| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۴.۳۸ |
۰.۱۶ |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۴.۳۷ |
(۰.۷۷) |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۴.۳۸ |
(۰.۴۹) |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰.۸۳ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۴.۳۸ |
۰.۴۷ |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۴.۳۹ |
۱.۲۹ |
۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۴.۳۹ |
۳.۳۵ |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۴.۵۲ |
۱.۲۳ |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۴.۳۳ |
۳.۴۹ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰.۲۴ |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۴.۳۴ |
۰.۸۴ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۴.۳۵ |
۱.۲۳ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۴.۳۵ |
۰.۷۹ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰.۲۹ |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|