| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۴.۳۶ |
(۰.۵۲) |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۴.۳۷ |
(۱.۷۶) |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۲) |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۳۵) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۴.۳۸ |
۰.۳۳ |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۴.۳۹ |
(۱.۸۴) |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۴.۳۹ |
(۱.۱۴) |
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۴.۴ |
۰.۷۷ |
۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۴.۴ |
۱.۷۴ |
۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۴.۴ |
۰.۱۴ |
۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۴.۴ |
۰.۶۵ |
۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۴.۴۸ |
۲.۲۱ |
۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۴.۳۳ |
۱.۰۴ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
|
|