| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۸۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
۴ |
۰ |
۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۸۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
۴ |
(۰.۰۵) |
۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۳۸۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
۴.۲۶ |
۰.۰۵ |
۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۹۴ |
| ۴۳۸۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
۳.۰۴ |
(۰.۸۷) |
۵,۵۳۰,۰۰۰ |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۳۸۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
۴.۰۹ |
۰.۴۱ |
۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۳۸۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
۴.۰۶ |
(۱.۴۳) |
۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۳۸۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۴.۹۳ |
۴.۱ |
۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۳۸۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
۴.۰۳ |
۰ |
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۸۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
۴.۰۳ |
۰ |
۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۹۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۴.۰۳ |
(۱.۷۸) |
۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۳۹۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۴.۷۷ |
۱.۸۱ |
۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۳۹۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۳.۹۶ |
۰.۷۳ |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۳۹۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۵.۰۹ |
۱.۷۹ |
۷,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۳۹۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۵.۲۷ |
۳.۲۶ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۳۹۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
۴.۱۴ |
۰ |
۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۹۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
۴.۱۴ |
(۱.۴) |
۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۳۹۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۴.۸۹ |
۱.۴۲ |
۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۳۹۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۴.۶۹ |
۰.۷۳ |
۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۳۹۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
۳.۹۳ |
۰.۰۳ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲.۳ |
|
|