| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۴.۳۷ |
۰.۶۸ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۴.۳۷ |
۰.۲۸ |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۴.۳۷ |
۰.۹۶ |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۴.۳۸ |
۲.۴۸ |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۴.۳۹ |
۰.۱۷ |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸.۶۴ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۴.۳۹ |
۰.۸۷ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۴.۴ |
۱.۹۸ |
۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۴.۴ |
۰.۷۶ |
۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۴.۴ |
۱.۸۸ |
۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۴.۴۱ |
۱.۵۵ |
۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۴.۴۲ |
۰.۷۲ |
۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۴.۴۲ |
۰.۹۲ |
۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۴.۴۳ |
۰.۱۱ |
۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹.۶۲ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۴.۳۲ |
۱.۹۸ |
۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|