| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۴.۳۹ |
۳.۳۵ |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۴.۵۲ |
۱.۲۳ |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۴.۳۳ |
۳.۴۹ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰.۲۴ |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۴.۳۴ |
۰.۸۴ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۴.۳۵ |
۱.۲۳ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۴.۳۵ |
۰.۷۹ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰.۲۹ |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۴.۳۵ |
(۲.۰۵) |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۴.۳۵ |
(۰.۸۴) |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۴.۳۵ |
(۱.۴۷) |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۴.۳۵ |
(۰.۹۳) |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۹) |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|