| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۴.۴ |
۱.۹۸ |
۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۴.۴ |
۰.۷۶ |
۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۴.۴ |
۱.۸۸ |
۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۴.۴۱ |
۱.۵۵ |
۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۴.۴۲ |
۰.۷۲ |
۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۴.۴۲ |
۰.۹۲ |
۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۴.۴۳ |
۰.۱۱ |
۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹.۶۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۴.۳۲ |
۱.۹۸ |
۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۴.۳۳ |
۱.۱۸ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰.۷۷ |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۴.۳۴ |
۱.۲۳ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰.۰۴ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۰۶ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۴.۳۴ |
(۰.۲۸) |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۵۵) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|