| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۴.۳۶ |
۱.۹۳ |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۴.۳۴ |
۱.۴۴ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۴.۳۴ |
(۱.۴۵) |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۲) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰.۶۱ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۴.۳۵ |
(۰.۸۹) |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۴.۳۶ |
(۱.۳۳) |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۴.۴۵ |
(۰.۱۷) |
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۴.۳۷ |
(۰.۷۶) |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۴.۳۹ |
(۰.۷۷) |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۴.۳۸ |
۰.۵۳ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۴.۳۸ |
۱.۸۶ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۴.۳۹ |
(۰.۵۱) |
۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|