| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۷ |
۲.۲۹ |
۲۹.۵۴ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۴ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۰۱ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۹۷ |
۲۹.۶۱ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۴۸ |
۲۹.۵۸ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۰۷ |
۲.۲۱ |
۲۹.۶۵ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۵) |
۲۹.۶۳ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۲) |
۲۹.۸۴ |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۸ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۰.۴۲ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۵ |
۳۰.۱۴ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۲۸.۸۲ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۷ |
۲.۵۴ |
۲۹.۴۹ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۲۹.۱۴ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۶) |
۲۹.۶۲ |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۹ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۷ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۹.۲۷ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۰۸ |
۲۹.۲۴ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
|
|