| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۸۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۳.۶۹ |
(۰.۶۳) |
۵۵,۴۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۳۸۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۵.۰۲ |
۰.۶۴ |
۵,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۳۸۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۳.۸ |
۰.۷۷ |
۸۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۳۸۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۳.۷۶ |
۰.۱۹ |
۷۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۹۸.۸ |
| ۴۳۸۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۳.۸۳ |
۰.۵۸ |
۸۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۳۸۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۳.۸ |
۱.۰۵ |
۸۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۳۸۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۳.۷۵ |
۰ |
۶۹,۱۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۸۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
۳.۷۵ |
(۰.۵۲) |
۶۹,۴۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۳۸۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۴.۰۸ |
۰.۵۲ |
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۳۹۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
۴.۱۴ |
۰.۰۸ |
۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵.۱۵ |
| ۴۳۹۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
۳.۴۵ |
(۰.۸) |
۲۳,۶۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۳۹۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۴.۰۲ |
۰.۹۷ |
۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۳۹۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۴.۴۶ |
۲.۴۸ |
۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۳۹۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
۳.۸۱ |
۰ |
۸۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۹۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۳.۸۱ |
(۰.۷۱) |
۸۴,۲۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۳۹۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۴.۱۹ |
۰.۷۱ |
۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۳۹۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
۴.۱۵ |
۰.۴۵ |
۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۳۹۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۴.۴۱ |
۱.۴۶ |
۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۳۹۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۴.۵۱ |
۱.۴۶ |
۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
|
|