| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۶) |
۳۲.۵۱ |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۲۸.۴۷ |
(۹۵) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۸ |
۰ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۴) |
۷.۰۵ |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۸ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۲ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۴) |
۳۱.۵۴ |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۳) |
۳۲.۳۷ |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۱) |
۲۱.۹۷ |
(۳۲.۴) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۴۳ |
۳۶.۵۷ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۲ |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۱ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۲) |
(۱۷.۱۷) |
(۵.۶۳) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۳.۴۲ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۳.۳ |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۸) |
۲۳.۳۶ |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۹) |
۲۳.۳۳ |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۴ |
۰ |
|
|