358745

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	امین انصار	1405/03/26	1,011,356	1,009,796	1,015,370	5,574	58,625	173,362,334	19,181	136,142,321	37,220,013	1,864,919,575,281	37,584,610,561,554
2	امین انصار	1405/03/25	1,010,380	1,008,905	1,015,075	6,170	21,880	173,303,709	358,574	136,123,140	37,180,569	1,799,253,797,359	37,511,645,390,960
3	امین انصار	1405/03/24	1,009,445	1,008,013	1,014,358	6,345	51,698	173,281,829	65,313	135,764,566	37,517,263	1,683,031,958,657	37,817,896,459,782
4	امین انصار	1405/03/23	1,008,524	1,007,123	1,013,628	6,505	0	173,230,131	0	135,699,253	37,530,878	1,564,539,041,283	37,798,212,799,715
5	امین انصار	1405/03/22	1,007,613	1,006,233	1,013,273	7,040	0	173,230,131	0	135,699,253	37,530,878	1,478,562,398,793	37,764,795,245,247
6	امین انصار	1405/03/21	1,006,723	1,005,343	1,012,514	7,171	84,461	173,230,131	37,653	135,699,253	37,530,878	1,478,562,398,793	37,731,391,463,360
7	امین انصار	1405/03/20	1,005,833	1,004,452	1,011,759	7,307	55,919	173,145,670	14,559	135,661,600	37,484,070	1,478,562,398,793	37,650,944,347,622
8	امین انصار	1405/03/19	1,004,936	1,003,561	1,011,328	7,767	77,460	173,089,751	37,272	135,647,041	37,442,710	1,428,067,175,457	37,576,050,130,352
9	امین انصار	1405/03/18	1,004,024	1,002,671	1,009,428	6,757	62,690	173,012,291	356,950	135,609,769	37,402,522	1,337,511,950,119	37,502,428,686,139
10	امین انصار	1405/03/17	1,003,143	1,001,781	1,009,556	7,775	617,040	172,949,601	17,526	135,252,819	37,696,782	1,410,457,287,898	37,763,915,123,242
11	امین انصار	1405/03/16	1,002,250	1,000,890	1,008,576	7,686	0	172,332,561	0	135,235,293	37,097,268	1,325,559,485,977	37,130,293,983,125
12	امین انصار	1405/03/15	1,001,352	1,000,000	1,008,063	8,063	0	172,332,561	0	135,235,293	37,097,268	1,290,918,797,745	37,097,263,125,886
13	امین انصار	1405/03/15	1,028,955	1,027,603	1,035,666	8,063	0	172,332,561	0	135,235,293	37,097,268	1,290,918,797,745	38,121,259,014,490
14	امین انصار	1405/03/14	1,028,064	1,026,713	1,034,887	8,174	29,929	172,332,561	252	135,235,293	37,097,268	1,290,918,797,745	38,088,235,339,117
15	امین انصار	1405/03/13	1,027,175	1,025,822	1,034,098	8,276	155,622	172,302,632	86,995	135,235,041	37,067,591	1,290,918,797,745	38,024,758,703,029
16	امین انصار	1405/03/12	1,026,288	1,024,931	1,033,382	8,451	15,650	172,147,010	2,198	135,148,046	36,998,964	1,291,174,056,077	37,921,399,964,872
17	امین انصار	1405/03/11	1,025,389	1,024,042	1,032,748	8,706	43,954	172,131,360	253,015	135,145,848	36,985,512	1,249,068,930,822	37,874,699,826,047
18	امین انصار	1405/03/10	1,024,477	1,023,151	1,031,564	8,413	20,751	172,087,406	66,192	134,892,833	37,194,573	1,201,461,399,955	38,055,661,850,531
19	امین انصار	1405/03/09	1,023,565	1,022,260	1,030,680	8,420	0	172,066,655	0	134,826,641	37,240,014	1,126,299,097,479	38,068,979,865,294
20	امین انصار	1405/03/08	1,022,654	1,021,367	1,030,007	8,640	0	172,066,655	0	134,826,641	37,240,014	1,054,063,288,918	38,035,734,848,846
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...244 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۱۲۸