| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۴.۳۵ |
(۰.۷۴) |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۴.۳۵ |
(۰.۱۸) |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۴.۳۹ |
۱.۴۶ |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۴.۳۵ |
۰.۲۵ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
۴.۳۸ |
(۱.۹۳) |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۴.۳۸ |
۰.۱۵ |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۴.۳۶ |
(۰.۵۴) |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
۴.۳۷ |
(۱.۸۲) |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۴.۳۸ |
۰.۲۳ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۴.۳۹ |
(۱.۱۸) |
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۴.۳۶ |
۰.۶۱ |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۴.۳۴ |
۰.۹۳ |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۴.۴۷ |
۰.۲۴ |
۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۴.۳۸ |
(۰.۶۸) |
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۴.۳۷ |
۳.۰۲ |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
|
|