| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۴.۳۶ |
(۰.۱۵) |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۴.۳۶ |
۱.۹۳ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۴.۳۶ |
۲.۱۶ |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۴.۳۷ |
۱.۵۵ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۴.۳۸ |
۰.۷۹ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۴.۳۸ |
(۰.۹۳) |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۹) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۴.۳۸ |
۲.۱۵ |
۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۴.۳۹ |
۲.۲۱ |
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۴.۳۹ |
۰.۵۴ |
۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۴.۴ |
۰.۸۷ |
۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۴.۴ |
۲.۱۶ |
۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۴.۴۱ |
(۰.۹۷) |
۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۴.۴۱ |
(۰.۷۷) |
۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۴.۴۱ |
(۰.۵۵) |
۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۵) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|