| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۴.۴۸ |
۰.۶۵ |
۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۴.۴ |
۱.۶۹ |
۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
۴.۳۶ |
(۰.۹۸) |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۴.۴۳ |
۱.۰۲ |
۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۳) |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
۴.۲۷ |
۰.۰۳ |
۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۷۸ |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۴.۳۳ |
(۰.۳) |
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
۴.۱۷ |
(۰.۴۸) |
۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۹) |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۳) |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
۴.۱۸ |
۰.۰۹ |
۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷.۵۵ |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۴.۸۱ |
۱.۳۳ |
۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
۴.۳۹ |
(۰.۰۷) |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
۴.۶ |
۰.۰۷ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷.۷۷ |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
۳.۳۴ |
(۰.۷۹) |
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
۳.۷۳ |
۰ |
۶۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۳.۷ |
(۰.۰۹) |
۵۷,۵۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۳.۷۳ |
۰.۰۹ |
۶۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۵۷ |
|
|