| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۴.۳۲ |
۰.۱۶ |
۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۵۹ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۴.۳۲ |
۲.۳۵ |
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰.۹ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۴.۳۳ |
(۱.۴۳) |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۸) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۴.۳۴ |
(۰.۷۷) |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۴.۳۵ |
(۲.۵) |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۴.۳۵ |
(۲.۸۶) |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۴.۳۵ |
(۲.۴۵) |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۴.۳۶ |
(۲.۳۷) |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۴.۳۷ |
(۰.۶۷) |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۴.۳۷ |
(۰.۳) |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۴.۳۸ |
۰.۸۱ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
|
|