صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۱۲۸

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	امین انصار	1404/06/25	1,009,289	1,008,607	1,059,813	51,206	91,338	148,413,667	11,399	127,402,410	21,011,257	685,061,512,188	21,192,098,757,462
2	امین انصار	1404/06/24	1,008,436	1,007,746	1,059,351	51,605	22,827	148,322,329	3,344	127,391,011	20,931,318	688,956,749,062	21,093,457,980,728
3	امین انصار	1404/06/23	1,007,546	1,006,885	1,058,706	51,821	39,096	148,299,502	44,792	127,387,667	20,911,835	687,232,301,162	21,055,820,857,182
4	امین انصار	1404/06/22	1,006,682	1,006,025	1,057,935	51,910	0	148,260,406	0	127,342,875	20,917,531	676,622,606,699	21,043,553,068,228
5	امین انصار	1404/06/21	1,005,821	1,005,164	1,057,031	51,867	0	148,260,406	0	127,342,875	20,917,531	680,804,713,715	21,025,547,176,774
6	امین انصار	1404/06/20	1,004,960	1,004,303	1,056,312	52,009	0	148,260,406	0	127,342,875	20,917,531	680,804,713,715	21,007,541,941,504
7	امین انصار	1404/06/19	1,004,100	1,003,443	1,055,591	52,148	855,474	148,260,406	2,858	127,342,875	20,917,531	680,804,713,715	20,989,545,785,168
8	امین انصار	1404/06/18	1,003,267	1,002,582	1,057,063	54,481	65,921	147,404,932	6,478	127,340,017	20,064,915	680,804,713,715	20,116,714,060,929
9	امین انصار	1404/06/17	1,002,410	1,001,722	1,056,484	54,762	179,314	147,339,011	26,500	127,333,539	20,005,472	685,583,722,912	20,039,916,713,989
10	امین انصار	1404/06/16	1,001,551	1,000,861	1,056,000	55,139	64,128	147,159,697	308,795	127,307,039	19,852,658	673,625,444,741	19,869,752,598,258
11	امین انصار	1404/06/15	1,000,680	1,000,000	1,054,535	54,535	0	147,095,569	0	126,998,244	20,097,325	663,308,500,892	20,097,331,763,073
12	امین انصار	1404/06/15	1,027,361	1,026,681	1,081,216	54,535	0	147,095,569	0	126,998,244	20,097,325	663,308,500,892	20,633,548,491,398
13	امین انصار	1404/06/14	1,026,497	1,025,819	1,080,106	54,287	0	147,095,569	0	126,998,244	20,097,325	659,029,926,058	20,616,224,895,984
14	امین انصار	1404/06/13	1,025,636	1,024,959	1,079,370	54,411	24,424	147,095,569	14,783	126,998,244	20,097,325	659,029,926,058	20,598,926,953,161
15	امین انصار	1404/06/12	1,024,776	1,024,098	1,078,661	54,563	72,908	147,071,145	10,039	126,983,461	20,087,684	659,029,926,058	20,571,757,402,927
16	امین انصار	1404/06/11	1,023,914	1,023,238	1,078,176	54,938	0	146,998,237	0	126,973,422	20,024,815	647,901,120,923	20,490,152,398,958
17	امین انصار	1404/06/10	1,023,049	1,022,377	1,077,019	54,642	19,253	146,998,237	16,273	126,973,422	20,024,815	638,880,336,034	20,472,917,746,442
18	امین انصار	1404/06/09	1,022,187	1,021,516	1,076,296	54,780	16,037	146,978,984	29,153	126,957,149	20,021,835	638,880,336,034	20,452,620,511,716
19	امین انصار	1404/06/08	1,021,324	1,020,656	1,075,469	54,813	0	146,962,947	0	126,927,996	20,034,951	626,079,026,712	20,448,785,742,565
20	امین انصار	1404/06/07	1,020,465	1,019,795	1,073,665	53,870	0	146,962,947	0	126,927,996	20,034,951	625,854,596,726	20,431,551,219,347
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...230 »