| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۴.۳۹ |
(۰.۴۷) |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۴.۴۹ |
(۰.۳) |
۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۴.۳۲ |
(۰.۳) |
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۴.۳۲ |
۰.۰۱ |
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۱۳ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۴.۳۵ |
۰.۰۲ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۳۷ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰.۲۲ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰.۴۲ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰.۱۵ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴.۵ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۴) |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۴.۳۵ |
(۰.۱۴) |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰.۱۸ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۲.۸ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۴.۳۵ |
(۰.۰۷) |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۷) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۴.۳۵ |
۰.۲۸ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۰.۲ |
|
|