کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۷,۲۲۰,۰۱۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۲,۷۷۹,۹۸۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۷,۵۸۴,۶۱۰,۵۶۱,۵۵۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۱,۳۵۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۹,۷۹۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۵,۳۷۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۱۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ ]
سود منتهی به 15 خرداد ماه 1405 امروز مورخ 16 خرداد ماه 1405 واریز می گردد.
[ ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 21 اردیبهشت 1405- افزای سقف صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ ]
مجمع مورخ 21 اردیبهشت ماه 1405 امین انصار برگزار گردید
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 1,011,356 | 1,009,796 | 1,015,370 | ۵,۵۷۴ | ۵۸,۶۲۵ | ۱۷۳,۳۶۲,۳۳۴ | ۱۹,۱۸۱ | ۱۳۶,۱۴۲,۳۲۱ | ۳۷,۲۲۰,۰۱۳ | ۱,۸۶۴,۹۱۹,۵۷۵,۲۸۱ | ۳۷,۵۸۴,۶۱۰,۵۶۱,۵۵۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 1,010,380 | 1,008,905 | 1,015,075 | ۶,۱۷۰ | ۲۱,۸۸۰ | ۱۷۳,۳۰۳,۷۰۹ | ۳۵۸,۵۷۴ | ۱۳۶,۱۲۳,۱۴۰ | ۳۷,۱۸۰,۵۶۹ | ۱,۷۹۹,۲۵۳,۷۹۷,۳۵۹ | ۳۷,۵۱۱,۶۴۵,۳۹۰,۹۶۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 1,009,445 | 1,008,013 | 1,014,358 | ۶,۳۴۵ | ۵۱,۶۹۸ | ۱۷۳,۲۸۱,۸۲۹ | ۶۵,۳۱۳ | ۱۳۵,۷۶۴,۵۶۶ | ۳۷,۵۱۷,۲۶۳ | ۱,۶۸۳,۰۳۱,۹۵۸,۶۵۷ | ۳۷,۸۱۷,۸۹۶,۴۵۹,۷۸۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 1,008,524 | 1,007,123 | 1,013,628 | ۶,۵۰۵ | ۰ | ۱۷۳,۲۳۰,۱۳۱ | ۰ | ۱۳۵,۶۹۹,۲۵۳ | ۳۷,۵۳۰,۸۷۸ | ۱,۵۶۴,۵۳۹,۰۴۱,۲۸۳ | ۳۷,۷۹۸,۲۱۲,۷۹۹,۷۱۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 1,007,613 | 1,006,233 | 1,013,273 | ۷,۰۴۰ | ۰ | ۱۷۳,۲۳۰,۱۳۱ | ۰ | ۱۳۵,۶۹۹,۲۵۳ | ۳۷,۵۳۰,۸۷۸ | ۱,۴۷۸,۵۶۲,۳۹۸,۷۹۳ | ۳۷,۷۶۴,۷۹۵,۲۴۵,۲۴۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 1,006,723 | 1,005,343 | 1,012,514 | ۷,۱۷۱ | ۸۴,۴۶۱ | ۱۷۳,۲۳۰,۱۳۱ | ۳۷,۶۵۳ | ۱۳۵,۶۹۹,۲۵۳ | ۳۷,۵۳۰,۸۷۸ | ۱,۴۷۸,۵۶۲,۳۹۸,۷۹۳ | ۳۷,۷۳۱,۳۹۱,۴۶۳,۳۶۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 1,005,833 | 1,004,452 | 1,011,759 | ۷,۳۰۷ | ۵۵,۹۱۹ | ۱۷۳,۱۴۵,۶۷۰ | ۱۴,۵۵۹ | ۱۳۵,۶۶۱,۶۰۰ | ۳۷,۴۸۴,۰۷۰ | ۱,۴۷۸,۵۶۲,۳۹۸,۷۹۳ | ۳۷,۶۵۰,۹۴۴,۳۴۷,۶۲۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 1,004,936 | 1,003,561 | 1,011,328 | ۷,۷۶۷ | ۷۷,۴۶۰ | ۱۷۳,۰۸۹,۷۵۱ | ۳۷,۲۷۲ | ۱۳۵,۶۴۷,۰۴۱ | ۳۷,۴۴۲,۷۱۰ | ۱,۴۲۸,۰۶۷,۱۷۵,۴۵۷ | ۳۷,۵۷۶,۰۵۰,۱۳۰,۳۵۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 1,004,024 | 1,002,671 | 1,009,428 | ۶,۷۵۷ | ۶۲,۶۹۰ | ۱۷۳,۰۱۲,۲۹۱ | ۳۵۶,۹۵۰ | ۱۳۵,۶۰۹,۷۶۹ | ۳۷,۴۰۲,۵۲۲ | ۱,۳۳۷,۵۱۱,۹۵۰,۱۱۹ | ۳۷,۵۰۲,۴۲۸,۶۸۶,۱۳۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 1,003,143 | 1,001,781 | 1,009,556 | ۷,۷۷۵ | ۶۱۷,۰۴۰ | ۱۷۲,۹۴۹,۶۰۱ | ۱۷,۵۲۶ | ۱۳۵,۲۵۲,۸۱۹ | ۳۷,۶۹۶,۷۸۲ | ۱,۴۱۰,۴۵۷,۲۸۷,۸۹۸ | ۳۷,۷۶۳,۹۱۵,۱۲۳,۲۴۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 1,002,250 | 1,000,890 | 1,008,576 | ۷,۶۸۶ | ۰ | ۱۷۲,۳۳۲,۵۶۱ | ۰ | ۱۳۵,۲۳۵,۲۹۳ | ۳۷,۰۹۷,۲۶۸ | ۱,۳۲۵,۵۵۹,۴۸۵,۹۷۷ | ۳۷,۱۳۰,۲۹۳,۹۸۳,۱۲۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 1,001,352 | 1,000,000 | 1,008,063 | ۸,۰۶۳ | ۰ | ۱۷۲,۳۳۲,۵۶۱ | ۰ | ۱۳۵,۲۳۵,۲۹۳ | ۳۷,۰۹۷,۲۶۸ | ۱,۲۹۰,۹۱۸,۷۹۷,۷۴۵ | ۳۷,۰۹۷,۲۶۳,۱۲۵,۸۸۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 1,028,955 | 1,027,603 | 1,035,666 | ۸,۰۶۳ | ۰ | ۱۷۲,۳۳۲,۵۶۱ | ۰ | ۱۳۵,۲۳۵,۲۹۳ | ۳۷,۰۹۷,۲۶۸ | ۱,۲۹۰,۹۱۸,۷۹۷,۷۴۵ | ۳۸,۱۲۱,۲۵۹,۰۱۴,۴۹۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 1,028,064 | 1,026,713 | 1,034,887 | ۸,۱۷۴ | ۲۹,۹۲۹ | ۱۷۲,۳۳۲,۵۶۱ | ۲۵۲ | ۱۳۵,۲۳۵,۲۹۳ | ۳۷,۰۹۷,۲۶۸ | ۱,۲۹۰,۹۱۸,۷۹۷,۷۴۵ | ۳۸,۰۸۸,۲۳۵,۳۳۹,۱۱۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 1,027,175 | 1,025,822 | 1,034,098 | ۸,۲۷۶ | ۱۵۵,۶۲۲ | ۱۷۲,۳۰۲,۶۳۲ | ۸۶,۹۹۵ | ۱۳۵,۲۳۵,۰۴۱ | ۳۷,۰۶۷,۵۹۱ | ۱,۲۹۰,۹۱۸,۷۹۷,۷۴۵ | ۳۸,۰۲۴,۷۵۸,۷۰۳,۰۲۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 1,026,288 | 1,024,931 | 1,033,382 | ۸,۴۵۱ | ۱۵,۶۵۰ | ۱۷۲,۱۴۷,۰۱۰ | ۲,۱۹۸ | ۱۳۵,۱۴۸,۰۴۶ | ۳۶,۹۹۸,۹۶۴ | ۱,۲۹۱,۱۷۴,۰۵۶,۰۷۷ | ۳۷,۹۲۱,۳۹۹,۹۶۴,۸۷۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 1,025,389 | 1,024,042 | 1,032,748 | ۸,۷۰۶ | ۴۳,۹۵۴ | ۱۷۲,۱۳۱,۳۶۰ | ۲۵۳,۰۱۵ | ۱۳۵,۱۴۵,۸۴۸ | ۳۶,۹۸۵,۵۱۲ | ۱,۲۴۹,۰۶۸,۹۳۰,۸۲۲ | ۳۷,۸۷۴,۶۹۹,۸۲۶,۰۴۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 1,024,477 | 1,023,151 | 1,031,564 | ۸,۴۱۳ | ۲۰,۷۵۱ | ۱۷۲,۰۸۷,۴۰۶ | ۶۶,۱۹۲ | ۱۳۴,۸۹۲,۸۳۳ | ۳۷,۱۹۴,۵۷۳ | ۱,۲۰۱,۴۶۱,۳۹۹,۹۵۵ | ۳۸,۰۵۵,۶۶۱,۸۵۰,۵۳۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | 1,023,565 | 1,022,260 | 1,030,680 | ۸,۴۲۰ | ۰ | ۱۷۲,۰۶۶,۶۵۵ | ۰ | ۱۳۴,۸۲۶,۶۴۱ | ۳۷,۲۴۰,۰۱۴ | ۱,۱۲۶,۲۹۹,۰۹۷,۴۷۹ | ۳۸,۰۶۸,۹۷۹,۸۶۵,۲۹۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | 1,022,654 | 1,021,367 | 1,030,007 | ۸,۶۴۰ | ۰ | ۱۷۲,۰۶۶,۶۵۵ | ۰ | ۱۳۴,۸۲۶,۶۴۱ | ۳۷,۲۴۰,۰۱۴ | ۱,۰۵۴,۰۶۳,۲۸۸,۹۱۸ | ۳۸,۰۳۵,۷۳۴,۸۴۸,۸۴۶ |
| مشاهده همه | ||||||||||||