| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۴.۶۵ |
(۰.۵۷) |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰.۴۳ |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۴.۳۳ |
(۱.۸۴) |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۴.۳۴ |
(۰.۸۹) |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۴.۳۴ |
۱.۶۱ |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۴.۳۵ |
۰.۲۶ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۴.۴ |
۳.۷۷ |
۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۴.۳۶ |
۴.۹۶ |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۴.۳۶ |
(۰.۱۷) |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۴.۳۶ |
۴.۰۹ |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۳۷ |
۳.۹۷ |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۴.۴ |
۰.۵۶ |
۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|