| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۱.۳۲) |
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۴.۳۹ |
۰.۶۳ |
۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۴.۴ |
(۰.۰۱) |
۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۳۶) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۴.۴ |
۰.۸۵ |
۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۴.۶۴ |
۰.۱۳ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۸۹ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰.۴۶ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۴.۳۳ |
(۱.۳۳) |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۴.۳۴ |
(۰.۲۲) |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۴.۳۴ |
(۰.۴۸) |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵۵) |
|
|