| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۲) |
(۲.۸۴) |
(۵.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۲۲.۰۹ |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
۰.۱۳ |
(۳.۲۱) |
۶۲.۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۱ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۷ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۲.۴۵ |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۴۳ |
۹.۸ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۳.۵۲ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۶ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰.۳۸ |
۳۳.۶۴ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۴ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۶ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۶) |
۱۹.۵۷ |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۵۷ |
۲۸.۲ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۸۱ |
۲۵.۰۲ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۳۵) |
۱۸.۶۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۸) |
۱۸.۸۴ |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۱ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۲ |
۰ |
|
|