| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۴.۳۶ |
۰.۹۱ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰.۴۷ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۴.۳۸ |
(۲) |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۴.۳۶ |
(۰.۸۶) |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۸) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۴.۳۶ |
(۰.۴۹) |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۴.۳۶ |
(۰.۳) |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۴.۴۱ |
(۰.۸) |
۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۰.۲۹) |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰.۳ |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۴.۳۸ |
(۰.۱۳) |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
۴.۳۸ |
(۰.۴۸) |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۷) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
۴.۴۲ |
(۱.۰۹) |
۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۱۸) |
|
|