| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۴.۴۳ |
(۰.۲۷) |
۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۴.۳۷ |
(۰.۵۶) |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰.۲۶ |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۸ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰.۲۸ |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰.۰۹ |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۴.۳۷ |
(۰.۸) |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۴.۳۴ |
(۰.۰۵) |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰.۶۹ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۴.۳۴ |
۰.۱۸ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۴.۳۵ |
(۱.۲۵) |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۴.۳۹ |
(۰.۸۵) |
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۴.۳۶ |
(۰.۴۱) |
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۲۸) |
|
|