| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
۴.۳۴ |
(۱.۵۸) |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۴.۳۷ |
۰.۱۶ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۴.۴ |
(۰.۹۶) |
۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۴.۳۴ |
(۰.۶۹) |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۴.۳۷ |
۱.۴ |
۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۴.۳۸ |
۰.۶۹ |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۴.۳۷ |
(۰.۳۴) |
۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۴.۴۱ |
۰.۸۹ |
۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۴.۳۸ |
۱.۶۲ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۴) |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۴.۳۸ |
(۰.۸۳) |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۴.۴۲ |
۰.۶ |
۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۴.۳۷ |
۰.۹۲ |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۴.۴ |
۰ |
۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|