| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۴.۳۴ |
۰.۵۴ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۴.۳۳ |
۱.۰۸ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰.۴ |
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۶ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰.۲۳ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰.۵۴ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰.۷۴ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۴.۳۶ |
۰.۲۳ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۴.۳۷ |
(۰.۲۷) |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰.۳۷ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۴.۳۷ |
۰.۹ |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۴.۳۷ |
۰.۷۱ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۴.۳۸ |
۰.۳۵ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۲.۲۵ |
|
|