صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۱۲۸

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	امین انصار	1404/01/09	1,018,570	1,017,705	1,078,790	61,085	0	139,728,586	0	124,676,024	15,052,562	15,319,065,276,242
2	امین انصار	1404/01/08	1,017,783	1,016,920	1,078,343	61,423	0	139,728,586	0	124,676,024	15,052,562	15,307,251,603,028
3	امین انصار	1404/01/07	1,017,089	1,016,227	1,077,650	61,423	5,091	139,728,586	150	124,676,024	15,052,562	15,296,818,371,742
4	امین انصار	1404/01/06	1,016,397	1,015,534	1,076,977	61,443	5,177	139,723,495	3,310	124,675,874	15,047,621	15,281,374,864,316
5	امین انصار	1404/01/05	1,015,614	1,014,756	1,076,591	61,835	0	139,718,318	0	124,672,564	15,045,754	15,267,769,236,191
6	امین انصار	1404/01/04	1,014,664	1,013,812	1,075,793	61,981	0	139,718,318	0	124,672,564	15,045,754	15,253,564,914,072
7	امین انصار	1404/01/03	1,013,979	1,013,126	1,075,107	61,981	0	139,718,318	0	124,672,564	15,045,754	15,243,250,101,369
8	امین انصار	1404/01/02	1,013,287	1,012,435	1,074,416	61,981	0	139,718,318	0	124,672,564	15,045,754	15,232,849,569,332
9	امین انصار	1404/01/01	1,012,603	1,011,751	1,073,732	61,981	0	139,718,318	0	124,672,564	15,045,754	15,222,557,217,295
10	امین انصار	1403/12/30	1,011,919	1,011,067	1,073,047	61,980	0	139,718,318	0	124,672,564	15,045,754	15,212,258,361,699
11	امین انصار	1403/12/29	1,011,118	1,010,265	1,072,387	62,122	5,508	139,718,318	5,118	124,672,564	15,045,754	15,200,204,360,114
12	امین انصار	1403/12/28	1,010,443	1,009,591	1,071,714	62,123	32,292	139,712,810	1,832	124,667,446	15,045,364	15,189,663,413,995
13	امین انصار	1403/12/27	1,009,713	1,008,853	1,070,624	61,771	9,461	139,680,518	11,452	124,665,614	15,014,904	15,147,833,343,764
14	امین انصار	1403/12/26	1,008,977	1,008,116	1,069,901	61,785	8,326	139,671,057	18,326	124,654,162	15,016,895	15,138,777,119,042
15	امین انصار	1403/12/25	1,008,234	1,007,380	1,067,834	60,454	0	139,662,731	0	124,635,836	15,026,895	15,137,789,722,873
16	امین انصار	1403/12/24	1,007,405	1,006,558	1,068,155	61,597	0	139,662,731	0	124,635,836	15,026,895	15,125,443,970,725
17	امین انصار	1403/12/23	1,006,749	1,005,903	1,067,500	61,597	9,011	139,662,731	20,512	124,635,836	15,026,895	15,115,595,995,597
18	امین انصار	1403/12/22	1,006,018	1,005,165	1,066,767	61,602	665,949	139,653,720	5,176	124,615,324	15,038,396	15,116,063,234,048
19	امین انصار	1403/12/21	1,005,310	1,004,428	1,069,059	64,631	16,952	138,987,771	7,273	124,610,148	14,377,623	14,441,282,005,990
20	امین انصار	1403/12/20	1,004,579	1,003,689	1,068,477	64,788	64,507	138,970,819	4,631	124,602,875	14,367,944	14,420,951,874,274
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...221 »