| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۷ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۹۴ |
۳۴.۰۸ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
۱.۱۳ |
۳۴.۸ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۹ |
۲.۵۸ |
۳۸.۰۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۸) |
۳۳.۳۵ |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۷) |
۳۳.۳۸ |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۶ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۴ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۸۹ |
۳۳.۵۲ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۳.۵۵ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۳۸ |
۰.۱۶ |
۲۹۶.۲۴ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۳۰.۵۸ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۹۵) |
۳۱.۱۷ |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۶ |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۳ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱.۳۵ |
۳۰.۲۶ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۱ |
۳۰.۲۹ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۴ |
۳۰.۳۱ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۱) |
۳۰.۳۴ |
(۹۸.۲۴) |
|
|