| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۴.۳۳ |
۰.۳۵ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۴.۳۵ |
۰.۲۲ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۴.۳۲ |
(۱.۲۵) |
۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۴.۳۸ |
(۰.۷۱) |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۴.۳۷ |
۰.۵۷ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۴.۳۴ |
(۰.۱) |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
۴.۳۴ |
(۱.۵۸) |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۴.۳۷ |
۰.۱۶ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۴.۴ |
(۰.۹۶) |
۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۴.۳۴ |
(۰.۶۹) |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۴.۳۷ |
۱.۴ |
۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۴.۳۸ |
۰.۶۹ |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۴.۳۷ |
(۰.۳۴) |
۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۴.۴۱ |
۰.۸۹ |
۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|