| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۴.۳۶ |
۱.۹۳ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰.۰۸ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۴.۳۶ |
(۱.۵) |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۴.۳۶ |
(۰.۵۲) |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۴.۳۷ |
(۱.۷۶) |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۲) |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۳۵) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۴.۳۸ |
۰.۳۳ |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۴.۳۹ |
(۱.۸۴) |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۴.۳۹ |
(۱.۱۴) |
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۴.۴ |
۰.۷۷ |
۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۴.۴ |
۱.۷۴ |
۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۴.۴ |
۰.۱۴ |
۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۴.۴ |
۰.۶۵ |
۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۴.۴۸ |
۲.۲۱ |
۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
|
|