| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۸۲ |
۲۴.۸ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۸۸.۰۶ |
۰ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۸ |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۲۷.۷۴ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۱.۵۲ |
۶.۵۹ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۱۹.۲۲ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱.۶۷ |
۳۱.۰۹ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۳.۱ |
۲۴.۴۳ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۳ |
۰ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۲ |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۲۱.۴۵ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۸۱ |
۲۳.۷۲ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۵.۲ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۲ |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۳ |
۰ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۴ |
۰ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۲۲.۲ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۱.۵۸ |
۳۰.۴۶ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
|
|