| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۴.۳۵ |
(۱.۰۳) |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۴.۳۶ |
۰.۸۵ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۴.۳۷ |
(۱.۸۶) |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۴.۳۷ |
(۱.۸۲) |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۴.۳۷ |
(۰.۸۲) |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۴.۳۸ |
۰.۳۴ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۴.۳۹ |
۰.۱۳ |
۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲.۹ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۴.۳۹ |
۰.۹۴ |
۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۴.۴ |
۱.۱۳ |
۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۴.۴۱ |
۲.۵۸ |
۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۴.۴ |
(۰.۷۸) |
۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۴.۴ |
(۱.۷) |
۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۴.۴۲ |
۱.۸۹ |
۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
|
|