| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۱۹.۱۵ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۱ |
۱.۰۹ |
۴۳.۰۶ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۱) |
۳۷.۹۳ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۶۵) |
۲۵.۶۲ |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۳ |
۰ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۳ |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۸۳ |
۳۲.۲۶ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۷ |
۲.۲ |
۳۰.۶۶ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۳.۲) |
۲۲.۷۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۲.۳۹) |
۲۰.۹۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۲۹.۳ |
(۸.۶۶) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۳ |
۰ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۶ |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۲.۶۸) |
۲۱.۵۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۴) |
۲۰.۶۸ |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۲) |
۲۳.۷۲ |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۶) |
۲۲.۳ |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۴) |
۲۲.۶۲ |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۶ |
۰ |
|
|