| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۴.۳۵ |
۱.۶۶ |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۴.۳۶ |
۲.۷۹ |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰.۲۸ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۴.۳۵ |
(۰.۵۹) |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۴.۳۶ |
۰.۰۴ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۴.۳۷ |
۲.۰۶ |
۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۴.۳۶ |
(۰.۱۹) |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۴.۳۷ |
۱.۲۶ |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۴.۳۷ |
۳.۲ |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۴.۳۸ |
۱.۴۴ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۴.۳۸ |
۰.۴۱ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۴.۳۷ |
(۱.۳۶) |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۴.۳۹ |
(۰.۴۷) |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۸۵) |
|
|