| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۴.۳۵ |
(۲.۰۵) |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۴.۳۵ |
(۰.۸۴) |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۴.۳۵ |
(۱.۴۷) |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۴.۳۵ |
(۰.۹۳) |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۹) |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۴.۳۶ |
(۰.۱۸) |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۴.۳۶ |
۰.۱۱ |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۱) |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴.۸۵) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۴.۳۷ |
(۰.۵) |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۴) |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۴.۳۹ |
۰.۴۷ |
۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰.۷۴ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۴.۳۹ |
(۰.۰۹) |
۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۴.۳۸ |
(۰.۸۸) |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۴.۳۸ |
۰.۲۲ |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۱.۶۴ |
|
|