358745

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۷,۴۹۱,۸۲۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۲,۵۰۸,۱۷۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۸,۴۲۶,۵۳۸,۹۰۷,۵۴۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۲۶,۴۶۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۲۴,۹۳۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۲۸,۷۶۳

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۱۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امین

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

ندا نعمتی، سعید شهریاری، فریبا پویان فر

مدیر ثبت

کارگزاری امین آوید

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۰۴/۱۸

نوع صندوق

با درآمد ثابت با پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ 21 تیر 1405 ساعت 10 [ ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ ] سود منتهی به 15 خرداد ماه 1405 امروز مورخ 16 خرداد ماه 1405 واریز می گردد. [ ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ ] صورتجلسه مجمع مورخ 21 اردیبهشت 1405- افزای سقف صندوق

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	1,026,460	1,024,931	1,028,763	۳,۸۳۲	۰	۱۷۴,۱۳۲,۰۴۴	۰	۱۳۶,۶۴۰,۲۱۷	۳۷,۴۹۱,۸۲۷	۱,۸۴۱,۶۸۷,۴۷۱,۱۶۵	۳۸,۴۲۶,۵۳۸,۹۰۷,۵۴۶
۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	1,025,570	1,024,041	1,027,987	۳,۹۴۶	۳۹,۵۴۷	۱۷۴,۱۳۲,۰۴۴	۸,۰۰۰	۱۳۶,۶۴۰,۲۱۷	۳۷,۴۹۱,۸۲۷	۱,۸۴۱,۶۸۷,۴۷۱,۱۶۵	۳۸,۳۹۳,۱۸۲,۳۸۳,۶۴۴
۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	1,024,681	1,023,151	1,027,213	۴,۰۶۲	۳۵,۸۵۹	۱۷۴,۰۹۲,۴۹۷	۴,۶۹۰	۱۳۶,۶۳۲,۲۱۷	۳۷,۴۶۰,۲۸۰	۱,۸۴۱,۶۸۷,۴۷۱,۱۶۵	۳۸,۳۲۷,۵۰۶,۴۹۳,۳۹۸
۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	1,023,781	1,022,260	1,026,242	۳,۹۸۲	۴۵۳,۲۹۴	۱۷۴,۰۵۶,۶۳۸	۶,۲۸۵	۱۳۶,۶۲۷,۵۲۷	۳۷,۴۲۹,۱۱۱	۱,۸۰۰,۴۹۶,۴۳۵,۰۴۹	۳۸,۲۶۲,۲۸۳,۹۹۹,۵۸۱
۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	1,022,891	1,021,370	1,025,228	۳,۸۵۸	۳۱,۷۰۶	۱۷۳,۶۰۳,۳۴۴	۱۱,۴۲۳	۱۳۶,۶۲۱,۲۴۲	۳۶,۹۸۲,۱۰۲	۱,۷۳۹,۸۷۱,۶۹۱,۹۲۳	۳۷,۷۷۲,۳۹۴,۲۵۲,۱۴۷
۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	1,022,005	1,020,479	1,024,513	۴,۰۳۴	۴۸,۶۰۰	۱۷۳,۵۷۱,۶۳۸	۱۶,۸۶۰	۱۳۶,۶۰۹,۸۱۹	۳۶,۹۶۱,۸۱۹	۱,۷۴۹,۱۸۸,۳۱۶,۱۶۲	۳۷,۷۱۸,۷۷۵,۱۶۲,۱۶۴
۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	1,021,135	1,019,589	1,023,049	۳,۴۶۰	۰	۱۷۳,۵۲۳,۰۳۸	۰	۱۳۶,۵۹۲,۹۵۹	۳۶,۹۳۰,۰۷۹	۱,۸۲۴,۶۲۱,۰۸۴,۲۰۹	۳۷,۶۵۳,۴۸۸,۹۸۱,۹۱۰
۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	1,020,251	1,018,699	1,022,251	۳,۵۵۲	۰	۱۷۳,۵۲۳,۰۳۸	۰	۱۳۶,۵۹۲,۹۵۹	۳۶,۹۳۰,۰۷۹	۱,۸۳۳,۷۰۲,۹۰۲,۲۷۱	۳۷,۶۲۰,۶۱۹,۹۴۱,۰۳۸
۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	1,019,360	1,017,808	1,021,484	۳,۶۷۶	۰	۱۷۳,۵۲۳,۰۳۸	۰	۱۳۶,۵۹۲,۹۵۹	۳۶,۹۳۰,۰۷۹	۱,۸۳۳,۷۰۲,۹۰۲,۲۷۱	۳۷,۵۸۷,۷۳۱,۳۰۱,۶۴۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	1,018,470	1,016,918	1,020,717	۳,۷۹۹	۲۴,۵۰۸	۱۷۳,۵۲۳,۰۳۸	۶,۸۹۶	۱۳۶,۵۹۲,۹۵۹	۳۶,۹۳۰,۰۷۹	۱,۸۳۳,۷۰۲,۹۰۲,۲۷۱	۳۷,۵۵۴,۸۷۴,۷۱۰,۸۴۳
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	1,017,579	1,016,027	1,019,952	۳,۹۲۵	۲۶,۵۴۰	۱۷۳,۴۹۸,۵۳۰	۳۳,۲۰۵	۱۳۶,۵۸۶,۰۶۳	۳۶,۹۱۲,۴۶۷	۱,۸۳۳,۷۰۲,۹۰۲,۲۷۱	۳۷,۵۰۴,۰۶۶,۵۵۱,۸۳۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	1,016,673	1,015,137	1,019,489	۴,۳۵۲	۱۱,۴۳۲	۱۷۳,۴۷۱,۹۹۰	۳۹,۲۴۸	۱۳۶,۵۵۲,۸۵۸	۳۶,۹۱۹,۱۳۲	۱,۷۷۲,۳۸۵,۸۰۲,۹۸۴	۳۷,۴۷۷,۹۶۹,۰۶۲,۰۶۸
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	1,015,801	1,014,247	1,018,369	۴,۱۲۲	۳۳,۴۲۴	۱۷۳,۴۶۰,۵۵۸	۳۴۷,۷۴۲	۱۳۶,۵۱۳,۶۱۰	۳۶,۹۴۶,۹۴۸	۱,۸۳۹,۱۴۷,۰۷۵,۹۰۳	۳۷,۴۷۳,۳۲۲,۵۰۱,۶۵۱
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	1,014,922	1,013,356	1,019,159	۵,۸۰۳	۰	۱۷۳,۴۲۷,۱۳۴	۰	۱۳۶,۱۶۵,۸۶۸	۳۷,۲۶۱,۲۶۶	۱,۹۰۱,۸۲۷,۸۲۵,۱۳۴	۳۷,۷۵۸,۹۲۹,۸۲۳,۶۲۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	1,014,030	1,012,465	1,018,013	۵,۵۴۸	۰	۱۷۳,۴۲۷,۱۳۴	۰	۱۳۶,۱۶۵,۸۶۸	۳۷,۲۶۱,۲۶۶	۱,۹۰۱,۰۵۶,۱۳۱,۲۵۷	۳۷,۷۲۵,۷۲۲,۱۰۴,۹۰۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	1,013,140	1,011,576	1,017,251	۵,۶۷۵	۱۵,۷۳۳	۱۷۳,۴۲۷,۱۳۴	۵,۵۰۴	۱۳۶,۱۶۵,۸۶۸	۳۷,۲۶۱,۲۶۶	۱,۹۰۱,۰۵۶,۱۳۱,۲۵۷	۳۷,۶۹۲,۵۸۸,۶۰۴,۱۳۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	1,012,251	1,010,685	1,016,483	۵,۷۹۸	۴۹,۰۶۷	۱۷۳,۴۱۱,۴۰۱	۱۸,۰۴۳	۱۳۶,۱۶۰,۳۶۴	۳۷,۲۵۱,۰۳۷	۱,۹۰۱,۰۵۶,۱۳۱,۲۵۷	۳۷,۶۴۹,۰۶۵,۸۹۲,۰۰۸
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	1,011,356	1,009,796	1,015,370	۵,۵۷۴	۵۸,۶۲۵	۱۷۳,۳۶۲,۳۳۴	۱۹,۱۸۱	۱۳۶,۱۴۲,۳۲۱	۳۷,۲۲۰,۰۱۳	۱,۸۶۴,۹۱۹,۵۷۵,۲۸۱	۳۷,۵۸۴,۶۱۰,۵۶۱,۵۵۴
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	1,010,380	1,008,905	1,015,075	۶,۱۷۰	۲۱,۸۸۰	۱۷۳,۳۰۳,۷۰۹	۳۵۸,۵۷۴	۱۳۶,۱۲۳,۱۴۰	۳۷,۱۸۰,۵۶۹	۱,۷۹۹,۲۵۳,۷۹۷,۳۵۹	۳۷,۵۱۱,۶۴۵,۳۹۰,۹۶۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	1,009,445	1,008,013	1,014,358	۶,۳۴۵	۵۱,۶۹۸	۱۷۳,۲۸۱,۸۲۹	۶۵,۳۱۳	۱۳۵,۷۶۴,۵۶۶	۳۷,۵۱۷,۲۶۳	۱,۶۸۳,۰۳۱,۹۵۸,۶۵۷	۳۷,۸۱۷,۸۹۶,۴۵۹,۷۸۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۱۲۸

کاربر گرامی