| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰.۰۸ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۴.۳۶ |
(۰.۱۱) |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۴.۴ |
(۱.۰۶) |
۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۴.۳۷ |
(۰.۶۲) |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۶) |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۴.۳۷ |
۰.۱۷ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۴.۳۷ |
۲.۵۵ |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰.۹۳ |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۴.۴۲ |
(۰.۱۳) |
۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۴.۳۹ |
۰.۳۲ |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۴.۴۱ |
۰.۰۷ |
۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
۴.۳۷ |
(۱.۷۹) |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۴.۳۱ |
۰ |
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۴.۳۱ |
۰ |
۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۴.۳۱ |
۰ |
۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|