| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۴.۳۳ |
۰.۵۳ |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۴.۳۵ |
۰.۷۶ |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۴.۳۵ |
۰.۴۹ |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۴.۳۶ |
(۰.۳۸) |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۴.۳۶ |
(۰.۶۲) |
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۴.۴ |
(۰.۸۷) |
۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۴.۳۷ |
(۰.۵۵) |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۴.۳۷ |
(۰.۲۹) |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۱۱ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۴.۳۷ |
(۰.۲۳) |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۴.۴۲ |
۱.۲۹ |
۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۴.۳۸ |
(۰.۲۴) |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۴.۴۳ |
۰.۲۱ |
۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۳.۷۹ |
|
|