| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۴.۳۸ |
۰.۳۴ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۴.۳۹ |
۰.۱۳ |
۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲.۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۴.۳۹ |
۰.۹۴ |
۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۴.۴ |
۱.۱۳ |
۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۴.۴۱ |
۲.۵۸ |
۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۴.۴ |
(۰.۷۸) |
۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۴.۴ |
(۱.۷) |
۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۱) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۴.۴۲ |
۱.۸۹ |
۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۴.۴۲ |
۰.۴۳ |
۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۴.۶۲ |
۰.۱۶ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶.۳۶ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۴.۳۲ |
(۰.۷۷) |
۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۵) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۴.۳۳ |
(۱.۹۵) |
۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۴.۳۳ |
۱.۳۵ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
|
|