| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۴.۳۵ |
۰.۲۶ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۴.۴ |
۳.۷۷ |
۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۴.۳۶ |
۴.۹۶ |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۴.۳۶ |
(۰.۱۷) |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۴.۳۶ |
۴.۰۹ |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۳۷ |
۳.۹۷ |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۴.۴ |
۰.۵۶ |
۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۴.۳۶ |
(۰.۸۶) |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۴.۳۷ |
(۰.۶۷) |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۴.۳۷ |
۰.۱۵ |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲.۰۵ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۴.۳۷ |
(۰.۷۸) |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۱۹) |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|