| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۴.۳۸ |
(۲.۰۸) |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۱.۳۲) |
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۳) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۴.۳۹ |
۰.۶۳ |
۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۴.۴ |
(۰.۰۱) |
۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۳۶) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۴.۴ |
۰.۸۵ |
۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۴.۶۴ |
۰.۱۳ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۸۹ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰.۴۶ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۴.۳۳ |
(۱.۳۳) |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۴.۳۴ |
(۰.۲۲) |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۲۱) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|