| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۰.۲۷) |
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۴۴) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۴.۳۹ |
۰.۱۵ |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵.۵۴ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۴.۳۹ |
۰.۷۹ |
۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۴.۳۹ |
(۰.۱۲) |
۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۶۶) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
۴.۴ |
(۰.۸۵) |
۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۵۹) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۴.۴۱ |
(۰.۲۷) |
۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۲۷) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۴.۳۳ |
(۰.۳۱) |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۲۵) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۴.۳۱ |
۰.۳۸ |
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰.۷۸ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰.۵۷ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۴.۳۴ |
(۱.۰۱) |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۱) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۴.۳۵ |
(۰.۹۳) |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۴) |
|
|