| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰.۱۶ |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۱۱ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۴.۳۹ |
۱.۰۷ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۴.۵۹ |
۰.۷ |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۴.۳۷ |
۰.۸۸ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۴.۳۵ |
۱.۴۶ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۴.۳۵ |
(۰.۵۴) |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۱۱) |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۱) |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۷۸) |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۴.۳۴ |
۱.۰۲ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۴.۳۶ |
۰.۵۲ |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۴.۳۳ |
(۲.۵۴) |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۴.۳۱ |
۰.۰۹ |
۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷.۲۲ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۴.۳۷ |
(۱.۰۷) |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸) |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۴.۳۸ |
(۰.۵۱) |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۳۷) |
|
|