| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۸۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۳.۱۵ |
۳۶.۸ |
| ۴۳۸۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۳.۲۱ |
۲۳.۰۲ |
| ۴۳۸۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲ |
۲۲ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۳۸۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۱۴ |
۲۱.۶۷ |
۶۶.۸۷ |
| ۴۳۸۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۰.۳۳ |
۰.۰۵ |
۲۳۷.۲۳ |
۲۰.۶۳ |
| ۴۳۸۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۹ |
۰ |
| ۴۳۸۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۲.۵۱ |
(۱۶.۵۱) |
| ۴۳۸۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۲.۵۶ |
۱۹.۷۷ |
| ۴۳۸۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۲.۵۸ |
۳.۱۱ |
| ۴۳۹۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۲.۳۸ |
۸.۳ |
| ۴۳۹۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۲.۴۳ |
(۳۹.۷۹) |
| ۴۳۹۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۲) |
۲۲.۰۶ |
(۸۹.۵۷) |
| ۴۳۹۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۶ |
۰ |
| ۴۳۹۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۲۲.۰۹ |
۲.۴۱ |
| ۴۳۹۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲۲.۱ |
(۲.۳۶) |
| ۴۳۹۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۲۲.۱۱ |
۷۹.۲۳ |
| ۴۳۹۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۲۱ |
۲۲.۱۳ |
۱۱۴.۲۹ |
| ۴۳۹۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۲) |
۲۲.۱ |
(۵۵.۰۱) |
| ۴۳۹۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۷) |
۲۲.۰۷ |
(۸۷.۴۸) |
|
|