| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۴.۳۹ |
(۰.۰۹) |
۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۴.۳۸ |
(۰.۸۸) |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۴.۳۸ |
۰.۲۲ |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۴.۳۲ |
(۰.۳۷) |
۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۴.۳۳ |
(۰.۲۵) |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۴.۳۷ |
(۰.۶۷) |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۴.۳۶ |
(۱.۱۶) |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۴.۳۶ |
۰.۹۱ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰.۴۷ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۴.۳۸ |
(۲) |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|