| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۲۵ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۲۹ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
۰.۰۹ |
۱.۱۳ |
۳۹.۱۸ |
۵,۸۶۴.۶۲ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۲ |
۰.۰۹ |
۲.۲۹ |
۳۹.۴۷ |
۳۸۸,۵۶۶.۲۵ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۳۹.۴۲ |
(۲۱.۵۷) |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۲.۳۶) |
۳۹.۴۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۶۱) |
۳۹.۴۵ |
(۹۹.۷۳) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۵۴ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۵۳ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۵۱ |
۳۹.۶۳ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۷) |
۳۹.۵۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۶۸ |
۳۹.۸۱ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۶) |
۳۹.۶۶ |
(۷۳.۳۷) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
۰.۰۹ |
(۱.۵۸) |
۳۹.۸ |
(۹۹.۷) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۷۹ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۸۸ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۱۹) |
۳۹.۹۳ |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۲۳ |
۳۹.۹۲ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۹ |
۳۹.۹۶ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
|
|