| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۷ |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۸ |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۸ |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
۱.۷۹ |
۲۶.۹۵ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۳۷ |
(۰.۵۷) |
۲۸۵.۱ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۱۹.۳۲ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۴) |
۱۹.۴۶ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۸ |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷ |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۹) |
۱۹.۴ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۱.۶۱ |
۲۱.۸۱ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۲۱.۶۴ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۱ |
۳.۷۷ |
۴۶.۶۳ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۴.۹۶ |
۲۶.۵۳ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹ |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۶ |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۷) |
۲۲.۱۱ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۴.۰۹ |
۲۳.۲۴ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۹۷ |
۲۵.۸۳ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
|
|