| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۴.۳۸ |
۰.۵۲ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۴.۳۷ |
۰.۸۱ |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۴.۳۸ |
۰.۵۷ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۴.۳۹ |
۰.۸۸ |
۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۴.۳۹ |
۱ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۴.۴ |
۰.۹۸ |
۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۴.۴ |
۱.۱۲ |
۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۴.۴ |
۱.۵۲ |
۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۴.۴۱ |
(۰.۷۸) |
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۲۳) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۴.۴۲ |
(۱.۸۹) |
۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۴.۴۲ |
۰.۷۴ |
۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۴.۴۶ |
۰ |
۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۴.۳۱ |
۰ |
۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۴.۳۲ |
۰ |
۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|