| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۸۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
۴.۰۲ |
(۱.۴۹) |
۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۲۸۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۵.۳۶ |
۱.۵۱ |
۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۲۸۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۴.۴۲ |
۱.۱۹ |
۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۲۸۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
۴.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۲۸۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۴.۵۵ |
۰.۴۸ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۲۸۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
۵.۰۴ |
۱.۵۹ |
۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۲۸۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
۴.۱۵ |
۰ |
۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۸۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
۴.۱۵ |
(۱.۶۵) |
۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۲۸۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۵.۱۹ |
۱.۶۷ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۲۹۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۵.۲۶ |
۲.۰۳ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۲۹۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
۴.۳ |
(۰.۲۸) |
۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۲۹۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
۴.۳۵ |
(۰.۵۱) |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۲۹۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
۳.۰۸ |
(۲.۵) |
۶,۳۵۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۹۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
۴.۲ |
۰ |
۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۹۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
۴.۲ |
۱.۴ |
۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۲۹۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
۲.۹۸ |
(۱.۳۹) |
۴,۵۳۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۲۹۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
۴.۶۸ |
۰.۶۹ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۲۹۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
۴.۱۸ |
(۰.۸۴) |
۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۴) |
| ۴۲۹۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۴.۷۹ |
۰.۸۵ |
۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
|
|