| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۴.۲۴ |
(۱.۳۲) |
۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۱) |
| ۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۴.۲۴ |
۰ |
۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۴.۱۷ |
۰.۵ |
۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۴.۱۶ |
۱.۱۸ |
۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۴.۱۷ |
۲.۵۴ |
۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۴.۱۷ |
(۰.۶۴) |
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۴۹) |
| ۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۴.۱۷ |
(۰.۴۶) |
۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۴۹) |
| ۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۴.۱۸ |
۰ |
۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۴.۱۸ |
۰ |
۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۴.۱۸ |
۰.۴۶ |
۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۴.۱۸ |
۱.۰۸ |
۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۴.۱۹ |
۲.۴۹ |
۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۴.۱۹ |
۲.۱۵ |
۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۴.۲ |
۱.۰۸ |
۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۴.۱۹ |
۰ |
۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۴.۲ |
۰ |
۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۴.۲ |
(۰.۵۳) |
۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۷۷) |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۴.۲ |
۰.۶۳ |
۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹۶.۵۷ |
|
|