| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۴.۲۸ |
۰.۱۵ |
۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱.۲۶ |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
۳.۷۹ |
(۰.۵۹) |
۷۷,۶۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۴.۳ |
۱.۰۱ |
۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
۳.۹۵ |
۰ |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
۳.۹۵ |
۰ |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۳.۹۵ |
(۰.۰۵) |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۶.۱) |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۴ |
۰.۰۵ |
۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۱۹ |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
۳.۸۵ |
(۰.۲۹) |
۹۸,۲۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
۳.۶۶ |
۰.۲۱ |
۵۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۱۲.۴ |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۳.۹۹ |
۳.۳۹ |
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
۳.۹۴ |
۰ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۳.۹۴ |
(۱.۸۹) |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹) |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۴.۷ |
۱.۹۲ |
۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۴.۵۴ |
۰.۹۶ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
۳.۸۸ |
(۰.۰۴) |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۹) |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
۴ |
۰.۳۶ |
۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
۳.۴۸ |
۰.۴۶ |
۲۶,۷۰۰,۰۰۰ |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
۳.۹۷ |
۰ |
۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
۳.۹۸ |
(۰.۵۲) |
۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۳۳) |
|
|