| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۴.۳۸ |
(۰.۱۴) |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۴.۳۸ |
(۱.۰۱) |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۴.۳۸ |
۱.۲۷ |
۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۴.۳۹ |
۲.۵ |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۴.۴ |
۰ |
۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۴.۴ |
(۱.۳۸) |
۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۷) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۴.۴ |
(۰.۸۸) |
۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۰۵) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۴.۴۱ |
۰.۸ |
۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۴.۴۱ |
۲.۳۲ |
۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۴.۴۱ |
۰.۸۳ |
۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۴.۴۳ |
(۰.۲۱) |
۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۴.۳۱ |
۱.۴۳ |
۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۴.۳۲ |
۱.۲۸ |
۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۴.۳۲ |
۲.۱۷ |
۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۴.۳۲ |
۲.۳۸ |
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|