| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۵.۲ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۲ |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۳ |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۴ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۲۲.۲ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۱.۵۸ |
۳۰.۴۶ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۳ |
(۳.۵۲) |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۹۴ |
۲۳.۶۱ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
۳.۴ |
۲۷.۶۴ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۵ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۶ |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۵ |
۰ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۷) |
(۸۴.۷۷) |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۶۴ |
(۱.۰۱) |
۹۳۲.۶۲ |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۴۷ |
۲۷.۴۱ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۳.۰۴ |
۲۹.۲ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۱ |
۰ |
|
|