| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۴.۳۷ |
(۰.۹۳) |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۹) |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۴.۳۷ |
۰.۱۲ |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶.۸۶ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۸) |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۷.۷۷) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۴.۳۴ |
(۰.۸۲) |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۶) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۴.۳۷ |
(۰.۲۳) |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۱۳) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۴.۳۸ |
(۰.۹۴) |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۸۶) |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰.۴۶ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۴.۴۲ |
(۰.۰۹) |
۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۱) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۴.۳۸ |
(۲.۳۲) |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۴.۳۹ |
(۰.۰۴) |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۶۴) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۴.۳۹ |
(۰.۶۴) |
۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۵۳) |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۴.۴ |
۰.۵۴ |
۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۴.۶ |
۰.۳۴ |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۴.۴۴ |
۱.۹۸ |
۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|