| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۴۹ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۶) |
۳۶.۵۳ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۶۵ |
۳۶.۵۷ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۱.۵۳) |
۳۶.۶ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۲.۶۲) |
۳۶.۶۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۸) |
۳۶.۶۷ |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۷۱ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۷۵ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۷۸ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۵) |
۳۶.۸۲ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۲.۵۳) |
۳۶.۸۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۲۵ |
۳۶.۹ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۰۹ |
۲.۵۸ |
۳۶.۹۳ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۹۷ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۰۱ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۰۱ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۵.۹۴ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۳۵ |
۳۶.۰۸ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۹ |
۳۶.۰۶ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
|
|