| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۴.۳۷ |
۲.۱۳ |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۴.۳۷ |
۰.۰۸ |
۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۹) |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۴.۳۶ |
(۱.۸۵) |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۵) |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۴.۴ |
۱.۷۹ |
۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۴.۶۵ |
(۰.۵۷) |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰.۴۳ |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۴.۳۳ |
(۱.۸۴) |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۴.۳۴ |
(۰.۸۹) |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۴.۳۴ |
۱.۶۱ |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۴.۳۵ |
۰.۲۶ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۴.۴ |
۳.۷۷ |
۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۴.۳۶ |
۴.۹۶ |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
|
|