| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۴.۳۸ |
(۰.۱۷) |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۴.۳۸ |
(۱.۰۳) |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۱.۱۳) |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۴.۳۹ |
۰.۰۴ |
۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۵۹ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۴.۳۹ |
۰.۶۷ |
۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۴.۴ |
۰.۱۱ |
۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۴.۴ |
۰.۱۶ |
۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱.۸۲ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۴.۴۱ |
(۰.۳۷) |
۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۴.۴ |
(۰.۲۴) |
۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۴.۳۲ |
(۰.۳۸) |
۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۴.۳۳ |
(۰.۴۱) |
۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۴.۳۳ |
(۰.۳۸) |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۴.۳۴ |
(۰.۲۹) |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۸) |
|
|