| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۴) |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۶۱) |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۴.۳۵ |
(۰.۱۴) |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۰۸) |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰.۱۸ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۲.۸ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۴.۳۵ |
(۰.۰۷) |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۷) |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۴.۳۵ |
۰.۲۸ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۰.۲ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰.۸۳ |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۴.۳۶ |
(۱.۴۵) |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۲) |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰.۲۲ |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۴.۳۸ |
۰.۱۶ |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹.۰۸ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۴.۳۷ |
(۰.۷۷) |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۱۱) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۴.۳۸ |
(۰.۴۹) |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۲۱) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰.۸۳ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۴.۳۸ |
۰.۴۷ |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۴.۵۶ |
|
|