| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۴.۰۴ |
۰.۶۳ |
۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۴.۰۴ |
۱.۹۷ |
۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۴.۰۴ |
۰.۸۸ |
۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۴.۰۴ |
۲.۱۲ |
۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۴.۰۵ |
۰ |
۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۴.۰۶ |
۰ |
۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۴.۰۵ |
۰.۶۳ |
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۴.۰۶ |
۰.۳۴ |
۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۴.۰۶ |
۱.۷۶ |
۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۴.۰۶ |
۱.۷۲ |
۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۴.۰۷ |
۱.۸ |
۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۴.۰۶ |
۰ |
۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۴.۰۷ |
۰ |
۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۴.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۳۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۴.۰۸ |
۰.۳۵ |
۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۴ |
(۰.۷۳) |
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۰۵) |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۴ |
(۱.۳۸) |
۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۸) |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۴ |
۰.۲۵ |
۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۴.۰۱ |
۰ |
۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|