| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۴.۳۳ |
۰.۶۴ |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۴.۳۸ |
(۰.۱۵) |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۵۶) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۶) |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۶۲) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۴.۳۸ |
۰.۰۷ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۵۲ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰.۰۱ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۸۶ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۴.۳۹ |
(۰.۴۶) |
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۶۴) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۴.۶۶ |
(۰.۲۵) |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۴.۳۵ |
۰.۵۲ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۴.۳۵ |
۲.۰۸ |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۴.۳۶ |
۱.۶ |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۴.۳۷ |
۱.۳۳ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۴.۲۶ |
۰ |
۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۴.۳۶ |
۱.۴ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۴.۳۷ |
۰.۲۹ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۴.۱۲ |
|
|