| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۴.۳۸ |
۰.۳۵ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۰.۳۸) |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۹۶) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۴.۳۹ |
(۰.۲۴) |
۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۷۵) |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۴.۳۹ |
(۰.۰۲) |
۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸.۱۷) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۴.۳۹ |
۰.۰۶ |
۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۱۲ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۴.۴ |
۰ |
۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۴.۴۱ |
(۰.۰۹) |
۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۲۴) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۴.۴ |
(۰.۰۵) |
۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۸.۰۹) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۴.۳۲ |
(۰.۰۵) |
۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۷.۹۲) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
۴.۳۱ |
(۲.۹۸) |
۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
۴.۳۳ |
(۲.۴۶) |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۴.۳۴ |
(۰.۵۳) |
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۶۸) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
۴.۳۳ |
(۱.۳۵) |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|