| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۴.۳۴ |
۱.۲۶ |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۳۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۴.۳۴ |
(۰.۳۱) |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۳۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۴.۳۴ |
۱.۰۷ |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۳۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰.۹۲ |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۳۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۴.۴ |
۱.۷۳ |
۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۳۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۴.۱۲ |
۱.۶۵ |
۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۳۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۴.۶۲ |
۰ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰.۵۸ |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۳۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۴.۳۷ |
۰.۱۸ |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵.۱ |
| ۱۳۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۴) |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۳۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰.۱۸ |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵.۱۱ |
|
|