| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۳.۸۹ |
۱.۱۸ |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
۳.۹۴ |
۰ |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
۳.۹۵ |
(۰.۳۶) |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۵) |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۳.۹۵ |
۰.۳۶ |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
۳.۹۵ |
(۰.۵) |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
۳.۹۵ |
۰.۳۹ |
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۰.۸ |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
۳.۹۵ |
(۰.۸۱) |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
۳.۹۶ |
۰.۳۸ |
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
۳.۹۶ |
۰ |
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
۳.۹۶ |
(۰.۹۷) |
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۳.۹۶ |
۰.۹۸ |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
|
|