| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۱ |
۴.۳ |
(۰.۱۲) |
۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۴۱) |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۰ |
۴.۳ |
۰.۲ |
۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷.۱۶ |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۹ |
۴.۳ |
۰ |
۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۱۵ |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۸ |
۴.۳ |
(۰.۴) |
۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۷ |
۴.۳۱ |
۰ |
۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۶ |
۴.۳۱ |
۰.۱۱ |
۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰.۵۶ |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۵ |
۴.۳۱ |
(۰.۱۱) |
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۳.۵۸) |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۴ |
۴.۳۱ |
(۰.۰۲) |
۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۵۶) |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۳ |
۴.۳۲ |
۰.۱ |
۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲.۰۴ |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۲ |
۴.۳۲ |
(۰.۲۷) |
۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳) |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۱ |
۴.۳۲ |
(۰.۰۱) |
۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۳۶) |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۰ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۹ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۸ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۷ |
۴.۳۳ |
(۰.۲) |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۱.۷۵) |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۶ |
۴.۳۳ |
۰.۲ |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷.۲۶ |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
۴.۳۳ |
۰.۰۱ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۸۳ |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ |
۴.۳۴ |
۰.۴۲ |
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۴.۴۱ |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|