| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۴.۳۵ |
۰.۱۲ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۴.۴ |
۰.۳۸ |
۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۴.۳۶ |
۲.۲۵ |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۴.۳۶ |
(۰.۵۱) |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۴.۳۶ |
(۰.۹۷) |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۴.۳۷ |
۱.۲۹ |
۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰.۷۱ |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۴.۳۹ |
۲.۳۳ |
۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۴.۳۸ |
۱.۲ |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۴.۳۳ |
(۰.۷۷) |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۲) |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۴.۳۴ |
۱.۸۵ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۴.۳۴ |
(۱.۶۴) |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۴.۳۴ |
(۳.۴۵) |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
|
|