| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۳) |
۲۳.۹۱ |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۲۸.۶۶ |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۳۶ |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۳ |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۰۱ |
۳.۰۵ |
۴.۴۴ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۶) |
۳۲.۵۱ |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۲۸.۴۷ |
(۹۵) |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۸ |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۴) |
۷.۰۵ |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۸ |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۲ |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۴) |
۳۱.۵۴ |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۳) |
۳۲.۳۷ |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۱) |
۲۱.۹۷ |
(۳۲.۴) |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۴۳ |
۳۶.۵۷ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۲ |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹ |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۱ |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۲) |
(۱۷.۱۷) |
(۵.۶۳) |
|
|