| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۶) |
۳۵.۹۵ |
(۷۳.۰۱) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
۰.۱ |
(۰.۳) |
۴۴.۴۲ |
(۶۶.۹۷) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۴ |
۱۲.۰۷ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۳۷ |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۴ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۶) |
۳۶.۸۷ |
(۲۰.۱۴) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰.۲۲ |
(۹۲.۷۸) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۵) |
۲۵.۳۴ |
(۶۰.۶۲) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۲۹.۰۴ |
(۷۴.۴۴) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۸) |
۹.۲۷ |
(۲۶.۵۷) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴ |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۳۰.۴۸ |
(۲۳.۷) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۱۹ |
۲۰.۷۵ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۰۳ |
۱.۶۵ |
۱۱.۷۴ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۶۴ |
۳.۵۹ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۱ |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۹ |
۰ |
|
|