| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۴.۳۱ |
۰.۰۹ |
۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷.۲۲ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۴.۳۷ |
(۱.۰۷) |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۴.۳۸ |
(۰.۵۱) |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰.۳۶ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰.۰۷ |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۳۹ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۴.۳۷ |
(۰.۳۸) |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰.۶۵ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۴.۳۷ |
۰.۸۱ |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۴.۳۸ |
۰.۰۲ |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۱۱ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۴.۳۸ |
(۰.۹) |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰.۲۸ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۷.۸ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۴.۳۹ |
۰.۴۲ |
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰.۲۲ |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۴.۳۹ |
(۲.۵۱) |
۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۴.۶۵ |
(۰.۸۲) |
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۶) |
|
|