| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۸۱ |
۲۵.۰۲ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۳۵) |
۱۸.۶۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۸) |
۱۸.۸۴ |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۱ |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۲ |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۶۵ |
۱۸.۸۳ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۲۸.۱۷ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۶۹ |
۲۶.۹۴ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۱ |
۲۱.۶۱ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۱) |
۱۹.۶۵ |
(۹۷.۵) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۳ |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۷ |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۸۷ |
۲۹.۲۶ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۳ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۶۸ |
۱۲.۲۵ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۰۸ |
۳.۲۵ |
۳۵.۱۷ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۲.۸) |
۲۲.۹۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۲ |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۵ |
۰ |
|
|