| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰.۶۸ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰.۱۷ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶.۳۸ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۴.۳۵ |
۰.۱۸ |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۲.۵۲ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰.۳۷ |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۴.۳۶ |
(۰.۴۴) |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۴.۳۷ |
(۰.۷۹) |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۴.۳۷ |
(۰.۶۸) |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۰.۲۷) |
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۴۴) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۴.۳۹ |
۰.۱۵ |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵.۵۴ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۴.۳۹ |
۰.۷۹ |
۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۴.۳۹ |
(۰.۱۲) |
۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
۴.۴ |
(۰.۸۵) |
۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|