| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۰.۴۸) |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰.۱۱ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱.۲ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۴) |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۷) |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰.۱۶ |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۱۱ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۴.۳۹ |
۱.۰۷ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۴.۵۹ |
۰.۷ |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۴.۳۷ |
۰.۸۸ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۴.۳۵ |
۱.۴۶ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۴.۳۵ |
(۰.۵۴) |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۱) |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۷۸) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۴.۳۴ |
۱.۰۲ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۴.۳۶ |
۰.۵۲ |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۴.۳۳ |
(۲.۵۴) |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|