| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۲.۰۸ |
۲۶.۶۵ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۸ |
۲۶.۶۷ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۶) |
۲۶.۹۲ |
(۹۱.۱۶) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸ |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۷۷ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۶.۳۴ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۶۸ |
۲۶.۷۲ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۲۷.۱۱ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۷۵) |
۲۶.۴۹ |
(۹۹.۸۴) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۲.۰۸) |
۲۹.۱۹ |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۳ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۲۲ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۹ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۲) |
۲۶.۹ |
(۹۹.۲۳) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۲ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۶.۹ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۳ |
۰ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۹ |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۵ |
۰ |
|
|