| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۴.۳۶ |
(۰.۱۱) |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۴.۴ |
(۱.۰۶) |
۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۴.۳۷ |
(۰.۶۲) |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۶) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۴.۳۷ |
۰.۱۷ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۴.۳۷ |
۲.۵۵ |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰.۹۳ |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۴.۴۲ |
(۰.۱۳) |
۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۴.۳۹ |
۰.۳۲ |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۴.۴۱ |
۰.۰۷ |
۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
۴.۳۷ |
(۱.۷۹) |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۴.۳۱ |
۰ |
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۴.۳۱ |
۰ |
۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۴.۳۱ |
۰ |
۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۴.۳۵ |
(۰.۰۵) |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۸۹) |
|
|