| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰.۶۱ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۴.۳۵ |
(۰.۸۹) |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۴.۳۶ |
(۱.۳۳) |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۴.۴۵ |
(۰.۱۷) |
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۴.۳۷ |
(۰.۷۶) |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۷۹) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۴.۳۹ |
(۰.۷۷) |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۴.۳۸ |
۰.۵۳ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۴.۳۸ |
۱.۸۶ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۴.۳۹ |
(۰.۵۱) |
۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۴.۴ |
(۱.۷۲) |
۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۴.۴ |
(۱.۲) |
۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۴.۴۱ |
(۰.۸۴) |
۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۴.۴۱ |
(۰.۳۴) |
۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۴.۴۱ |
۰.۶۳ |
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰۰.۴۹ |
|
|