| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۴.۳۸ |
۱.۶۲ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۴) |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۴.۳۸ |
(۰.۸۳) |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۴.۴۲ |
۰.۶ |
۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۴.۳۷ |
۰.۹۲ |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۴.۴ |
۰ |
۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۴.۳۱ |
۰ |
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۴.۳۱ |
۰ |
۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۴.۳۴ |
۰.۴۱ |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰.۰۷ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۴.۳۷ |
۰.۰۷ |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷.۶ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۹) |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۴.۳۳ |
۱.۰۴ |
۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰.۱۷ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴.۸ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۴.۳۷ |
(۰.۵) |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|