| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۲۰.۸۸ |
(۱۹.۶۲) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۲۰.۸۹ |
۲۸.۵۲ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۲۰.۹ |
۱.۸۶ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۶) |
۲۰.۸۷ |
(۸۱.۶۴) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۳ |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۹ |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۴ |
(۰.۲۵) |
۳۲۴.۴۵ |
(۶۰.۱۶) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۵.۵۷ |
۵۶۵.۸ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۰۸ |
۳۵.۲۱ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۶ |
۳۵.۶۸ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۰۹ |
۱.۳۳ |
۳۸.۰۸ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۷) |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۷ |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۸ |
۱.۴ |
۳۴.۲۱ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۲۹ |
۳۴ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۴.۰۶ |
۳۴.۰۷ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۹.۵۳ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۲) |
۶.۲۷ |
(۳۴.۵۱) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۵ |
۰ |
|
|