| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰.۸۲ |
۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۵) |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۱۷) |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۴.۲۹ |
۱.۵۲ |
۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰.۰۵ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱.۰۹ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۴.۳۵ |
۱.۶۷ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۴.۳۴ |
۳.۱ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۴) |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۰۳) |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۴.۳۵ |
۱.۸۱ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۴.۳۸ |
۰.۱ |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴.۸۷ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۶) |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۸.۵۲) |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۴.۳۸ |
۱.۵۸ |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
|
|