| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۴.۳۶ |
۲.۱۶ |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۴.۳۷ |
۱.۵۵ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۴.۳۸ |
۰.۷۹ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۴.۳۸ |
(۰.۹۳) |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۴.۳۸ |
۲.۱۵ |
۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۴.۳۹ |
۲.۲۱ |
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۴.۳۹ |
۰.۵۴ |
۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۴.۴ |
۰.۸۷ |
۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۴.۴ |
۲.۱۶ |
۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۴.۴۱ |
(۰.۹۷) |
۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۴.۴۱ |
(۰.۷۷) |
۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۴.۴۱ |
(۰.۵۵) |
۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۵) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|