| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
۴.۳۷ |
(۰.۶۲) |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۲) |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶.۰۹) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۷) |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰.۵۷ |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
۴.۳۷ |
(۰.۶۳) |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۴.۳۹ |
(۰.۰۱) |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۷۵) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۴.۳۷ |
۰.۲۴ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰.۵۲ |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۴.۳۹ |
(۰.۵۹) |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
۴.۳۹ |
(۱.۷۱) |
۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰.۲۵ |
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۴.۳۲ |
(۰.۰۱) |
۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۰۱) |
|
|