| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۴.۵۳ |
۸۹.۲۷ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۸) |
۲۴.۵۹ |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۶ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۷ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۴۵ |
۰.۲۵ |
۴۱۶.۰۵ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۷) |
۹.۸۱ |
(۹۲.۴) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱۶ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱۴ |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۷.۹ |
(۳.۳۹) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۰۷ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۷ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۵۳ |
۲۴.۳۱ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۴.۳۲ |
(۴۹.۱۸) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۷۷ |
۲۴.۳۴ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۸۸ |
۲۴.۳۵ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۴ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۲ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۵۲ |
۰ |
|
|