| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۴.۳۶ |
(۰.۱۷) |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۴.۳۶ |
۴.۰۹ |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۳۷ |
۳.۹۷ |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۴.۴ |
۰.۵۶ |
۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۴.۳۶ |
(۰.۸۶) |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۴.۳۷ |
(۰.۶۷) |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۴.۳۷ |
۰.۱۵ |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۴.۳۷ |
(۰.۷۸) |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۴.۳۷ |
۰.۱ |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۴.۳۷ |
۱.۲۱ |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۵) |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۴.۳۷ |
(۱.۱) |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲) |
|
|