صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۱۲۸

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	امین انصار	1403/05/05	1,014,598	1,013,893	1,055,640	41,747	0	135,896,320	0	119,963,647	15,932,673	16,154,031,859,103
2	امین انصار	1403/05/04	1,013,898	1,013,193	1,054,941	41,748	4,843	135,896,320	5,074	119,963,647	15,932,673	16,142,880,643,123
3	امین انصار	1403/05/03	1,013,198	1,012,494	1,054,241	41,747	24,850	135,891,477	3,542	119,958,573	15,932,904	16,131,972,166,907
4	امین انصار	1403/05/02	1,012,544	1,011,837	1,051,629	39,792	3,836	135,866,627	5,188	119,955,031	15,911,596	16,099,935,997,240
5	امین انصار	1403/05/01	1,011,886	1,011,179	1,050,806	39,627	18,029	135,862,791	13,484	119,949,843	15,912,948	16,090,835,185,982
6	امین انصار	1403/04/31	1,011,235	1,010,521	1,050,284	39,763	4,652	135,844,762	12,253	119,936,359	15,908,403	16,075,781,291,444
7	امین انصار	1403/04/30	1,010,581	1,009,864	1,049,648	39,784	0	135,840,110	0	119,924,106	15,916,004	16,072,993,534,471
8	امین انصار	1403/04/29	1,010,007	1,009,281	1,048,996	39,715	0	135,840,110	0	119,924,106	15,916,004	16,063,723,079,734
9	امین انصار	1403/04/28	1,009,309	1,008,583	1,048,297	39,714	997,155	135,840,110	13,439	119,924,106	15,916,004	16,052,608,072,621
10	امین انصار	1403/04/27	1,008,665	1,007,891	1,050,222	42,331	0	134,842,955	0	119,910,667	14,932,288	15,050,118,928,071
11	امین انصار	1403/04/26	1,008,112	1,007,338	1,049,548	42,210	0	134,842,955	0	119,910,667	14,932,288	15,041,858,935,017
12	امین انصار	1403/04/25	1,007,426	1,006,652	1,048,862	42,210	11,671	134,842,955	1,000	119,910,667	14,932,288	15,031,610,192,988
13	امین انصار	1403/04/24	1,006,740	1,005,965	1,048,206	42,241	2,800	134,831,284	18,952	119,909,667	14,921,617	15,010,628,751,931
14	امین انصار	1403/04/23	1,006,037	1,005,261	1,047,455	42,194	0	134,828,484	0	119,890,715	14,937,769	15,016,352,037,987
15	امین انصار	1403/04/22	1,005,425	1,004,648	1,046,369	41,721	0	134,828,484	0	119,890,715	14,937,769	15,007,200,791,282
16	امین انصار	1403/04/21	1,004,740	1,003,963	1,045,683	41,720	2,482	134,828,484	11,251	119,890,715	14,937,769	14,996,960,718,747
17	امین انصار	1403/04/20	1,004,058	1,003,279	1,044,975	41,696	1,309	134,826,002	17,136	119,879,464	14,946,538	14,995,546,618,474
18	امین انصار	1403/04/19	1,003,410	1,002,631	1,044,156	41,525	5,848	134,824,693	771	119,862,328	14,962,365	15,001,737,795,764
19	امین انصار	1403/04/18	1,002,747	1,001,966	1,043,564	41,598	12,848	134,818,845	15,947	119,861,557	14,957,288	14,986,691,770,618
20	امین انصار	1403/04/17	1,002,097	1,001,316	1,042,906	41,590	15,731	134,805,997	9,105	119,845,610	14,960,387	14,980,075,084,292
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...208 »