| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۰۸ |
۱.۴۴ |
۳۵.۹۹ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۵) |
۳۶.۰۷ |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۱۱ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۱ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۶۱ |
۳۶.۱۸ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۹) |
۳۶.۲۲ |
(۹۶.۲) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۳) |
۳۶.۱۵ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۲۹ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۷) |
۸۳.۸۳ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۱۸ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۶ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۶) |
۳۱.۶۷ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۷) |
۳۷.۷۳ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۳ |
۳۲.۵۴ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۸۶ |
۳۳.۹۷ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۱) |
۳۴.۰۵ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۰۹ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۱ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۲) |
۳۴.۱۹ |
(۹۹.۸۲) |
|
|