لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	امین انصار	1404/08/13	1,024,723	1,024,099	1,061,577	37,478	73,336	155,561,600	84,074	128,366,307	27,195,293	903,740,164,120	27,850,664,219,428
2	امین انصار	1404/08/12	1,023,864	1,023,238	1,060,785	37,547	324,393	155,488,264	3,623	128,282,233	27,206,031	909,898,118,112	27,838,235,825,801
3	امین انصار	1404/08/11	1,022,997	1,022,368	1,060,388	38,020	64,757	155,163,871	40,054	128,278,610	26,885,261	892,536,519,171	27,486,621,109,117
4	امین انصار	1404/08/10	1,022,113	1,021,516	1,059,887	38,371	0	155,099,114	0	128,238,556	26,860,558	894,091,312,887	27,438,494,469,670
5	امین انصار	1404/08/09	1,021,254	1,020,656	1,057,958	37,302	0	155,099,114	0	128,238,556	26,860,558	897,935,390,935	27,415,391,460,238
6	امین انصار	1404/08/08	1,020,393	1,019,795	1,057,143	37,348	46,607	155,099,114	7,848	128,238,556	26,860,558	897,935,390,935	27,392,261,647,465
7	امین انصار	1404/08/07	1,019,534	1,018,935	1,056,424	37,489	57,669	155,052,507	6,600	128,230,708	26,821,799	897,935,390,935	27,329,665,296,511
8	امین انصار	1404/08/06	1,018,670	1,018,074	1,052,987	34,913	61,358	154,994,838	18,566	128,224,108	26,770,730	884,712,610,590	27,254,574,073,312
9	امین انصار	1404/08/05	1,017,808	1,017,213	1,053,232	36,019	106,021	154,933,480	30,530	128,205,542	26,727,938	877,108,432,436	27,188,017,737,709
10	امین انصار	1404/08/04	1,016,946	1,016,352	1,050,790	34,438	178,751	154,827,459	73,119	128,175,012	26,652,447	867,525,072,653	27,088,267,112,988
11	امین انصار	1404/08/03	1,016,095	1,015,491	1,050,678	35,187	0	154,648,708	0	128,101,893	26,546,815	864,524,011,443	26,958,064,329,597
12	امین انصار	1404/08/02	1,015,236	1,014,631	1,049,684	35,053	0	154,648,708	0	128,101,893	26,546,815	868,043,341,606	26,935,221,220,314
13	امین انصار	1404/08/01	1,014,376	1,013,771	1,048,903	35,132	100,055	154,648,708	13,459	128,101,893	26,546,815	868,043,341,606	26,912,385,691,266
14	امین انصار	1404/07/30	1,013,516	1,012,909	1,048,290	35,381	80,185	154,548,653	11,134	128,088,434	26,460,219	868,043,341,606	26,801,795,584,023
15	امین انصار	1404/07/29	1,012,640	1,012,050	1,047,888	35,838	96,154	154,468,468	13,595	128,077,300	26,391,168	871,858,319,430	26,709,168,578,051
16	امین انصار	1404/07/28	1,011,782	1,011,189	1,046,843	35,654	37,786	154,372,314	10,185	128,063,705	26,308,609	872,549,163,322	26,602,977,662,971
17	امین انصار	1404/07/27	1,010,924	1,010,328	1,045,291	34,963	537,112	154,334,528	43,479	128,053,520	26,281,008	884,046,460,016	26,552,442,662,075
18	امین انصار	1404/07/26	1,010,073	1,009,468	1,045,064	35,596	0	153,797,416	0	128,010,041	25,787,375	874,463,108,977	26,031,520,805,325
19	امین انصار	1404/07/25	1,009,206	1,008,606	1,044,210	35,604	0	153,797,416	0	128,010,041	25,787,375	855,511,451,188	26,009,303,799,516
20	امین انصار	1404/07/24	1,008,345	1,007,746	1,043,456	35,710	40,815	153,797,416	15,400	128,010,041	25,787,375	855,511,451,188	25,987,121,316,272
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...232 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۱۲۸