ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۲۸۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۴.۳۴ |
۰.۷۸ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
۱۲۸۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۴.۳۴ |
۲.۰۴ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
۱۲۸۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۴.۳۴ |
۲.۴۱ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
۱۲۸۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۱۲۸۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۱۲۸۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۴.۳۵ |
۱.۷۸ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
۱۲۸۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
۴.۳۴ |
(۲.۱۷) |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۷) |
۱۲۸۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
۴.۳۷ |
(۱.۷۴) |
۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۳) |
۱۲۸۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
۴.۳۵ |
(۱.۹۷) |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۳) |
۱۲۹۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰.۱۹ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۸.۵۹ |
۱۲۹۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۱۲۹۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۱۲۹۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰.۲۷ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۶.۲۲ |
۱۲۹۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
۴.۳۶ |
(۲.۳۳) |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
۴.۳۷ |
(۰.۳۳) |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۰.۱۳) |
۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
۴.۳۷ |
(۰.۸۹) |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۷) |
۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
۴.۳۷ |
(۰.۸۸) |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۸) |
۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|