ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۳.۳۵ |
۰ |
۱۶,۹۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۳.۳۶ |
۰ |
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۳.۳۵ |
(۰.۱۲) |
۱۶,۹۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۸۵) |
۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۳.۳۶ |
۰.۴۱ |
۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۴۹.۶۵ |
۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۳.۳۶ |
(۰.۱۵) |
۱۷,۲۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۴۳) |
۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۳.۳۶ |
(۰.۹۲) |
۱۷,۳۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶) |
۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۳.۳۵ |
(۰.۴۷) |
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۸۲) |
۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۳.۳۷ |
۰ |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۳.۳۷ |
۰ |
۱۷,۹۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۳.۳۶ |
۰.۰۷ |
۱۷,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۱۹ |
۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۳.۳۷ |
۰ |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۳.۳۸ |
۰ |
۱۸,۳۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۳.۳۸ |
۰.۰۴ |
۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۶۶ |
۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۳.۳۷ |
(۰.۴۱) |
۱۸,۱۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۷۷) |
۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۳.۳۸ |
۰ |
۱۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۳.۳۸ |
۰ |
۱۸,۹۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۳.۳۸ |
(۰.۳۵) |
۱۸,۸۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸) |
۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۳.۳۹ |
(۰.۱۹) |
۱۹,۱۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۵۶) |
۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۳.۳۹ |
(۰.۲۳) |
۱۹,۱۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۰۱) |
|