صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۱۲۸

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	امین انصار	1404/06/08	1,021,324	1,020,656	1,075,469	54,813	0	146,962,947	0	126,927,996	20,034,951	626,079,026,712	20,448,785,742,565
2	امین انصار	1404/06/07	1,020,465	1,019,795	1,073,665	53,870	0	146,962,947	0	126,927,996	20,034,951	625,854,596,726	20,431,551,219,347
3	امین انصار	1404/06/06	1,019,604	1,018,934	1,072,935	54,001	1,030,401	146,962,947	23,054	126,927,996	20,034,951	625,854,596,726	20,414,296,875,704
4	امین انصار	1404/06/05	1,018,780	1,018,074	1,075,032	56,958	30,178	145,932,546	13,019	126,904,942	19,027,604	625,854,596,726	19,371,515,305,345
5	امین انصار	1404/06/04	1,017,917	1,017,213	1,072,371	55,158	68,143	145,902,368	8,769	126,891,923	19,010,445	616,403,188,101	19,337,678,976,578
6	امین انصار	1404/06/03	1,017,060	1,016,352	1,069,889	53,537	0	145,834,225	0	126,883,154	18,951,071	621,473,798,452	19,260,957,409,660
7	امین انصار	1404/06/02	1,016,202	1,015,493	1,069,071	53,578	28,843	145,834,225	13,245	126,883,154	18,951,071	624,508,879,830	19,244,674,785,626
8	امین انصار	1404/06/01	1,015,342	1,014,632	1,068,395	53,763	0	145,805,382	0	126,869,909	18,935,473	624,508,879,830	19,212,536,187,103
9	امین انصار	1404/05/31	1,013,649	1,012,941	1,068,521	55,580	0	145,805,382	0	126,869,909	18,935,473	619,644,347,013	19,180,508,923,095
10	امین انصار	1404/05/30	1,012,753	1,012,044	1,067,838	55,794	18,961	145,805,382	1,434	126,869,909	18,935,473	619,644,347,013	19,163,537,727,655
11	امین انصار	1404/05/29	1,012,033	1,011,324	1,067,170	55,846	30,750	145,786,421	14,488	126,868,475	18,917,946	619,644,347,013	19,132,178,649,056
12	امین انصار	1404/05/28	1,011,272	1,010,562	1,062,451	51,889	96,738	145,755,671	13,682	126,853,987	18,901,684	619,731,322,522	19,101,316,074,175
13	امین انصار	1404/05/27	1,010,389	1,009,676	1,061,794	52,118	32,831	145,658,933	5,859	126,840,305	18,818,628	619,173,278,122	19,000,718,770,109
14	امین انصار	1404/05/26	1,009,607	1,008,897	1,061,090	52,193	12,443	145,626,102	19,399	126,834,446	18,791,656	610,248,860,559	18,958,849,964,103
15	امین انصار	1404/05/25	1,008,794	1,008,089	1,060,338	52,249	0	145,613,659	0	126,815,047	18,798,612	596,468,259,578	18,950,666,367,629
16	امین انصار	1404/05/24	1,007,985	1,007,280	1,059,705	52,425	0	145,613,659	0	126,815,047	18,798,612	597,678,858,437	18,935,462,951,109
17	امین انصار	1404/05/23	1,007,015	1,006,311	1,058,988	52,677	28,838	145,613,659	2,898	126,815,047	18,798,612	597,678,858,437	18,917,242,487,953
18	امین انصار	1404/05/22	1,006,369	1,005,663	1,058,413	52,750	66,301	145,584,821	12,080	126,812,149	18,772,672	597,678,858,437	18,878,977,586,270
19	امین انصار	1404/05/21	1,005,567	1,004,853	1,052,592	47,739	37,233	145,518,520	8,308	126,800,069	18,718,451	611,019,910,364	18,809,296,463,035
20	امین انصار	1404/05/20	1,004,750	1,004,031	1,051,265	47,234	134,780	145,481,287	6,752	126,791,761	18,689,526	623,720,619,905	18,764,865,386,456
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...229 »