| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۴.۴ |
۱.۷۴ |
۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۴.۴ |
۰.۱۴ |
۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۴.۴ |
۰.۶۵ |
۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۴.۴۸ |
۲.۲۱ |
۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۴.۳۳ |
۱.۰۴ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۴.۳۴ |
۰.۹ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۴.۳۴ |
(۱.۵۴) |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۴.۳۴ |
(۱.۷۶) |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۴.۳۴ |
(۰.۷۵) |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰.۰۶ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۸۷ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۴.۳۵ |
۱.۷۱ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۴.۳۶ |
۱.۲۹ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰.۹۱ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۴.۳۶ |
۲.۱۸ |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|