| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۴.۳۶ |
۱.۰۸ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۴.۳۶ |
(۰.۵۳) |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۷۷) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۴.۳۷ |
۰.۶۳ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۴.۳۷ |
۱.۹۷ |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۴.۳۷ |
۰.۸۸ |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۴.۳۷ |
۲.۱۲ |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۴.۳۸ |
۰.۶۳ |
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۴.۳۹ |
۰.۳۴ |
۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۴.۳۹ |
۱.۷۶ |
۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۴.۳۹ |
۱.۷۲ |
۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۴.۴ |
۱.۸ |
۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۴.۴۱ |
(۰.۳۵) |
۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۳۴) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۴.۴ |
۰.۳۵ |
۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۵.۴۸ |
|
|