| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۰.۴۸) |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۸۱) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰.۱۱ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱.۲ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۴) |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۰۲) |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۷) |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۸۷) |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰.۱۶ |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۱۱ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۴.۳۹ |
۱.۰۷ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۴.۵۹ |
۰.۷ |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۴.۳۷ |
۰.۸۸ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۴.۳۵ |
۱.۴۶ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۴.۳۵ |
(۰.۵۴) |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۱۱) |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۱) |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۷۸) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۴.۳۴ |
۱.۰۲ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۴.۳۶ |
۰.۵۲ |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۴.۳۳ |
(۲.۵۴) |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|