| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۳) |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۴.۳۴ |
(۰.۲۷) |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۴.۳۳ |
۰.۰۷ |
۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۴.۳۳ |
(۰.۴۱) |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۴.۳۳ |
۰.۵۳ |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۴.۳۵ |
۰.۷۶ |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۴.۳۵ |
۰.۴۹ |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۴.۳۶ |
(۰.۳۸) |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۴.۳۶ |
(۰.۶۲) |
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۴.۴ |
(۰.۸۷) |
۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۴.۳۷ |
(۰.۵۵) |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۴.۳۷ |
(۰.۲۹) |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۱۱ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۴.۳۷ |
(۰.۲۳) |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۴.۴۲ |
۱.۲۹ |
۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
|
|