴,۵۷۰	۰	۱۷۸,۵۲۱,۸۸۵	۰	۱۳۷,۷۸۵,۴۱۹	۴۰,۷۳۶,۴۶۶	۲,۲۹۴,۰۱۳,۵۰۹,۲۶۵	۴۰,۹۹۰,۳۶۱,۵۰۵,۵۲۱
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	1,006,834	1,005,343	1,010,029	۴,۶۸۶	۷۲,۰۷۸	۱۷۸,۵۲۱,۸۸۵	۱,۹۲۲	۱۳۷,۷۸۵,۴۱۹	۴۰,۷۳۶,۴۶۶	۲,۲۹۴,۰۱۳,۵۰۹,۲۶۵	۴۰,۹۵۴,۱۱۶,۷۱۸,۰۸۴
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	1,005,945	1,004,452	1,009,255	۴,۸۰۳	۶۶,۶۶۷	۱۷۸,۴۴۹,۸۰۷	۱۲,۴۲۲	۱۳۷,۷۸۳,۴۹۷	۴۰,۶۶۶,۳۱۰	۲,۲۹۴,۰۱۳,۵۰۹,۲۶۵	۴۰,۸۴۷,۳۵۲,۰۵۷,۴۶۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۱۲۸