| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۴.۳۸ |
(۰.۲) |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰.۳۷ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۴.۳۵ |
(۰.۰۷) |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
۴.۳۵ |
(۱.۶۶) |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
۴.۳۶ |
(۰.۶۶) |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۴.۴ |
۰.۱۱ |
۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰.۲ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۶) |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
۴.۳۷ |
(۰.۶۹) |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۴.۴۱ |
(۰.۶۷) |
۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰.۴۴ |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۴.۳۸ |
(۰.۲۷) |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۱۵) |
|
|