| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۴.۳۹ |
(۰.۹۹) |
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۸) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۴.۳۲ |
۰.۶۹ |
۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۴.۳۴ |
۱.۱۶ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۴.۳۴ |
۰.۲۹ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۴.۳۴ |
۰.۰۵ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸.۱۳ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۴.۴۱ |
۰.۴۶ |
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۴.۳۶ |
۰.۵۲ |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۴.۳۴ |
۱.۵۹ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۴.۳۵ |
۲.۹۳ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۴.۲۷ |
۲.۳۹ |
۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۴.۲۸ |
۰.۴۳ |
۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۴.۳۷ |
(۰.۹۳) |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۹) |
|
|