| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۴.۳۲ |
(۰.۳) |
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۴.۳۲ |
۰.۰۱ |
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۱۳ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۴.۳۵ |
۰.۰۲ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۳۷ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰.۲۲ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰.۴۲ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰.۱۵ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴.۵ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۴) |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۴.۳۵ |
(۰.۱۴) |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰.۱۸ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۲.۸ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۴.۳۵ |
(۰.۰۷) |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۴.۳۵ |
۰.۲۸ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰.۸۳ |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۴.۳۶ |
(۱.۴۵) |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|