| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۴.۳۱ |
(۱.۲۷) |
۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۶) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۴.۳۴ |
۰.۳ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۴.۳۴ |
۱.۲۵ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۴.۳۵ |
(۰.۵۲) |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۰۲) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۴.۳۹ |
۰.۳۲ |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۴.۳۵ |
۰.۱۳ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸.۱۹ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۴.۳۷ |
۰.۰۶ |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۷۲ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۴.۳۵ |
(۰.۹۱) |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴۶) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۴.۳۶ |
۰.۰۳ |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲.۵۲ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۴.۴۲ |
۱.۲۵ |
۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۴.۳۹ |
۰.۴۶ |
۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
۴.۳ |
(۲.۸۴) |
۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۴.۳۸ |
(۰.۳۱) |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۶۹) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
۴.۴۶ |
(۳.۲۱) |
۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|