| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۴.۳۱ |
۰ |
۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۴.۳۴ |
۰.۴۱ |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰.۰۷ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۴.۳۷ |
۰.۰۷ |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷.۶ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۹) |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۴.۳۳ |
۱.۰۴ |
۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰.۱۷ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴.۸ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۴.۳۷ |
(۰.۵) |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۶) |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۴.۳۷ |
۰.۷۵ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۴.۳۶ |
۱.۸۲ |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۴.۳۶ |
۰.۵۱ |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۴.۳۷ |
۰.۹۳ |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|