| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۴.۳۵ |
۰.۷۹ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰.۲۹ |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۴.۳۵ |
(۲.۰۵) |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۴.۳۵ |
(۰.۸۴) |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۴.۳۵ |
(۱.۴۷) |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۴.۳۵ |
(۰.۹۳) |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۹) |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۴.۳۶ |
(۰.۱۸) |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۴.۳۶ |
۰.۱۱ |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۱) |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۴.۳۷ |
(۰.۵) |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۴) |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۴.۳۹ |
۰.۴۷ |
۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۸.۶۴ |
|
|