| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۴.۳۴ |
۰.۰۴ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۴.۳۴ |
۱.۱ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۶) |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
۴.۳۳ |
(۳.۶۲) |
۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۴.۳۳ |
(۰.۷۴) |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۴.۳۴ |
(۲.۰۷) |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۴.۳۴ |
(۰.۴۸) |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۴.۳۴ |
۰.۰۶ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۴.۴۵ |
(۰.۲۸) |
۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۴.۳۵ |
(۱.۸۷) |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۴.۳۵ |
۰.۱۲ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۴.۴ |
۰.۳۸ |
۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۴.۳۶ |
۲.۲۵ |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
|
|