| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۴.۳۳ |
(۰.۴۱) |
۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۵۶) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۴.۳۳ |
(۰.۳۸) |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۱۳) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۴.۳۴ |
(۰.۲۹) |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۸) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۴.۳۴ |
(۰.۴۱) |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۴.۳۴ |
(۰.۳۸) |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰.۱۱ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹.۰۵ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۴.۳۵ |
۱.۷۱ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰.۸۴ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۴.۳۶ |
۰.۰۹ |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۵۹ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۴.۳۷ |
۰.۶۲ |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۴.۳۷ |
۰.۸ |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۴.۳۸ |
۰.۱ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲.۸ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۴.۳۸ |
(۰.۴۸) |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۴.۳۸ |
(۰.۴۴) |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۸۲) |
|
|