| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۴.۳ |
۰.۰۱ |
۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴.۴۴ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۶) |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۷۴) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۴.۳۶ |
(۰.۸۲) |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۴.۳۲ |
(۰.۱۴) |
۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۹۶) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۴.۳۸ |
(۰.۳۴) |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۳۵) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۴.۳۹ |
(۰.۲۳) |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۵۴) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۴.۳۶ |
(۰.۱۱) |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۴) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۴.۴ |
۰.۴۳ |
۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۰.۲ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۴.۴ |
۰ |
۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۴.۲۷ |
(۰.۰۲) |
۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۶۳) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰.۲۱ |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۵) |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۴۷) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۴.۳۸ |
(۰.۲۸) |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۱۷) |
|
|