| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰.۷۷ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۴.۳۵ |
۱.۸۸ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۴.۲۸ |
۰ |
۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۴.۳۷ |
۱.۶۱ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۴.۳۷ |
۰.۵۵ |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۷) |
۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۰۳) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۰.۶۲) |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۷۶) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰.۰۹ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸.۶۸ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰.۰۶ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۳۸ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۴.۳۸ |
(۰.۱۶) |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۸۵) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۹) |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۶۵) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|