| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۰.۶۸) |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۸۵) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
۴.۳۸ |
(۰.۴۹) |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۱۷) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
۴.۳۹ |
(۰.۵۵) |
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۷۷) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۴.۳۹ |
(۰.۳۴) |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۴۴) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
۴.۳۹ |
(۰.۹۱) |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴۹) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۴.۳۹ |
(۰.۲۳) |
۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۵۹) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۴.۳۵ |
(۰.۱۷) |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۷۱) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۴.۳۶ |
(۰.۵۴) |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۹۸) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۴.۳۳ |
(۰.۱۶) |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۲) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۴.۳۴ |
(۰.۸۷) |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۴) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۴.۳۱ |
۰.۰۳ |
۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۸۹ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰.۰۴ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۲ |
|
|