| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۴.۳۸ |
۰.۸۷ |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۴.۳۵ |
۰.۶۸ |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۴.۴ |
۳.۲۵ |
۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۲.۸) |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۴.۳۷ |
(۱.۲۲) |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۷) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۴.۳۸ |
(۰.۳۷) |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۸) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۴.۳۸ |
(۵.۱۵) |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۴.۳۸ |
(۳.۷۵) |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰.۸۲ |
۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۵) |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۱۷) |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۴.۲۹ |
۱.۵۲ |
۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰.۰۵ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱.۰۹ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۴.۳۵ |
۱.۶۷ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
|
|