358745

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۶,۹۶۱,۸۱۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۳,۰۳۸,۱۸۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۷,۷۱۸,۷۷۵,۱۶۲,۱۶۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۲۲,۰۰۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۲۰,۴۷۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۲۴,۵۱۳

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۰۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امین

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

ندا نعمتی، سعید شهریاری، فریبا پویان فر

مدیر ثبت

کارگزاری امین آوید

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۰۴/۱۸

نوع صندوق

با درآمد ثابت با پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ ] سود منتهی به 15 خرداد ماه 1405 امروز مورخ 16 خرداد ماه 1405 واریز می گردد. [ ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ ] صورتجلسه مجمع مورخ 21 اردیبهشت 1405- افزای سقف صندوق [ ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ ] مجمع مورخ 21 اردیبهشت ماه 1405 امین انصار برگزار گردید

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	1,022,005	1,020,479	1,024,513	۴,۰۳۴	۴۸,۶۰۰	۱۷۳,۵۷۱,۶۳۸	۱۶,۸۶۰	۱۳۶,۶۰۹,۸۱۹	۳۶,۹۶۱,۸۱۹	۱,۷۴۹,۱۸۸,۳۱۶,۱۶۲	۳۷,۷۱۸,۷۷۵,۱۶۲,۱۶۴
۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	1,021,135	1,019,589	1,023,049	۳,۴۶۰	۰	۱۷۳,۵۲۳,۰۳۸	۰	۱۳۶,۵۹۲,۹۵۹	۳۶,۹۳۰,۰۷۹	۱,۸۲۴,۶۲۱,۰۸۴,۲۰۹	۳۷,۶۵۳,۴۸۸,۹۸۱,۹۱۰
۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	1,020,251	1,018,699	1,022,251	۳,۵۵۲	۰	۱۷۳,۵۲۳,۰۳۸	۰	۱۳۶,۵۹۲,۹۵۹	۳۶,۹۳۰,۰۷۹	۱,۸۳۳,۷۰۲,۹۰۲,۲۷۱	۳۷,۶۲۰,۶۱۹,۹۴۱,۰۳۸
۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	1,019,360	1,017,808	1,021,484	۳,۶۷۶	۰	۱۷۳,۵۲۳,۰۳۸	۰	۱۳۶,۵۹۲,۹۵۹	۳۶,۹۳۰,۰۷۹	۱,۸۳۳,۷۰۲,۹۰۲,۲۷۱	۳۷,۵۸۷,۷۳۱,۳۰۱,۶۴۶
۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	1,018,470	1,016,918	1,020,717	۳,۷۹۹	۲۴,۵۰۸	۱۷۳,۵۲۳,۰۳۸	۶,۸۹۶	۱۳۶,۵۹۲,۹۵۹	۳۶,۹۳۰,۰۷۹	۱,۸۳۳,۷۰۲,۹۰۲,۲۷۱	۳۷,۵۵۴,۸۷۴,۷۱۰,۸۴۳
۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	1,017,579	1,016,027	1,019,952	۳,۹۲۵	۲۶,۵۴۰	۱۷۳,۴۹۸,۵۳۰	۳۳,۲۰۵	۱۳۶,۵۸۶,۰۶۳	۳۶,۹۱۲,۴۶۷	۱,۸۳۳,۷۰۲,۹۰۲,۲۷۱	۳۷,۵۰۴,۰۶۶,۵۵۱,۸۳۳
۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	1,016,673	1,015,137	1,019,489	۴,۳۵۲	۱۱,۴۳۲	۱۷۳,۴۷۱,۹۹۰	۳۹,۲۴۸	۱۳۶,۵۵۲,۸۵۸	۳۶,۹۱۹,۱۳۲	۱,۷۷۲,۳۸۵,۸۰۲,۹۸۴	۳۷,۴۷۷,۹۶۹,۰۶۲,۰۶۸
۸	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	1,015,801	1,014,247	1,018,369	۴,۱۲۲	۳۳,۴۲۴	۱۷۳,۴۶۰,۵۵۸	۳۴۷,۷۴۲	۱۳۶,۵۱۳,۶۱۰	۳۶,۹۴۶,۹۴۸	۱,۸۳۹,۱۴۷,۰۷۵,۹۰۳	۳۷,۴۷۳,۳۲۲,۵۰۱,۶۵۱
۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	1,014,922	1,013,356	1,019,159	۵,۸۰۳	۰	۱۷۳,۴۲۷,۱۳۴	۰	۱۳۶,۱۶۵,۸۶۸	۳۷,۲۶۱,۲۶۶	۱,۹۰۱,۸۲۷,۸۲۵,۱۳۴	۳۷,۷۵۸,۹۲۹,۸۲۳,۶۲۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	1,014,030	1,012,465	1,018,013	۵,۵۴۸	۰	۱۷۳,۴۲۷,۱۳۴	۰	۱۳۶,۱۶۵,۸۶۸	۳۷,۲۶۱,۲۶۶	۱,۹۰۱,۰۵۶,۱۳۱,۲۵۷	۳۷,۷۲۵,۷۲۲,۱۰۴,۹۰۹
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	1,013,140	1,011,576	1,017,251	۵,۶۷۵	۱۵,۷۳۳	۱۷۳,۴۲۷,۱۳۴	۵,۵۰۴	۱۳۶,۱۶۵,۸۶۸	۳۷,۲۶۱,۲۶۶	۱,۹۰۱,۰۵۶,۱۳۱,۲۵۷	۳۷,۶۹۲,۵۸۸,۶۰۴,۱۳۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	1,012,251	1,010,685	1,016,483	۵,۷۹۸	۴۹,۰۶۷	۱۷۳,۴۱۱,۴۰۱	۱۸,۰۴۳	۱۳۶,۱۶۰,۳۶۴	۳۷,۲۵۱,۰۳۷	۱,۹۰۱,۰۵۶,۱۳۱,۲۵۷	۳۷,۶۴۹,۰۶۵,۸۹۲,۰۰۸
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	1,011,356	1,009,796	1,015,370	۵,۵۷۴	۵۸,۶۲۵	۱۷۳,۳۶۲,۳۳۴	۱۹,۱۸۱	۱۳۶,۱۴۲,۳۲۱	۳۷,۲۲۰,۰۱۳	۱,۸۶۴,۹۱۹,۵۷۵,۲۸۱	۳۷,۵۸۴,۶۱۰,۵۶۱,۵۵۴
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	1,010,380	1,008,905	1,015,075	۶,۱۷۰	۲۱,۸۸۰	۱۷۳,۳۰۳,۷۰۹	۳۵۸,۵۷۴	۱۳۶,۱۲۳,۱۴۰	۳۷,۱۸۰,۵۶۹	۱,۷۹۹,۲۵۳,۷۹۷,۳۵۹	۳۷,۵۱۱,۶۴۵,۳۹۰,۹۶۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	1,009,445	1,008,013	1,014,358	۶,۳۴۵	۵۱,۶۹۸	۱۷۳,۲۸۱,۸۲۹	۶۵,۳۱۳	۱۳۵,۷۶۴,۵۶۶	۳۷,۵۱۷,۲۶۳	۱,۶۸۳,۰۳۱,۹۵۸,۶۵۷	۳۷,۸۱۷,۸۹۶,۴۵۹,۷۸۲
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	1,008,524	1,007,123	1,013,628	۶,۵۰۵	۰	۱۷۳,۲۳۰,۱۳۱	۰	۱۳۵,۶۹۹,۲۵۳	۳۷,۵۳۰,۸۷۸	۱,۵۶۴,۵۳۹,۰۴۱,۲۸۳	۳۷,۷۹۸,۲۱۲,۷۹۹,۷۱۵
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	1,007,613	1,006,233	1,013,273	۷,۰۴۰	۰	۱۷۳,۲۳۰,۱۳۱	۰	۱۳۵,۶۹۹,۲۵۳	۳۷,۵۳۰,۸۷۸	۱,۴۷۸,۵۶۲,۳۹۸,۷۹۳	۳۷,۷۶۴,۷۹۵,۲۴۵,۲۴۷
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	1,006,723	1,005,343	1,012,514	۷,۱۷۱	۸۴,۴۶۱	۱۷۳,۲۳۰,۱۳۱	۳۷,۶۵۳	۱۳۵,۶۹۹,۲۵۳	۳۷,۵۳۰,۸۷۸	۱,۴۷۸,۵۶۲,۳۹۸,۷۹۳	۳۷,۷۳۱,۳۹۱,۴۶۳,۳۶۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	1,005,833	1,004,452	1,011,759	۷,۳۰۷	۵۵,۹۱۹	۱۷۳,۱۴۵,۶۷۰	۱۴,۵۵۹	۱۳۵,۶۶۱,۶۰۰	۳۷,۴۸۴,۰۷۰	۱,۴۷۸,۵۶۲,۳۹۸,۷۹۳	۳۷,۶۵۰,۹۴۴,۳۴۷,۶۲۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	1,004,936	1,003,561	1,011,328	۷,۷۶۷	۷۷,۴۶۰	۱۷۳,۰۸۹,۷۵۱	۳۷,۲۷۲	۱۳۵,۶۴۷,۰۴۱	۳۷,۴۴۲,۷۱۰	۱,۴۲۸,۰۶۷,۱۷۵,۴۵۷	۳۷,۵۷۶,۰۵۰,۱۳۰,۳۵۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۱۲۸

کاربر گرامی