| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۴.۳۳ |
(۱.۳۸) |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۴.۳۲ |
۰.۲۵ |
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰.۲۲ |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۲۹ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۴.۳۵ |
۱.۲۷ |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۴.۳۵ |
۱.۵۴ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۴.۳۵ |
۱.۲۳ |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۴.۳۶ |
(۱.۱۵) |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۴.۳۶ |
(۰.۶۷) |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۵) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۴.۳۶ |
(۰.۶۹) |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۴.۳۷ |
(۰.۹۸) |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۴.۳۶ |
(۱.۲) |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۴.۳۸ |
(۰.۱۷) |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۰۳) |
|
|