| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰.۹۳ |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۴.۴۲ |
(۰.۱۳) |
۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۴.۳۹ |
۰.۳۲ |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۴.۴۱ |
۰.۰۷ |
۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
۴.۳۷ |
(۱.۷۹) |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۴.۴۲ |
۰ |
۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۴.۳۱ |
۰ |
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۴.۳۱ |
۰ |
۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۴.۳۱ |
۰ |
۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۴.۳۵ |
(۰.۰۵) |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۴.۳۳ |
۰.۳۵ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۴.۳۵ |
۰.۲۲ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۴.۳۲ |
(۱.۲۵) |
۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۴.۳۸ |
(۰.۷۱) |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۴.۳۷ |
۰.۵۷ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸۳.۴۳ |
|
|