| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۴.۰۸ |
۰.۵۲ |
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
۴.۱۴ |
۰.۰۸ |
۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵.۱۵ |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
۳.۴۵ |
(۰.۸) |
۲۳,۶۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۴.۰۲ |
۰.۹۷ |
۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۴.۴۶ |
۲.۴۸ |
۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
۳.۸۱ |
۰ |
۸۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۳.۸۱ |
(۰.۷۱) |
۸۴,۲۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۴.۱۹ |
۰.۷۱ |
۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
۴.۱۵ |
۰.۴۵ |
۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۴.۴۱ |
۱.۴۶ |
۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۴.۵۱ |
۱.۴۶ |
۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۴.۳۴ |
۰.۹۴ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
۳.۹ |
۰ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
۳.۸۶ |
(۰.۳۶) |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۴.۰۵ |
۰.۳۶ |
۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۴.۱۹ |
۱.۰۵ |
۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۴.۲۸ |
۰.۱۵ |
۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱.۲۶ |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
۳.۷۹ |
(۰.۵۹) |
۷۷,۶۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۴.۳ |
۱.۰۱ |
۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
|
|