| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۴.۷ |
۰ |
۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۴.۳۵ |
(۰.۱۶) |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۴.۳۵ |
(۰.۴۴) |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۰۱) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۴.۳۵ |
(۰.۳۶) |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۰۱) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
۴.۳۷ |
(۰.۳) |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۹۷) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۴.۳ |
۰.۲۴ |
۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۶) |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۰.۱۴) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
۴.۳ |
(۰.۷۲) |
۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۷۸) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۴.۳۶ |
(۰.۲۵) |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۶۲) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۴.۳۷ |
(۰.۳۷) |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۴۴) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۴.۳۳ |
(۰.۰۸) |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۶.۵۷) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۷) |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۷) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۴.۳۶ |
۰.۱۹ |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۴.۳۴ |
۱.۶۵ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
|
|