| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۳۵ |
۴.۵ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۴.۳۶ |
۰.۸۲ |
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۴.۳۵ |
۱.۶۶ |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۴.۳۶ |
۲.۷۹ |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰.۲۸ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۴.۳۵ |
(۰.۵۹) |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۴.۳۶ |
۰.۰۴ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۴.۳۷ |
۲.۰۶ |
۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۴.۳۶ |
(۰.۱۹) |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۴.۳۷ |
۱.۲۶ |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۴.۳۷ |
۳.۲ |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۴.۳۸ |
۱.۴۴ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۴.۳۸ |
۰.۴۱ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۹.۵۹ |
|
|