| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۴.۳۶ |
(۰.۴۹) |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۴.۳۶ |
(۰.۳) |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۴.۴۱ |
(۰.۸) |
۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۰.۲۹) |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰.۳ |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۴.۳۸ |
(۰.۱۳) |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
۴.۳۸ |
(۰.۴۸) |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۷) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
۴.۴۲ |
(۱.۰۹) |
۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
۴.۳۹ |
(۰.۵۶) |
۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
۴.۳۷ |
(۰.۴۲) |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۴.۳۳ |
(۰.۰۱) |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۲۴) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۸۴) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
۴.۳۷ |
(۰.۸۷) |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۴.۳۱ |
۰ |
۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|