| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۴.۳۷ |
۱.۶۱ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۴.۳۷ |
۰.۵۵ |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۷) |
۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۰.۶۲) |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰.۰۹ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸.۶۸ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰.۰۶ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۳۸ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۴.۳۸ |
(۰.۱۶) |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۹) |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۴.۳۹ |
(۰.۳) |
۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۴.۶۹ |
۱.۵ |
۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۴.۳۴ |
(۰.۳۲) |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۴.۳۵ |
۲.۹ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۴.۳ |
۱.۵۴ |
۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|