| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۱) |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۴.۳۷ |
(۰.۵) |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۴) |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۴.۳۹ |
۰.۴۷ |
۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰.۷۴ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۴.۳۹ |
(۰.۰۹) |
۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۴.۳۸ |
(۰.۸۸) |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۴.۳۸ |
۰.۲۲ |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۴.۳۲ |
(۰.۳۷) |
۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۴.۳۳ |
(۰.۲۵) |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۴.۳۷ |
(۰.۶۷) |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۴.۳۶ |
(۱.۱۶) |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|