| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۴.۶ |
۰.۳۴ |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۴.۴۴ |
۱.۹۸ |
۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۴.۲۱ |
۱ |
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰.۳۲ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۴.۳۶ |
(۱.۴۶) |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۳) |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۹) |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۷۶) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۴.۳۵ |
(۰.۰۷) |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۱۴) |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۴.۳۴ |
۰.۱۷ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷.۲۷ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۴.۳۹ |
۱.۰۹ |
۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۴.۳۸ |
(۰.۳۱) |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۰۴) |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۴.۳۶ |
(۱.۶۵) |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۷) |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۴.۳۸ |
۰.۸۳ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
|
|