اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۹,۸۴۰,۳۵۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۰,۱۵۹,۶۴۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۹,۹۵۱,۷۰۲,۳۱۷,۰۴۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۴,۳۶۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۲,۷۹۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۳,۹۲۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۱۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۱۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ]
سود صندوق برای ماه منتهی به 15 آبان 1405 امروز واریز می گردد
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ ]
ذخیره تغییر ارزش سهام صندوق منتهی به 1405/07/15واریز گردید.
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ ]
تایید صورتجلسه مورخ 4 مهر 1405
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | 1,004,365 | 1,002,795 | 1,003,925 | ۱,۱۳۰ | ۹۲,۷۸۱ | ۱۸۷,۰۱۸,۱۹۸ | ۴۰,۶۶۵ | ۱۴۷,۱۷۷,۸۴۰ | ۳۹,۸۴۰,۳۵۸ | ۳,۵۷۶,۹۲۹,۷۳۵,۹۵۴ | ۳۹,۹۵۱,۷۰۲,۳۱۷,۰۴۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | 1,003,438 | 1,001,862 | 1,002,818 | ۹۵۶ | ۶۴۲,۵۸۹ | ۱۸۶,۹۲۵,۴۱۷ | ۵۰,۰۸۹ | ۱۴۷,۱۳۷,۱۷۵ | ۳۹,۷۸۸,۲۴۲ | ۳,۵۹۱,۷۷۴,۹۹۶,۳۹۵ | ۳۹,۸۶۲,۳۲۱,۶۷۴,۱۸۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 1,002,534 | 1,000,931 | 1,004,999 | ۴,۰۶۸ | ۰ | ۱۸۶,۲۸۲,۸۲۸ | ۰ | ۱۴۷,۰۸۷,۰۸۶ | ۳۹,۱۹۵,۷۴۲ | ۳,۶۱۰,۹۵۲,۰۹۷,۴۸۰ | ۳۹,۲۳۲,۲۴۸,۵۴۷,۵۶۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 1,001,587 | 1,000,000 | 1,004,357 | ۴,۳۵۷ | ۰ | ۱۸۶,۲۸۲,۸۲۸ | ۰ | ۱۴۷,۰۸۷,۰۸۶ | ۳۹,۱۹۵,۷۴۲ | ۳,۵۸۹,۴۴۱,۲۰۷,۹۹۲ | ۳۹,۱۹۵,۷۵۰,۶۷۰,۸۹۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 1,029,533 | 1,027,946 | 1,032,303 | ۴,۳۵۷ | ۰ | ۱۸۶,۲۸۲,۸۲۸ | ۰ | ۱۴۷,۰۸۷,۰۸۶ | ۳۹,۱۹۵,۷۴۲ | ۳,۵۸۹,۴۴۱,۲۰۷,۹۹۲ | ۴۰,۲۹۱,۱۱۴,۸۷۶,۸۲۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 1,028,600 | 1,027,014 | 1,031,477 | ۴,۴۶۳ | ۲۸,۱۴۰ | ۱۸۶,۲۸۲,۸۲۸ | ۱۳,۲۰۸ | ۱۴۷,۰۸۷,۰۸۶ | ۳۹,۱۹۵,۷۴۲ | ۳,۵۸۹,۴۴۱,۲۰۷,۹۹۲ | ۴۰,۲۵۴,۵۵۶,۶۲۶,۲۶۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 1,027,669 | 1,026,082 | 1,030,558 | ۴,۴۷۶ | ۲۶,۴۸۰ | ۱۸۶,۲۵۴,۶۸۸ | ۶۵,۹۳۱ | ۱۴۷,۰۷۳,۸۷۸ | ۳۹,۱۸۰,۸۱۰ | ۳,۵۸۹,۴۴۱,۲۰۷,۹۹۲ | ۴۰,۲۰۲,۷۳۰,۲۰۱,۵۹۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 1,026,727 | 1,025,153 | 1,029,354 | ۴,۲۰۱ | ۱۱۹,۴۹۲ | ۱۸۶,۲۲۸,۲۰۸ | ۱۰,۹۳۷ | ۱۴۷,۰۰۷,۹۴۷ | ۳۹,۲۲۰,۲۶۱ | ۳,۵۴۸,۲۵۸,۸۰۲,۴۷۵ | ۴۰,۲۰۶,۷۵۹,۰۳۲,۲۳۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 1,025,781 | 1,024,219 | 1,024,972 | ۷۵۳ | ۵۹,۲۶۱ | ۱۸۶,۱۰۸,۷۱۶ | ۲۸,۶۳۵ | ۱۴۶,۹۹۷,۰۱۰ | ۳۹,۱۱۱,۷۰۶ | ۳,۴۶۷,۵۲۳,۵۲۵,۰۶۶ | ۴۰,۰۵۸,۹۳۹,۰۹۸,۹۹۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 1,024,921 | 1,023,287 | 1,024,150 | ۸۶۳ | ۱۰۶,۷۷۱ | ۱۸۶,۰۴۹,۴۵۵ | ۱۷۷,۱۲۵ | ۱۴۶,۹۶۸,۳۷۵ | ۳۹,۰۸۱,۰۸۰ | ۳,۴۷۰,۳۶۵,۹۶۱,۵۱۳ | ۳۹,۹۹۱,۱۵۰,۷۴۴,۵۱۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 1,024,257 | 1,022,356 | 1,024,338 | ۱,۹۸۲ | ۰ | ۱۸۵,۹۴۲,۶۸۴ | ۰ | ۱۴۶,۷۹۱,۲۵۰ | ۳۹,۱۵۱,۴۳۴ | ۳,۵۶۵,۶۰۱,۵۶۲,۸۷۱ | ۴۰,۰۲۶,۷۰۶,۷۵۵,۵۸۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 1,023,348 | 1,021,425 | 1,024,049 | ۲,۶۲۴ | ۰ | ۱۸۵,۹۴۲,۶۸۴ | ۰ | ۱۴۶,۷۹۱,۲۵۰ | ۳۹,۱۵۱,۴۳۴ | ۳,۶۵۲,۲۴۲,۵۲۲,۹۵۶ | ۳۹,۹۹۰,۲۵۴,۶۷۷,۰۸۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 1,022,416 | 1,020,493 | 1,023,237 | ۲,۷۴۴ | ۲۳۵,۴۰۴ | ۱۸۵,۹۴۲,۶۸۴ | ۲,۶۱۴ | ۱۴۶,۷۹۱,۲۵۰ | ۳۹,۱۵۱,۴۳۴ | ۳,۶۵۲,۲۴۲,۵۲۲,۹۵۶ | ۳۹,۹۵۳,۷۸۲,۹۱۸,۴۹۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 1,021,496 | 1,019,562 | 1,022,446 | ۲,۸۸۴ | ۱۸,۳۴۳ | ۱۸۵,۷۰۷,۲۸۰ | ۹,۹۴۵ | ۱۴۶,۷۸۸,۶۳۶ | ۳۸,۹۱۸,۶۴۴ | ۳,۶۵۲,۲۴۲,۵۲۲,۹۵۶ | ۳۹,۶۷۹,۹۸۹,۵۴۳,۶۰۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 1,020,559 | 1,018,630 | 1,020,025 | ۱,۳۹۵ | ۹۱,۵۲۲ | ۱۸۵,۶۸۸,۹۳۷ | ۶۸,۷۵۶ | ۱۴۶,۷۷۸,۶۹۱ | ۳۸,۹۱۰,۲۴۶ | ۳,۶۳۶,۲۷۵,۰۵۷,۸۱۰ | ۳۹,۶۳۵,۱۵۳,۰۶۴,۶۸۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 1,019,654 | 1,017,700 | 1,019,772 | ۲,۰۷۲ | ۸۶,۶۱۴ | ۱۸۵,۵۹۷,۴۱۵ | ۱۰,۲۷۸ | ۱۴۶,۷۰۹,۹۳۵ | ۳۸,۸۸۷,۴۸۰ | ۳,۷۲۳,۸۳۱,۱۳۶,۶۵۲ | ۳۹,۵۷۵,۸۰۰,۴۰۹,۷۲۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 1,018,765 | 1,016,766 | 1,016,163 | -۶۰۳ | ۸۷,۹۰۹ | ۱۸۵,۵۱۰,۸۰۱ | ۴۵,۷۰۸ | ۱۴۶,۶۹۹,۶۵۷ | ۳۸,۸۱۱,۱۴۴ | ۳,۷۲۶,۰۷۸,۶۲۶,۵۸۰ | ۳۹,۴۶۱,۸۶۹,۲۶۹,۱۱۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 1,017,924 | 1,015,836 | 1,015,644 | -۱۹۲ | ۰ | ۱۸۵,۴۲۲,۸۹۲ | ۰ | ۱۴۶,۶۵۳,۹۴۹ | ۳۸,۷۶۸,۹۴۳ | ۳,۷۶۷,۵۰۳,۴۳۵,۰۱۳ | ۳۹,۳۸۲,۸۷۳,۳۲۳,۹۲۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 1,017,018 | 1,014,904 | 1,015,555 | ۶۵۱ | ۰ | ۱۸۵,۴۲۲,۸۹۲ | ۰ | ۱۴۶,۶۵۳,۹۴۹ | ۳۸,۷۶۸,۹۴۳ | ۳,۸۶۲,۹۴۵,۸۵۵,۵۹۰ | ۳۹,۳۴۶,۷۵۰,۶۴۲,۰۵۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 1,016,089 | 1,013,973 | 1,014,766 | ۷۹۳ | ۲۴,۹۷۶ | ۱۸۵,۴۲۲,۸۹۲ | ۱,۷۲۳,۷۰۱ | ۱۴۶,۶۵۳,۹۴۹ | ۳۸,۷۶۸,۹۴۳ | ۳,۸۶۲,۹۴۵,۸۵۵,۵۹۰ | ۳۹,۳۱۰,۶۵۸,۷۹۱,۹۹۱ |
| مشاهده همه | ||||||||||||