| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۹) |
۲۴.۸۹ |
(۹۶.۱۷) |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۱.۵۹) |
۱۸.۰۶ |
(۹۹.۷۱) |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۷۴ |
۲۳.۷ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۲.۴۱ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۲.۸۶ |
(۶۳.۲) |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۹ |
۰ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۳ |
۰ |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۱) |
۲۴.۷۴ |
(۵۴.۱۶) |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۳) |
۲۴.۷۱ |
(۹۳.۱۷) |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۴.۵ |
۱۸.۳۷ |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۲.۶۸ |
(۷.۲۷) |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۴) |
۲۳ |
(۹۵.۳۹) |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۸ |
۰ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۵ |
۰ |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۲.۸۷ |
(۴۳.۱۵) |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۱۹ |
۲۰.۷۶ |
۱۰۱.۶ |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۲۱.۵۹ |
۳.۵۹ |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۲۱.۴۳ |
۸۸.۵۵ |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۳۳ |
۲۱.۴۴ |
۲۳۶.۹۲ |
|
|