| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰.۰۹ |
۳۹.۲۴ |
۳۷.۰۹ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۲) |
۳۹.۳۳ |
(۶۸.۸۲) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۵۳ |
۳۹.۳۲ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۴۲ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۴۱ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۰.۰۹ |
۲.۲۶ |
۳۹.۴۵ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۰.۰۹ |
۱.۸۲ |
۳۹.۵۴ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۰.۰۹ |
۲.۵۵ |
۳۹.۵۳ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۰۹ |
۱.۶۹ |
۳۹.۶۳ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۱.۴۳) |
۳۹.۶۲ |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۷۱ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۷۶ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۰۹ |
۱.۲۵ |
۳۹.۷۵ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۵۵) |
۳۹.۷۹ |
(۹۹.۶۷) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۶) |
۳۹.۸۸ |
(۴۳.۵) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۲.۱۱) |
۳۹.۸۸ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۴۴) |
۳۹.۹۷ |
(۹۹.۵) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۰۱ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۰۱ |
۰ |
|
|