| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰.۵ |
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۴.۳۴ |
۰.۷۳ |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰.۱ |
۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶.۱۷ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۴.۳۳ |
(۱.۱) |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۴.۳۳ |
۰.۵۲ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۴.۳۴ |
۰.۹۷ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰.۶۸ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰.۱۷ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶.۳۸ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۴.۳۵ |
۰.۱۸ |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۲.۵۲ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰.۳۷ |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۰.۶ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۴.۳۶ |
(۰.۴۴) |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۴.۳۷ |
(۰.۷۹) |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۵۴) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۴.۳۷ |
(۰.۶۸) |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۲) |
|
|