صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۱۲۸

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	امین انصار	1404/04/23	1,007,193	1,006,449	1,052,818	46,369	27,516	144,544,365	6,996	126,280,590	18,263,775	700,399,408,623	18,381,567,101,450
2	امین انصار	1404/04/22	1,006,384	1,005,643	1,052,023	46,380	39,750	144,516,849	10,079	126,273,594	18,243,255	689,952,860,105	18,346,205,105,731
3	امین انصار	1404/04/21	1,005,575	1,004,837	1,051,242	46,405	0	144,477,099	0	126,263,515	18,213,584	679,952,309,697	18,301,689,545,708
4	امین انصار	1404/04/20	1,004,768	1,004,031	1,050,265	46,234	0	144,477,099	0	126,263,515	18,213,584	669,250,360,589	18,286,997,952,819
5	امین انصار	1404/04/19	1,003,962	1,003,225	1,049,536	46,311	52,500	144,477,099	5,740	126,263,515	18,213,584	669,250,360,589	18,272,316,989,970
6	امین انصار	1404/04/18	1,003,158	1,002,419	1,048,924	46,505	63,630	144,424,599	248,921	126,257,775	18,166,824	669,250,360,589	18,210,766,374,885
7	امین انصار	1404/04/17	1,002,348	1,001,613	1,047,344	45,731	89,289	144,360,969	8,643	126,008,854	18,352,115	675,507,902,510	18,381,720,412,571
8	امین انصار	1404/04/16	1,001,550	1,000,807	1,046,751	45,944	0	144,271,680	0	126,000,211	18,271,469	688,070,025,950	18,286,221,265,215
9	امین انصار	1404/04/15	1,000,739	1,000,000	1,045,743	45,743	0	144,271,680	0	126,000,211	18,271,469	678,686,634,378	18,271,470,306,658
10	امین انصار	1404/04/15	1,026,996	1,026,257	1,072,000	45,743	0	144,271,680	0	126,000,211	18,271,469	678,686,634,378	18,751,224,268,191
11	امین انصار	1404/04/14	1,024,758	1,024,019	1,071,264	47,245	0	144,271,680	0	126,000,211	18,271,469	678,686,634,378	18,710,336,240,365
12	امین انصار	1404/04/13	1,024,023	1,023,284	1,070,529	47,245	0	144,271,680	0	126,000,211	18,271,469	678,686,634,378	18,696,904,178,445
13	امین انصار	1404/04/12	1,023,288	1,022,549	1,069,794	47,245	8,020	144,271,680	1,359	126,000,211	18,271,469	678,686,634,378	18,683,474,442,652
14	امین انصار	1404/04/11	1,022,571	1,021,832	1,069,094	47,262	15,765	144,263,660	9,417	125,998,852	18,264,808	678,686,634,378	18,663,561,400,453
15	امین انصار	1404/04/10	1,021,699	1,020,957	1,068,235	47,278	13,098	144,247,895	7,355	125,989,435	18,258,460	688,820,837,339	18,641,103,363,767
16	امین انصار	1404/04/09	1,020,900	1,020,152	1,066,344	46,192	6,342	144,234,797	5,890	125,982,080	18,252,717	705,369,756,540	18,620,538,864,073
17	امین انصار	1404/04/08	1,020,137	1,019,381	1,064,758	45,377	27,355	144,228,455	994	125,976,190	18,252,265	726,517,652,442	18,606,018,209,716
18	امین انصار	1404/04/07	1,019,312	1,018,540	1,063,982	45,442	0	144,201,100	0	125,975,196	18,225,904	766,867,301,083	18,563,806,443,884
19	امین انصار	1404/04/06	1,018,517	1,017,733	1,063,271	45,538	0	144,201,100	0	125,975,196	18,225,904	799,128,646,770	18,549,111,824,492
20	امین انصار	1404/04/05	1,017,629	1,016,845	1,062,546	45,701	6,165	144,201,100	0	125,975,196	18,225,904	799,128,646,770	18,532,927,764,982
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...227 »