| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۹ |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۲ |
۰ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۷) |
۱۶.۷۴ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۵) |
۲۰.۰۳ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۷) |
۳۵.۸۴ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۶) |
۲۷.۳۸ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۶ |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۴ |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۹۱ |
۲۸.۰۳ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۳ |
۰ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۲۱.۱۶ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۹ |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۲) |
۳۳.۲ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۶ |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۸ |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۶) |
۱۹.۴۸ |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۹) |
۱۹.۵۷ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۱۹.۶۳ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۱ |
(۰.۸) |
۴۱.۹ |
(۹۴.۷۷) |
|
|