| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۴.۳۶ |
۰.۱۱ |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۱) |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴.۸۵) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۴.۳۷ |
(۰.۵) |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۴) |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۴.۳۹ |
۰.۴۷ |
۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰.۷۴ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۴.۳۹ |
(۰.۰۹) |
۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۴.۳۸ |
(۰.۸۸) |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۴.۳۸ |
۰.۲۲ |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۴.۳۲ |
(۰.۳۷) |
۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۴.۳۳ |
(۰.۲۵) |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۴.۳۷ |
(۰.۶۷) |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۴.۳۶ |
(۱.۱۶) |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|