| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۴.۳۹ |
(۰.۳۴) |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۴۴) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
۴.۳۹ |
(۰.۹۱) |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴۹) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۴.۳۹ |
(۰.۲۳) |
۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۵۹) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۴.۳۵ |
(۰.۱۷) |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۷۱) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۴.۳۶ |
(۰.۵۴) |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۹۸) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۴.۳۳ |
(۰.۱۶) |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۲) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۴.۳۴ |
(۰.۸۷) |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۴) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۴.۳۱ |
۰.۰۳ |
۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۸۹ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰.۰۴ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۲ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۴.۳۵ |
(۰.۵۸) |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۰۱) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰.۱۷ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷.۴۵ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۴.۳۵ |
۱.۱۸ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۳۳ |
۳.۵۲ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|