| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰.۴۷ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۴.۳۸ |
(۲) |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۴.۳۶ |
(۰.۸۶) |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۸) |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۴.۳۶ |
(۰.۴۹) |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۴.۳۶ |
(۰.۳) |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۴.۴۱ |
(۰.۸) |
۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۰.۲۹) |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰.۳ |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۴.۳۸ |
(۰.۱۳) |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
۴.۳۸ |
(۰.۴۸) |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۷) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
۴.۴۲ |
(۱.۰۹) |
۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|