| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۴.۳۷ |
۱.۲۱ |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۵) |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۴.۳۷ |
(۱.۱) |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۴.۳۴ |
۰.۰۴ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۴.۳۴ |
۱.۱ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۶) |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
۴.۳۳ |
(۳.۶۲) |
۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۴.۳۳ |
(۰.۷۴) |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۴.۳۴ |
(۲.۰۷) |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۴.۳۴ |
(۰.۴۸) |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۴.۳۴ |
۰.۰۶ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۴.۴۵ |
(۰.۲۸) |
۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۴.۳۵ |
(۱.۸۷) |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|