اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۲/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۴,۴۹۴,۹۴۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۵۰۵,۰۵۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۴,۹۷۱,۲۶۰,۲۶۱,۳۶۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۵,۱۶۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۳,۸۰۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۲۷,۵۷۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۲/۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۱۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 2 اسفند 1404- کارمزد هزینه رتبه بندی
[ ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ ]
اسامی حاظرین مجمع مورخ 2 اسفند ماه 1404
[ ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ ]
مجمع مورخ 2 اسفند ماه 1404 امین انصار برگزار گردید
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | 1,015,167 | 1,013,808 | 1,027,579 | ۱۳,۷۷۱ | ۰ | ۱۶۶,۸۸۸,۹۳۷ | ۰ | ۱۳۲,۳۹۳,۹۹۳ | ۳۴,۴۹۴,۹۴۴ | ۸۹۳,۵۵۲,۸۶۹,۳۰۵ | ۳۴,۹۷۱,۲۶۰,۲۶۱,۳۶۶ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | 1,014,304 | 1,012,945 | 1,026,840 | ۱۳,۸۹۵ | ۱۷,۴۰۲ | ۱۶۶,۸۸۸,۹۳۷ | ۳۰,۳۰۶ | ۱۳۲,۳۹۳,۹۹۳ | ۳۴,۴۹۴,۹۴۴ | ۸۹۳,۵۵۲,۸۶۹,۳۰۵ | ۳۴,۹۴۱,۴۷۵,۰۸۰,۴۶۴ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | 1,013,441 | 1,012,082 | 1,026,076 | ۱۳,۹۹۴ | ۱۳,۴۸۷ | ۱۶۶,۸۷۱,۵۳۵ | ۳۹,۴۷۱ | ۱۳۲,۳۶۳,۶۸۷ | ۳۴,۵۰۷,۸۴۸ | ۸۹۳,۵۵۲,۸۶۹,۳۰۵ | ۳۴,۹۲۴,۷۸۳,۹۶۳,۷۰۲ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | 1,012,583 | 1,011,219 | 1,026,419 | ۱۵,۲۰۰ | ۴۸,۲۱۴ | ۱۶۶,۸۵۸,۰۴۸ | ۷۰,۲۳۶ | ۱۳۲,۳۲۴,۲۱۶ | ۳۴,۵۳۳,۸۳۲ | ۹۱۶,۵۲۶,۸۳۰,۶۵۷ | ۳۴,۹۲۱,۲۷۱,۷۵۰,۹۴۴ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | 1,011,713 | 1,010,356 | 1,028,806 | ۱۸,۴۵۰ | ۱۷,۴۳۷ | ۱۶۶,۸۰۹,۸۳۴ | ۳۸,۶۲۴ | ۱۳۲,۲۵۳,۹۸۰ | ۳۴,۵۵۵,۸۵۴ | ۸۹۷,۵۰۲,۳۳۴,۸۲۷ | ۳۴,۹۱۳,۷۱۴,۱۴۲,۲۹۷ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 1,010,860 | 1,009,493 | 1,025,866 | ۱۶,۳۷۳ | ۱۲,۶۰۷ | ۱۶۶,۷۹۲,۳۹۷ | ۱۵۶,۸۹۳ | ۱۳۲,۲۱۵,۳۵۶ | ۳۴,۵۷۷,۰۴۱ | ۹۲۰,۷۴۳,۴۶۷,۶۶۷ | ۳۴,۹۰۵,۲۹۷,۳۹۳,۶۳۳ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 1,010,008 | 1,008,630 | 1,025,003 | ۱۶,۳۷۳ | ۰ | ۱۶۶,۷۷۹,۷۹۰ | ۰ | ۱۳۲,۰۵۸,۴۶۳ | ۳۴,۷۲۱,۳۲۷ | ۹۷۷,۹۰۳,۳۳۰,۲۵۶ | ۳۵,۰۲۰,۹۶۳,۰۲۷,۹۰۱ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 1,009,153 | 1,007,767 | 1,024,327 | ۱۶,۵۶۰ | ۰ | ۱۶۶,۷۷۹,۷۹۰ | ۰ | ۱۳۲,۰۵۸,۴۶۳ | ۳۴,۷۲۱,۳۲۷ | ۱,۰۰۸,۳۷۹,۸۷۹,۱۵۶ | ۳۴,۹۹۱,۰۱۴,۲۰۱,۷۶۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 1,008,290 | 1,006,904 | 1,023,571 | ۱۶,۶۶۷ | ۰ | ۱۶۶,۷۷۹,۷۹۰ | ۰ | ۱۳۲,۰۵۸,۴۶۳ | ۳۴,۷۲۱,۳۲۷ | ۱,۰۰۸,۳۷۹,۸۷۹,۱۵۶ | ۳۴,۹۶۱,۰۴۸,۲۹۰,۴۴۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 1,007,426 | 1,006,041 | 1,022,816 | ۱۶,۷۷۵ | ۶۵,۸۵۳ | ۱۶۶,۷۷۹,۷۹۰ | ۵۴,۷۹۷ | ۱۳۲,۰۵۸,۴۶۳ | ۳۴,۷۲۱,۳۲۷ | ۱,۰۰۸,۳۷۹,۸۷۹,۱۵۶ | ۳۴,۹۳۱,۰۷۸,۸۸۳,۹۰۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 1,006,564 | 1,005,178 | 1,022,067 | ۱۶,۸۸۹ | ۳۷,۱۷۵ | ۱۶۶,۷۱۳,۹۳۷ | ۳۰,۵۷۳ | ۱۳۲,۰۰۳,۶۶۶ | ۳۴,۷۱۰,۲۷۱ | ۱,۰۰۸,۳۷۹,۸۷۹,۱۵۶ | ۳۴,۸۸۹,۹۹۷,۰۹۰,۱۳۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 1,005,663 | 1,004,315 | 1,022,217 | ۱۷,۹۰۲ | ۶۶,۴۹۰ | ۱۶۶,۶۷۶,۷۶۲ | ۵۱,۵۸۱ | ۱۳۱,۹۷۳,۰۹۳ | ۳۴,۷۰۳,۶۶۹ | ۱,۰۳۵,۳۷۲,۳۵۴,۵۳۹ | ۳۴,۸۵۳,۴۲۰,۹۵۵,۱۲۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 1,004,815 | 1,003,452 | 1,021,993 | ۱۸,۵۴۱ | ۶۱۲,۳۶۴ | ۱۶۶,۶۱۰,۲۷۲ | ۱۰۸,۲۵۳ | ۱۳۱,۹۲۱,۵۱۲ | ۳۴,۶۸۸,۷۶۰ | ۱,۰۷۴,۸۱۳,۰۹۹,۱۴۲ | ۳۴,۸۰۸,۴۹۶,۱۱۷,۲۳۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 1,003,971 | 1,002,589 | 1,021,438 | ۱۸,۸۴۹ | ۰ | ۱۶۵,۹۹۷,۹۰۸ | ۰ | ۱۳۱,۸۱۳,۲۵۹ | ۳۴,۱۸۴,۶۴۹ | ۱,۰۶۱,۳۵۹,۰۹۸,۰۹۴ | ۳۴,۲۷۳,۱۴۳,۴۴۹,۶۹۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 1,003,092 | 1,001,726 | 1,021,535 | ۱۹,۸۰۹ | ۰ | ۱۶۵,۹۹۷,۹۰۸ | ۰ | ۱۳۱,۸۱۳,۲۵۹ | ۳۴,۱۸۴,۶۴۹ | ۱,۰۰۱,۸۵۴,۶۹۲,۱۲۵ | ۳۴,۲۴۳,۶۳۶,۳۵۱,۳۶۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 1,002,230 | 1,000,863 | 1,020,742 | ۱۹,۸۷۹ | ۰ | ۱۶۵,۹۹۷,۹۰۸ | ۰ | ۱۳۱,۸۱۳,۲۵۹ | ۳۴,۱۸۴,۶۴۹ | ۱,۰۰۱,۸۵۴,۶۹۲,۱۲۵ | ۳۴,۲۱۴,۱۵۰,۹۸۸,۱۰۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 1,001,366 | 1,000,000 | 1,019,952 | ۱۹,۹۵۲ | ۱,۰۷۰,۷۶۶ | ۱۶۵,۹۹۷,۹۰۸ | ۲۶,۵۹۰ | ۱۳۱,۸۱۳,۲۵۹ | ۳۴,۱۸۴,۶۴۹ | ۱,۰۰۱,۸۵۴,۶۹۲,۱۲۵ | ۳۴,۱۸۴,۶۴۱,۰۹۳,۶۹۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 1,027,257 | 1,025,891 | 1,045,843 | ۱۹,۹۵۲ | ۱,۰۷۰,۷۶۶ | ۱۶۵,۹۹۷,۹۰۸ | ۲۶,۵۹۰ | ۱۳۱,۸۱۳,۲۵۹ | ۳۴,۱۸۴,۶۴۹ | ۱,۰۰۱,۸۵۴,۶۹۲,۱۲۵ | ۳۵,۰۶۹,۷۱۵,۸۴۰,۹۵۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 1,026,437 | 1,025,027 | 1,045,638 | ۲۰,۶۱۱ | ۲۵,۶۲۲ | ۱۶۴,۹۲۷,۱۴۲ | ۶۳,۶۳۶ | ۱۳۱,۷۸۶,۶۶۹ | ۳۳,۱۴۰,۴۷۳ | ۱,۰۰۱,۸۵۴,۶۹۲,۱۲۵ | ۳۳,۹۶۹,۸۷۷,۲۲۲,۴۳۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 1,025,536 | 1,024,165 | 1,044,833 | ۲۰,۶۶۸ | ۴۵,۹۹۲ | ۱۶۴,۹۰۱,۵۲۰ | ۲۰,۶۴۴ | ۱۳۱,۷۲۳,۰۳۳ | ۳۳,۱۷۸,۴۸۷ | ۹۸۴,۶۸۹,۹۳۳,۹۲۰ | ۳۳,۹۸۰,۲۳۵,۶۶۰,۲۸۳ |
| مشاهده همه | ||||||||||||