| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۸۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۰ |
۴.۴۲ |
۰.۱۴ |
۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۵.۳۴ |
| ۴۲۸۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۹ |
۴.۲۲ |
(۰.۶) |
۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۷) |
| ۴۲۸۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۸ |
۴.۲۹ |
۰.۱۱ |
۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰.۱۷ |
| ۴۲۸۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۷ |
۴.۱۲ |
(۰.۹) |
۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۲۸۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۶ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۸۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۵ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۲) |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶.۳) |
| ۴۲۸۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۴ |
۴.۳۸ |
(۰.۱۶) |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۱۵) |
| ۴۲۸۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۳ |
۴.۳۶ |
۰.۱۸ |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱.۰۹ |
| ۴۲۸۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ |
۴.۲۷ |
(۰.۱۸) |
۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۷.۶۶) |
| ۴۲۹۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۱ |
۴.۴۶ |
(۰.۲۵) |
۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۲۷) |
| ۴۲۹۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۰ |
۴.۵ |
۰.۲۷ |
۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۲.۴۵ |
| ۴۲۹۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۹ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۹۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۸ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۵) |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۲) |
| ۴۲۹۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۷ |
۴.۳۷ |
۰.۰۵ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۹۲ |
| ۴۲۹۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۶ |
۴.۲۹ |
(۰.۰۶) |
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۶۱) |
| ۴۲۹۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۵ |
۴.۴۳ |
۰.۲۵ |
۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹.۵۶ |
| ۴۲۹۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۴ |
۴.۱۱ |
(۰.۴۷) |
۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۲۹۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۳ |
۴.۳۱ |
(۰.۲۷) |
۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۲۹۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|