| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۷) |
۸۳.۸۳ |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۱۸ |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۶ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۶) |
۳۱.۶۷ |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۷) |
۳۷.۷۳ |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۳ |
۳۲.۵۴ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۸۶ |
۳۳.۹۷ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۱) |
۳۴.۰۵ |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۰۹ |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۱ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۲) |
۳۴.۱۹ |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۲) |
۳۴.۸۱ |
(۹۸.۸) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۴) |
۳۴.۰۶ |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۴) |
۳۴.۰۹ |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۴.۱۲ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۱۶ |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۲۴ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۱۶ |
(۱.۳۳) |
۸۱.۰۱ |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۱۱ |
(۱.۳۴) |
۴۹.۵۴ |
(۹۹.۲۸) |
|
|