| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
۴.۴ |
(۰.۲۸) |
۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
۴.۴ |
(۰.۴۹) |
۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
۴.۱۴ |
(۰.۰۹) |
۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
۴.۵۹ |
۰.۴۶ |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵.۶۵ |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
۴.۳۴ |
(۰.۳۲) |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۲۶) |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۴.۳۴ |
۰.۳۲ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
۴.۳۵ |
(۰.۱۵) |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۶۷) |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۴.۲۶ |
۰.۱۶ |
۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹.۹۵ |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
۴.۲۳ |
(۱.۲) |
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷۹) |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
۴.۱۴ |
(۱.۷۶) |
۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۲ |
۴.۳۴ |
۰.۴۵ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۰.۸۶ |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
۴.۳ |
(۰.۴۵) |
۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۸) |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۰ |
۴.۲۳ |
(۰.۵۴) |
۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۹۷) |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ |
۴.۳۱ |
(۰.۱۵) |
۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۱۸) |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۸ |
۴.۳۸ |
۰.۰۳ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲.۳۳ |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۷ |
۴.۳۵ |
۰.۷۹ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۹۵.۰۵ |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۶ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|