| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰.۴۶ |
۱۰.۹۶ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۱ |
(۰.۰۹) |
۴۴.۳۳ |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۲.۳۲) |
۲۳.۹۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۹ |
۰ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۱ |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۴.۶۸ |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۵.۱۵ |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۵۴ |
۲۵.۸۶ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۳۴ |
۰.۳۴ |
۲۴۲.۰۶ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۱۷ |
۱.۹۸ |
۸۸.۹۷ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۲ |
۰ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۹ |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۴ |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۶) |
۱ |
(۱۸.۲۴) |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۳۲ |
۲۹.۹۹ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۴۶) |
۳۶.۹۹ |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۶.۱۲ |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۹ |
۰ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۲ |
۰ |
|
|