| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۳.۶۲) |
۱۵.۴۷ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۴) |
۱۵.۶۸ |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷ |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۲.۰۷) |
۱۷.۶۹ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۸) |
۱۷.۰۲ |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۰۶ |
۱۶.۹ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۸) |
۶۷.۹۹ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۷) |
۱۸.۱۷ |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳ |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱ |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۱۲ |
۱۴.۶۳ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۳۸ |
۳۸.۰۳ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۰۴ |
۲.۲۵ |
۱۷.۶۵ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۲ |
۰ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۱) |
۱۵.۹۶ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۶ |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۱ |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۷) |
۱۵.۵۲ |
(۹۷.۱) |
|
|