| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۴.۴۳ |
(۰.۲۷) |
۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۴.۳۷ |
(۰.۵۶) |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰.۲۶ |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۸ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰.۲۸ |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰.۰۹ |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۴.۳۷ |
(۰.۸) |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۴.۳۴ |
(۰.۰۵) |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰.۶۹ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۴.۳۴ |
۰.۱۸ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۴.۳۵ |
(۱.۲۵) |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۴.۳۹ |
(۰.۸۵) |
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۴.۳۶ |
(۰.۴۱) |
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۴.۳۵ |
(۰.۴۹) |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۴۸) |
|
|