| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۸۵ |
۲۷.۰۴ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۳۹ |
۰.۱۳ |
۳۰۷.۹۸ |
۶۱.۸۹ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۶.۵۴ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۳) |
۲۶.۴۷ |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۳ |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۲ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۲) |
۲۶.۷۶ |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۱ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۸) |
۲۷.۰۲ |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۸) |
۲۶.۲۲ |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۹۲ |
۲۶.۶۱ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۸ |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۹۳ |
۲۸.۱۳ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۶.۴۵ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۵) |
۲۶.۷ |
(۹۹.۶) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۲) |
۲۶.۷۷ |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۶) |
۲۸.۰۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۶ |
۰ |
|
|