| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۶) |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۴.۳۷ |
۰.۷۵ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۴.۳۶ |
۱.۸۲ |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۴.۳۶ |
۰.۵۱ |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۴.۳۷ |
۰.۹۳ |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۴.۳۷ |
۰.۵۶ |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۴.۳۷ |
(۲.۲۶) |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰.۳۶ |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۴.۳۸ |
۱.۰۵ |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۴.۳۹ |
(۰.۳۴) |
۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۴.۳۹ |
(۰.۵۲) |
۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰.۱۸ |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۴.۳۸ |
۰.۴۷ |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۴.۳۴ |
۲.۰۹ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
|
|