| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰.۲ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۶) |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
۴.۳۷ |
(۰.۶۹) |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۴.۴۱ |
(۰.۶۷) |
۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰.۴۴ |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۴.۳۸ |
(۰.۲۷) |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
۴.۴ |
(۰.۷۳) |
۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۴.۴۳ |
(۰.۲۷) |
۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۴.۳۷ |
(۰.۵۶) |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰.۲۶ |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۸ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰.۲۸ |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۴.۹۶ |
|
|