| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
۴.۳۴ |
۰.۱ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴.۰۴ |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۴.۴ |
(۰.۳۵) |
۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۷۳) |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
۴.۳۱ |
۰.۳۵ |
۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۴.۴۶ |
۰.۲۹ |
۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
۴.۴۵ |
(۰.۹۸) |
۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۴.۴ |
۰.۵ |
۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
۴.۰۱ |
(۰.۵) |
۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
۳.۹۹ |
۰.۰۶ |
۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۳۴ |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۴.۲۷ |
(۰.۰۶) |
۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
۵.۰۵ |
۰.۰۶ |
۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۴۳ |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۴.۹۸ |
۰.۶۹ |
۵,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
|
|