| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۴.۳۷ |
۰.۵۶ |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۴.۳۷ |
(۲.۲۶) |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰.۳۶ |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۴.۳۸ |
۱.۰۵ |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۴.۳۹ |
(۰.۳۴) |
۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۴.۳۹ |
(۰.۵۲) |
۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰.۱۸ |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۴.۳۸ |
۰.۴۷ |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۴.۳۴ |
۲.۰۹ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۴.۳۴ |
۱.۲۶ |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۴.۳۴ |
(۰.۳۱) |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۴.۳۴ |
۱.۰۷ |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰.۹۲ |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۴.۴ |
۱.۷۳ |
۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
|
|