| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
۴.۳۷ |
(۰.۶۹) |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۴.۴۱ |
(۰.۶۷) |
۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰.۴۴ |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۴.۳۸ |
(۰.۲۷) |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
۴.۴ |
(۰.۷۳) |
۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۴.۴۳ |
(۰.۲۷) |
۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۴.۳۷ |
(۰.۵۶) |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰.۲۶ |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۸ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰.۲۸ |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰.۰۹ |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۴.۳۷ |
(۰.۸) |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|