| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۰.۲۹) |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰.۳ |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۴.۳۸ |
(۰.۱۳) |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
۴.۳۸ |
(۰.۴۸) |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۷) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
۴.۴۲ |
(۱.۰۹) |
۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
۴.۳۹ |
(۰.۵۶) |
۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
۴.۳۷ |
(۰.۴۲) |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۴.۳۳ |
(۰.۰۱) |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۲۴) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۸۴) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
۴.۳۷ |
(۰.۸۷) |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۴.۳۱ |
۰ |
۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۳) |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۴.۳۴ |
(۰.۲۷) |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۴.۳۳ |
۰.۰۷ |
۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰.۴۵ |
|
|