| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۰۶ |
۱۶.۹ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۸) |
۶۷.۹۹ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۷) |
۱۸.۱۷ |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱ |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۱۲ |
۱۴.۶۳ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۳۸ |
۳۸.۰۳ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۰۴ |
۲.۲۵ |
۱۷.۶۵ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۲ |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۱) |
۱۵.۹۶ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۶ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۱ |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۷) |
۱۵.۵۲ |
(۹۷.۱) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۴ |
۱.۲۹ |
۱۵.۶۵ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۱ |
۲۲.۲۴ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۶ |
۲.۳۳ |
۲۵.۹۲ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۲ |
۲۰.۱۹ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۸ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۳۵ |
۰ |
۲۶۲.۰۹ |
۰ |
|
|