358745

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	امین انصار	1405/06/24	1,010,274	1,008,384	1,012,172	3,788	34,253	182,629,848	54,874	141,723,624	40,906,224	3,699,877,197,647	41,249,174,296,676
2	امین انصار	1405/06/23	1,009,317	1,007,452	1,012,313	4,861	36,560	182,595,595	52,991	141,668,750	40,926,845	3,592,858,474,793	41,231,826,448,931
3	امین انصار	1405/06/22	1,008,088	1,006,232	1,012,416	6,184	76,433	182,559,035	66,364	141,615,759	40,943,276	3,600,674,128,302	41,198,444,174,816
4	امین انصار	1405/06/21	1,007,140	1,005,343	1,011,915	6,572	0	182,482,602	0	141,549,395	40,933,207	3,484,393,737,536	41,151,907,613,578
5	امین انصار	1405/06/20	1,006,228	1,004,452	1,011,677	7,225	0	182,482,602	0	141,549,395	40,933,207	3,373,933,992,688	41,115,454,392,270
6	امین انصار	1405/06/19	1,005,342	1,003,567	1,010,917	7,350	74,231	182,482,602	38,525	141,549,395	40,933,207	3,373,933,992,688	41,079,208,533,411
7	امین انصار	1405/06/18	1,004,456	1,002,672	1,010,074	7,402	89,375	182,408,371	374,535	141,510,870	40,897,501	3,373,933,992,688	41,006,766,816,464
8	امین انصار	1405/06/17	1,003,533	1,001,781	1,008,258	6,477	616,049	182,318,996	48,863	141,136,335	41,182,661	3,293,764,584,765	41,256,005,159,352
9	امین انصار	1405/06/16	1,002,637	1,000,890	1,009,512	8,622	66,501	181,702,947	32,878	141,087,472	40,615,475	3,164,621,674,801	40,651,637,781,762
10	امین انصار	1405/06/15	1,001,718	1,000,000	1,010,521	10,521	63,182	181,636,446	25,438	141,054,594	40,581,852	3,033,591,774,463	40,581,838,227,724
11	امین انصار	1405/06/15	1,029,321	1,027,603	1,038,124	10,521	63,182	181,636,446	25,438	141,054,594	40,581,852	3,033,591,774,463	41,702,019,088,480
12	امین انصار	1405/06/14	1,028,410	1,026,712	1,035,278	8,566	0	181,573,264	0	141,029,156	40,544,108	2,928,446,181,624	41,627,131,264,473
13	امین انصار	1405/06/13	1,027,515	1,025,822	1,031,087	5,265	0	181,573,264	0	141,029,156	40,544,108	2,843,437,413,355	41,591,039,573,105
14	امین انصار	1405/06/12	1,026,624	1,024,931	1,030,316	5,385	48,119	181,573,264	42,694	141,029,156	40,544,108	2,843,437,413,355	41,554,922,104,326
15	امین انصار	1405/06/11	1,025,725	1,024,031	1,029,423	5,392	61,580	181,525,145	256,299	140,986,462	40,538,683	2,843,437,413,355	41,512,865,216,163
16	امین انصار	1405/06/10	1,024,832	1,023,150	1,028,391	5,241	44,337	181,463,565	46,117	140,730,163	40,733,402	2,894,254,677,197	41,676,399,663,440
17	امین انصار	1405/06/09	1,023,933	1,022,260	1,027,484	5,224	0	181,419,228	0	140,684,046	40,735,182	2,867,533,595,977	41,641,961,737,675
18	امین انصار	1405/06/08	1,023,083	1,021,370	1,026,795	5,425	105,245	181,419,228	63,170	140,684,046	40,735,182	2,833,083,439,723	41,605,672,538,528
19	امین انصار	1405/06/07	1,022,196	1,020,479	1,026,027	5,548	0	181,313,983	0	140,620,876	40,693,107	2,833,083,439,723	41,526,477,487,553
20	امین انصار	1405/06/06	1,021,283	1,019,589	1,025,007	5,418	0	181,313,983	0	140,620,876	40,693,107	2,741,750,348,831	41,490,237,754,497
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...249 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۱۲۸