| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۴.۳۸ |
(۰.۲۴) |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۴.۴۳ |
۰.۲۱ |
۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۴.۴ |
۰.۸ |
۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۴.۳۱ |
۰ |
۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۴.۳۱ |
۰ |
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰.۵۱ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰.۱۷ |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۴.۳۴ |
۰.۲۹ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
۴.۳۴ |
(۱.۲) |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۴.۳۸ |
(۰.۲) |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰.۳۷ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۴.۳۵ |
(۰.۰۷) |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
۴.۳۵ |
(۱.۶۶) |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
۴.۳۶ |
(۰.۶۶) |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۱۲) |
|
|