| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۴.۳۷ |
(۰.۴۶) |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۴.۳۸ |
۱.۲۴ |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۴.۳۸ |
۲ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۴.۳۸ |
۲.۲۹ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۴.۳۹ |
۰.۹۷ |
۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۴.۳۹ |
۰.۴۸ |
۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۴.۴ |
۲.۲۱ |
۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۴.۴ |
(۰.۶۵) |
۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۴.۴ |
(۱.۳۲) |
۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۴.۴ |
۰ |
۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۴.۴۸ |
۰ |
۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰.۵ |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۴.۳۳ |
۱.۱۸ |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۴.۳۳ |
۲.۵۴ |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۴.۳۳ |
(۰.۶۴) |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۴.۳۴ |
(۰.۴۶) |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|