| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۴.۳۷ |
(۱.۸۶) |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۴.۳۷ |
(۱.۸۲) |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۴.۳۷ |
(۰.۸۲) |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۴.۳۸ |
۰.۳۴ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۴.۳۹ |
۰.۱۳ |
۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲.۹ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۴.۳۹ |
۰.۹۴ |
۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۴.۴ |
۱.۱۳ |
۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۴.۴۱ |
۲.۵۸ |
۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۴.۴ |
(۰.۷۸) |
۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۴.۴ |
(۱.۷) |
۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۴.۴۲ |
۱.۸۹ |
۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۴.۴۲ |
۰.۴۳ |
۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۴.۶۲ |
۰.۱۶ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۴.۳۲ |
(۰.۷۷) |
۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۵) |
|
|