| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰.۱۱ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۴.۳۵ |
۱.۷۳ |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۴.۳۵ |
۲.۰۸ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰.۸ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۴.۳۵ |
(۰.۶۶) |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۴.۳۶ |
۰.۴۷ |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰.۶۸ |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۴.۳۷ |
۰.۸۳ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۴.۳۷ |
(۱.۷۵) |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۴.۳۸ |
(۲.۰۸) |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۱.۳۲) |
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|