| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۴.۳۱ |
۰ |
۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۴.۳۲ |
۰ |
۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۴.۳۴ |
(۱.۵۴) |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۴.۳۳ |
(۲.۰۶) |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۴.۳۳ |
(۱.۹۶) |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۴.۳۴ |
(۲.۶۶) |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
۴.۳۴ |
(۲.۰۸) |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۹ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۷ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|