| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
۴.۳۹ |
(۰.۵۶) |
۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
۴.۳۷ |
(۰.۴۲) |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۴.۳۳ |
(۰.۰۱) |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۲۴) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۸۴) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
۴.۳۷ |
(۰.۸۷) |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۴.۳۱ |
۰ |
۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۳) |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۴.۳۴ |
(۰.۲۷) |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۴.۳۳ |
۰.۰۷ |
۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۴.۳۳ |
(۰.۴۱) |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۴.۳۳ |
۰.۵۳ |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۴.۳۵ |
۰.۷۶ |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۴.۳۵ |
۰.۴۹ |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۴.۳۶ |
(۰.۳۸) |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۴.۳۶ |
(۰.۶۲) |
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۶۵) |
|
|