| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۴.۳۶ |
۰.۶۱ |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۳۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۴.۳۴ |
۰.۹۳ |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۳۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۴.۴۷ |
۰.۲۴ |
۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۳۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۴.۳۸ |
(۰.۶۸) |
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۳۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۴.۳۷ |
۳.۰۲ |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۳۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۴.۲۸ |
۱.۶۲ |
۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۳۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۴.۲۳ |
۱.۰۸ |
۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۳۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۴.۳۴ |
۱.۵۸ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۳۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
۴.۴۳ |
(۲.۵۷) |
۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۴.۳۳ |
(۱.۳۱) |
۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۳۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۷۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۷۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۴.۴۱ |
۰.۶۹ |
۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۳۷۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۴.۴ |
۰.۰۲ |
۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۷۶ |
| ۱۳۷۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۴.۳۵ |
(۱.۶۸) |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۹) |
|
|