| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
۴.۲۸ |
(۰.۴۷) |
۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
۳.۹۱ |
(۲.۴) |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
۴.۳۷ |
۰.۸۶ |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
۴.۰۳ |
(۲.۴۴) |
۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
۴.۳۶ |
۱.۶۴ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
۳.۸۸ |
(۱.۶۱) |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۱) |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴.۲۳) |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۴.۹ |
۲ |
۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
۳.۶۸ |
(۲.۷۲) |
۵۴,۲۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
۴.۱۹ |
(۱.۰۸) |
۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰.۷۷ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
۴.۱۸ |
(۰.۷۷) |
۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
۴.۱۴ |
(۰.۶۸) |
۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۶) |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۴.۴۸ |
۰.۶۵ |
۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۴.۴ |
۱.۶۹ |
۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|