| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۴.۳۶ |
(۰.۸۶) |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۴.۳۷ |
(۰.۶۷) |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۴.۳۷ |
۰.۱۵ |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲.۰۵ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۴.۳۷ |
(۰.۷۸) |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۱۹) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۴.۳۷ |
۰.۱ |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۴.۳۷ |
۱.۲۱ |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۵) |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۴۶) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۴.۳۷ |
(۱.۱) |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۴.۳۴ |
۰.۰۴ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۶۲ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۴.۳۴ |
۱.۱ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۶) |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۸۳) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
۴.۳۳ |
(۳.۶۲) |
۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۴.۳۳ |
(۰.۷۴) |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۲۷) |
|
|