لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	امین انصار	1404/10/16	1,002,299	1,000,863	1,026,262	25,399	14,643	161,921,172	35,622	130,596,292	31,324,880	1,165,740,714,676	31,351,913,384,924
2	امین انصار	1404/10/15	1,001,413	1,000,000	1,024,618	24,618	19,761	161,906,529	14,122	130,560,670	31,345,859	1,095,946,934,521	31,345,869,154,462
3	امین انصار	1404/10/15	1,027,303	1,025,890	1,050,508	24,618	19,761	161,906,529	14,122	130,560,670	31,345,859	1,095,946,934,521	32,157,413,443,972
4	امین انصار	1404/10/14	1,026,413	1,025,027	1,049,842	24,815	0	161,886,768	0	130,546,548	31,340,220	1,033,501,345,721	32,124,584,693,102
5	امین انصار	1404/10/13	1,025,538	1,024,164	1,048,918	24,754	0	161,886,768	0	130,546,548	31,340,220	1,025,334,242,661	32,097,534,312,448
6	امین انصار	1404/10/12	1,024,675	1,023,301	1,048,154	24,853	0	161,886,768	0	130,546,548	31,340,220	1,025,334,242,661	32,070,488,233,450
7	امین انصار	1404/10/11	1,023,812	1,022,439	1,047,390	24,951	21,637	161,886,768	4,484	130,546,548	31,340,220	1,025,334,242,661	32,043,453,744,511
8	امین انصار	1404/10/10	1,022,949	1,021,575	1,046,640	25,065	63,706	161,865,131	13,000	130,542,064	31,323,067	1,025,334,242,661	31,998,867,484,102
9	امین انصار	1404/10/09	1,022,078	1,020,712	1,046,130	25,418	26,012	161,801,425	97,786	130,529,064	31,272,361	997,544,855,856	31,920,072,075,094
10	امین انصار	1404/10/08	1,021,227	1,019,849	1,045,089	25,240	409,447	161,775,413	74,248	130,431,278	31,344,135	1,043,031,998,817	31,966,281,929,553
11	امین انصار	1404/10/07	1,020,389	1,018,987	1,044,554	25,567	19,230	161,365,966	265,508	130,357,030	31,008,936	1,473,645,021,455	31,597,692,017,799
12	امین انصار	1404/10/06	1,019,502	1,018,124	1,043,515	25,391	0	161,346,736	0	130,091,522	31,255,214	1,430,924,936,150	31,821,672,581,295
13	امین انصار	1404/10/05	1,018,622	1,017,260	1,042,470	25,210	0	161,346,736	0	130,091,522	31,255,214	1,380,010,162,875	31,794,677,202,218
14	امین انصار	1404/10/04	1,017,759	1,016,397	1,041,701	25,304	46,614	161,346,736	16,445	130,091,522	31,255,214	1,380,010,162,875	31,767,700,373,417
15	امین انصار	1404/10/03	1,016,898	1,015,534	1,040,956	25,422	42,092	161,300,122	31,794	130,075,077	31,225,045	1,380,010,162,875	31,710,104,354,879
16	امین انصار	1404/10/02	1,016,016	1,014,671	1,039,930	25,259	26,561	161,258,030	9,269	130,043,283	31,214,747	1,320,061,037,175	31,672,703,025,264
17	امین انصار	1404/10/01	1,015,126	1,013,808	1,039,120	25,312	18,811	161,231,469	31,875	130,034,014	31,197,455	1,309,221,544,525	31,628,215,830,979
18	امین انصار	1404/09/30	1,014,225	1,012,909	1,039,606	26,697	90,835	161,212,658	56,124	130,002,139	31,210,519	1,300,742,789,781	31,613,419,859,222
19	امین انصار	1404/09/29	1,013,364	1,012,050	1,040,284	28,234	0	161,121,823	0	129,946,015	31,175,808	1,295,012,743,470	31,551,468,830,737
20	امین انصار	1404/09/28	1,012,487	1,011,188	1,039,657	28,469	0	161,121,823	0	129,946,015	31,175,808	1,250,400,860,377	31,524,609,186,239
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...236 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۱۲۸