| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۴.۳۳ |
(۰.۶۴) |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۴.۳۴ |
(۰.۴۶) |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۴.۳۵ |
۰.۴۶ |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۴.۳۵ |
۱.۰۸ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۴.۳۵ |
۲.۴۹ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۴.۳۵ |
۲.۱۵ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۴.۳۶ |
۱.۰۸ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۴.۳۶ |
(۰.۵۳) |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۴.۳۷ |
۰.۶۳ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۴.۳۷ |
۱.۹۷ |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۴.۳۷ |
۰.۸۸ |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۴.۳۷ |
۲.۱۲ |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۴.۳۸ |
۰.۶۳ |
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۶.۲۶ |
|
|