| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۴.۳۲ |
(۰.۵۶) |
۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۰۶) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۴.۳۳ |
(۰.۵۹) |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۶۱) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۴.۳۳ |
(۰.۹۹) |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۴.۳۴ |
(۱.۹) |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۴.۳۴ |
(۱.۲۶) |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۳) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۴.۳۵ |
(۱.۵۱) |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۱) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۴.۳۵ |
(۰.۴۹) |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۴۲) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۴.۳۶ |
(۰.۴۲) |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۴.۳۷ |
(۰.۲۴) |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۹۳) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۴.۳۷ |
۰.۱۸ |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰.۱۳ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۴.۳۸ |
۰.۵۲ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۴.۳۷ |
۰.۸۱ |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۴.۳۸ |
۰.۵۷ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|