| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۸۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۴.۷ |
۱.۹۲ |
۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۲۸۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۴.۵۴ |
۰.۹۶ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۲۸۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
۳.۸۸ |
(۰.۰۴) |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۹) |
| ۴۲۸۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
۴ |
۰.۳۶ |
۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۲۸۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
۳.۴۸ |
۰.۴۶ |
۲۶,۷۰۰,۰۰۰ |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۲۸۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
۳.۹۷ |
۰ |
۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۸۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
۳.۹۸ |
(۰.۵۲) |
۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۲۸۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
۵ |
۰.۵۳ |
۵,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۲۸۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۴.۴۶ |
۱.۳۲ |
۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۲۹۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
۳.۶۱ |
۰.۰۲ |
۴۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۷.۳۳ |
| ۴۲۹۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
۳.۰۹ |
(۱.۸۳) |
۶,۷۷۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۲۹۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۴.۴۲ |
۰.۷۶ |
۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۲۹۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
۴ |
۰ |
۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۹۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
۴ |
(۰.۰۵) |
۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۲۹۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
۴.۲۶ |
۰.۰۵ |
۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۹۴ |
| ۴۲۹۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
۳.۰۴ |
(۰.۸۷) |
۵,۵۳۰,۰۰۰ |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۲۹۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
۴.۰۹ |
۰.۴۱ |
۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۲۹۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
۴.۰۶ |
(۱.۴۳) |
۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۲۹۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۴.۹۳ |
۴.۱ |
۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
|
|