10154341

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	امین انصار	1404/12/01	1,015,167	1,013,808	1,027,579	13,771	0	166,888,937	0	132,393,993	34,494,944	893,552,869,305	34,971,260,261,366
2	امین انصار	1404/11/30	1,014,304	1,012,945	1,026,840	13,895	17,402	166,888,937	30,306	132,393,993	34,494,944	893,552,869,305	34,941,475,080,464
3	امین انصار	1404/11/29	1,013,441	1,012,082	1,026,076	13,994	13,487	166,871,535	39,471	132,363,687	34,507,848	893,552,869,305	34,924,783,963,702
4	امین انصار	1404/11/28	1,012,583	1,011,219	1,026,419	15,200	48,214	166,858,048	70,236	132,324,216	34,533,832	916,526,830,657	34,921,271,750,944
5	امین انصار	1404/11/27	1,011,713	1,010,356	1,028,806	18,450	17,437	166,809,834	38,624	132,253,980	34,555,854	897,502,334,827	34,913,714,142,297
6	امین انصار	1404/11/26	1,010,860	1,009,493	1,025,866	16,373	12,607	166,792,397	156,893	132,215,356	34,577,041	920,743,467,667	34,905,297,393,633
7	امین انصار	1404/11/25	1,010,008	1,008,630	1,025,003	16,373	0	166,779,790	0	132,058,463	34,721,327	977,903,330,256	35,020,963,027,901
8	امین انصار	1404/11/24	1,009,153	1,007,767	1,024,327	16,560	0	166,779,790	0	132,058,463	34,721,327	1,008,379,879,156	34,991,014,201,768
9	امین انصار	1404/11/23	1,008,290	1,006,904	1,023,571	16,667	0	166,779,790	0	132,058,463	34,721,327	1,008,379,879,156	34,961,048,290,446
10	امین انصار	1404/11/22	1,007,426	1,006,041	1,022,816	16,775	65,853	166,779,790	54,797	132,058,463	34,721,327	1,008,379,879,156	34,931,078,883,901
11	امین انصار	1404/11/21	1,006,564	1,005,178	1,022,067	16,889	37,175	166,713,937	30,573	132,003,666	34,710,271	1,008,379,879,156	34,889,997,090,134
12	امین انصار	1404/11/20	1,005,663	1,004,315	1,022,217	17,902	66,490	166,676,762	51,581	131,973,093	34,703,669	1,035,372,354,539	34,853,420,955,121
13	امین انصار	1404/11/19	1,004,815	1,003,452	1,021,993	18,541	612,364	166,610,272	108,253	131,921,512	34,688,760	1,074,813,099,142	34,808,496,117,238
14	امین انصار	1404/11/18	1,003,971	1,002,589	1,021,438	18,849	0	165,997,908	0	131,813,259	34,184,649	1,061,359,098,094	34,273,143,449,692
15	امین انصار	1404/11/17	1,003,092	1,001,726	1,021,535	19,809	0	165,997,908	0	131,813,259	34,184,649	1,001,854,692,125	34,243,636,351,368
16	امین انصار	1404/11/16	1,002,230	1,000,863	1,020,742	19,879	0	165,997,908	0	131,813,259	34,184,649	1,001,854,692,125	34,214,150,988,103
17	امین انصار	1404/11/15	1,001,366	1,000,000	1,019,952	19,952	1,070,766	165,997,908	26,590	131,813,259	34,184,649	1,001,854,692,125	34,184,641,093,692
18	امین انصار	1404/11/15	1,027,257	1,025,891	1,045,843	19,952	1,070,766	165,997,908	26,590	131,813,259	34,184,649	1,001,854,692,125	35,069,715,840,951
19	امین انصار	1404/11/14	1,026,437	1,025,027	1,045,638	20,611	25,622	164,927,142	63,636	131,786,669	33,140,473	1,001,854,692,125	33,969,877,222,432
20	امین انصار	1404/11/13	1,025,536	1,024,165	1,044,833	20,668	45,992	164,901,520	20,644	131,723,033	33,178,487	984,689,933,920	33,980,235,660,283
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...238 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۱۲۸