| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۴.۴۱ |
(۰.۳۵) |
۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۴.۴ |
۰.۳۵ |
۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۴.۳۳ |
(۰.۷۳) |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۰۵) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۴.۳۳ |
(۱.۳۸) |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۴.۳۲ |
۰.۲۵ |
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰.۲۲ |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۲۹ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۴.۳۵ |
۱.۲۷ |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۴.۳۵ |
۱.۵۴ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۴.۳۵ |
۱.۲۳ |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۴.۳۶ |
(۱.۱۵) |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۴.۳۶ |
(۰.۶۷) |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۵) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۴.۳۶ |
(۰.۶۹) |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۸۷) |
|
|