| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۴.۴ |
(۲.۳۴) |
۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۴.۴ |
۰.۲ |
۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۴.۴ |
۲.۳۶ |
۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۴.۴۱ |
۱.۰۱ |
۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۴.۴۱ |
(۰.۸) |
۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۴.۴۱ |
۰ |
۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۴.۴۲ |
۱.۷ |
۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۴.۴۳ |
۲.۶۸ |
۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۴.۳۲ |
۲.۵۸ |
۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۴.۳۲ |
۰.۰۲ |
۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۱۱ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۴.۳۴ |
۱.۲۱ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۴.۳۴ |
(۲.۴۸) |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
|
|