| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۴.۳۸ |
۰.۸۹ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۴.۳۹ |
۰.۱۷ |
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹.۲۷ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۴.۳۹ |
(۰.۸۸) |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۴.۷۲ |
۰.۲۵ |
۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۴.۲۹ |
(۰.۷) |
۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۴.۳ |
(۰.۰۱) |
۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۳۹) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰.۵۳ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۴.۳۵ |
(۰.۱۹) |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰.۷۷ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۴.۳۵ |
۱.۸۸ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۴.۲۸ |
۰ |
۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|