| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۴.۳۹ |
(۱.۷۳) |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۳) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۴.۴ |
۰ |
۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۷۴ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۴.۴ |
۱.۷۷ |
۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۴.۴ |
۰.۰۵ |
۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۹۴ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۴.۴۱ |
۰ |
۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۴.۴۲ |
۰.۲۲ |
۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۴.۴۲ |
۲.۰۵ |
۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۴.۴۳ |
۱.۰۹ |
۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۴.۳۱ |
۰.۷۷ |
۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۴.۳۲ |
۱.۸۷ |
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۴.۳۳ |
۱.۹۳ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۴.۳۴ |
۱.۴۴ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۴.۳۴ |
(۱.۴۵) |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|