ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۴.۳۳ |
(۲.۰۶) |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۴.۳۳ |
(۱.۹۶) |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۳) |
۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۴.۳۴ |
(۲.۶۶) |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
۴.۳۴ |
(۲.۰۸) |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۹ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۱۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۷ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۱۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۱۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۵ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۱۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۴ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۱۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۳ |
۴.۴ |
۰ |
۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|