| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۴.۳۲ |
(۰.۱۵) |
۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۱۹) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۴.۳۵ |
(۰.۴۷) |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۹۷) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
۴.۳۲ |
(۰.۳۶) |
۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۶۴) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۴.۳۶ |
۰.۰۶ |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۸۲ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۴.۲۹ |
۰.۱۶ |
۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷.۴۲ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰.۱۶ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۰.۸ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۴.۳۶ |
(۱.۲۴) |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۳) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۴.۳۶ |
(۰.۳۱) |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۶۶) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۴.۳۶ |
(۰.۶۳) |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۱۵) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۴.۳۴ |
(۰.۸۷) |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۵) |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۴.۳۷ |
(۰.۳۷) |
۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۴.۳۷ |
(۰.۱) |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۱.۶۶) |
|
|