| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰.۱۵ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
۴.۳۸ |
(۰.۳) |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۱) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
۴.۳۹ |
(۱.۸۸) |
۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۵) |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۷) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰.۰۲ |
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۴۲ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
۴.۳۲ |
(۰.۹۶) |
۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۴.۳۳ |
(۰.۲۲) |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰.۰۲ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۲۳ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
۴.۳۳ |
(۱.۳۳) |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۹) |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۴.۳۵ |
(۰.۰۳) |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹.۹۹) |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۴.۳۵ |
۱.۱۸ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۴.۳۵ |
(۰.۱۱) |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۴.۳۵ |
۱.۹۵ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|