| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۱۲ |
۲۴.۴۸ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۴.۴۵ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۳.۴۸) |
۲۴.۱۹ |
(۱۰۰) |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۵.۰۷ |
۱۱.۷۵ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۷ |
۰ |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۹ |
۰ |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۵.۴۷ |
(۲۸.۹۶) |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۹۲ |
۳۳.۷۲ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۴.۱۱ |
۱۹.۵۷ |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۹) |
۱۷.۰۷ |
(۹۴.۴۳) |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱۴.۰۲ |
(۲۲.۵۵) |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲ |
۰ |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۳ |
۰ |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۰۳ |
۳۴.۲۴ |
۱۰.۷۳ |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۱۵ |
۰.۸۸ |
۷۳.۹۴ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۷۳ |
۳۸.۸۷ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۴) |
۱۶۱.۳۱ |
(۱۳.۵۷) |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۴۴ |
۴۱.۶۶ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۳۶ |
۰ |
|
|