کاربر گرامی
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸,۲۴۳,۲۵۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۷۵۶,۷۴۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۸,۳۴۶,۲۰۵,۱۰۵,۷۳۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۶,۳۸۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۵,۶۴۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۵۲,۰۲۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۱۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ ]
صورتجلسه مجمع امین انصار مورخ 11 تیر 1404- تغییر کارمزد مدیر
[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ ]
دعوت به مجمع صندوق امین انصار مورخ 28 تیر1404- افزایش سقف
[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ ]
سود منتهی به 15 تیر1404 امروز واریز می گردد.
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۱,۰۰۶,۳۸۴ | ۱,۰۰۵,۶۴۳ | ۱,۰۵۲,۰۲۳ | ۴۶,۳۸۰ | ۳۹,۷۵۰ | ۱۴۴,۵۱۶,۸۴۹ | ۱۰,۰۷۹ | ۱۲۶,۲۷۳,۵۹۴ | ۱۸,۲۴۳,۲۵۵ | ۶۸۹,۹۵۲,۸۶۰,۱۰۵ | ۱۸,۳۴۶,۲۰۵,۱۰۵,۷۳۱ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱,۰۰۵,۵۷۵ | ۱,۰۰۴,۸۳۷ | ۱,۰۵۱,۲۴۲ | ۴۶,۴۰۵ | ۰ | ۱۴۴,۴۷۷,۰۹۹ | ۰ | ۱۲۶,۲۶۳,۵۱۵ | ۱۸,۲۱۳,۵۸۴ | ۶۷۹,۹۵۲,۳۰۹,۶۹۷ | ۱۸,۳۰۱,۶۸۹,۵۴۵,۷۰۸ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱,۰۰۴,۷۶۸ | ۱,۰۰۴,۰۳۱ | ۱,۰۵۰,۲۶۵ | ۴۶,۲۳۴ | ۰ | ۱۴۴,۴۷۷,۰۹۹ | ۰ | ۱۲۶,۲۶۳,۵۱۵ | ۱۸,۲۱۳,۵۸۴ | ۶۶۹,۲۵۰,۳۶۰,۵۸۹ | ۱۸,۲۸۶,۹۹۷,۹۵۲,۸۱۹ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱,۰۰۳,۹۶۲ | ۱,۰۰۳,۲۲۵ | ۱,۰۴۹,۵۳۶ | ۴۶,۳۱۱ | ۵۲,۵۰۰ | ۱۴۴,۴۷۷,۰۹۹ | ۵,۷۴۰ | ۱۲۶,۲۶۳,۵۱۵ | ۱۸,۲۱۳,۵۸۴ | ۶۶۹,۲۵۰,۳۶۰,۵۸۹ | ۱۸,۲۷۲,۳۱۶,۹۸۹,۹۷۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱,۰۰۳,۱۵۸ | ۱,۰۰۲,۴۱۹ | ۱,۰۴۸,۹۲۴ | ۴۶,۵۰۵ | ۶۳,۶۳۰ | ۱۴۴,۴۲۴,۵۹۹ | ۲۴۸,۹۲۱ | ۱۲۶,۲۵۷,۷۷۵ | ۱۸,۱۶۶,۸۲۴ | ۶۶۹,۲۵۰,۳۶۰,۵۸۹ | ۱۸,۲۱۰,۷۶۶,۳۷۴,۸۸۵ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱,۰۰۲,۳۴۸ | ۱,۰۰۱,۶۱۳ | ۱,۰۴۷,۳۴۴ | ۴۵,۷۳۱ | ۸۹,۲۸۹ | ۱۴۴,۳۶۰,۹۶۹ | ۸,۶۴۳ | ۱۲۶,۰۰۸,۸۵۴ | ۱۸,۳۵۲,۱۱۵ | ۶۷۵,۵۰۷,۹۰۲,۵۱۰ | ۱۸,۳۸۱,۷۲۰,۴۱۲,۵۷۱ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱,۰۰۱,۵۵۰ | ۱,۰۰۰,۸۰۷ | ۱,۰۴۶,۷۵۱ | ۴۵,۹۴۴ | ۰ | ۱۴۴,۲۷۱,۶۸۰ | ۰ | ۱۲۶,۰۰۰,۲۱۱ | ۱۸,۲۷۱,۴۶۹ | ۶۸۸,۰۷۰,۰۲۵,۹۵۰ | ۱۸,۲۸۶,۲۲۱,۲۶۵,۲۱۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱,۰۰۰,۷۳۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۷۴۳ | ۴۵,۷۴۳ | ۰ | ۱۴۴,۲۷۱,۶۸۰ | ۰ | ۱۲۶,۰۰۰,۲۱۱ | ۱۸,۲۷۱,۴۶۹ | ۶۷۸,۶۸۶,۶۳۴,۳۷۸ | ۱۸,۲۷۱,۴۷۰,۳۰۶,۶۵۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱,۰۲۶,۹۹۶ | ۱,۰۲۶,۲۵۷ | ۱,۰۷۲,۰۰۰ | ۴۵,۷۴۳ | ۰ | ۱۴۴,۲۷۱,۶۸۰ | ۰ | ۱۲۶,۰۰۰,۲۱۱ | ۱۸,۲۷۱,۴۶۹ | ۶۷۸,۶۸۶,۶۳۴,۳۷۸ | ۱۸,۷۵۱,۲۲۴,۲۶۸,۱۹۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱,۰۲۴,۷۵۸ | ۱,۰۲۴,۰۱۹ | ۱,۰۷۱,۲۶۴ | ۴۷,۲۴۵ | ۰ | ۱۴۴,۲۷۱,۶۸۰ | ۰ | ۱۲۶,۰۰۰,۲۱۱ | ۱۸,۲۷۱,۴۶۹ | ۶۷۸,۶۸۶,۶۳۴,۳۷۸ | ۱۸,۷۱۰,۳۳۶,۲۴۰,۳۶۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱,۰۲۴,۰۲۳ | ۱,۰۲۳,۲۸۴ | ۱,۰۷۰,۵۲۹ | ۴۷,۲۴۵ | ۰ | ۱۴۴,۲۷۱,۶۸۰ | ۰ | ۱۲۶,۰۰۰,۲۱۱ | ۱۸,۲۷۱,۴۶۹ | ۶۷۸,۶۸۶,۶۳۴,۳۷۸ | ۱۸,۶۹۶,۹۰۴,۱۷۸,۴۴۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱,۰۲۳,۲۸۸ | ۱,۰۲۲,۵۴۹ | ۱,۰۶۹,۷۹۴ | ۴۷,۲۴۵ | ۸,۰۲۰ | ۱۴۴,۲۷۱,۶۸۰ | ۱,۳۵۹ | ۱۲۶,۰۰۰,۲۱۱ | ۱۸,۲۷۱,۴۶۹ | ۶۷۸,۶۸۶,۶۳۴,۳۷۸ | ۱۸,۶۸۳,۴۷۴,۴۴۲,۶۵۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱,۰۲۲,۵۷۱ | ۱,۰۲۱,۸۳۲ | ۱,۰۶۹,۰۹۴ | ۴۷,۲۶۲ | ۱۵,۷۶۵ | ۱۴۴,۲۶۳,۶۶۰ | ۹,۴۱۷ | ۱۲۵,۹۹۸,۸۵۲ | ۱۸,۲۶۴,۸۰۸ | ۶۷۸,۶۸۶,۶۳۴,۳۷۸ | ۱۸,۶۶۳,۵۶۱,۴۰۰,۴۵۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱,۰۲۱,۶۹۹ | ۱,۰۲۰,۹۵۷ | ۱,۰۶۸,۲۳۵ | ۴۷,۲۷۸ | ۱۳,۰۹۸ | ۱۴۴,۲۴۷,۸۹۵ | ۷,۳۵۵ | ۱۲۵,۹۸۹,۴۳۵ | ۱۸,۲۵۸,۴۶۰ | ۶۸۸,۸۲۰,۸۳۷,۳۳۹ | ۱۸,۶۴۱,۱۰۳,۳۶۳,۷۶۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱,۰۲۰,۹۰۰ | ۱,۰۲۰,۱۵۲ | ۱,۰۶۶,۳۴۴ | ۴۶,۱۹۲ | ۶,۳۴۲ | ۱۴۴,۲۳۴,۷۹۷ | ۵,۸۹۰ | ۱۲۵,۹۸۲,۰۸۰ | ۱۸,۲۵۲,۷۱۷ | ۷۰۵,۳۶۹,۷۵۶,۵۴۰ | ۱۸,۶۲۰,۵۳۸,۸۶۴,۰۷۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱,۰۲۰,۱۳۷ | ۱,۰۱۹,۳۸۱ | ۱,۰۶۴,۷۵۸ | ۴۵,۳۷۷ | ۲۷,۳۵۵ | ۱۴۴,۲۲۸,۴۵۵ | ۹۹۴ | ۱۲۵,۹۷۶,۱۹۰ | ۱۸,۲۵۲,۲۶۵ | ۷۲۶,۵۱۷,۶۵۲,۴۴۲ | ۱۸,۶۰۶,۰۱۸,۲۰۹,۷۱۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱,۰۱۹,۳۱۲ | ۱,۰۱۸,۵۴۰ | ۱,۰۶۳,۹۸۲ | ۴۵,۴۴۲ | ۰ | ۱۴۴,۲۰۱,۱۰۰ | ۰ | ۱۲۵,۹۷۵,۱۹۶ | ۱۸,۲۲۵,۹۰۴ | ۷۶۶,۸۶۷,۳۰۱,۰۸۳ | ۱۸,۵۶۳,۸۰۶,۴۴۳,۸۸۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱,۰۱۸,۵۱۷ | ۱,۰۱۷,۷۳۳ | ۱,۰۶۳,۲۷۱ | ۴۵,۵۳۸ | ۰ | ۱۴۴,۲۰۱,۱۰۰ | ۰ | ۱۲۵,۹۷۵,۱۹۶ | ۱۸,۲۲۵,۹۰۴ | ۷۹۹,۱۲۸,۶۴۶,۷۷۰ | ۱۸,۵۴۹,۱۱۱,۸۲۴,۴۹۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱,۰۱۷,۶۲۹ | ۱,۰۱۶,۸۴۵ | ۱,۰۶۲,۵۴۶ | ۴۵,۷۰۱ | ۶,۱۶۵ | ۱۴۴,۲۰۱,۱۰۰ | ۰ | ۱۲۵,۹۷۵,۱۹۶ | ۱۸,۲۲۵,۹۰۴ | ۷۹۹,۱۲۸,۶۴۶,۷۷۰ | ۱۸,۵۳۲,۹۲۷,۷۶۴,۹۸۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱,۰۱۶,۹۰۵ | ۱,۰۱۶,۱۲۱ | ۱,۰۶۱,۸۳۷ | ۴۵,۷۱۶ | ۲,۱۷۴ | ۱۴۴,۱۹۴,۹۳۵ | ۱,۰۰۴ | ۱۲۵,۹۷۵,۱۹۶ | ۱۸,۲۱۹,۷۳۹ | ۷۹۹,۱۲۸,۶۴۶,۷۷۰ | ۱۸,۵۱۳,۴۵۷,۷۰۵,۷۷۶ |
| مشاهده همه | ||||||||||||