| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۴.۰۲ |
۰.۵۳ |
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۴.۰۲ |
(۰.۱۹) |
۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۱۸) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۴.۰۲ |
۰.۷۷ |
۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۴.۰۲ |
۱.۸۸ |
۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۳.۹۶ |
۰ |
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۴.۰۴ |
۰ |
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۴.۰۴ |
۰ |
۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۴.۰۵ |
۰ |
۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۴.۰۵ |
۰ |
۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۴.۰۴ |
۱.۶۱ |
۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۴.۰۴ |
۰.۵۵ |
۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۴.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۰۳) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۴.۰۳ |
۰ |
۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۴.۰۶ |
۰ |
۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۴.۰۵ |
(۰.۶۲) |
۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۷۶) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۴.۰۵ |
۰.۰۹ |
۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸.۶۸ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۴.۰۵ |
۰.۰۶ |
۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۳۸ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۴.۰۵ |
(۰.۱۶) |
۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۸۵) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۴.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۶۵) |
|
|