| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۴.۳۷ |
۰.۶۲ |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۴.۳۷ |
۰.۸ |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۴.۳۸ |
۰.۱ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲.۸ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۴.۳۸ |
(۰.۴۸) |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۶۱) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۴.۳۸ |
(۰.۴۴) |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۸۲) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۴.۳۹ |
(۰.۱۸) |
۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۱۹) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۴.۳۹ |
(۰.۳۷) |
۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۸۹) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۴.۴ |
۰.۳۸ |
۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۴.۴ |
(۰.۶۵) |
۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۵۹) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۴.۴ |
(۰.۳۶) |
۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۴۱) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۴.۳۴ |
(۰.۰۳) |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۷۸) |
|
|