| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۴.۳۷ |
۱.۲۶ |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۴.۳۷ |
۳.۲ |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۴.۳۸ |
۱.۴۴ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۴.۳۸ |
۰.۴۱ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۴.۳۷ |
(۱.۳۶) |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۴.۳۹ |
(۰.۴۷) |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۴.۴۹ |
(۰.۳) |
۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۴.۳۲ |
(۰.۳) |
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۴.۳۲ |
۰.۰۱ |
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۱۳ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۴.۳۵ |
۰.۰۲ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۳۷ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰.۲۲ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰.۴۲ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰.۱۵ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴.۵ |
|
|