| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۴.۴۱ |
۲.۳۲ |
۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۴.۴۱ |
۰.۸۳ |
۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۴.۴۳ |
(۰.۲۱) |
۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۴.۳۱ |
۱.۴۳ |
۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۴.۳۲ |
۱.۲۸ |
۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۴.۳۲ |
۲.۱۷ |
۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۴.۳۲ |
۲.۳۸ |
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۴.۳۴ |
(۰.۲۴) |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۱) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۴.۳۴ |
۱.۲۸ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۴.۳۴ |
۲.۳۲ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۴.۳۵ |
۲.۴ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۴.۳۵ |
۲.۱۱ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۴.۳۶ |
(۰.۷۹) |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۴) |
|
|