| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰.۲۲ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۴.۳۳ |
(۰.۸۹) |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۹) |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
۴.۳۷ |
(۰.۵۶) |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۲۸) |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۸) |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۴.۱۱) |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۰.۳۹) |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۰۵) |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۴.۳۵ |
۰.۱ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳.۵۲ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۴.۴ |
۰ |
۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۴.۳۹ |
۰.۰۴ |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴.۵۱ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۴.۳۹ |
(۰.۰۶) |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۱۹) |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۴.۳۹ |
(۰.۰۸) |
۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۵.۶۱) |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
۴.۷۳ |
(۰.۵۲) |
۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۹۱) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۴.۲۹ |
۰.۱۸ |
۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۳.۳۷ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۴.۳۲ |
(۰.۱۵) |
۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۱۹) |
|
|