| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۰۹ |
(۲.۷۱) |
۳۶.۴۷ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۴۶ |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۴۹ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۶) |
۳۶.۵۳ |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۶۵ |
۳۶.۵۷ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۱.۵۳) |
۳۶.۶ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۲.۶۲) |
۳۶.۶۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۸) |
۳۶.۶۷ |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۷۱ |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۷۵ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۷۸ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۵) |
۳۶.۸۲ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۲.۵۳) |
۳۶.۸۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۲۵ |
۳۶.۹ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۰۹ |
۲.۵۸ |
۳۶.۹۳ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۹۷ |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۰۱ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۰۱ |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۵.۹۴ |
۷۸.۵۹ |
|
|