| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۹ |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۲ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۶.۴۵ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۱۹.۱۵ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۱ |
۱.۰۹ |
۴۳.۰۶ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۱) |
۳۷.۹۳ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۶۵) |
۲۵.۶۲ |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۳ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۸۳ |
۳۲.۲۶ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۷ |
۲.۲ |
۳۰.۶۶ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۳.۲) |
۲۲.۷۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۲.۳۹) |
۲۰.۹۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۲۹.۳ |
(۸.۶۶) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۳ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۶ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۲.۶۸) |
۲۱.۵۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۴) |
۲۰.۶۸ |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۲) |
۲۳.۷۲ |
(۹۵.۰۳) |
|
|