| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۴.۳۷ |
(۰.۶۷) |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۴.۳۷ |
۰.۱۵ |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۴.۳۷ |
(۰.۷۸) |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۴.۳۷ |
۰.۱ |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۴.۳۷ |
۱.۲۱ |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۵) |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۴.۳۷ |
(۱.۱) |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۴.۶۵ |
۰ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۴.۳۴ |
۰.۰۴ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۴.۳۴ |
۱.۱ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۶) |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
۴.۳۳ |
(۳.۶۲) |
۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۴.۳۳ |
(۰.۷۴) |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|