| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۸۳.۶۵ |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۵.۸۷ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۰۷ |
۱.۱۶ |
۳۱.۱۵ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۲۹ |
۳۰.۶۶ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۳۱.۰۱ |
۱۸.۱۳ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۹ |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۷ |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۱۳ |
۰.۴۶ |
۶۱.۲۷ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۳.۹۵ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۵۹ |
۲۳.۰۸ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۰۶ |
۲.۹۳ |
۲۳.۰۹ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۲.۳۹ |
(۴.۷۹) |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۱ |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۵ |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۳ |
(۵.۹۲) |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۳) |
۳۰.۱۸ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱۲ |
۳۰.۶۸ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۸) |
۲۷.۱۵ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۲) |
۱۵.۶۹ |
(۹۴.۹۶) |
|
|