| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۴.۴ |
۰.۸ |
۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۴.۳۱ |
۰ |
۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۴.۳۱ |
۰ |
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰.۵۱ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰.۱۷ |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۴.۳۴ |
۰.۲۹ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
۴.۳۴ |
(۱.۲) |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۴.۳۸ |
(۰.۲) |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰.۳۷ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۴.۳۵ |
(۰.۰۷) |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
۴.۳۵ |
(۱.۶۶) |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
۴.۳۶ |
(۰.۶۶) |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۴.۴ |
۰.۱۱ |
۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰.۲ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۰.۸۵ |
|
|