| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۴.۳۵ |
۰.۳۸ |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
۴.۳۳ |
(۰.۷۶) |
۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۸۲) |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۴.۳۵ |
۰.۵۷ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰.۸۱ |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
۴.۳۳ |
(۲.۳۵) |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
۴.۳۳ |
(۱.۴۸) |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۷) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۴.۳۴ |
۰.۶۵ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰.۵۳ |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۴.۳۶ |
۰.۶۹ |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۴.۳۵ |
۰.۲۱ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۴.۳۵ |
(۱.۰۱) |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۴.۳۸ |
۰.۸۷ |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|