| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۸۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
۴.۲۵ |
(۰.۱۴) |
۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۳۸۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
۴.۱۶ |
(۲.۵۳) |
۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۸۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۸۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۴.۳۷ |
۱.۱۶ |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۳۸۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
۴.۰۸ |
(۱.۱۵) |
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۳۸۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
۴.۴۵ |
۰.۰۱ |
۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۴۹ |
| ۴۳۸۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
۴.۲۹ |
(۰.۵۳) |
۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۳۸۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
۴.۳۲ |
(۰.۶۶) |
۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۳۸۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۴.۷۶ |
۳.۰۹ |
۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۳۹۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۹۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۴.۳۸ |
(۱.۳۹) |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴) |
| ۴۳۹۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۴.۷ |
۱.۴۱ |
۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۳۹۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۴.۶۸ |
۰.۹۷ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۳۹۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
۴.۰۱ |
(۱.۲۷) |
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۳۹۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
۳.۹۶ |
(۰.۹۲) |
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۳۹۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۴.۶۱ |
(۰.۷) |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۳۹۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۴.۴ |
۰ |
۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۹۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
۴.۴ |
۱.۴۹ |
۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۳۹۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
۳.۹۸ |
(۱.۴۷) |
۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۵) |
|
|