| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۴.۳۵ |
۱.۱۸ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰.۴۳ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰.۹۳ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۴.۳۷ |
۱.۱۳ |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۴.۳۷ |
(۱.۲۴) |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۴.۳۸ |
(۰.۳۵) |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۴.۳۸ |
۰.۵۹ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۴.۳۹ |
۱.۵۹ |
۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|