| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۴.۴۳ |
۰.۱۱ |
۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹.۶۲ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۴.۳۲ |
۱.۹۸ |
۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۴.۳۳ |
۱.۱۸ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰.۷۷ |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۴.۳۴ |
۱.۲۳ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰.۰۴ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۰۶ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۴.۳۴ |
(۰.۲۸) |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۵۵) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۴.۳۵ |
(۰.۶۵) |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۴.۳۶ |
۱.۶۲ |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۴.۳۴ |
۱.۶۸ |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۴.۳۷ |
۰.۹۲ |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۴.۳۸ |
۰.۲۷ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۲.۹۵ |
|
|