| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۸۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
۴.۴۵ |
۰.۰۱ |
۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۴۹ |
| ۴۲۸۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
۴.۲۹ |
(۰.۵۳) |
۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۲۸۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
۴.۳۲ |
(۰.۶۶) |
۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۲۸۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۴.۷۶ |
۳.۰۹ |
۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۲۸۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۸۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۴.۳۸ |
(۱.۳۹) |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴) |
| ۴۲۸۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۴.۷ |
۱.۴۱ |
۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۲۸۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۴.۶۸ |
۰.۹۷ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۲۸۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
۴.۰۱ |
(۱.۲۷) |
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۲۹۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
۳.۹۶ |
(۰.۹۲) |
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۲۹۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۴.۶۱ |
(۰.۷) |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۲۹۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۴.۴ |
۰ |
۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۹۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
۴.۴ |
۱.۴۹ |
۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۲۹۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
۳.۹۸ |
(۱.۴۷) |
۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۲۹۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
۴.۲۸ |
(۰.۴۷) |
۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۲۹۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
۳.۹۱ |
(۲.۴) |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۹۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
۴.۳۷ |
۰.۸۶ |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۲۹۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
۴.۰۳ |
(۲.۴۴) |
۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۹۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|