| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۳) |
۲۴.۴ |
(۹۰.۱۵) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۷) |
۱۵.۲۶ |
(۹۵.۹) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۲۶ |
۰ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۹ |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۴.۴۱ |
(۱۵.۲۸) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۴.۵۲ |
(۷۳.۷۵) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۱) |
۲۴.۴۹ |
(۳۱.۶۶) |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۷۷ |
۲۴.۸۲ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۴۴ |
۳۳.۱۳ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۵ |
۰ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۷ |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۶۸ |
۲۳.۳ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۳.۳۶ |
۵۰.۵۸ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۳.۳۳ |
(۱۲.۹۷) |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۳.۳۹ |
۱۹.۷۸ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۳.۴ |
(۲۲.۷۶) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰.۴۴ |
۰ |
۳۹۶.۶۶ |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۸۹ |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۶) |
۳۵.۸۹ |
(۴۴.۹۹) |
|
|