| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۳) |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۴.۳۶ |
۰.۰۳ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۹۹ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰.۳ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰.۲۲ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۴.۳۳ |
(۰.۸۹) |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
۴.۳۷ |
(۰.۵۶) |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۲۸) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۸) |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۴.۱۱) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۰.۳۹) |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۰۵) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۴.۳۵ |
۰.۱ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳.۵۲ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۴.۴ |
۰ |
۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۴.۳۹ |
۰.۰۴ |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴.۵۱ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۴.۳۹ |
(۰.۰۶) |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۱۹) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۴.۳۹ |
(۰.۰۸) |
۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۵.۶۱) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
۴.۷۳ |
(۰.۵۲) |
۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۹۱) |
|
|