| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
۴.۰۱ |
(۰.۵) |
۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
۳.۹۹ |
۰.۰۶ |
۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۳۴ |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۴.۲۷ |
(۰.۰۶) |
۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
۵.۰۵ |
۰.۰۶ |
۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۴۳ |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۴.۹۸ |
۰.۶۹ |
۵,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۴.۱۷ |
۰.۷۹ |
۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۴.۴۲ |
۰.۸۱ |
۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۴.۶۴ |
۰.۷۹ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۳۳) |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۴.۵۵ |
۰ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۳۳ |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
۴.۵۵ |
(۰.۸۲) |
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
۴.۲۷ |
(۰.۳۸) |
۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
۴.۳۳ |
(۰.۹۱) |
۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۵) |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
۴.۵۸ |
۰.۲ |
۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۹.۵۵ |
|
|