| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۴.۳۵ |
(۰.۱۴) |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰.۱۸ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۲.۸ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۴.۳۵ |
(۰.۰۷) |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۴.۳۵ |
۰.۲۸ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰.۸۳ |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۴.۳۶ |
(۱.۴۵) |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰.۲۲ |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۴.۳۸ |
۰.۱۶ |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۴.۳۷ |
(۰.۷۷) |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۴.۳۸ |
(۰.۴۹) |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰.۸۳ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۴.۳۸ |
۰.۴۷ |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۴.۳۹ |
۱.۲۹ |
۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
|
|