| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۴.۳۶ |
(۰.۴) |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۴.۳۶ |
۰.۴ |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۴.۳۶ |
۰.۱۵ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳.۲۳ |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
۴.۳۷ |
۰.۱۷ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲.۸۷ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
۴.۳۷ |
(۰.۴۵) |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۶) |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
۴.۳۷ |
۰.۷۳ |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۴.۳۸ |
(۰.۵۳) |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۴.۳۴ |
۰.۵۴ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۴.۳۶ |
۱.۵۴ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۶) |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
۴.۳۶ |
(۰.۲۸) |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۴.۳۶ |
۲.۴۷ |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۴.۳۷ |
(۰.۶۴) |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۴) |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۴.۳۵ |
۰.۶۴ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۴.۳۵ |
۰.۱۲ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲.۶ |
|
|