| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۹۴ |
۲۳.۶۱ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
۳.۴ |
۲۷.۶۴ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۵ |
۰ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۶ |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۵ |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۷) |
(۸۴.۷۷) |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۶۴ |
(۱.۰۱) |
۹۳۲.۶۲ |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۴۷ |
۲۷.۴۱ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۳.۰۴ |
۲۹.۲ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۱ |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۸۷ |
۲۴.۸۵ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۵۴ |
۱.۳۹ |
۶۱۹.۵۴ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۵۴ |
۲۲.۶۱ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۵ |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹ |
۰ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۶ |
۰ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۲ |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۱.۶۸ |
۲۰.۲۸ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
|
|