| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
۴.۳۸ |
(۰.۴۹) |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۱۷) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
۴.۳۹ |
(۰.۵۵) |
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۷۷) |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۴.۳۹ |
(۰.۳۴) |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۴۴) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
۴.۳۹ |
(۰.۹۱) |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴۹) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۴.۳۹ |
(۰.۲۳) |
۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۵۹) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۴.۳۵ |
(۰.۱۷) |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۷۱) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۴.۳۶ |
(۰.۵۴) |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۹۸) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۴.۳۳ |
(۰.۱۶) |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۲) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۴.۳۴ |
(۰.۸۷) |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۴.۳۱ |
۰.۰۳ |
۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۸۹ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰.۰۴ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۲ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۴.۳۵ |
(۰.۵۸) |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۰۱) |
|
|