اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۰,۴۱۳,۲۵۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۹,۵۸۶,۷۴۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۱,۰۱۵,۵۹۶,۲۳۲,۱۰۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۶,۷۹۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۴,۹۰۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۸,۹۰۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۳۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۱۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ]
آگهی دعوت به مجمع 4 مهر 1405 ساعت 10
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ]
تصمیمات مجمع مورخ 21 شهریور 1405- هزینه حسابرس و متولی
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ]
اسامی حاضرین مجمع مورخ 21 شهریورماه 1405
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 1,016,794 | 1,014,904 | 1,018,904 | ۴,۰۰۰ | ۳۹,۱۰۶ | ۱۸۲,۹۴۳,۵۸۶ | ۷۳۰,۵۴۹ | ۱۴۲,۵۳۰,۳۲۷ | ۴۰,۴۱۳,۲۵۹ | ۳,۴۰۹,۴۰۶,۰۳۲,۲۸۸ | ۴۱,۰۱۵,۵۹۶,۲۳۲,۱۰۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 1,015,847 | 1,013,973 | 1,017,044 | ۳,۰۷۱ | ۱۷۹,۳۸۴ | ۱۸۲,۹۰۴,۴۸۰ | ۲۳,۳۴۱ | ۱۴۱,۷۹۹,۷۷۸ | ۴۱,۱۰۴,۷۰۲ | ۳,۴۸۴,۳۸۳,۴۰۷,۵۸۵ | ۴۱,۶۷۹,۰۴۷,۰۸۱,۸۵۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 1,014,924 | 1,013,041 | 1,016,608 | ۳,۵۶۷ | ۴۸,۴۷۵ | ۱۸۲,۷۲۵,۰۹۶ | ۱۴,۷۶۴ | ۱۴۱,۷۷۶,۴۳۷ | ۴۰,۹۴۸,۶۵۹ | ۳,۵۱۴,۷۴۶,۰۶۲,۵۶۲ | ۴۱,۴۸۲,۶۷۶,۷۱۵,۲۵۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 1,013,991 | 1,012,110 | 1,015,218 | ۳,۱۰۸ | ۰ | ۱۸۲,۶۷۶,۶۲۱ | ۰ | ۱۴۱,۷۶۱,۶۷۳ | ۴۰,۹۱۴,۹۴۸ | ۳,۶۴۱,۷۸۶,۴۱۵,۹۲۴ | ۴۱,۴۱۰,۴۲۷,۱۴۲,۱۳۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 1,013,079 | 1,011,178 | 1,013,685 | ۲,۵۰۷ | ۰ | ۱۸۲,۶۷۶,۶۲۱ | ۰ | ۱۴۱,۷۶۱,۶۷۳ | ۴۰,۹۱۴,۹۴۸ | ۳,۷۳۴,۱۹۸,۱۴۲,۸۰۵ | ۴۱,۳۷۲,۲۹۴,۴۹۸,۶۶۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 1,012,147 | 1,010,246 | 1,012,932 | ۲,۶۸۶ | ۱۹,۷۷۰ | ۱۸۲,۶۷۶,۶۲۱ | ۶,۲۶۲ | ۱۴۱,۷۶۱,۶۷۳ | ۴۰,۹۱۴,۹۴۸ | ۳,۷۳۴,۱۹۸,۱۴۲,۸۰۵ | ۴۱,۳۳۴,۱۷۱,۶۷۹,۵۳۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 1,011,216 | 1,009,315 | 1,012,173 | ۲,۸۵۸ | ۲۷,۰۰۳ | ۱۸۲,۶۵۶,۸۵۱ | ۳۱,۷۸۷ | ۱۴۱,۷۵۵,۴۱۱ | ۴۰,۹۰۱,۴۴۰ | ۳,۷۳۴,۱۹۸,۱۴۲,۸۰۵ | ۴۱,۲۸۲,۴۲۸,۹۹۸,۷۵۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 1,010,274 | 1,008,384 | 1,012,172 | ۳,۷۸۸ | ۳۴,۲۵۳ | ۱۸۲,۶۲۹,۸۴۸ | ۵۴,۸۷۴ | ۱۴۱,۷۲۳,۶۲۴ | ۴۰,۹۰۶,۲۲۴ | ۳,۶۹۹,۸۷۷,۱۹۷,۶۴۷ | ۴۱,۲۴۹,۱۷۴,۲۹۶,۶۷۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 1,009,317 | 1,007,452 | 1,012,313 | ۴,۸۶۱ | ۳۶,۵۶۰ | ۱۸۲,۵۹۵,۵۹۵ | ۵۲,۹۹۱ | ۱۴۱,۶۶۸,۷۵۰ | ۴۰,۹۲۶,۸۴۵ | ۳,۵۹۲,۸۵۸,۴۷۴,۷۹۳ | ۴۱,۲۳۱,۸۲۶,۴۴۸,۹۳۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 1,008,088 | 1,006,232 | 1,012,416 | ۶,۱۸۴ | ۷۶,۴۳۳ | ۱۸۲,۵۵۹,۰۳۵ | ۶۶,۳۶۴ | ۱۴۱,۶۱۵,۷۵۹ | ۴۰,۹۴۳,۲۷۶ | ۳,۶۰۰,۶۷۴,۱۲۸,۳۰۲ | ۴۱,۱۹۸,۴۴۴,۱۷۴,۸۱۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 1,007,140 | 1,005,343 | 1,011,915 | ۶,۵۷۲ | ۰ | ۱۸۲,۴۸۲,۶۰۲ | ۰ | ۱۴۱,۵۴۹,۳۹۵ | ۴۰,۹۳۳,۲۰۷ | ۳,۴۸۴,۳۹۳,۷۳۷,۵۳۶ | ۴۱,۱۵۱,۹۰۷,۶۱۳,۵۷۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 1,006,228 | 1,004,452 | 1,011,677 | ۷,۲۲۵ | ۰ | ۱۸۲,۴۸۲,۶۰۲ | ۰ | ۱۴۱,۵۴۹,۳۹۵ | ۴۰,۹۳۳,۲۰۷ | ۳,۳۷۳,۹۳۳,۹۹۲,۶۸۸ | ۴۱,۱۱۵,۴۵۴,۳۹۲,۲۷۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 1,005,342 | 1,003,567 | 1,010,917 | ۷,۳۵۰ | ۷۴,۲۳۱ | ۱۸۲,۴۸۲,۶۰۲ | ۳۸,۵۲۵ | ۱۴۱,۵۴۹,۳۹۵ | ۴۰,۹۳۳,۲۰۷ | ۳,۳۷۳,۹۳۳,۹۹۲,۶۸۸ | ۴۱,۰۷۹,۲۰۸,۵۳۳,۴۱۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 1,004,456 | 1,002,672 | 1,010,074 | ۷,۴۰۲ | ۸۹,۳۷۵ | ۱۸۲,۴۰۸,۳۷۱ | ۳۷۴,۵۳۵ | ۱۴۱,۵۱۰,۸۷۰ | ۴۰,۸۹۷,۵۰۱ | ۳,۳۷۳,۹۳۳,۹۹۲,۶۸۸ | ۴۱,۰۰۶,۷۶۶,۸۱۶,۴۶۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 1,003,533 | 1,001,781 | 1,008,258 | ۶,۴۷۷ | ۶۱۶,۰۴۹ | ۱۸۲,۳۱۸,۹۹۶ | ۴۸,۸۶۳ | ۱۴۱,۱۳۶,۳۳۵ | ۴۱,۱۸۲,۶۶۱ | ۳,۲۹۳,۷۶۴,۵۸۴,۷۶۵ | ۴۱,۲۵۶,۰۰۵,۱۵۹,۳۵۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 1,002,637 | 1,000,890 | 1,009,512 | ۸,۶۲۲ | ۶۶,۵۰۱ | ۱۸۱,۷۰۲,۹۴۷ | ۳۲,۸۷۸ | ۱۴۱,۰۸۷,۴۷۲ | ۴۰,۶۱۵,۴۷۵ | ۳,۱۶۴,۶۲۱,۶۷۴,۸۰۱ | ۴۰,۶۵۱,۶۳۷,۷۸۱,۷۶۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 1,001,718 | 1,000,000 | 1,010,521 | ۱۰,۵۲۱ | ۶۳,۱۸۲ | ۱۸۱,۶۳۶,۴۴۶ | ۲۵,۴۳۸ | ۱۴۱,۰۵۴,۵۹۴ | ۴۰,۵۸۱,۸۵۲ | ۳,۰۳۳,۵۹۱,۷۷۴,۴۶۳ | ۴۰,۵۸۱,۸۳۸,۲۲۷,۷۲۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 1,029,321 | 1,027,603 | 1,038,124 | ۱۰,۵۲۱ | ۶۳,۱۸۲ | ۱۸۱,۶۳۶,۴۴۶ | ۲۵,۴۳۸ | ۱۴۱,۰۵۴,۵۹۴ | ۴۰,۵۸۱,۸۵۲ | ۳,۰۳۳,۵۹۱,۷۷۴,۴۶۳ | ۴۱,۷۰۲,۰۱۹,۰۸۸,۴۸۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 1,028,410 | 1,026,712 | 1,035,278 | ۸,۵۶۶ | ۰ | ۱۸۱,۵۷۳,۲۶۴ | ۰ | ۱۴۱,۰۲۹,۱۵۶ | ۴۰,۵۴۴,۱۰۸ | ۲,۹۲۸,۴۴۶,۱۸۱,۶۲۴ | ۴۱,۶۲۷,۱۳۱,۲۶۴,۴۷۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 1,027,515 | 1,025,822 | 1,031,087 | ۵,۲۶۵ | ۰ | ۱۸۱,۵۷۳,۲۶۴ | ۰ | ۱۴۱,۰۲۹,۱۵۶ | ۴۰,۵۴۴,۱۰۸ | ۲,۸۴۳,۴۳۷,۴۱۳,۳۵۵ | ۴۱,۵۹۱,۰۳۹,۵۷۳,۱۰۵ |
| مشاهده همه | ||||||||||||