| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰.۳۷ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۴.۳۵ |
(۰.۰۷) |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
۴.۳۵ |
(۱.۶۶) |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
۴.۳۶ |
(۰.۶۶) |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۴.۴ |
۰.۱۱ |
۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰.۲ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۶) |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
۴.۳۷ |
(۰.۶۹) |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۴.۴۱ |
(۰.۶۷) |
۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰.۴۴ |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۴.۳۸ |
(۰.۲۷) |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
۴.۴ |
(۰.۷۳) |
۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۰۶) |
|
|