| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۴.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۴۴) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۴.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵.۵۴ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۴.۰۶ |
۰.۷۹ |
۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۴.۰۶ |
(۰.۱۲) |
۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۶۶) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
۴.۰۷ |
(۰.۸۵) |
۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۴.۰۷ |
۰ |
۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۴.۰۷ |
۰ |
۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۴.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۲۷) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۴.۰۷ |
۰ |
۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۴ |
۰ |
۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۴.۰۱ |
(۰.۳۱) |
۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۲۵) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۳.۹۸ |
۰.۳۸ |
۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۴.۰۱ |
۰ |
۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۴.۰۱ |
۰ |
۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۴.۰۱ |
۰.۷۸ |
۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۴.۰۱ |
۰.۵۷ |
۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۴.۰۲ |
(۱.۰۱) |
۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۱) |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۴.۰۲ |
(۰.۹۳) |
۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۴) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۴.۰۲ |
(۰.۷۴) |
۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۳۷) |
|
|