| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۴.۳۸ |
۰.۱ |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۶) |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۴.۳۸ |
۱.۵۸ |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۴.۳ |
۰.۶۳ |
۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۴.۳۷ |
۰.۹۴ |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۴.۳۸ |
۳.۴ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۳.۷۸ |
(۰.۴۷) |
۷۶,۳۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۴.۹۶ |
(۱.۰۱) |
۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۴.۳۹ |
۰.۴۷ |
۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۴.۴ |
۳.۰۴ |
۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|