| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۴.۳۵ |
۱.۰۲ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۴.۳۵ |
۱.۹۳ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۴.۳۷ |
۲.۸۷ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۳۷ |
۴.۶۵ |
۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۴.۳۷ |
۲.۱۳ |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۴.۳۷ |
۰.۰۸ |
۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۹) |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۴.۳۶ |
(۱.۸۵) |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۵) |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|