| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۴.۳۳ |
(۰.۷۷) |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۲) |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۴.۳۴ |
۱.۸۵ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۴.۳۴ |
(۱.۶۴) |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۴.۳۴ |
(۳.۴۵) |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۳۵ |
۴.۵ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۴.۳۶ |
۰.۸۲ |
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۴.۳۵ |
۱.۶۶ |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۴.۳۶ |
۲.۷۹ |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰.۲۸ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۴.۳۵ |
(۰.۵۹) |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۴.۳۶ |
۰.۰۴ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۴.۳۷ |
۲.۰۶ |
۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
|
|