| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۴.۳۴ |
(۰.۸۳) |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۲۸) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۴.۳۵ |
(۰.۶۴) |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۴۳) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۴.۳ |
۰.۰۱ |
۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴.۴۴ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۶) |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۷۴) |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۴.۳۶ |
(۰.۸۲) |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۴.۳۲ |
(۰.۱۴) |
۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۹۶) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۴.۳۸ |
(۰.۳۴) |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۳۵) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۴.۳۹ |
(۰.۲۳) |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۵۴) |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۴.۳۶ |
(۰.۱۱) |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۴) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۴.۴ |
۰.۴۳ |
۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۰.۲ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۴.۴ |
۰ |
۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۴.۲۷ |
(۰.۰۲) |
۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۶۳) |
|
|