| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
۰.۱ |
(۱.۰۴) |
۴۴.۰۸ |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۴ |
۰ |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۱ |
۰ |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
۰.۱ |
(۰.۵۶) |
۴۵.۹۱ |
(۸۷.۳۴) |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۰.۱ |
۰.۰۲ |
۴۴.۰۴ |
۶.۱۵ |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۸) |
۵۰.۱۸ |
(۸۲.۷) |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
۰.۱ |
(۱.۷۷) |
۴۱.۴۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۴) |
۳۹.۹۴ |
(۹۶.۷۷) |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲ |
۰ |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۷ |
۰ |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۵ |
۱۹.۸۴ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۷) |
۳۱.۴۲ |
(۹۷.۱) |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸۳ |
۲۰.۴۳ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۳.۵۹ |
۲۳.۱۸ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۳.۱۹ |
۲۵.۲۲ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۶ |
۰ |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۲ |
۰ |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۴ |
۰ |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۸۵ |
۲۳.۴۷ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
|
|