| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
۴.۳۹ |
(۰.۵۶) |
۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
۴.۳۷ |
(۰.۴۲) |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۴.۳۳ |
(۰.۰۱) |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۲۴) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۸۴) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
۴.۳۷ |
(۰.۸۷) |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۴.۳۱ |
۰ |
۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۳) |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۴.۳۴ |
(۰.۲۷) |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۴.۳۳ |
۰.۰۷ |
۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۴.۳۳ |
(۰.۴۱) |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۴.۳۳ |
۰.۵۳ |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۴.۳۵ |
۰.۷۶ |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۴.۳۵ |
۰.۴۹ |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۴.۳۶ |
(۰.۳۸) |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۴.۳۶ |
(۰.۶۲) |
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۴.۴ |
(۰.۸۷) |
۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۸۴) |
|
|