| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۴.۰۱ |
۰.۲۲ |
۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۴.۰۲ |
۰ |
۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۲۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۴.۰۲ |
۱.۲۷ |
۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۴.۰۲ |
۱.۵۴ |
۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۴.۰۲ |
۱.۲۳ |
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۴.۰۳ |
۰ |
۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۴.۰۲ |
۰ |
۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۴.۰۳ |
(۱.۱۵) |
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۴.۰۳ |
(۰.۶۷) |
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۵) |
| ۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۴.۰۴ |
(۰.۶۹) |
۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۴.۰۴ |
(۰.۹۸) |
۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۴.۰۳ |
(۱.۲) |
۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۴.۰۵ |
۰ |
۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۴.۰۵ |
۰ |
۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۴.۰۵ |
(۰.۱۷) |
۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۴.۰۵ |
(۱.۰۳) |
۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۴.۰۵ |
(۱.۱۳) |
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۴.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۵۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۴.۰۶ |
۰.۶۷ |
۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
|
|