| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۴.۳۴ |
۰.۶۵ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰.۵۳ |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۴.۳۶ |
۰.۶۹ |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۴.۳۵ |
۰.۲۱ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۴.۳۵ |
(۱.۰۱) |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۴.۳۸ |
۰.۸۷ |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۴.۳۵ |
۰.۶۸ |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۴.۴ |
۳.۲۵ |
۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۲.۸) |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۴.۳۷ |
(۱.۲۲) |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۷) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۴.۳۸ |
(۰.۳۷) |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۸) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۴.۳۸ |
(۵.۱۵) |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
|
|