اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۴,۶۸۸,۷۶۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۳۱۱,۲۴۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۴,۸۰۸,۴۹۶,۱۱۷,۲۳۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۴,۸۱۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۳,۴۵۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۲۱,۹۹۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۱۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ ]
سود منتهی به 15بهمن ماه 1404 امروز مورخ 18بهمن ماه 1404 واریز می گردد.
[ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ ]
سود منتهی به 15دی ماه 1404 امروز مورخ 16دی ماه 1404 واریز می گردد.
[ ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ ]
مجمع مورخ 6 دی ماه 1404 امین انصار برگزار گردید
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 1,004,815 | 1,003,452 | 1,021,993 | ۱۸,۵۴۱ | ۶۱۲,۳۶۴ | ۱۶۶,۶۱۰,۲۷۲ | ۱۰۸,۲۵۳ | ۱۳۱,۹۲۱,۵۱۲ | ۳۴,۶۸۸,۷۶۰ | ۱,۰۷۴,۸۱۳,۰۹۹,۱۴۲ | ۳۴,۸۰۸,۴۹۶,۱۱۷,۲۳۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 1,003,971 | 1,002,589 | 1,021,438 | ۱۸,۸۴۹ | ۰ | ۱۶۵,۹۹۷,۹۰۸ | ۰ | ۱۳۱,۸۱۳,۲۵۹ | ۳۴,۱۸۴,۶۴۹ | ۱,۰۶۱,۳۵۹,۰۹۸,۰۹۴ | ۳۴,۲۷۳,۱۴۳,۴۴۹,۶۹۲ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 1,003,092 | 1,001,726 | 1,021,535 | ۱۹,۸۰۹ | ۰ | ۱۶۵,۹۹۷,۹۰۸ | ۰ | ۱۳۱,۸۱۳,۲۵۹ | ۳۴,۱۸۴,۶۴۹ | ۱,۰۰۱,۸۵۴,۶۹۲,۱۲۵ | ۳۴,۲۴۳,۶۳۶,۳۵۱,۳۶۸ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 1,002,230 | 1,000,863 | 1,020,742 | ۱۹,۸۷۹ | ۰ | ۱۶۵,۹۹۷,۹۰۸ | ۰ | ۱۳۱,۸۱۳,۲۵۹ | ۳۴,۱۸۴,۶۴۹ | ۱,۰۰۱,۸۵۴,۶۹۲,۱۲۵ | ۳۴,۲۱۴,۱۵۰,۹۸۸,۱۰۳ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 1,001,366 | 1,000,000 | 1,019,952 | ۱۹,۹۵۲ | ۱,۰۷۰,۷۶۶ | ۱۶۵,۹۹۷,۹۰۸ | ۲۶,۵۹۰ | ۱۳۱,۸۱۳,۲۵۹ | ۳۴,۱۸۴,۶۴۹ | ۱,۰۰۱,۸۵۴,۶۹۲,۱۲۵ | ۳۴,۱۸۴,۶۴۱,۰۹۳,۶۹۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 1,027,257 | 1,025,891 | 1,045,843 | ۱۹,۹۵۲ | ۱,۰۷۰,۷۶۶ | ۱۶۵,۹۹۷,۹۰۸ | ۲۶,۵۹۰ | ۱۳۱,۸۱۳,۲۵۹ | ۳۴,۱۸۴,۶۴۹ | ۱,۰۰۱,۸۵۴,۶۹۲,۱۲۵ | ۳۵,۰۶۹,۷۱۵,۸۴۰,۹۵۱ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 1,026,437 | 1,025,027 | 1,045,638 | ۲۰,۶۱۱ | ۲۵,۶۲۲ | ۱۶۴,۹۲۷,۱۴۲ | ۶۳,۶۳۶ | ۱۳۱,۷۸۶,۶۶۹ | ۳۳,۱۴۰,۴۷۳ | ۱,۰۰۱,۸۵۴,۶۹۲,۱۲۵ | ۳۳,۹۶۹,۸۷۷,۲۲۲,۴۳۲ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 1,025,536 | 1,024,165 | 1,044,833 | ۲۰,۶۶۸ | ۴۵,۹۹۲ | ۱۶۴,۹۰۱,۵۲۰ | ۲۰,۶۴۴ | ۱۳۱,۷۲۳,۰۳۳ | ۳۳,۱۷۸,۴۸۷ | ۹۸۴,۶۸۹,۹۳۳,۹۲۰ | ۳۳,۹۸۰,۲۳۵,۶۶۰,۲۸۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 1,024,664 | 1,023,301 | 1,044,094 | ۲۰,۷۹۳ | ۹۷,۴۲۱ | ۱۶۴,۸۵۵,۵۲۸ | ۱۴۶,۰۲۱ | ۱۳۱,۷۰۲,۳۸۹ | ۳۳,۱۵۳,۱۳۹ | ۹۶۶,۳۴۵,۵۸۱,۵۵۹ | ۳۳,۹۲۵,۶۴۷,۳۳۶,۴۴۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 1,023,788 | 1,022,438 | 1,043,203 | ۲۰,۷۶۵ | ۰ | ۱۶۴,۷۵۸,۱۰۷ | ۰ | ۱۳۱,۵۵۶,۳۶۸ | ۳۳,۲۰۱,۷۳۹ | ۹۲۹,۹۴۵,۶۰۳,۶۹۹ | ۳۳,۹۴۶,۷۱۵,۰۵۰,۸۹۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 1,022,931 | 1,021,575 | 1,042,485 | ۲۰,۹۱۰ | ۰ | ۱۶۴,۷۵۸,۱۰۷ | ۰ | ۱۳۱,۵۵۶,۳۶۸ | ۳۳,۲۰۱,۷۳۹ | ۹۵۹,۵۳۱,۴۹۰,۶۶۰ | ۳۳,۹۱۸,۰۷۷,۶۲۱,۷۷۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 1,022,067 | 1,020,712 | 1,041,722 | ۲۱,۰۱۰ | ۱,۰۸۵,۸۷۶ | ۱۶۴,۷۵۸,۱۰۷ | ۵۰,۹۳۷ | ۱۳۱,۵۵۶,۳۶۸ | ۳۳,۲۰۱,۷۳۹ | ۹۵۹,۵۳۱,۴۹۰,۶۶۰ | ۳۳,۸۸۹,۴۱۵,۶۸۲,۵۴۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 1,021,248 | 1,019,849 | 1,041,582 | ۲۱,۷۳۳ | ۴۸,۹۷۲ | ۱۶۳,۶۷۲,۲۳۱ | ۴۵,۱۱۶ | ۱۳۱,۵۰۵,۴۳۱ | ۳۲,۱۶۶,۸۰۰ | ۹۵۹,۵۳۱,۴۹۰,۶۶۰ | ۳۲,۸۰۵,۲۸۳,۱۷۳,۳۷۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 1,020,383 | 1,018,986 | 1,038,627 | ۱۹,۶۴۱ | ۴۰,۱۶۸ | ۱۶۳,۶۲۳,۲۵۹ | ۵۲,۷۷۱ | ۱۳۱,۴۶۰,۳۱۵ | ۳۲,۱۶۲,۹۴۴ | ۹۴۱,۳۱۵,۲۲۴,۵۷۵ | ۳۲,۷۷۳,۶۰۰,۱۶۲,۰۹۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 1,019,535 | 1,018,123 | 1,041,534 | ۲۳,۴۱۱ | ۷۵,۱۵۳ | ۱۶۳,۵۸۳,۰۹۱ | ۳۷,۹۵۰ | ۱۳۱,۴۰۷,۵۴۴ | ۳۲,۱۷۵,۵۴۷ | ۹۷۴,۶۳۸,۱۲۲,۶۱۲ | ۳۲,۷۵۸,۶۶۱,۹۳۶,۴۹۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 1,018,694 | 1,017,260 | 1,037,455 | ۲۰,۱۹۵ | ۵۷۲,۱۴۰ | ۱۶۳,۵۰۷,۹۳۸ | ۴۳,۰۹۶ | ۱۳۱,۳۶۹,۵۹۴ | ۳۲,۱۳۸,۳۴۴ | ۱,۰۲۸,۱۱۴,۸۰۵,۳۸۴ | ۳۲,۶۹۳,۰۶۰,۹۳۴,۹۰۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 1,017,878 | 1,016,398 | 1,037,249 | ۲۰,۸۵۱ | ۰ | ۱۶۲,۹۳۵,۷۹۸ | ۰ | ۱۳۱,۳۲۶,۴۹۸ | ۳۱,۶۰۹,۳۰۰ | ۱,۰۹۳,۸۲۶,۸۶۸,۴۱۱ | ۳۲,۱۲۷,۶۱۵,۴۹۳,۸۲۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 1,017,031 | 1,015,534 | 1,036,584 | ۲۱,۰۵۰ | ۰ | ۱۶۲,۹۳۵,۷۹۸ | ۰ | ۱۳۱,۳۲۶,۴۹۸ | ۳۱,۶۰۹,۳۰۰ | ۱,۱۴۲,۶۸۳,۹۰۴,۱۹۰ | ۳۲,۱۰۰,۳۱۷,۳۹۵,۹۰۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 1,016,169 | 1,014,672 | 1,035,834 | ۲۱,۱۶۲ | ۸۴,۴۰۹ | ۱۶۲,۹۳۵,۷۹۸ | ۱۷,۴۵۷ | ۱۳۱,۳۲۶,۴۹۸ | ۳۱,۶۰۹,۳۰۰ | ۱,۱۴۲,۶۸۳,۹۰۴,۱۹۰ | ۳۲,۰۷۳,۰۵۷,۷۶۴,۸۶۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 1,015,308 | 1,013,808 | 1,035,126 | ۲۱,۳۱۸ | ۵۵,۵۲۲ | ۱۶۲,۸۵۱,۳۸۹ | ۳۱,۰۱۷ | ۱۳۱,۳۰۹,۰۴۱ | ۳۱,۵۴۲,۳۴۸ | ۱,۱۴۲,۶۸۳,۹۰۴,۱۹۰ | ۳۱,۹۷۷,۸۷۹,۵۲۱,۹۰۵ |
| مشاهده همه | ||||||||||||