| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۴.۳۶ |
۱.۴ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۴.۳۷ |
۰.۲۹ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰.۰۸ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴.۰۷ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۴.۳۶ |
۰.۲۲ |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۴.۳۱ |
(۰.۱۲) |
۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۵۱) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۴.۳۵ |
۰.۱۱ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸.۲ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۴.۳۷ |
۰.۱۱ |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷.۳۹ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۴.۳۵ |
(۰.۴۱) |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۳۸) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۲) |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۳۶) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۴.۳۹ |
(۰.۵۱) |
۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۲۶) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۴.۳۷ |
(۰.۳۵) |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۳) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۰.۴۸) |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۸۱) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰.۱۱ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱.۲ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۴) |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۰۲) |
|
|