صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۱۲۸

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	امین انصار	1404/04/10	1,021,699	1,020,957	1,068,235	47,278	13,098	144,247,895	7,355	125,989,435	18,258,460	688,820,837,339	18,641,103,363,767
2	امین انصار	1404/04/09	1,020,900	1,020,152	1,066,344	46,192	6,342	144,234,797	5,890	125,982,080	18,252,717	705,369,756,540	18,620,538,864,073
3	امین انصار	1404/04/08	1,020,137	1,019,381	1,064,758	45,377	27,355	144,228,455	994	125,976,190	18,252,265	726,517,652,442	18,606,018,209,716
4	امین انصار	1404/04/07	1,019,312	1,018,540	1,063,982	45,442	0	144,201,100	0	125,975,196	18,225,904	766,867,301,083	18,563,806,443,884
5	امین انصار	1404/04/06	1,018,517	1,017,733	1,063,271	45,538	0	144,201,100	0	125,975,196	18,225,904	799,128,646,770	18,549,111,824,492
6	امین انصار	1404/04/05	1,017,629	1,016,845	1,062,546	45,701	6,165	144,201,100	0	125,975,196	18,225,904	799,128,646,770	18,532,927,764,982
7	امین انصار	1404/04/04	1,016,905	1,016,121	1,061,837	45,716	2,174	144,194,935	1,004	125,975,196	18,219,739	799,128,646,770	18,513,457,705,776
8	امین انصار	1404/04/03	1,016,141	1,015,356	1,061,113	45,757	1,464	144,192,761	8,538	125,974,192	18,218,569	799,231,578,758	18,498,342,350,175
9	امین انصار	1404/04/02	1,015,332	1,014,549	1,060,014	45,465	3,204	144,191,297	26,968	125,965,654	18,225,643	799,334,535,307	18,490,799,146,699
10	امین انصار	1404/04/01	1,014,528	1,013,745	1,058,953	45,208	3,469	144,188,093	39,228	125,938,686	18,249,407	799,437,516,436	18,500,243,006,421
11	امین انصار	1404/03/31	1,013,713	1,012,932	1,058,753	45,821	0	144,184,624	0	125,899,458	18,285,166	799,540,517,752	18,521,620,932,426
12	امین انصار	1404/03/30	1,012,905	1,012,123	1,058,083	45,960	0	144,184,624	0	125,899,458	18,285,166	799,638,160,861	18,506,842,246,184
13	امین انصار	1404/03/29	1,012,010	1,011,229	1,057,359	46,130	2,361	144,184,624	32,586	125,899,458	18,285,166	799,638,160,861	18,490,488,065,874
14	امین انصار	1404/03/28	1,011,287	1,010,507	1,056,561	46,054	13,710	144,182,263	9,017	125,866,872	18,315,391	799,638,160,861	18,507,828,643,471
15	امین انصار	1404/03/27	1,010,479	1,009,699	1,055,844	46,145	8,840	144,168,553	59,625	125,857,855	18,310,698	799,741,260,529	18,488,292,168,547
16	امین انصار	1404/03/26	1,009,582	1,008,804	1,054,985	46,181	11,664	144,159,713	94,340	125,798,230	18,361,483	799,841,931,733	18,523,135,957,074
17	امین انصار	1404/03/25	1,008,835	1,008,061	1,054,036	45,975	0	144,148,049	0	125,703,890	18,444,159	800,215,943,370	18,592,840,105,477
18	امین انصار	1404/03/24	1,008,030	1,007,255	1,053,293	46,038	0	144,148,049	0	125,703,890	18,444,159	800,592,379,957	18,577,975,753,409
19	امین انصار	1404/03/23	1,007,223	1,006,449	1,052,573	46,124	0	144,148,049	0	125,703,890	18,444,159	800,592,379,957	18,563,109,099,764
20	امین انصار	1404/03/22	1,006,328	1,005,554	1,051,882	46,328	35,964	144,148,049	2,439	125,703,890	18,444,159	800,592,379,957	18,546,594,435,922
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...226 »