358745

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۳۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۰,۷۹۵,۶۷۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۹,۲۰۴,۳۳۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۱,۳۴۰,۵۲۶,۵۹۳,۳۴۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۱۴,۹۶۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۱۳,۳۵۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۱۸,۹۵۸

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۳۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امین

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

ندا نعمتی، سعید شهریاری، فریبا پویان فر

مدیر ثبت

کارگزاری امین آوید

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۰۴/۱۸

نوع صندوق

با درآمد ثابت با پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ ] سود منتهی به 15 تیرماه 1405 امروز مورخ 16 تیرماه 1405 واریز می گردد. [ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ 21 تیر 1405 ساعت 10 [ ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ ] سود منتهی به 15 خرداد ماه 1405 امروز مورخ 16 خرداد ماه 1405 واریز می گردد.

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	1,014,967	1,013,356	1,018,958	۵,۶۰۲	۰	۱۷۸,۸۱۷,۳۴۹	۰	۱۳۸,۰۲۱,۶۷۹	۴۰,۷۹۵,۶۷۰	۲,۴۵۴,۷۰۸,۹۱۹,۱۹۴	۴۱,۳۴۰,۵۲۶,۵۹۳,۳۴۳
۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	1,014,076	1,012,466	1,018,193	۵,۷۲۷	۴۲,۰۵۹	۱۷۸,۸۱۷,۳۴۹	۸,۶۴۶	۱۳۸,۰۲۱,۶۷۹	۴۰,۷۹۵,۶۷۰	۲,۴۵۴,۷۰۸,۹۱۹,۱۹۴	۴۱,۳۰۴,۲۱۹,۶۱۵,۷۴۲
۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	1,013,187	1,011,575	1,017,429	۵,۸۵۴	۵۰,۷۰۷	۱۷۸,۷۷۵,۲۹۰	۲۷,۱۴۴	۱۳۸,۰۱۳,۰۳۳	۴۰,۷۶۲,۲۵۷	۲,۴۵۴,۷۰۸,۹۱۹,۱۹۴	۴۱,۲۳۴,۰۹۴,۰۱۸,۵۶۶
۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	1,012,299	1,010,685	1,015,256	۴,۵۷۱	۵۲,۴۴۵	۱۷۸,۷۲۴,۵۸۳	۱۰,۹۳۷	۱۳۷,۹۸۵,۸۸۹	۴۰,۷۳۸,۶۹۴	۲,۴۵۹,۱۴۶,۴۷۷,۹۶۴	۴۱,۱۷۳,۹۷۲,۱۳۶,۵۶۳
۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	1,011,330	1,009,794	1,014,620	۴,۸۲۶	۱۱۱,۹۵۷	۱۷۸,۶۷۲,۱۳۸	۷۰,۵۱۹	۱۳۷,۹۷۴,۹۵۲	۴۰,۶۹۷,۱۸۶	۲,۴۲۶,۴۵۹,۸۶۷,۳۶۳	۴۱,۰۹۵,۷۹۲,۶۸۱,۶۷۱
۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	1,010,412	1,008,904	1,013,293	۴,۳۸۹	۳۸,۲۹۶	۱۷۸,۵۶۰,۱۸۱	۱۱۹,۰۱۴	۱۳۷,۹۰۴,۴۳۳	۴۰,۶۵۵,۷۴۸	۲,۳۱۰,۷۱۷,۰۶۹,۸۴۸	۴۱,۰۱۷,۷۳۱,۸۶۸,۲۵۹
۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	1,009,517	1,008,014	1,012,538	۴,۵۲۴	۰	۱۷۸,۵۲۱,۸۸۵	۰	۱۳۷,۷۸۵,۴۱۹	۴۰,۷۳۶,۴۶۶	۲,۳۰۵,۳۲۰,۷۵۷,۳۰۳	۴۱,۰۶۲,۹۲۸,۰۹۰,۰۰۹
۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	1,008,615	1,007,123	1,011,577	۴,۴۵۴	۰	۱۷۸,۵۲۱,۸۸۵	۰	۱۳۷,۷۸۵,۴۱۹	۴۰,۷۳۶,۴۶۶	۲,۲۹۴,۰۱۳,۵۰۹,۲۶۵	۴۱,۰۲۶,۶۴۹,۴۶۲,۳۲۱
۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	1,007,724	1,006,233	1,010,803	۴,۵۷۰	۰	۱۷۸,۵۲۱,۸۸۵	۰	۱۳۷,۷۸۵,۴۱۹	۴۰,۷۳۶,۴۶۶	۲,۲۹۴,۰۱۳,۵۰۹,۲۶۵	۴۰,۹۹۰,۳۶۱,۵۰۵,۵۲۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	1,006,834	1,005,343	1,010,029	۴,۶۸۶	۷۲,۰۷۸	۱۷۸,۵۲۱,۸۸۵	۱,۹۲۲	۱۳۷,۷۸۵,۴۱۹	۴۰,۷۳۶,۴۶۶	۲,۲۹۴,۰۱۳,۵۰۹,۲۶۵	۴۰,۹۵۴,۱۱۶,۷۱۸,۰۸۴
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	1,005,945	1,004,452	1,009,255	۴,۸۰۳	۶۶,۶۶۷	۱۷۸,۴۴۹,۸۰۷	۱۲,۴۲۲	۱۳۷,۷۸۳,۴۹۷	۴۰,۶۶۶,۳۱۰	۲,۲۹۴,۰۱۳,۵۰۹,۲۶۵	۴۰,۸۴۷,۳۵۲,۰۵۷,۴۶۰
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	1,004,988	1,003,562	1,008,267	۴,۷۰۵	۱۰۵,۳۲۰	۱۷۸,۳۸۳,۱۴۰	۸۰,۹۷۷	۱۳۷,۷۷۱,۰۷۵	۴۰,۶۱۲,۰۶۵	۲,۲۲۸,۷۷۹,۷۸۸,۴۶۸	۴۰,۷۵۶,۷۰۵,۸۵۵,۴۸۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	1,004,077	1,002,671	1,006,673	۴,۰۰۲	۶۱۵,۲۲۳	۱۷۸,۲۷۷,۸۲۰	۱۲۳,۹۳۶	۱۳۷,۶۹۰,۰۹۸	۴۰,۵۸۷,۷۲۲	۲,۲۱۵,۳۲۹,۶۰۰,۷۸۹	۴۰,۶۹۶,۱۲۱,۲۵۴,۰۰۲
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	1,003,192	1,001,781	1,006,315	۴,۵۳۴	۰	۱۷۷,۶۶۲,۵۹۷	۰	۱۳۷,۵۶۶,۱۶۲	۴۰,۰۹۶,۴۳۵	۲,۱۷۹,۲۵۳,۶۶۸,۹۵۴	۴۰,۱۶۷,۸۶۰,۰۱۸,۰۳۹
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	1,002,245	1,000,890	1,005,146	۴,۲۵۶	۰	۱۷۷,۶۶۲,۵۹۷	۰	۱۳۷,۵۶۶,۱۶۲	۴۰,۰۹۶,۴۳۵	۲,۰۷۴,۲۹۰,۹۲۰,۹۹۷	۴۰,۱۳۲,۱۳۸,۷۶۹,۲۸۷
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	1,001,355	1,000,000	1,004,346	۴,۳۴۶	۳۲,۱۶۸	۱۷۷,۶۶۲,۵۹۷	۶۶,۲۲۹	۱۳۷,۵۶۶,۱۶۲	۴۰,۰۹۶,۴۳۵	۲,۰۷۴,۲۹۰,۹۲۰,۹۹۷	۴۰,۰۹۶,۴۴۳,۴۰۷,۹۲۱
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	1,028,958	1,027,603	1,031,949	۴,۳۴۶	۳۲,۱۶۸	۱۷۷,۶۶۲,۵۹۷	۶۶,۲۲۹	۱۳۷,۵۶۶,۱۶۲	۴۰,۰۹۶,۴۳۵	۲,۰۷۴,۲۹۰,۹۲۰,۹۹۷	۴۱,۲۰۳,۲۲۵,۳۰۳,۲۲۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	1,028,065	1,026,712	1,031,145	۴,۴۳۳	۰	۱۷۷,۶۳۰,۴۲۹	۰	۱۳۷,۴۹۹,۹۳۳	۴۰,۱۳۰,۴۹۶	۲,۰۷۴,۲۹۰,۹۲۰,۹۹۷	۴۱,۲۰۲,۴۶۲,۳۵۲,۷۵۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	1,027,152	1,025,822	1,029,128	۳,۳۰۶	۲۸,۵۴۶	۱۷۷,۶۳۰,۴۲۹	۳,۹۴۶	۱۳۷,۴۹۹,۹۳۳	۴۰,۱۳۰,۴۹۶	۱,۹۶۹,۲۳۱,۹۸۰,۴۷۲	۴۱,۱۶۶,۷۴۸,۶۱۰,۰۷۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	1,026,261	1,024,931	1,028,337	۳,۴۰۶	۲۱,۸۷۸	۱۷۷,۶۰۱,۸۸۳	۱,۲۸۷	۱۳۷,۴۹۵,۹۸۷	۴۰,۱۰۵,۸۹۶	۱,۹۶۹,۲۳۱,۹۸۰,۴۷۲	۴۱,۱۰۵,۷۸۱,۳۸۵,۱۱۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۱۲۸

کاربر گرامی