| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۴.۴ |
۰.۸۷ |
۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۴.۴ |
۲.۱۶ |
۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۴.۴۱ |
(۰.۹۷) |
۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۴.۴۱ |
(۰.۷۷) |
۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۴.۴۱ |
(۰.۵۵) |
۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۵) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۴.۳۵ |
۱.۱۸ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰.۴۳ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰.۹۳ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۴.۳۷ |
۱.۱۳ |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|