| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
۳.۰۸ |
(۲.۵) |
۶,۳۵۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
۴.۲ |
۰ |
۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
۴.۲ |
۱.۴ |
۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
۲.۹۸ |
(۱.۳۹) |
۴,۵۳۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
۴.۶۸ |
۰.۶۹ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
۴.۱۸ |
(۰.۸۴) |
۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۴) |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۴.۷۹ |
۰.۸۵ |
۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
۴.۳ |
(۲.۴) |
۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
۴.۲۱ |
۰ |
۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
۴.۲۱ |
۲.۱۷ |
۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
۲.۶۴ |
(۲.۱۳) |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
۳.۷۱ |
(۱.۱۱) |
۵۸,۸۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۳) |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
۳.۹۹ |
(۰.۸) |
۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
۳.۷۵ |
۲.۷ |
۶۸,۲۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
۴.۰۳ |
(۰.۰۳) |
۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸.۸۹) |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
۴.۱۱ |
۰ |
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
۴.۱۱ |
۰.۴۸ |
۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
۴.۰۶ |
(۰.۴۸) |
۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
۲.۹۵ |
(۰.۸۱) |
۴,۱۳۰,۰۰۰ |
(۹۴.۷۹) |
|
|