| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۱۱ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۰۵ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۶۹ |
۳۶.۴۷ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۶) |
۳۶.۳۶ |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
۱.۷۱ |
۳۶.۱۵ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۰۹ |
(۲.۳) |
۳۶.۴۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۰۹ |
(۲.۷۱) |
۳۶.۴۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۴۶ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۴۹ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۶) |
۳۶.۵۳ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۶۵ |
۳۶.۵۷ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۱.۵۳) |
۳۶.۶ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۲.۶۲) |
۳۶.۶۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۸) |
۳۶.۶۷ |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۷۱ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۷۵ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۷۸ |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۵) |
۳۶.۸۲ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۲.۵۳) |
۳۶.۸۶ |
(۹۹.۹۹) |
|
|