| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۴) |
۷.۰۵ |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۸ |
۰ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۲ |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۴) |
۳۱.۵۴ |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۳) |
۳۲.۳۷ |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۱) |
۲۱.۹۷ |
(۳۲.۴) |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۴۳ |
۳۶.۵۷ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۲ |
۰ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹ |
۰ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۱ |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۲) |
(۱۷.۱۷) |
(۵.۶۳) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۳.۴۲ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۳.۳ |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۸) |
۲۳.۳۶ |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۹) |
۲۳.۳۳ |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۴ |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴ |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۸۳.۶۵ |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۵.۸۷ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
|
|