| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۴.۳۴ |
(۱.۴۵) |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰.۶۱ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۴.۳۵ |
(۰.۸۹) |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۴.۳۶ |
(۱.۳۳) |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۴.۴۵ |
(۰.۱۷) |
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۴.۳۷ |
(۰.۷۶) |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۴.۳۹ |
(۰.۷۷) |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۴.۳۸ |
۰.۵۳ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۴.۳۸ |
۱.۸۶ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۴.۳۹ |
(۰.۵۱) |
۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۴.۴ |
(۱.۷۲) |
۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۴.۴ |
(۱.۲) |
۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸) |
|
|