| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
۴.۴ |
(۰.۱۲) |
۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۹۹) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۴.۴۱ |
(۰.۰۴) |
۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۹۱) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
۴.۴۱ |
(۱.۵۲) |
۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۴.۴۱ |
(۰.۱۹) |
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۵۸) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
۴.۴۲ |
(۱.۹۵) |
۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۴.۳۱ |
۰ |
۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۴.۳۲ |
(۰.۷۵) |
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۵) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰.۵۹ |
۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۴.۳۳ |
(۱.۱۶) |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۷) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۴.۳۳ |
۰.۴۵ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۵) |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰.۸ |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰.۲۴ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۴.۳۵ |
(۱.۰۳) |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۴) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۴.۳۶ |
۰.۸۵ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
|
|