لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	امین انصار	1404/09/24	1,009,054	1,007,746	1,037,434	29,688	15,827	160,492,808	70,440	129,743,398	30,749,410	1,229,892,344,716	30,987,589,584,779
2	امین انصار	1404/09/23	1,008,179	1,006,883	1,036,478	29,595	45,352	160,476,981	165,933	129,672,958	30,804,023	1,199,806,524,174	31,016,059,683,337
3	امین انصار	1404/09/22	1,007,315	1,006,025	1,034,801	28,776	0	160,431,629	0	129,507,025	30,924,604	1,198,383,048,447	31,110,928,467,327
4	امین انصار	1404/09/21	1,006,440	1,005,163	1,033,832	28,669	0	160,431,629	0	129,507,025	30,924,604	1,151,415,505,312	31,084,282,898,295
5	امین انصار	1404/09/20	1,005,579	1,004,303	1,033,070	28,767	24,880	160,431,629	51,787	129,507,025	30,924,604	1,151,415,505,312	31,057,676,502,570
6	امین انصار	1404/09/19	1,004,718	1,003,443	1,032,283	28,840	32,924	160,406,749	32,837	129,455,238	30,951,511	1,151,415,505,312	31,058,074,130,127
7	امین انصار	1404/09/18	1,003,840	1,002,582	1,031,443	28,861	123,286	160,373,825	93,945	129,422,401	30,951,424	1,133,235,489,106	31,031,328,957,675
8	امین انصار	1404/09/17	1,002,897	1,001,722	1,030,879	29,157	427,872	160,250,539	103,430	129,328,456	30,922,083	1,131,511,252,279	30,975,317,615,132
9	امین انصار	1404/09/16	1,002,044	1,000,861	1,030,230	29,369	41,285	159,822,667	120,752	129,225,026	30,597,641	1,119,277,599,712	30,623,973,846,592
10	امین انصار	1404/09/15	1,001,176	1,000,000	1,029,270	29,270	0	159,781,382	0	129,104,274	30,677,108	1,104,950,262,238	30,677,098,398,512
11	امین انصار	1404/09/15	1,026,996	1,025,820	1,055,090	29,270	0	159,781,382	0	129,104,274	30,677,108	1,104,950,262,238	31,469,181,327,072
12	امین انصار	1404/09/14	1,026,124	1,024,959	1,054,163	29,204	0	159,781,382	0	129,104,274	30,677,108	1,072,988,053,645	31,442,787,326,944
13	امین انصار	1404/09/13	1,025,264	1,024,099	1,053,373	29,274	16,665	159,781,382	3,509	129,104,274	30,677,108	1,072,988,053,645	31,416,384,919,185
14	امین انصار	1404/09/12	1,024,403	1,023,237	1,052,589	29,352	77,995	159,764,717	8,304	129,100,765	30,663,952	1,072,988,053,645	31,376,499,664,655
15	امین انصار	1404/09/11	1,023,534	1,022,377	1,051,735	29,358	35,532	159,686,722	22,269	129,092,461	30,594,261	1,038,323,315,132	31,278,860,070,386
16	امین انصار	1404/09/10	1,022,667	1,021,516	1,052,766	31,250	57,725	159,651,190	43,707	129,070,192	30,580,998	1,024,494,167,755	31,238,973,338,675
17	امین انصار	1404/09/09	1,021,797	1,020,656	1,051,921	31,265	38,622	159,593,465	158,206	129,026,485	30,566,980	991,719,821,016	31,198,370,354,615
18	امین انصار	1404/09/08	1,020,927	1,019,795	1,050,918	31,123	0	159,554,843	0	128,868,279	30,686,564	978,405,911,291	31,294,001,417,057
19	امین انصار	1404/09/07	1,020,062	1,018,935	1,050,219	31,284	0	159,554,843	0	128,868,279	30,686,564	963,576,345,420	31,267,603,628,606
20	امین انصار	1404/09/06	1,019,200	1,018,073	1,049,437	31,364	179,923	159,554,843	2,412	128,868,279	30,686,564	963,576,345,420	31,241,170,294,056
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...234 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۱۲۸