| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
۴.۳۶ |
(۰.۱۴) |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۶۵) |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰.۲۱ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۰۵) |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰.۰۴ |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۹۸ |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۲۶ |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۳) |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۲۸) |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۲) |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۵۴) |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
۴.۳۸ |
۰.۰۴ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۴ |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۸) |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۵.۷۶) |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
۴.۳۹ |
(۰.۰۳) |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۶۳) |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۴.۳۹ |
(۰.۰۹) |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۶.۹) |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۴.۳۹ |
۰.۰۹ |
۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۸ |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۴.۴ |
۰.۰۶ |
۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۰۲ |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۴.۱۹ |
۰.۲ |
۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۴.۱۹ |
۰.۱۴ |
۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶.۸۷ |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۴.۴۸ |
۰.۰۵ |
۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰.۶۳ |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۴.۲۱ |
۰ |
۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|