| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۴.۳۴ |
(۱.۵۴) |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۴.۳۴ |
(۱.۷۶) |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۴.۳۴ |
(۰.۷۵) |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰.۰۶ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۸۷ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۴.۳۵ |
۱.۷۱ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۴.۳۶ |
۱.۲۹ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰.۹۱ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۴.۳۶ |
۲.۱۸ |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۴.۳۷ |
۰.۲۴ |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۴.۳۷ |
(۰.۴۶) |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۴.۳۸ |
۱.۲۴ |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۴.۳۸ |
۲ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۴.۳۸ |
۲.۲۹ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|