358745

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۲۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۸,۷۵۴,۷۳۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۱,۲۴۵,۲۶۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۹,۱۳۴,۲۸۵,۸۹۳,۰۵۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۱۱,۲۲۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۰۹,۷۹۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۱۳,۰۳۶

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۲۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امین

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

ندا نعمتی، سعید شهریاری، فریبا پویان فر

مدیر ثبت

کارگزاری امین آوید

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۰۴/۱۸

نوع صندوق

با درآمد ثابت با پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ] اسامی حاضرین مجمع مورخ 21 تیرماه 1405 [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ] مجمع مورخ 21 تیرماه 1405 امین انصار برگزار گردید [ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ ] سود منتهی به 15 تیرماه 1405 امروز مورخ 16 تیرماه 1405 واریز می گردد.

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	1,011,223	1,009,794	1,013,036	۳,۲۴۲	۰	۱۷۵,۵۲۹,۷۷۹	۰	۱۳۶,۷۷۵,۰۴۸	۳۸,۷۵۴,۷۳۱	۱,۶۴۱,۰۹۴,۰۳۱,۸۵۹	۳۹,۱۳۴,۲۸۵,۸۹۳,۰۵۵
۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	1,010,333	1,008,904	1,012,267	۳,۳۶۳	۱۲۱,۸۴۳	۱۷۵,۵۲۹,۷۷۹	۱۱,۲۴۰	۱۳۶,۷۷۵,۰۴۸	۳۸,۷۵۴,۷۳۱	۱,۶۴۱,۰۹۴,۰۳۱,۸۵۹	۳۹,۰۹۹,۷۹۸,۷۶۰,۰۵۰
۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	1,009,448	1,008,014	1,011,509	۳,۴۹۵	۳۴,۲۱۶	۱۷۵,۴۰۷,۹۳۶	۲۹,۶۰۰	۱۳۶,۷۶۳,۸۰۸	۳۸,۶۴۴,۱۲۸	۱,۶۴۱,۰۹۴,۰۳۱,۸۵۹	۳۸,۹۵۳,۸۱۳,۹۲۴,۳۴۸
۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	1,008,558	1,007,123	1,010,263	۳,۱۴۰	۳۰,۲۰۷	۱۷۵,۳۷۳,۷۲۰	۷,۲۶۲	۱۳۶,۷۳۴,۲۰۸	۳۸,۶۳۹,۵۱۲	۱,۶۴۷,۹۹۷,۳۲۸,۷۷۷	۳۸,۹۱۴,۷۴۹,۲۵۴,۸۲۲
۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	1,007,677	1,006,233	1,009,445	۳,۲۱۲	۵۵۴,۵۲۹	۱۷۵,۳۴۳,۵۱۳	۱۸,۱۶۸	۱۳۶,۷۲۶,۹۴۶	۳۸,۶۱۶,۵۶۷	۱,۶۸۰,۶۰۰,۷۱۹,۱۳۳	۳۸,۸۵۷,۲۷۲,۴۸۷,۷۶۶
۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	1,006,823	1,005,342	1,008,891	۳,۵۴۹	۴۵,۲۰۰	۱۷۴,۷۸۸,۹۸۴	۳۲,۶۵۹	۱۳۶,۷۰۸,۷۷۸	۳۸,۰۸۰,۲۰۶	۱,۷۴۰,۸۸۶,۲۹۳,۱۶۸	۳۸,۲۸۳,۶۳۸,۲۶۹,۱۶۳
۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	1,005,957	1,004,452	1,008,216	۳,۷۶۴	۰	۱۷۴,۷۴۳,۷۸۴	۰	۱۳۶,۶۷۶,۱۱۹	۳۸,۰۶۷,۶۶۵	۱,۸۳۴,۲۲۹,۹۹۶,۴۷۶	۳۸,۲۳۷,۱۳۸,۳۰۱,۲۸۹
۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	1,005,087	1,003,561	1,007,585	۴,۰۲۴	۰	۱۷۴,۷۴۳,۷۸۴	۰	۱۳۶,۶۷۶,۱۱۹	۳۸,۰۶۷,۶۶۵	۱,۹۱۰,۹۱۰,۹۳۷,۴۱۸	۳۸,۲۰۳,۲۳۵,۹۷۳,۶۱۵
۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	1,004,197	1,002,671	1,006,826	۴,۱۵۵	۸۰,۱۱۶	۱۷۴,۷۴۳,۷۸۴	۴,۶۶۲	۱۳۶,۶۷۶,۱۱۹	۳۸,۰۶۷,۶۶۵	۱,۹۱۰,۹۱۰,۹۳۷,۴۱۸	۳۸,۱۶۹,۳۴۱,۶۷۳,۹۸۲
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	1,003,310	1,001,781	1,006,071	۴,۲۹۰	۵۱۹,۷۸۴	۱۷۴,۶۶۳,۶۶۸	۲۳,۵۸۴	۱۳۶,۶۷۱,۴۵۷	۳۷,۹۹۲,۲۱۱	۱,۹۱۰,۹۱۰,۹۳۷,۴۱۸	۳۸,۰۵۹,۸۸۸,۳۸۶,۳۸۹
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	1,002,443	1,000,891	1,005,249	۴,۳۵۸	۰	۱۷۴,۱۴۳,۸۸۴	۰	۱۳۶,۶۴۷,۸۷۳	۳۷,۴۹۶,۰۱۱	۱,۹۲۷,۰۹۷,۸۴۹,۵۵۹	۳۷,۵۲۹,۴۰۴,۲۳۹,۸۷۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	1,001,529	1,000,000	1,003,663	۳,۶۶۳	۰	۱۷۴,۱۴۳,۸۸۴	۰	۱۳۶,۶۴۷,۸۷۳	۳۷,۴۹۶,۰۱۱	۱,۸۴۱,۶۸۷,۴۷۱,۱۶۵	۳۷,۴۹۶,۰۲۸,۳۸۷,۷۳۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	1,029,132	1,027,603	1,031,266	۳,۶۶۳	۰	۱۷۴,۱۴۳,۸۸۴	۰	۱۳۶,۶۴۷,۸۷۳	۳۷,۴۹۶,۰۱۱	۱,۸۴۱,۶۸۷,۴۷۱,۱۶۵	۳۸,۵۳۱,۰۳۰,۷۷۹,۳۶۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	1,028,241	1,026,712	1,030,489	۳,۷۷۷	۱۱,۸۴۰	۱۷۴,۱۴۳,۸۸۴	۷,۶۵۶	۱۳۶,۶۴۷,۸۷۳	۳۷,۴۹۶,۰۱۱	۱,۸۴۱,۶۸۷,۴۷۱,۱۶۵	۳۸,۴۹۷,۵۹۴,۸۲۰,۷۰۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	1,027,351	1,025,822	1,029,710	۳,۸۸۸	۰	۱۷۴,۱۳۲,۰۴۴	۰	۱۳۶,۶۴۰,۲۱۷	۳۷,۴۹۱,۸۲۷	۱,۸۴۱,۶۸۷,۴۷۱,۱۶۵	۳۸,۴۵۹,۹۳۹,۷۳۵,۰۵۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	1,026,460	1,024,931	1,028,763	۳,۸۳۲	۰	۱۷۴,۱۳۲,۰۴۴	۰	۱۳۶,۶۴۰,۲۱۷	۳۷,۴۹۱,۸۲۷	۱,۸۴۱,۶۸۷,۴۷۱,۱۶۵	۳۸,۴۲۶,۵۳۸,۹۰۷,۵۴۶
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	1,025,570	1,024,041	1,027,987	۳,۹۴۶	۳۹,۵۴۷	۱۷۴,۱۳۲,۰۴۴	۸,۰۰۰	۱۳۶,۶۴۰,۲۱۷	۳۷,۴۹۱,۸۲۷	۱,۸۴۱,۶۸۷,۴۷۱,۱۶۵	۳۸,۳۹۳,۱۸۲,۳۸۳,۶۴۴
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	1,024,681	1,023,151	1,027,213	۴,۰۶۲	۳۵,۸۵۹	۱۷۴,۰۹۲,۴۹۷	۴,۶۹۰	۱۳۶,۶۳۲,۲۱۷	۳۷,۴۶۰,۲۸۰	۱,۸۴۱,۶۸۷,۴۷۱,۱۶۵	۳۸,۳۲۷,۵۰۶,۴۹۳,۳۹۸
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	1,023,781	1,022,260	1,026,242	۳,۹۸۲	۴۵۳,۲۹۴	۱۷۴,۰۵۶,۶۳۸	۶,۲۸۵	۱۳۶,۶۲۷,۵۲۷	۳۷,۴۲۹,۱۱۱	۱,۸۰۰,۴۹۶,۴۳۵,۰۴۹	۳۸,۲۶۲,۲۸۳,۹۹۹,۵۸۱
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	1,022,891	1,021,370	1,025,228	۳,۸۵۸	۳۱,۷۰۶	۱۷۳,۶۰۳,۳۴۴	۱۱,۴۲۳	۱۳۶,۶۲۱,۲۴۲	۳۶,۹۸۲,۱۰۲	۱,۷۳۹,۸۷۱,۶۹۱,۹۲۳	۳۷,۷۷۲,۳۹۴,۲۵۲,۱۴۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۱۲۸

کاربر گرامی