اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۰,۹۱۴,۹۴۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۹,۰۸۵,۰۵۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۱,۳۳۴,۱۷۱,۶۷۹,۵۳۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۲,۱۴۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۰,۲۴۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۲,۹۳۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۱۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ]
آگهی دعوت به مجمع 4 مهر 1405 ساعت 10
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ]
تصمیمات مجمع مورخ 21 شهریور 1405- هزینه حسابرس و متولی
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ]
اسامی حاضرین مجمع مورخ 21 شهریورماه 1405
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 1,012,147 | 1,010,246 | 1,012,932 | ۲,۶۸۶ | ۱۹,۷۷۰ | ۱۸۲,۶۷۶,۶۲۱ | ۶,۲۶۲ | ۱۴۱,۷۶۱,۶۷۳ | ۴۰,۹۱۴,۹۴۸ | ۳,۷۳۴,۱۹۸,۱۴۲,۸۰۵ | ۴۱,۳۳۴,۱۷۱,۶۷۹,۵۳۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 1,011,216 | 1,009,315 | 1,012,173 | ۲,۸۵۸ | ۲۷,۰۰۳ | ۱۸۲,۶۵۶,۸۵۱ | ۳۱,۷۸۷ | ۱۴۱,۷۵۵,۴۱۱ | ۴۰,۹۰۱,۴۴۰ | ۳,۷۳۴,۱۹۸,۱۴۲,۸۰۵ | ۴۱,۲۸۲,۴۲۸,۹۹۸,۷۵۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 1,010,274 | 1,008,384 | 1,012,172 | ۳,۷۸۸ | ۳۴,۲۵۳ | ۱۸۲,۶۲۹,۸۴۸ | ۵۴,۸۷۴ | ۱۴۱,۷۲۳,۶۲۴ | ۴۰,۹۰۶,۲۲۴ | ۳,۶۹۹,۸۷۷,۱۹۷,۶۴۷ | ۴۱,۲۴۹,۱۷۴,۲۹۶,۶۷۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 1,009,317 | 1,007,452 | 1,012,313 | ۴,۸۶۱ | ۳۶,۵۶۰ | ۱۸۲,۵۹۵,۵۹۵ | ۵۲,۹۹۱ | ۱۴۱,۶۶۸,۷۵۰ | ۴۰,۹۲۶,۸۴۵ | ۳,۵۹۲,۸۵۸,۴۷۴,۷۹۳ | ۴۱,۲۳۱,۸۲۶,۴۴۸,۹۳۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 1,008,088 | 1,006,232 | 1,012,416 | ۶,۱۸۴ | ۷۶,۴۳۳ | ۱۸۲,۵۵۹,۰۳۵ | ۶۶,۳۶۴ | ۱۴۱,۶۱۵,۷۵۹ | ۴۰,۹۴۳,۲۷۶ | ۳,۶۰۰,۶۷۴,۱۲۸,۳۰۲ | ۴۱,۱۹۸,۴۴۴,۱۷۴,۸۱۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 1,007,140 | 1,005,343 | 1,011,915 | ۶,۵۷۲ | ۰ | ۱۸۲,۴۸۲,۶۰۲ | ۰ | ۱۴۱,۵۴۹,۳۹۵ | ۴۰,۹۳۳,۲۰۷ | ۳,۴۸۴,۳۹۳,۷۳۷,۵۳۶ | ۴۱,۱۵۱,۹۰۷,۶۱۳,۵۷۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 1,006,228 | 1,004,452 | 1,011,677 | ۷,۲۲۵ | ۰ | ۱۸۲,۴۸۲,۶۰۲ | ۰ | ۱۴۱,۵۴۹,۳۹۵ | ۴۰,۹۳۳,۲۰۷ | ۳,۳۷۳,۹۳۳,۹۹۲,۶۸۸ | ۴۱,۱۱۵,۴۵۴,۳۹۲,۲۷۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 1,005,342 | 1,003,567 | 1,010,917 | ۷,۳۵۰ | ۷۴,۲۳۱ | ۱۸۲,۴۸۲,۶۰۲ | ۳۸,۵۲۵ | ۱۴۱,۵۴۹,۳۹۵ | ۴۰,۹۳۳,۲۰۷ | ۳,۳۷۳,۹۳۳,۹۹۲,۶۸۸ | ۴۱,۰۷۹,۲۰۸,۵۳۳,۴۱۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 1,004,456 | 1,002,672 | 1,010,074 | ۷,۴۰۲ | ۸۹,۳۷۵ | ۱۸۲,۴۰۸,۳۷۱ | ۳۷۴,۵۳۵ | ۱۴۱,۵۱۰,۸۷۰ | ۴۰,۸۹۷,۵۰۱ | ۳,۳۷۳,۹۳۳,۹۹۲,۶۸۸ | ۴۱,۰۰۶,۷۶۶,۸۱۶,۴۶۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 1,003,533 | 1,001,781 | 1,008,258 | ۶,۴۷۷ | ۶۱۶,۰۴۹ | ۱۸۲,۳۱۸,۹۹۶ | ۴۸,۸۶۳ | ۱۴۱,۱۳۶,۳۳۵ | ۴۱,۱۸۲,۶۶۱ | ۳,۲۹۳,۷۶۴,۵۸۴,۷۶۵ | ۴۱,۲۵۶,۰۰۵,۱۵۹,۳۵۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 1,002,637 | 1,000,890 | 1,009,512 | ۸,۶۲۲ | ۶۶,۵۰۱ | ۱۸۱,۷۰۲,۹۴۷ | ۳۲,۸۷۸ | ۱۴۱,۰۸۷,۴۷۲ | ۴۰,۶۱۵,۴۷۵ | ۳,۱۶۴,۶۲۱,۶۷۴,۸۰۱ | ۴۰,۶۵۱,۶۳۷,۷۸۱,۷۶۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 1,001,718 | 1,000,000 | 1,010,521 | ۱۰,۵۲۱ | ۶۳,۱۸۲ | ۱۸۱,۶۳۶,۴۴۶ | ۲۵,۴۳۸ | ۱۴۱,۰۵۴,۵۹۴ | ۴۰,۵۸۱,۸۵۲ | ۳,۰۳۳,۵۹۱,۷۷۴,۴۶۳ | ۴۰,۵۸۱,۸۳۸,۲۲۷,۷۲۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 1,029,321 | 1,027,603 | 1,038,124 | ۱۰,۵۲۱ | ۶۳,۱۸۲ | ۱۸۱,۶۳۶,۴۴۶ | ۲۵,۴۳۸ | ۱۴۱,۰۵۴,۵۹۴ | ۴۰,۵۸۱,۸۵۲ | ۳,۰۳۳,۵۹۱,۷۷۴,۴۶۳ | ۴۱,۷۰۲,۰۱۹,۰۸۸,۴۸۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 1,028,410 | 1,026,712 | 1,035,278 | ۸,۵۶۶ | ۰ | ۱۸۱,۵۷۳,۲۶۴ | ۰ | ۱۴۱,۰۲۹,۱۵۶ | ۴۰,۵۴۴,۱۰۸ | ۲,۹۲۸,۴۴۶,۱۸۱,۶۲۴ | ۴۱,۶۲۷,۱۳۱,۲۶۴,۴۷۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 1,027,515 | 1,025,822 | 1,031,087 | ۵,۲۶۵ | ۰ | ۱۸۱,۵۷۳,۲۶۴ | ۰ | ۱۴۱,۰۲۹,۱۵۶ | ۴۰,۵۴۴,۱۰۸ | ۲,۸۴۳,۴۳۷,۴۱۳,۳۵۵ | ۴۱,۵۹۱,۰۳۹,۵۷۳,۱۰۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 1,026,624 | 1,024,931 | 1,030,316 | ۵,۳۸۵ | ۴۸,۱۱۹ | ۱۸۱,۵۷۳,۲۶۴ | ۴۲,۶۹۴ | ۱۴۱,۰۲۹,۱۵۶ | ۴۰,۵۴۴,۱۰۸ | ۲,۸۴۳,۴۳۷,۴۱۳,۳۵۵ | ۴۱,۵۵۴,۹۲۲,۱۰۴,۳۲۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 1,025,725 | 1,024,031 | 1,029,423 | ۵,۳۹۲ | ۶۱,۵۸۰ | ۱۸۱,۵۲۵,۱۴۵ | ۲۵۶,۲۹۹ | ۱۴۰,۹۸۶,۴۶۲ | ۴۰,۵۳۸,۶۸۳ | ۲,۸۴۳,۴۳۷,۴۱۳,۳۵۵ | ۴۱,۵۱۲,۸۶۵,۲۱۶,۱۶۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 1,024,832 | 1,023,150 | 1,028,391 | ۵,۲۴۱ | ۴۴,۳۳۷ | ۱۸۱,۴۶۳,۵۶۵ | ۴۶,۱۱۷ | ۱۴۰,۷۳۰,۱۶۳ | ۴۰,۷۳۳,۴۰۲ | ۲,۸۹۴,۲۵۴,۶۷۷,۱۹۷ | ۴۱,۶۷۶,۳۹۹,۶۶۳,۴۴۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 1,023,933 | 1,022,260 | 1,027,484 | ۵,۲۲۴ | ۰ | ۱۸۱,۴۱۹,۲۲۸ | ۰ | ۱۴۰,۶۸۴,۰۴۶ | ۴۰,۷۳۵,۱۸۲ | ۲,۸۶۷,۵۳۳,۵۹۵,۹۷۷ | ۴۱,۶۴۱,۹۶۱,۷۳۷,۶۷۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 1,023,083 | 1,021,370 | 1,026,795 | ۵,۴۲۵ | ۱۰۵,۲۴۵ | ۱۸۱,۴۱۹,۲۲۸ | ۶۳,۱۷۰ | ۱۴۰,۶۸۴,۰۴۶ | ۴۰,۷۳۵,۱۸۲ | ۲,۸۳۳,۰۸۳,۴۳۹,۷۲۳ | ۴۱,۶۰۵,۶۷۲,۵۳۸,۵۲۸ |
| مشاهده همه | ||||||||||||