| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۳.۳ |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۸) |
۲۳.۳۶ |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۹) |
۲۳.۳۳ |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۴ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۸۳.۶۵ |
۰ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۵.۸۷ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۰۷ |
۱.۱۶ |
۳۱.۱۵ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۲۹ |
۳۰.۶۶ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۳۱.۰۱ |
۱۸.۱۳ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۹ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۷ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۱۳ |
۰.۴۶ |
۶۱.۲۷ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۳.۹۵ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۵۹ |
۲۳.۰۸ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۰۶ |
۲.۹۳ |
۲۳.۰۹ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۲.۳۹ |
(۴.۷۹) |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۱ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۵ |
۰ |
|
|