| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۴.۳۵ |
۰.۴۶ |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۴.۳۵ |
۱.۰۸ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۴.۳۵ |
۲.۴۹ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۴.۳۵ |
۲.۱۵ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۴.۳۶ |
۱.۰۸ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۴.۳۶ |
(۰.۵۳) |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۴.۳۷ |
۰.۶۳ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۴.۳۷ |
۱.۹۷ |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۴.۳۷ |
۰.۸۸ |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۴.۳۷ |
۲.۱۲ |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۴.۳۸ |
۰.۶۳ |
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۴.۳۹ |
۰.۳۴ |
۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۴.۳۹ |
۱.۷۶ |
۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۴.۳۹ |
۱.۷۲ |
۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
|
|