| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۴.۳۹ |
۱ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۴.۴ |
۰.۹۸ |
۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۴.۴ |
۱.۱۲ |
۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۴.۴ |
۱.۵۲ |
۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۴.۴۱ |
(۰.۷۸) |
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۲۳) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۴.۴۲ |
(۱.۸۹) |
۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۴.۴۲ |
۰.۷۴ |
۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۴.۴۶ |
۰ |
۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۴.۳۱ |
۰ |
۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۴.۳۲ |
۰ |
۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۴.۳۴ |
(۱.۵۴) |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۴.۳۳ |
(۲.۰۶) |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۴.۳۳ |
(۱.۹۶) |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۴.۳۴ |
(۲.۶۶) |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
۴.۳۴ |
(۲.۰۸) |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|