| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۴.۳۷ |
(۰.۵۵) |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۴.۳۷ |
(۰.۲۹) |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۱۱ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۴.۳۷ |
(۰.۲۳) |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۴.۴۲ |
۱.۲۹ |
۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۴.۳۸ |
(۰.۲۴) |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۴.۴۳ |
۰.۲۱ |
۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۴.۴ |
۰.۸ |
۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۴.۳۱ |
۰ |
۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۴.۳۱ |
۰ |
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰.۵۱ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰.۱۷ |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۴.۳۴ |
۰.۲۹ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۶.۳۵ |
|
|