| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۴.۳۸ |
(۰.۹۴) |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۸۶) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰.۴۶ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۴.۴۲ |
(۰.۰۹) |
۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۱) |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۴.۳۸ |
(۲.۳۲) |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۴.۳۹ |
(۰.۰۴) |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۶۴) |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۴.۳۹ |
(۰.۶۴) |
۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۵۳) |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۴.۴ |
۰.۵۴ |
۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۴.۶ |
۰.۳۴ |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۴.۴۴ |
۱.۹۸ |
۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۴.۲۱ |
۱ |
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰.۳۲ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۴.۳۶ |
(۱.۴۶) |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۳) |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۹) |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۷۶) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|