| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۴.۳۶ |
(۰.۵۱) |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۴.۳۶ |
(۰.۹۷) |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۱) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۴.۳۷ |
۱.۲۹ |
۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰.۷۱ |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۴.۳۹ |
۲.۳۳ |
۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۴.۳۸ |
۱.۲ |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۴.۶۳ |
۰ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۴.۳۳ |
(۰.۷۷) |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۲) |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۴.۳۴ |
۱.۸۵ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۴.۳۴ |
(۱.۶۴) |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۴.۳۴ |
(۳.۴۵) |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۳۵ |
۴.۵ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|