| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۹ |
۳۶.۳ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۴) |
۳۶.۴۳ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۱) |
۳۶.۴۷ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۹ |
۱.۲۷ |
۳۶.۴۵ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۹ |
۲.۵ |
۳۶.۵۹ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۵۳ |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۶۱ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۸) |
۳۶.۶ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۸) |
۳۶.۷۴ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۸ |
۳۶.۶۲ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۹ |
۲.۳۲ |
۳۶.۷۶ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۸۳ |
۳۶.۸ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۸۳ |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۸۲ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۱) |
۳۶.۹۱ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۸ |
۱.۴۳ |
۳۵.۸۸ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۸ |
۱.۲۸ |
۳۵.۸۶ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۱۷ |
۳۵.۹ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
۲.۳۸ |
۳۵.۹۳ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
|
|