اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۴,۷۲۱,۳۲۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۲۷۸,۶۷۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۴,۹۹۱,۰۱۴,۲۰۱,۷۶۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۹,۱۵۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۷,۷۶۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۲۴,۳۲۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۱۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ ]
دعوت به مجمع مورخ 2 اسفندماه 1404 ساعت 11
[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ ]
سود منتهی به 15بهمن ماه 1404 امروز مورخ 18بهمن ماه 1404 واریز می گردد.
[ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ ]
سود منتهی به 15دی ماه 1404 امروز مورخ 16دی ماه 1404 واریز می گردد.
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 1,009,153 | 1,007,767 | 1,024,327 | ۱۶,۵۶۰ | ۰ | ۱۶۶,۷۷۹,۷۹۰ | ۰ | ۱۳۲,۰۵۸,۴۶۳ | ۳۴,۷۲۱,۳۲۷ | ۱,۰۰۸,۳۷۹,۸۷۹,۱۵۶ | ۳۴,۹۹۱,۰۱۴,۲۰۱,۷۶۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 1,008,290 | 1,006,904 | 1,023,571 | ۱۶,۶۶۷ | ۰ | ۱۶۶,۷۷۹,۷۹۰ | ۰ | ۱۳۲,۰۵۸,۴۶۳ | ۳۴,۷۲۱,۳۲۷ | ۱,۰۰۸,۳۷۹,۸۷۹,۱۵۶ | ۳۴,۹۶۱,۰۴۸,۲۹۰,۴۴۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 1,007,426 | 1,006,041 | 1,022,816 | ۱۶,۷۷۵ | ۶۵,۸۵۳ | ۱۶۶,۷۷۹,۷۹۰ | ۵۴,۷۹۷ | ۱۳۲,۰۵۸,۴۶۳ | ۳۴,۷۲۱,۳۲۷ | ۱,۰۰۸,۳۷۹,۸۷۹,۱۵۶ | ۳۴,۹۳۱,۰۷۸,۸۸۳,۹۰۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 1,006,564 | 1,005,178 | 1,022,067 | ۱۶,۸۸۹ | ۳۷,۱۷۵ | ۱۶۶,۷۱۳,۹۳۷ | ۳۰,۵۷۳ | ۱۳۲,۰۰۳,۶۶۶ | ۳۴,۷۱۰,۲۷۱ | ۱,۰۰۸,۳۷۹,۸۷۹,۱۵۶ | ۳۴,۸۸۹,۹۹۷,۰۹۰,۱۳۴ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 1,005,663 | 1,004,315 | 1,022,217 | ۱۷,۹۰۲ | ۶۶,۴۹۰ | ۱۶۶,۶۷۶,۷۶۲ | ۵۱,۵۸۱ | ۱۳۱,۹۷۳,۰۹۳ | ۳۴,۷۰۳,۶۶۹ | ۱,۰۳۵,۳۷۲,۳۵۴,۵۳۹ | ۳۴,۸۵۳,۴۲۰,۹۵۵,۱۲۱ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 1,004,815 | 1,003,452 | 1,021,993 | ۱۸,۵۴۱ | ۶۱۲,۳۶۴ | ۱۶۶,۶۱۰,۲۷۲ | ۱۰۸,۲۵۳ | ۱۳۱,۹۲۱,۵۱۲ | ۳۴,۶۸۸,۷۶۰ | ۱,۰۷۴,۸۱۳,۰۹۹,۱۴۲ | ۳۴,۸۰۸,۴۹۶,۱۱۷,۲۳۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 1,003,971 | 1,002,589 | 1,021,438 | ۱۸,۸۴۹ | ۰ | ۱۶۵,۹۹۷,۹۰۸ | ۰ | ۱۳۱,۸۱۳,۲۵۹ | ۳۴,۱۸۴,۶۴۹ | ۱,۰۶۱,۳۵۹,۰۹۸,۰۹۴ | ۳۴,۲۷۳,۱۴۳,۴۴۹,۶۹۲ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 1,003,092 | 1,001,726 | 1,021,535 | ۱۹,۸۰۹ | ۰ | ۱۶۵,۹۹۷,۹۰۸ | ۰ | ۱۳۱,۸۱۳,۲۵۹ | ۳۴,۱۸۴,۶۴۹ | ۱,۰۰۱,۸۵۴,۶۹۲,۱۲۵ | ۳۴,۲۴۳,۶۳۶,۳۵۱,۳۶۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 1,002,230 | 1,000,863 | 1,020,742 | ۱۹,۸۷۹ | ۰ | ۱۶۵,۹۹۷,۹۰۸ | ۰ | ۱۳۱,۸۱۳,۲۵۹ | ۳۴,۱۸۴,۶۴۹ | ۱,۰۰۱,۸۵۴,۶۹۲,۱۲۵ | ۳۴,۲۱۴,۱۵۰,۹۸۸,۱۰۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 1,001,366 | 1,000,000 | 1,019,952 | ۱۹,۹۵۲ | ۱,۰۷۰,۷۶۶ | ۱۶۵,۹۹۷,۹۰۸ | ۲۶,۵۹۰ | ۱۳۱,۸۱۳,۲۵۹ | ۳۴,۱۸۴,۶۴۹ | ۱,۰۰۱,۸۵۴,۶۹۲,۱۲۵ | ۳۴,۱۸۴,۶۴۱,۰۹۳,۶۹۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 1,027,257 | 1,025,891 | 1,045,843 | ۱۹,۹۵۲ | ۱,۰۷۰,۷۶۶ | ۱۶۵,۹۹۷,۹۰۸ | ۲۶,۵۹۰ | ۱۳۱,۸۱۳,۲۵۹ | ۳۴,۱۸۴,۶۴۹ | ۱,۰۰۱,۸۵۴,۶۹۲,۱۲۵ | ۳۵,۰۶۹,۷۱۵,۸۴۰,۹۵۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 1,026,437 | 1,025,027 | 1,045,638 | ۲۰,۶۱۱ | ۲۵,۶۲۲ | ۱۶۴,۹۲۷,۱۴۲ | ۶۳,۶۳۶ | ۱۳۱,۷۸۶,۶۶۹ | ۳۳,۱۴۰,۴۷۳ | ۱,۰۰۱,۸۵۴,۶۹۲,۱۲۵ | ۳۳,۹۶۹,۸۷۷,۲۲۲,۴۳۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 1,025,536 | 1,024,165 | 1,044,833 | ۲۰,۶۶۸ | ۴۵,۹۹۲ | ۱۶۴,۹۰۱,۵۲۰ | ۲۰,۶۴۴ | ۱۳۱,۷۲۳,۰۳۳ | ۳۳,۱۷۸,۴۸۷ | ۹۸۴,۶۸۹,۹۳۳,۹۲۰ | ۳۳,۹۸۰,۲۳۵,۶۶۰,۲۸۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 1,024,664 | 1,023,301 | 1,044,094 | ۲۰,۷۹۳ | ۹۷,۴۲۱ | ۱۶۴,۸۵۵,۵۲۸ | ۱۴۶,۰۲۱ | ۱۳۱,۷۰۲,۳۸۹ | ۳۳,۱۵۳,۱۳۹ | ۹۶۶,۳۴۵,۵۸۱,۵۵۹ | ۳۳,۹۲۵,۶۴۷,۳۳۶,۴۴۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 1,023,788 | 1,022,438 | 1,043,203 | ۲۰,۷۶۵ | ۰ | ۱۶۴,۷۵۸,۱۰۷ | ۰ | ۱۳۱,۵۵۶,۳۶۸ | ۳۳,۲۰۱,۷۳۹ | ۹۲۹,۹۴۵,۶۰۳,۶۹۹ | ۳۳,۹۴۶,۷۱۵,۰۵۰,۸۹۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 1,022,931 | 1,021,575 | 1,042,485 | ۲۰,۹۱۰ | ۰ | ۱۶۴,۷۵۸,۱۰۷ | ۰ | ۱۳۱,۵۵۶,۳۶۸ | ۳۳,۲۰۱,۷۳۹ | ۹۵۹,۵۳۱,۴۹۰,۶۶۰ | ۳۳,۹۱۸,۰۷۷,۶۲۱,۷۷۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 1,022,067 | 1,020,712 | 1,041,722 | ۲۱,۰۱۰ | ۱,۰۸۵,۸۷۶ | ۱۶۴,۷۵۸,۱۰۷ | ۵۰,۹۳۷ | ۱۳۱,۵۵۶,۳۶۸ | ۳۳,۲۰۱,۷۳۹ | ۹۵۹,۵۳۱,۴۹۰,۶۶۰ | ۳۳,۸۸۹,۴۱۵,۶۸۲,۵۴۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 1,021,248 | 1,019,849 | 1,041,582 | ۲۱,۷۳۳ | ۴۸,۹۷۲ | ۱۶۳,۶۷۲,۲۳۱ | ۴۵,۱۱۶ | ۱۳۱,۵۰۵,۴۳۱ | ۳۲,۱۶۶,۸۰۰ | ۹۵۹,۵۳۱,۴۹۰,۶۶۰ | ۳۲,۸۰۵,۲۸۳,۱۷۳,۳۷۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 1,020,383 | 1,018,986 | 1,038,627 | ۱۹,۶۴۱ | ۴۰,۱۶۸ | ۱۶۳,۶۲۳,۲۵۹ | ۵۲,۷۷۱ | ۱۳۱,۴۶۰,۳۱۵ | ۳۲,۱۶۲,۹۴۴ | ۹۴۱,۳۱۵,۲۲۴,۵۷۵ | ۳۲,۷۷۳,۶۰۰,۱۶۲,۰۹۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 1,019,535 | 1,018,123 | 1,041,534 | ۲۳,۴۱۱ | ۷۵,۱۵۳ | ۱۶۳,۵۸۳,۰۹۱ | ۳۷,۹۵۰ | ۱۳۱,۴۰۷,۵۴۴ | ۳۲,۱۷۵,۵۴۷ | ۹۷۴,۶۳۸,۱۲۲,۶۱۲ | ۳۲,۷۵۸,۶۶۱,۹۳۶,۴۹۹ |
| مشاهده همه | ||||||||||||