| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۴.۳۴ |
(۱.۰۱) |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۱) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۴.۳۵ |
(۰.۹۳) |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۴) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۴.۳۵ |
(۰.۷۴) |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۳۷) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۴.۳۸ |
۰.۰۷ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۴۶ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
۴.۳۵ |
(۲.۵۹) |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰.۱۸ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵.۶۵ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۴.۴۱ |
(۰.۰۴) |
۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۳.۸۱) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۴.۳۹ |
۰.۱۹ |
۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
۴.۴۲ |
(۱.۴۵) |
۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۱) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۰.۶۸) |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۸۵) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
۴.۳۸ |
(۰.۴۹) |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۱۷) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|