| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۴.۴۱ |
(۰.۷۸) |
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۴.۴۲ |
(۱.۸۹) |
۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۴.۴۲ |
۰.۷۴ |
۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۴.۴۶ |
۰ |
۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۴.۳۱ |
۰ |
۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۴.۳۲ |
۰ |
۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۴.۳۴ |
(۱.۵۴) |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۴.۳۳ |
(۲.۰۶) |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۴.۳۳ |
(۱.۹۶) |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۴.۳۴ |
(۲.۶۶) |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
۴.۳۴ |
(۲.۰۸) |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|