| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۹) |
۳۶.۱۹ |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۹) |
۳۳.۳۸ |
(۹۷.۴) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۱۹ |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۶ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۹) |
۳۳.۵۲ |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۶) |
۳۳.۸۴ |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۱.۵۱) |
۳۳.۲۵ |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۹) |
۳۳.۷۵ |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۲) |
۳۴.۸۵ |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳ |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۲ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۵.۹۷ |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۴.۸۳ |
۹۰.۱۳ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۵۲ |
۳۶.۴۸ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۸۱ |
۳۳.۷۸ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۵۷ |
۳۳.۸۱ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۴۲ |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۴ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۸۸ |
۳۳.۹۵ |
۲,۳۱۴.۴ |
|
|