| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۴ |
۳۰.۳۱ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۱) |
۳۰.۳۴ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۴۸ |
۳۲.۲۵ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۱ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۸ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۳ |
۳۰.۳۹ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۳۰.۰۹ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۱.۹۳ |
۳۰.۸۷ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۷ |
۲.۱۶ |
۳۰.۴۷ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۱.۵۵ |
۳۰.۵۹ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۰۴ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۹ |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۷۹ |
۳۱.۱۹ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۳) |
۳۰.۰۳ |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
۲.۱۵ |
۳۰.۶۲ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۲.۲۱ |
۳۰.۶۹ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۳۰.۷۲ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۹ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۲ |
۰ |
|
|