| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۸ |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۴ |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳ |
۰ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۷ |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
۲.۸۷ |
۲۰.۵۳ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۴.۶۵ |
۲۱.۸۲ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۷ |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۷ |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۲.۱۳ |
۱۸.۷۴ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۸ |
۱۹.۱۳ |
۳۲ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۸.۱۹ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۸۵) |
۱۲.۴۱ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۵) |
۲۰.۸۲ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۷ |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۸ |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۸ |
۰ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
۱.۷۹ |
۲۶.۹۵ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۳۷ |
(۰.۵۷) |
۲۸۵.۱ |
(۸۷.۷۱) |
|
|