| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۴.۳۵ |
(۰.۶۵) |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۴.۳۶ |
۱.۶۲ |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۴.۳۴ |
۱.۶۸ |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۴.۳۷ |
۰.۹۲ |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۴.۳۸ |
۰.۲۷ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۴.۳۸ |
(۰.۴۷) |
۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۱) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۴.۳۹ |
۱.۱۳ |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۴.۳۹ |
۱.۱ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۴.۴ |
۰.۲۲ |
۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۴.۴ |
۰ |
۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۴.۴۱ |
(۰.۲۶) |
۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۴.۴۱ |
(۰.۲۴) |
۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۴.۴۱ |
(۱.۱۷) |
۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۴.۴۲ |
(۲.۲۵) |
۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۴.۴۲ |
۰.۶۶ |
۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
|
|