| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۳.۲۳ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۸ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۳.۲۷ |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۳.۲۳ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۸۱ |
۲۳.۳۴ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۳.۴ |
۹.۱۱ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۹) |
۲۳.۲۷ |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۴ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۳.۳۶ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۲ |
۲۳.۲۸ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۳.۴۳ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۱) |
۲۳.۳۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۰.۳۹ |
(۰.۸۲) |
۳۱۸.۳ |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۵ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۲ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۳۰.۶۲ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۳۹ |
۰ |
|
|