| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۴.۰۲ |
(۰.۳۲) |
۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۲۴) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۴.۰۲ |
۲.۹ |
۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۳.۹۷ |
۱.۵۴ |
۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۴.۰۲ |
۰ |
۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۴.۰۳ |
۰ |
۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۴.۰۱ |
۰.۴۳ |
۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۴.۰۱ |
(۰.۱۸) |
۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۹۱) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۴ |
(۰.۷۹) |
۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۵) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۴.۰۴ |
۰ |
۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۳.۹۹ |
(۰.۲۳) |
۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۲) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۴.۰۴ |
۰ |
۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۴.۰۴ |
۰ |
۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۴.۰۳ |
(۰.۰۳) |
۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰.۰۶) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۴.۰۳ |
۰.۰۳ |
۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۹۹ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۴.۰۳ |
۰.۳ |
۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۴.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۴ |
(۰.۸۹) |
۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۹) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۴.۰۵ |
۰ |
۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۴.۰۶ |
۰ |
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|