| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۴.۳۴ |
(۰.۶۹) |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۳۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۴.۳۷ |
۱.۴ |
۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۳۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۴.۳۸ |
۰.۶۹ |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۳۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۴.۳۷ |
(۰.۳۴) |
۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۳۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۴.۴۱ |
۰.۸۹ |
۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۳۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۶۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۴.۳۸ |
۱.۶۲ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۳۷۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۴) |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۳۷۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۴.۳۸ |
(۰.۸۳) |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۳۷۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۴.۴۲ |
۰.۶ |
۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۳۷۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۴.۳۷ |
۰.۹۲ |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۳۷۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۷۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۴.۴ |
۰ |
۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۷۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۴.۳۱ |
۰ |
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۷۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۴.۳۱ |
۰ |
۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۷۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۴.۳۴ |
۰.۴۱ |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۳۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰.۰۷ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۰۵ |
|
|