| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۴.۳۹ |
(۰.۱۸) |
۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۴.۳۹ |
(۰.۳۷) |
۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۴.۴ |
۰.۳۸ |
۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۴.۴ |
(۰.۶۵) |
۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۴.۴ |
(۰.۳۶) |
۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۴.۳۴ |
(۰.۰۳) |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۷۸) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۴.۳۴ |
۰.۵۴ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۴.۳۳ |
۱.۰۸ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰.۴ |
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۶ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰.۲۳ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰.۵۴ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|