| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۴.۴ |
۳.۲۵ |
۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۲.۸) |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۴.۳۷ |
(۱.۲۲) |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۴.۳۸ |
(۰.۳۷) |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۴.۳۸ |
(۵.۱۵) |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۴.۳۸ |
(۳.۷۵) |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰.۸۲ |
۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۴.۵۶ |
۰ |
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۵) |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۴.۲۹ |
۱.۵۲ |
۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰.۰۵ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۴.۳۵ |
۱.۶۷ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۴.۳۴ |
۳.۱ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۴) |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۰۳) |
|
|