| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰.۴۳ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰.۹۳ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۴.۳۷ |
۱.۱۳ |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۴.۳۷ |
(۱.۲۴) |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۴.۳۸ |
(۰.۳۵) |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۴.۳۸ |
۰.۵۹ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۴.۳۹ |
۱.۵۹ |
۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۴.۳۹ |
۰.۲۳ |
۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۴.۴ |
(۱.۳۳) |
۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۵) |
|
|