358745

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۲۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۰,۷۳۶,۴۶۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۹,۲۶۳,۵۳۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۱,۰۲۶,۶۴۹,۴۶۲,۳۲۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۰۸,۶۱۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۰۷,۱۲۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۱۱,۵۷۷

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۲۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امین

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

ندا نعمتی، سعید شهریاری، فریبا پویان فر

مدیر ثبت

کارگزاری امین آوید

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۰۴/۱۸

نوع صندوق

با درآمد ثابت با پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ] اسامی حاضرین مجمع مورخ 21 تیرماه 1405 [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ] مجمع مورخ 21 تیرماه 1405 امین انصار برگزار گردید [ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ ] سود منتهی به 15 تیرماه 1405 امروز مورخ 16 تیرماه 1405 واریز می گردد.

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	1,008,615	1,007,123	1,011,577	۴,۴۵۴	۰	۱۷۸,۵۲۱,۸۸۵	۰	۱۳۷,۷۸۵,۴۱۹	۴۰,۷۳۶,۴۶۶	۲,۲۹۴,۰۱۳,۵۰۹,۲۶۵	۴۱,۰۲۶,۶۴۹,۴۶۲,۳۲۱
۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	1,007,724	1,006,233	1,010,803	۴,۵۷۰	۰	۱۷۸,۵۲۱,۸۸۵	۰	۱۳۷,۷۸۵,۴۱۹	۴۰,۷۳۶,۴۶۶	۲,۲۹۴,۰۱۳,۵۰۹,۲۶۵	۴۰,۹۹۰,۳۶۱,۵۰۵,۵۲۱
۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	1,006,834	1,005,343	1,010,029	۴,۶۸۶	۷۲,۰۷۸	۱۷۸,۵۲۱,۸۸۵	۱,۹۲۲	۱۳۷,۷۸۵,۴۱۹	۴۰,۷۳۶,۴۶۶	۲,۲۹۴,۰۱۳,۵۰۹,۲۶۵	۴۰,۹۵۴,۱۱۶,۷۱۸,۰۸۴
۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	1,005,945	1,004,452	1,009,255	۴,۸۰۳	۶۶,۶۶۷	۱۷۸,۴۴۹,۸۰۷	۱۲,۴۲۲	۱۳۷,۷۸۳,۴۹۷	۴۰,۶۶۶,۳۱۰	۲,۲۹۴,۰۱۳,۵۰۹,۲۶۵	۴۰,۸۴۷,۳۵۲,۰۵۷,۴۶۰
۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	1,004,988	1,003,562	1,008,267	۴,۷۰۵	۱۰۵,۳۲۰	۱۷۸,۳۸۳,۱۴۰	۸۰,۹۷۷	۱۳۷,۷۷۱,۰۷۵	۴۰,۶۱۲,۰۶۵	۲,۲۲۸,۷۷۹,۷۸۸,۴۶۸	۴۰,۷۵۶,۷۰۵,۸۵۵,۴۸۰
۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	1,004,077	1,002,671	1,006,673	۴,۰۰۲	۶۱۵,۲۲۳	۱۷۸,۲۷۷,۸۲۰	۱۲۳,۹۳۶	۱۳۷,۶۹۰,۰۹۸	۴۰,۵۸۷,۷۲۲	۲,۲۱۵,۳۲۹,۶۰۰,۷۸۹	۴۰,۶۹۶,۱۲۱,۲۵۴,۰۰۲
۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	1,003,192	1,001,781	1,006,315	۴,۵۳۴	۰	۱۷۷,۶۶۲,۵۹۷	۰	۱۳۷,۵۶۶,۱۶۲	۴۰,۰۹۶,۴۳۵	۲,۱۷۹,۲۵۳,۶۶۸,۹۵۴	۴۰,۱۶۷,۸۶۰,۰۱۸,۰۳۹
۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	1,002,245	1,000,890	1,005,146	۴,۲۵۶	۰	۱۷۷,۶۶۲,۵۹۷	۰	۱۳۷,۵۶۶,۱۶۲	۴۰,۰۹۶,۴۳۵	۲,۰۷۴,۲۹۰,۹۲۰,۹۹۷	۴۰,۱۳۲,۱۳۸,۷۶۹,۲۸۷
۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	1,001,355	1,000,000	1,004,346	۴,۳۴۶	۳۲,۱۶۸	۱۷۷,۶۶۲,۵۹۷	۶۶,۲۲۹	۱۳۷,۵۶۶,۱۶۲	۴۰,۰۹۶,۴۳۵	۲,۰۷۴,۲۹۰,۹۲۰,۹۹۷	۴۰,۰۹۶,۴۴۳,۴۰۷,۹۲۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	1,028,958	1,027,603	1,031,949	۴,۳۴۶	۳۲,۱۶۸	۱۷۷,۶۶۲,۵۹۷	۶۶,۲۲۹	۱۳۷,۵۶۶,۱۶۲	۴۰,۰۹۶,۴۳۵	۲,۰۷۴,۲۹۰,۹۲۰,۹۹۷	۴۱,۲۰۳,۲۲۵,۳۰۳,۲۲۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	1,028,065	1,026,712	1,031,145	۴,۴۳۳	۰	۱۷۷,۶۳۰,۴۲۹	۰	۱۳۷,۴۹۹,۹۳۳	۴۰,۱۳۰,۴۹۶	۲,۰۷۴,۲۹۰,۹۲۰,۹۹۷	۴۱,۲۰۲,۴۶۲,۳۵۲,۷۵۵
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	1,027,152	1,025,822	1,029,128	۳,۳۰۶	۲۸,۵۴۶	۱۷۷,۶۳۰,۴۲۹	۳,۹۴۶	۱۳۷,۴۹۹,۹۳۳	۴۰,۱۳۰,۴۹۶	۱,۹۶۹,۲۳۱,۹۸۰,۴۷۲	۴۱,۱۶۶,۷۴۸,۶۱۰,۰۷۸
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	1,026,261	1,024,931	1,028,337	۳,۴۰۶	۲۱,۸۷۸	۱۷۷,۶۰۱,۸۸۳	۱,۲۸۷	۱۳۷,۴۹۵,۹۸۷	۴۰,۱۰۵,۸۹۶	۱,۹۶۹,۲۳۱,۹۸۰,۴۷۲	۴۱,۱۰۵,۷۸۱,۳۸۵,۱۱۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	1,025,331	1,024,041	1,029,321	۵,۲۸۰	۴۴,۳۹۲	۱۷۷,۵۸۰,۰۰۵	۲۱,۱۴۷	۱۳۷,۴۹۴,۷۰۰	۴۰,۰۸۵,۳۰۵	۱,۸۷۱,۲۵۵,۲۶۱,۹۹۸	۴۱,۰۴۸,۹۹۶,۸۶۹,۵۶۶
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	1,024,407	1,023,151	1,028,795	۵,۶۴۴	۰	۱۷۷,۵۳۵,۶۱۳	۰	۱۳۷,۴۷۳,۵۵۳	۴۰,۰۶۲,۰۶۰	۱,۸۰۵,۶۰۱,۱۰۷,۵۵۰	۴۰,۹۸۹,۵۴۰,۷۷۱,۹۷۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	1,023,517	1,022,262	1,027,971	۵,۷۰۹	۰	۱۷۷,۵۳۵,۶۱۳	۰	۱۳۷,۴۷۳,۵۵۳	۴۰,۰۶۲,۰۶۰	۱,۸۱۴,۶۸۱,۵۸۷,۳۰۶	۴۰,۹۵۳,۹۲۳,۶۹۴,۷۳۵
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	1,022,779	1,021,370	1,026,978	۵,۶۰۸	۴۸,۷۲۲	۱۷۷,۵۳۵,۶۱۳	۴,۹۱۰	۱۳۷,۴۷۳,۵۵۳	۴۰,۰۶۲,۰۶۰	۱,۸۱۴,۶۸۱,۵۸۷,۳۰۶	۴۰,۹۱۸,۱۹۹,۵۵۵,۰۶۷
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	1,021,891	1,020,480	1,026,054	۵,۵۷۴	۷۶,۳۰۲	۱۷۷,۴۸۶,۸۹۱	۹,۱۵۰	۱۳۷,۴۶۸,۶۴۳	۴۰,۰۱۸,۲۴۸	۱,۸۱۴,۶۸۱,۵۸۷,۳۰۶	۴۰,۸۳۷,۸۱۴,۱۹۱,۹۵۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	1,021,006	1,019,591	1,025,049	۵,۴۵۸	۸۳۶,۸۳۱	۱۷۷,۴۱۰,۵۸۹	۳۵,۸۵۸	۱۳۷,۴۵۹,۴۹۳	۳۹,۹۵۱,۰۹۶	۱,۸۲۹,۷۰۳,۰۲۸,۶۴۰	۴۰,۷۳۳,۷۷۴,۴۰۶,۹۷۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	1,020,141	1,018,699	1,024,300	۵,۶۰۱	۱۵۴,۹۲۱	۱۷۶,۵۷۳,۷۵۸	۱,۲۷۹	۱۳۷,۴۲۳,۶۳۵	۳۹,۱۵۰,۱۲۳	۱,۸۰۸,۷۱۹,۳۹۲,۱۵۰	۳۹,۸۸۲,۱۸۸,۳۵۴,۳۵۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۱۲۸

کاربر گرامی