| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰.۴۱ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۴.۳۶ |
(۰.۱۵) |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۴۳) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۴.۳۶ |
(۰.۹۲) |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۴.۳۶ |
(۰.۴۷) |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۸۲) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۴.۳۶ |
۰.۰۷ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۱۹ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۴.۳۹ |
۰.۰۴ |
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۶۶ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۰.۴۱) |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۷۷) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۴.۳۹ |
(۰.۳۵) |
۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۴.۴ |
(۰.۱۹) |
۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۵۶) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۴.۴ |
(۰.۲۳) |
۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۰۱) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۴.۴ |
۱.۷۲ |
۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۴۱ |
۴.۲ |
۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|