ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۳,۱۷۸,۴۸۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۶,۸۲۱,۵۱۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۳,۹۸۰,۲۳۵,۶۶۰,۲۸۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۲۵,۵۳۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۲۴,۱۶۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۴۴,۸۳۳

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۱۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امین

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

ندا نعمتی، سعید شهریاری، فریبا پویان فر

مدیر ثبت

کارگزاری امین آوید

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۰۴/۱۸

نوع صندوق

با درآمد ثابت با پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ ] سود منتهی به 15دی ماه 1404 امروز مورخ 16دی ماه 1404 واریز می گردد. [ ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ ] مجمع مورخ 6 دی ماه 1404 امین انصار برگزار گردید [ ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ ] اسامی حاظرین مجمع مورخ 6 دی ماه 1404

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	1,025,536	1,024,165	1,044,833	۲۰,۶۶۸	۴۵,۹۹۲	۱۶۴,۹۰۱,۵۲۰	۲۰,۶۴۴	۱۳۱,۷۲۳,۰۳۳	۳۳,۱۷۸,۴۸۷	۹۸۴,۶۸۹,۹۳۳,۹۲۰	۳۳,۹۸۰,۲۳۵,۶۶۰,۲۸۳
۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	1,024,664	1,023,301	1,044,094	۲۰,۷۹۳	۹۷,۴۲۱	۱۶۴,۸۵۵,۵۲۸	۱۴۶,۰۲۱	۱۳۱,۷۰۲,۳۸۹	۳۳,۱۵۳,۱۳۹	۹۶۶,۳۴۵,۵۸۱,۵۵۹	۳۳,۹۲۵,۶۴۷,۳۳۶,۴۴۵
۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	1,023,788	1,022,438	1,043,203	۲۰,۷۶۵	۰	۱۶۴,۷۵۸,۱۰۷	۰	۱۳۱,۵۵۶,۳۶۸	۳۳,۲۰۱,۷۳۹	۹۲۹,۹۴۵,۶۰۳,۶۹۹	۳۳,۹۴۶,۷۱۵,۰۵۰,۸۹۶
۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	1,022,931	1,021,575	1,042,485	۲۰,۹۱۰	۰	۱۶۴,۷۵۸,۱۰۷	۰	۱۳۱,۵۵۶,۳۶۸	۳۳,۲۰۱,۷۳۹	۹۵۹,۵۳۱,۴۹۰,۶۶۰	۳۳,۹۱۸,۰۷۷,۶۲۱,۷۷۶
۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	1,022,067	1,020,712	1,041,722	۲۱,۰۱۰	۱,۰۸۵,۸۷۶	۱۶۴,۷۵۸,۱۰۷	۵۰,۹۳۷	۱۳۱,۵۵۶,۳۶۸	۳۳,۲۰۱,۷۳۹	۹۵۹,۵۳۱,۴۹۰,۶۶۰	۳۳,۸۸۹,۴۱۵,۶۸۲,۵۴۰
۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	1,021,248	1,019,849	1,041,582	۲۱,۷۳۳	۴۸,۹۷۲	۱۶۳,۶۷۲,۲۳۱	۴۵,۱۱۶	۱۳۱,۵۰۵,۴۳۱	۳۲,۱۶۶,۸۰۰	۹۵۹,۵۳۱,۴۹۰,۶۶۰	۳۲,۸۰۵,۲۸۳,۱۷۳,۳۷۸
۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	1,020,383	1,018,986	1,038,627	۱۹,۶۴۱	۴۰,۱۶۸	۱۶۳,۶۲۳,۲۵۹	۵۲,۷۷۱	۱۳۱,۴۶۰,۳۱۵	۳۲,۱۶۲,۹۴۴	۹۴۱,۳۱۵,۲۲۴,۵۷۵	۳۲,۷۷۳,۶۰۰,۱۶۲,۰۹۵
۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	1,019,535	1,018,123	1,041,534	۲۳,۴۱۱	۷۵,۱۵۳	۱۶۳,۵۸۳,۰۹۱	۳۷,۹۵۰	۱۳۱,۴۰۷,۵۴۴	۳۲,۱۷۵,۵۴۷	۹۷۴,۶۳۸,۱۲۲,۶۱۲	۳۲,۷۵۸,۶۶۱,۹۳۶,۴۹۹
۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	1,018,694	1,017,260	1,037,455	۲۰,۱۹۵	۵۷۲,۱۴۰	۱۶۳,۵۰۷,۹۳۸	۴۳,۰۹۶	۱۳۱,۳۶۹,۵۹۴	۳۲,۱۳۸,۳۴۴	۱,۰۲۸,۱۱۴,۸۰۵,۳۸۴	۳۲,۶۹۳,۰۶۰,۹۳۴,۹۰۳
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	1,017,878	1,016,398	1,037,249	۲۰,۸۵۱	۰	۱۶۲,۹۳۵,۷۹۸	۰	۱۳۱,۳۲۶,۴۹۸	۳۱,۶۰۹,۳۰۰	۱,۰۹۳,۸۲۶,۸۶۸,۴۱۱	۳۲,۱۲۷,۶۱۵,۴۹۳,۸۲۹
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	1,017,031	1,015,534	1,036,584	۲۱,۰۵۰	۰	۱۶۲,۹۳۵,۷۹۸	۰	۱۳۱,۳۲۶,۴۹۸	۳۱,۶۰۹,۳۰۰	۱,۱۴۲,۶۸۳,۹۰۴,۱۹۰	۳۲,۱۰۰,۳۱۷,۳۹۵,۹۰۷
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	1,016,169	1,014,672	1,035,834	۲۱,۱۶۲	۸۴,۴۰۹	۱۶۲,۹۳۵,۷۹۸	۱۷,۴۵۷	۱۳۱,۳۲۶,۴۹۸	۳۱,۶۰۹,۳۰۰	۱,۱۴۲,۶۸۳,۹۰۴,۱۹۰	۳۲,۰۷۳,۰۵۷,۷۶۴,۸۶۵
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	1,015,308	1,013,808	1,035,126	۲۱,۳۱۸	۵۵,۵۲۲	۱۶۲,۸۵۱,۳۸۹	۳۱,۰۱۷	۱۳۱,۳۰۹,۰۴۱	۳۱,۵۴۲,۳۴۸	۱,۱۴۲,۶۸۳,۹۰۴,۱۹۰	۳۱,۹۷۷,۸۷۹,۵۲۱,۹۰۵
۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	1,014,439	1,012,945	1,034,528	۲۱,۵۸۳	۳۲,۸۳۳	۱۶۲,۷۹۵,۸۶۷	۳۲,۲۰۱	۱۳۱,۲۷۸,۰۲۴	۳۱,۵۱۷,۸۴۳	۱,۱۵۵,۰۰۰,۴۲۳,۰۸۴	۳۱,۹۲۵,۸۳۷,۴۱۹,۱۶۵
۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	1,013,582	1,012,081	1,035,369	۲۳,۲۸۸	۵۶,۳۶۱	۱۶۲,۷۶۳,۰۳۴	۱۲۵,۶۶۰	۱۳۱,۲۴۵,۸۲۳	۳۱,۵۱۷,۲۱۱	۱,۱۷۶,۲۲۲,۷۸۸,۰۸۸	۳۱,۸۹۷,۹۶۴,۷۹۰,۶۹۵
۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	1,012,685	1,011,220	1,034,607	۲۳,۳۸۷	۰	۱۶۲,۷۰۶,۶۷۳	۰	۱۳۱,۱۲۰,۱۶۳	۳۱,۵۸۶,۵۱۰	۱,۱۷۳,۶۹۶,۴۹۸,۹۷۲	۳۱,۹۴۰,۸۹۸,۶۷۶,۵۶۹
۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	1,011,816	1,010,356	1,033,772	۲۳,۴۱۶	۰	۱۶۲,۷۰۶,۶۷۳	۰	۱۳۱,۱۲۰,۱۶۳	۳۱,۵۸۶,۵۱۰	۱,۱۵۴,۷۵۹,۶۳۹,۹۸۸	۳۱,۹۱۳,۶۰۹,۷۱۲,۵۲۲
۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	1,010,953	1,009,493	1,033,024	۲۳,۵۳۱	۰	۱۶۲,۷۰۶,۶۷۳	۰	۱۳۱,۱۲۰,۱۶۳	۳۱,۵۸۶,۵۱۰	۱,۱۵۴,۷۵۹,۶۳۹,۹۸۸	۳۱,۸۸۶,۳۶۰,۸۳۹,۰۸۱
۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	1,010,090	1,008,630	1,032,273	۲۳,۶۴۳	۲۵,۴۱۳	۱۶۲,۷۰۶,۶۷۳	۱۰,۸۶۰	۱۳۱,۱۲۰,۱۶۳	۳۱,۵۸۶,۵۱۰	۱,۱۵۴,۷۵۹,۶۳۹,۹۸۸	۳۱,۸۵۹,۱۱۷,۳۷۳,۱۸۵
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	1,009,227	1,007,767	1,031,516	۲۳,۷۴۹	۲۸,۹۲۰	۱۶۲,۶۸۱,۲۶۰	۴۷,۳۲۲	۱۳۱,۱۰۹,۳۰۳	۳۱,۵۷۱,۹۵۷	۱,۱۵۴,۷۵۹,۶۳۹,۹۸۸	۳۱,۸۱۷,۱۸۰,۸۶۹,۲۲۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۱۲۸