| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۲ |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۴) |
۳۲.۹۱ |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۱) |
۳۷.۳۳ |
(۳.۷۸) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۱.۰۲ |
۲۴.۱۶ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۱.۶۱ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۲.۵۴) |
۱۷.۰۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۹ |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۶ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۷.۴۷ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۷) |
۳۱.۶۶ |
(۹۸) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۱) |
۳۱.۸۷ |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۳.۱۷ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۳.۲۳ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۸ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۳.۲۷ |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۳.۲۳ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۸۱ |
۲۳.۳۴ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۳.۴ |
۹.۱۱ |
|
|