| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۴.۳۵ |
۰.۵۲ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۴.۳۵ |
۱.۰۲ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۴.۳۵ |
۱.۹۳ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۴.۳۷ |
۲.۸۷ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۳۷ |
۴.۶۵ |
۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۴.۳۷ |
۲.۱۳ |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۴.۳۷ |
۰.۰۸ |
۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۹) |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۴۲) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۴.۳۶ |
(۱.۸۵) |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۵) |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۶.۰۸) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|