| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۴.۴۱ |
۰ |
۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۴.۵۶ |
(۰.۵۵) |
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۴.۳۲ |
(۰.۲۹) |
۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۴.۳۳ |
(۲) |
۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۴.۵۵ |
۰.۵۸ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰.۳۶ |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۶.۴ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰.۱۱ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۴.۳۵ |
۱.۷۳ |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۴.۳۵ |
۲.۰۸ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰.۸ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۴.۳۵ |
(۰.۶۶) |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۴.۳۶ |
۰.۴۷ |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰.۶۸ |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۴.۳۷ |
۰.۸۳ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۴.۳۷ |
(۱.۷۵) |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۴) |
|
|