| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۴.۳۶ |
(۱.۴۵) |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰.۲۲ |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۴.۳۸ |
۰.۱۶ |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۴.۳۷ |
(۰.۷۷) |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۴.۳۸ |
(۰.۴۹) |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰.۸۳ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۴.۳۸ |
۰.۴۷ |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۴.۳۹ |
۱.۲۹ |
۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۴.۳۹ |
۳.۳۵ |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۴.۵۲ |
۱.۲۳ |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۴.۳۳ |
۳.۴۹ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰.۲۴ |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۴.۳۴ |
۰.۸۴ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
|
|