صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۱۲۸

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	امین انصار	1403/08/29	1,009,998	1,009,211	1,066,421	57,210	1,605	137,840,835	30,402	122,293,795	15,547,040	15,690,248,927,503
2	امین انصار	1403/08/28	1,009,336	1,008,549	1,065,962	57,413	4,809	137,839,230	5,045	122,263,393	15,575,837	15,708,996,630,601
3	امین انصار	1403/08/27	1,008,666	1,007,891	1,065,066	57,175	4,468	137,834,421	197,907	122,258,348	15,576,073	15,698,990,120,496
4	امین انصار	1403/08/26	1,007,965	1,007,233	1,064,468	57,235	0	137,829,953	0	122,060,441	15,769,512	15,883,570,333,605
5	امین انصار	1403/08/25	1,007,384	1,006,661	1,063,061	56,400	0	137,829,953	0	122,060,441	15,769,512	15,874,554,932,722
6	امین انصار	1403/08/24	1,006,694	1,005,971	1,062,371	56,400	4,113	137,829,953	4,026	122,060,441	15,769,512	15,863,668,611,260
7	امین انصار	1403/08/23	1,005,983	1,005,260	1,061,661	56,401	4,094	137,825,840	8,800	122,056,415	15,769,425	15,852,371,686,051
8	امین انصار	1403/08/22	1,005,326	1,004,603	1,060,357	55,754	5,173	137,821,746	23,972	122,047,615	15,774,131	15,846,734,347,468
9	امین انصار	1403/08/21	1,004,667	1,003,945	1,059,403	55,458	402,526	137,816,573	8,347	122,023,643	15,792,930	15,855,230,503,114
10	امین انصار	1403/08/20	1,004,024	1,003,288	1,060,023	56,735	18,288	137,414,047	411,380	122,015,296	15,398,751	15,449,379,597,929
11	امین انصار	1403/08/19	1,003,340	1,002,630	1,058,093	55,463	0	137,395,759	0	121,603,916	15,791,843	15,833,370,732,804
12	امین انصار	1403/08/18	1,002,677	1,001,973	1,057,357	55,384	0	137,395,759	0	121,603,916	15,791,843	15,823,000,247,459
13	امین انصار	1403/08/17	1,002,053	1,001,349	1,056,669	55,320	16,686	137,395,759	22,264	121,603,916	15,791,843	15,813,149,782,245
14	امین انصار	1403/08/16	1,001,361	1,000,658	1,055,958	55,300	10,069	137,379,073	2,825	121,581,652	15,797,421	15,807,811,923,168
15	امین انصار	1403/08/15	1,000,705	1,000,000	1,055,296	55,296	10,463	137,369,004	9,796	121,578,827	15,790,177	15,790,179,449,415
16	امین انصار	1403/08/15	1,021,259	1,020,554	1,075,850	55,296	10,463	137,369,004	9,796	121,578,827	15,790,177	16,114,730,747,473
17	امین انصار	1403/08/14	1,019,773	1,019,069	1,075,129	56,060	8,567	137,358,541	10,294	121,569,031	15,789,510	16,090,601,281,478
18	امین انصار	1403/08/13	1,019,114	1,018,408	1,074,504	56,096	7,938	137,349,974	15,008	121,558,737	15,791,237	16,081,914,994,763
19	امین انصار	1403/08/12	1,018,466	1,017,755	1,073,480	55,725	0	137,342,036	0	121,543,729	15,798,307	16,078,801,128,050
20	امین انصار	1403/08/11	1,017,897	1,017,186	1,072,488	55,302	0	137,342,036	0	121,543,729	15,798,307	16,069,820,560,090
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...214 »