اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۵/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵,۹۳۲,۶۷۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۰۶۷,۳۲۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۶,۱۵۴,۰۳۱,۸۵۹,۱۰۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۴,۵۹۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۳,۸۹۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۵۵,۶۴۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۵/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۱۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت با امکان صدور و ابطال به قیمت روز درخواست
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۱,۰۱۴,۵۹۸ | ۱,۰۱۳,۸۹۳ | ۱,۰۵۵,۶۴۰ | ۴۱,۷۴۷ | ۰ | ۱۳۵,۸۹۶,۳۲۰ | ۰ | ۱۱۹,۹۶۳,۶۴۷ | ۱۵,۹۳۲,۶۷۳ | ۱۶,۱۵۴,۰۳۱,۸۵۹,۱۰۳ |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۱,۰۱۳,۸۹۸ | ۱,۰۱۳,۱۹۳ | ۱,۰۵۴,۹۴۱ | ۴۱,۷۴۸ | ۴,۸۴۳ | ۱۳۵,۸۹۶,۳۲۰ | ۵,۰۷۴ | ۱۱۹,۹۶۳,۶۴۷ | ۱۵,۹۳۲,۶۷۳ | ۱۶,۱۴۲,۸۸۰,۶۴۳,۱۲۳ |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۱,۰۱۳,۱۹۸ | ۱,۰۱۲,۴۹۴ | ۱,۰۵۴,۲۴۱ | ۴۱,۷۴۷ | ۲۴,۸۵۰ | ۱۳۵,۸۹۱,۴۷۷ | ۳,۵۴۲ | ۱۱۹,۹۵۸,۵۷۳ | ۱۵,۹۳۲,۹۰۴ | ۱۶,۱۳۱,۹۷۲,۱۶۶,۹۰۷ |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۱,۰۱۲,۵۴۴ | ۱,۰۱۱,۸۳۷ | ۱,۰۵۱,۶۲۹ | ۳۹,۷۹۲ | ۳,۸۳۶ | ۱۳۵,۸۶۶,۶۲۷ | ۵,۱۸۸ | ۱۱۹,۹۵۵,۰۳۱ | ۱۵,۹۱۱,۵۹۶ | ۱۶,۰۹۹,۹۳۵,۹۹۷,۲۴۰ |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۱,۰۱۱,۸۸۶ | ۱,۰۱۱,۱۷۹ | ۱,۰۵۰,۸۰۶ | ۳۹,۶۲۷ | ۱۸,۰۲۹ | ۱۳۵,۸۶۲,۷۹۱ | ۱۳,۴۸۴ | ۱۱۹,۹۴۹,۸۴۳ | ۱۵,۹۱۲,۹۴۸ | ۱۶,۰۹۰,۸۳۵,۱۸۵,۹۸۲ |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۱,۰۱۱,۲۳۵ | ۱,۰۱۰,۵۲۱ | ۱,۰۵۰,۲۸۴ | ۳۹,۷۶۳ | ۴,۶۵۲ | ۱۳۵,۸۴۴,۷۶۲ | ۱۲,۲۵۳ | ۱۱۹,۹۳۶,۳۵۹ | ۱۵,۹۰۸,۴۰۳ | ۱۶,۰۷۵,۷۸۱,۲۹۱,۴۴۴ |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۱,۰۱۰,۵۸۱ | ۱,۰۰۹,۸۶۴ | ۱,۰۴۹,۶۴۸ | ۳۹,۷۸۴ | ۰ | ۱۳۵,۸۴۰,۱۱۰ | ۰ | ۱۱۹,۹۲۴,۱۰۶ | ۱۵,۹۱۶,۰۰۴ | ۱۶,۰۷۲,۹۹۳,۵۳۴,۴۷۱ |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۱,۰۱۰,۰۰۷ | ۱,۰۰۹,۲۸۱ | ۱,۰۴۸,۹۹۶ | ۳۹,۷۱۵ | ۰ | ۱۳۵,۸۴۰,۱۱۰ | ۰ | ۱۱۹,۹۲۴,۱۰۶ | ۱۵,۹۱۶,۰۰۴ | ۱۶,۰۶۳,۷۲۳,۰۷۹,۷۳۴ |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۱,۰۰۹,۳۰۹ | ۱,۰۰۸,۵۸۳ | ۱,۰۴۸,۲۹۷ | ۳۹,۷۱۴ | ۹۹۷,۱۵۵ | ۱۳۵,۸۴۰,۱۱۰ | ۱۳,۴۳۹ | ۱۱۹,۹۲۴,۱۰۶ | ۱۵,۹۱۶,۰۰۴ | ۱۶,۰۵۲,۶۰۸,۰۷۲,۶۲۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۱,۰۰۸,۶۶۵ | ۱,۰۰۷,۸۹۱ | ۱,۰۵۰,۲۲۲ | ۴۲,۳۳۱ | ۰ | ۱۳۴,۸۴۲,۹۵۵ | ۰ | ۱۱۹,۹۱۰,۶۶۷ | ۱۴,۹۳۲,۲۸۸ | ۱۵,۰۵۰,۱۱۸,۹۲۸,۰۷۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۱,۰۰۸,۱۱۲ | ۱,۰۰۷,۳۳۸ | ۱,۰۴۹,۵۴۸ | ۴۲,۲۱۰ | ۰ | ۱۳۴,۸۴۲,۹۵۵ | ۰ | ۱۱۹,۹۱۰,۶۶۷ | ۱۴,۹۳۲,۲۸۸ | ۱۵,۰۴۱,۸۵۸,۹۳۵,۰۱۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۱,۰۰۷,۴۲۶ | ۱,۰۰۶,۶۵۲ | ۱,۰۴۸,۸۶۲ | ۴۲,۲۱۰ | ۱۱,۶۷۱ | ۱۳۴,۸۴۲,۹۵۵ | ۱,۰۰۰ | ۱۱۹,۹۱۰,۶۶۷ | ۱۴,۹۳۲,۲۸۸ | ۱۵,۰۳۱,۶۱۰,۱۹۲,۹۸۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۱,۰۰۶,۷۴۰ | ۱,۰۰۵,۹۶۵ | ۱,۰۴۸,۲۰۶ | ۴۲,۲۴۱ | ۲,۸۰۰ | ۱۳۴,۸۳۱,۲۸۴ | ۱۸,۹۵۲ | ۱۱۹,۹۰۹,۶۶۷ | ۱۴,۹۲۱,۶۱۷ | ۱۵,۰۱۰,۶۲۸,۷۵۱,۹۳۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۱,۰۰۶,۰۳۷ | ۱,۰۰۵,۲۶۱ | ۱,۰۴۷,۴۵۵ | ۴۲,۱۹۴ | ۰ | ۱۳۴,۸۲۸,۴۸۴ | ۰ | ۱۱۹,۸۹۰,۷۱۵ | ۱۴,۹۳۷,۷۶۹ | ۱۵,۰۱۶,۳۵۲,۰۳۷,۹۸۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۱,۰۰۵,۴۲۵ | ۱,۰۰۴,۶۴۸ | ۱,۰۴۶,۳۶۹ | ۴۱,۷۲۱ | ۰ | ۱۳۴,۸۲۸,۴۸۴ | ۰ | ۱۱۹,۸۹۰,۷۱۵ | ۱۴,۹۳۷,۷۶۹ | ۱۵,۰۰۷,۲۰۰,۷۹۱,۲۸۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۱,۰۰۴,۷۴۰ | ۱,۰۰۳,۹۶۳ | ۱,۰۴۵,۶۸۳ | ۴۱,۷۲۰ | ۲,۴۸۲ | ۱۳۴,۸۲۸,۴۸۴ | ۱۱,۲۵۱ | ۱۱۹,۸۹۰,۷۱۵ | ۱۴,۹۳۷,۷۶۹ | ۱۴,۹۹۶,۹۶۰,۷۱۸,۷۴۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۱,۰۰۴,۰۵۸ | ۱,۰۰۳,۲۷۹ | ۱,۰۴۴,۹۷۵ | ۴۱,۶۹۶ | ۱,۳۰۹ | ۱۳۴,۸۲۶,۰۰۲ | ۱۷,۱۳۶ | ۱۱۹,۸۷۹,۴۶۴ | ۱۴,۹۴۶,۵۳۸ | ۱۴,۹۹۵,۵۴۶,۶۱۸,۴۷۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۱,۰۰۳,۴۱۰ | ۱,۰۰۲,۶۳۱ | ۱,۰۴۴,۱۵۶ | ۴۱,۵۲۵ | ۵,۸۴۸ | ۱۳۴,۸۲۴,۶۹۳ | ۷۷۱ | ۱۱۹,۸۶۲,۳۲۸ | ۱۴,۹۶۲,۳۶۵ | ۱۵,۰۰۱,۷۳۷,۷۹۵,۷۶۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۱,۰۰۲,۷۴۷ | ۱,۰۰۱,۹۶۶ | ۱,۰۴۳,۵۶۴ | ۴۱,۵۹۸ | ۱۲,۸۴۸ | ۱۳۴,۸۱۸,۸۴۵ | ۱۵,۹۴۷ | ۱۱۹,۸۶۱,۵۵۷ | ۱۴,۹۵۷,۲۸۸ | ۱۴,۹۸۶,۶۹۱,۷۷۰,۶۱۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۱,۰۰۲,۰۹۷ | ۱,۰۰۱,۳۱۶ | ۱,۰۴۲,۹۰۶ | ۴۱,۵۹۰ | ۱۵,۷۳۱ | ۱۳۴,۸۰۵,۹۹۷ | ۹,۱۰۵ | ۱۱۹,۸۴۵,۶۱۰ | ۱۴,۹۶۰,۳۸۷ | ۱۴,۹۸۰,۰۷۵,۰۸۴,۲۹۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||