| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۲۹ |
۳۰.۶۶ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۳۱.۰۱ |
۱۸.۱۳ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۹ |
۰ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۷ |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۱۳ |
۰.۴۶ |
۶۱.۲۷ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۳.۹۵ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۵۹ |
۲۳.۰۸ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۰۶ |
۲.۹۳ |
۲۳.۰۹ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۲.۳۹ |
(۴.۷۹) |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۱ |
۰ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۵ |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۳ |
(۵.۹۲) |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۳) |
۳۰.۱۸ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱۲ |
۳۰.۶۸ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۸) |
۲۷.۱۵ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۲) |
۱۵.۶۹ |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۲ |
۰ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱ |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۳) |
۲۳.۷۶ |
(۵۷.۱۳) |
|
|