| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۴.۶۹ |
۱.۵ |
۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۴.۳۴ |
(۰.۳۲) |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۲۴) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۴.۳۵ |
۲.۹ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۴.۳ |
۱.۵۴ |
۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰.۴۳ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۸) |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۹۱) |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۴.۳۳ |
(۰.۷۹) |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۵) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۴.۳۱ |
(۰.۲۳) |
۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۲) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۳) |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰.۰۶) |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۴.۳۶ |
۰.۰۳ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۹۹ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰.۳ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰.۲۲ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۴.۳۳ |
(۰.۸۹) |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۹) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|