| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۸۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
۴.۳۵ |
(۰.۵۱) |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۳۸۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
۳.۰۸ |
(۲.۵) |
۶,۳۵۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۸۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
۴.۲ |
۰ |
۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۸۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
۴.۲ |
۱.۴ |
۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۳۸۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
۲.۹۸ |
(۱.۳۹) |
۴,۵۳۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۳۸۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
۴.۶۸ |
۰.۶۹ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۳۸۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
۴.۱۸ |
(۰.۸۴) |
۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۴) |
| ۴۳۸۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۴.۷۹ |
۰.۸۵ |
۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۳۸۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
۴.۳ |
(۲.۴) |
۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۹۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
۴.۲۱ |
۰ |
۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۹۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
۴.۲۱ |
۲.۱۷ |
۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۳۹۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
۲.۶۴ |
(۲.۱۳) |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۳۹۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
۳.۷۱ |
(۱.۱۱) |
۵۸,۸۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۳) |
| ۴۳۹۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
۳.۹۹ |
(۰.۸) |
۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۳۹۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
۳.۷۵ |
۲.۷ |
۶۸,۲۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۳۹۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
۴.۰۳ |
(۰.۰۳) |
۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸.۸۹) |
| ۴۳۹۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
۴.۱۱ |
۰ |
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۹۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
۴.۱۱ |
۰.۴۸ |
۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۳۹۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
۴.۰۶ |
(۰.۴۸) |
۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۷۸) |
|
|