| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۴.۳۹ |
(۱.۱۴) |
۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۴.۳۹ |
۰.۸۸ |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۴.۳۹ |
(۰.۴۷) |
۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۴.۳۹ |
۱.۵۴ |
۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۴.۳۷ |
۱.۸۳ |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۴.۳۴ |
۱.۳۷ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۴.۳۵ |
(۰.۰۶) |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۴.۳۳ |
۰.۲۱ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۴.۳۵ |
(۰.۲۸) |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۴.۳۵ |
(۰.۴۲) |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰.۲۷ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰.۲۶ |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۴.۶۹ |
|
|