اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۹,۴۱۶,۹۲۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۰,۵۸۳,۰۷۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۹,۴۹۰,۳۶۷,۴۹۰,۲۷۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۴,۰۱۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۱,۸۶۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۵,۵۰۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۱۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ ]
سود صندوق امین انصار برای ماه منتهی به 15 مهر 1405 واریز گردید.
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ ]
صورتجلسه مجمع 4 مهر امین انصار
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ]
اسامی حاضرین مجمع 4 مهر امین انصار
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 1,004,018 | 1,001,863 | 1,005,501 | ۳,۶۳۸ | ۰ | ۱۸۴,۰۵۳,۳۰۷ | ۰ | ۱۴۴,۶۳۶,۳۸۲ | ۳۹,۴۱۶,۹۲۵ | ۴,۳۲۶,۶۱۴,۷۵۱,۲۶۵ | ۳۹,۴۹۰,۳۶۷,۴۹۰,۲۷۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 1,003,087 | 1,000,932 | 1,004,731 | ۳,۷۹۹ | ۹۵,۰۶۴ | ۱۸۴,۰۵۳,۳۰۷ | ۱۶,۴۴۶ | ۱۴۴,۶۳۶,۳۸۲ | ۳۹,۴۱۶,۹۲۵ | ۴,۳۲۶,۶۱۴,۷۵۱,۲۶۵ | ۳۹,۴۵۳,۶۶۱,۲۸۶,۵۰۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 1,002,159 | 1,000,000 | 1,003,855 | ۳,۸۵۵ | ۵۵,۳۵۵ | ۱۸۳,۹۵۸,۲۴۳ | ۲۹,۰۱۷ | ۱۴۴,۶۱۹,۹۳۶ | ۳۹,۳۳۸,۳۰۷ | ۴,۳۲۶,۶۱۴,۷۵۱,۲۶۵ | ۳۹,۳۳۸,۳۰۱,۷۷۵,۰۴۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 1,031,036 | 1,028,877 | 1,032,732 | ۳,۸۵۵ | ۵۵,۳۵۵ | ۱۸۳,۹۵۸,۲۴۳ | ۲۹,۰۱۷ | ۱۴۴,۶۱۹,۹۳۶ | ۳۹,۳۳۸,۳۰۷ | ۴,۳۲۶,۶۱۴,۷۵۱,۲۶۵ | ۴۰,۴۷۴,۲۷۴,۰۶۶,۲۸۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 1,030,073 | 1,027,946 | 1,033,537 | ۵,۵۹۱ | ۳۲,۴۹۶ | ۱۸۳,۹۰۲,۸۸۸ | ۵۷,۶۶۲ | ۱۴۴,۵۹۰,۹۱۹ | ۳۹,۳۱۱,۹۶۹ | ۴,۱۸۸,۸۶۴,۶۰۶,۸۰۰ | ۴۰,۴۱۰,۵۶۵,۲۰۰,۱۶۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 1,029,097 | 1,027,013 | 1,032,501 | ۵,۴۸۸ | ۱۷,۷۹۶ | ۱۸۳,۸۷۰,۳۹۲ | ۴۷,۹۵۲ | ۱۴۴,۵۳۳,۲۵۷ | ۳۹,۳۳۷,۱۳۵ | ۴,۰۴۴,۴۲۰,۴۹۳,۲۱۳ | ۴۰,۳۹۹,۷۶۵,۹۲۸,۵۱۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 1,028,171 | 1,026,082 | 1,031,517 | ۵,۴۳۵ | ۴۴,۵۷۲ | ۱۸۳,۸۵۲,۵۹۶ | ۵۵۴,۴۱۵ | ۱۴۴,۴۸۵,۳۰۵ | ۳۹,۳۶۷,۲۹۱ | ۴,۰۴۱,۳۲۰,۱۰۹,۸۵۹ | ۴۰,۳۹۴,۰۷۷,۷۱۰,۱۴۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 1,027,220 | 1,025,150 | 1,030,671 | ۵,۵۲۱ | ۰ | ۱۸۳,۸۰۸,۰۲۴ | ۰ | ۱۴۳,۹۳۰,۸۹۰ | ۳۹,۸۷۷,۱۳۴ | ۴,۰۲۷,۹۳۷,۳۰۴,۳۹۰ | ۴۰,۸۸۰,۰۶۳,۴۷۷,۸۹۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 1,026,272 | 1,024,219 | 1,028,554 | ۴,۳۳۵ | ۰ | ۱۸۳,۸۰۸,۰۲۴ | ۰ | ۱۴۳,۹۳۰,۸۹۰ | ۳۹,۸۷۷,۱۳۴ | ۳,۹۷۴,۷۱۲,۴۷۷,۲۵۶ | ۴۰,۸۴۲,۹۲۷,۲۸۵,۴۲۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 1,025,340 | 1,023,287 | 1,027,774 | ۴,۴۸۷ | ۳۵,۱۲۳ | ۱۸۳,۸۰۸,۰۲۴ | ۸,۲۳۰ | ۱۴۳,۹۳۰,۸۹۰ | ۳۹,۸۷۷,۱۳۴ | ۳,۹۷۴,۷۱۲,۴۷۷,۲۵۶ | ۴۰,۸۰۵,۷۶۰,۱۴۷,۷۷۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 1,024,410 | 1,022,356 | 1,026,988 | ۴,۶۳۲ | ۳۴,۰۷۷ | ۱۸۳,۷۷۲,۹۰۱ | ۶۹۱,۱۷۰ | ۱۴۳,۹۲۲,۶۶۰ | ۳۹,۸۵۰,۲۴۱ | ۳,۹۷۴,۷۱۲,۴۷۷,۲۵۶ | ۴۰,۷۴۱,۱۲۸,۰۵۰,۲۲۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 1,023,413 | 1,021,425 | 1,025,649 | ۴,۲۲۴ | ۸۳,۵۹۹ | ۱۸۳,۷۳۸,۸۲۴ | ۲۱,۴۵۶ | ۱۴۳,۲۳۱,۴۹۰ | ۴۰,۵۰۷,۳۳۴ | ۳,۸۳۶,۹۵۹,۲۲۱,۱۱۵ | ۴۱,۳۷۵,۲۰۲,۴۳۰,۵۰۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 1,022,457 | 1,020,493 | 1,024,237 | ۳,۷۴۴ | ۶۷,۴۶۸ | ۱۸۳,۶۵۵,۲۲۵ | ۵,۰۳۴ | ۱۴۳,۲۱۰,۰۳۴ | ۴۰,۴۴۵,۱۹۱ | ۳,۷۲۷,۴۰۸,۶۷۱,۹۹۱ | ۴۱,۲۷۴,۰۴۳,۶۳۱,۰۶۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 1,021,496 | 1,019,562 | 1,022,936 | ۳,۳۷۴ | ۵۲۰,۳۸۰ | ۱۸۳,۵۸۷,۷۵۷ | ۶۳۸,۲۵۴ | ۱۴۳,۲۰۵,۰۰۰ | ۴۰,۳۸۲,۷۵۷ | ۳,۵۸۷,۴۳۱,۲۱۷,۸۹۵ | ۴۱,۱۷۲,۷۱۰,۶۸۸,۶۲۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 1,020,522 | 1,018,630 | 1,021,984 | ۳,۳۵۴ | ۰ | ۱۸۳,۰۶۷,۳۷۷ | ۰ | ۱۴۲,۵۶۶,۷۴۶ | ۴۰,۵۰۰,۶۳۱ | ۳,۴۳۹,۹۲۰,۲۸۶,۱۵۵ | ۴۱,۲۵۵,۱۴۷,۴۶۹,۶۷۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 1,019,602 | 1,017,699 | 1,021,113 | ۳,۴۱۴ | ۰ | ۱۸۳,۰۶۷,۳۷۷ | ۰ | ۱۴۲,۵۶۶,۷۴۶ | ۴۰,۵۰۰,۶۳۱ | ۳,۴۹۰,۱۹۱,۵۹۸,۸۱۱ | ۴۱,۲۱۷,۴۴۵,۹۸۸,۴۴۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 1,018,671 | 1,016,767 | 1,020,348 | ۳,۵۸۱ | ۸۶,۰۴۵ | ۱۸۳,۰۶۷,۳۷۷ | ۱۳,۹۰۹ | ۱۴۲,۵۶۶,۷۴۶ | ۴۰,۵۰۰,۶۳۱ | ۳,۴۹۰,۱۹۱,۵۹۸,۸۱۱ | ۴۱,۱۷۹,۷۱۵,۰۳۲,۹۰۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 1,017,743 | 1,015,835 | 1,019,676 | ۳,۸۴۱ | ۳۷,۷۴۶ | ۱۸۲,۹۸۱,۳۳۲ | ۲۲,۵۱۰ | ۱۴۲,۵۵۲,۸۳۷ | ۴۰,۴۲۸,۴۹۵ | ۳,۴۹۰,۱۹۱,۵۹۸,۸۱۱ | ۴۱,۰۶۸,۶۹۸,۷۹۶,۰۷۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 1,016,794 | 1,014,904 | 1,018,904 | ۴,۰۰۰ | ۳۹,۱۰۶ | ۱۸۲,۹۴۳,۵۸۶ | ۷۳۰,۵۴۹ | ۱۴۲,۵۳۰,۳۲۷ | ۴۰,۴۱۳,۲۵۹ | ۳,۴۰۹,۴۰۶,۰۳۲,۲۸۸ | ۴۱,۰۱۵,۵۹۶,۲۳۲,۱۰۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 1,015,847 | 1,013,973 | 1,017,044 | ۳,۰۷۱ | ۱۷۹,۳۸۴ | ۱۸۲,۹۰۴,۴۸۰ | ۲۳,۳۴۱ | ۱۴۱,۷۹۹,۷۷۸ | ۴۱,۱۰۴,۷۰۲ | ۳,۴۸۴,۳۸۳,۴۰۷,۵۸۵ | ۴۱,۶۷۹,۰۴۷,۰۸۱,۸۵۳ |
| مشاهده همه | ||||||||||||