| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۴.۲۷ |
(۰.۰۶) |
۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
۵.۰۵ |
۰.۰۶ |
۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۴۳ |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۴.۹۸ |
۰.۶۹ |
۵,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۴.۱۷ |
۰.۷۹ |
۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۴.۴۲ |
۰.۸۱ |
۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۴.۶۴ |
۰.۷۹ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۳۳) |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۳۳ |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
۴.۵۵ |
(۰.۸۲) |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
۴.۲۷ |
(۰.۳۸) |
۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
۴.۳۳ |
(۰.۹۱) |
۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۵) |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
۴.۵۸ |
۰.۲ |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۴.۳۹ |
(۰.۴۸) |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۴.۲۴ |
۰.۴۸ |
۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
۴.۲۶ |
(۰.۵۷) |
۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
۴.۰۸ |
(۱.۳۴) |
۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۷) |
|
|