| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۴.۳۳ |
۰.۲۱ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۴.۳۵ |
(۰.۲۸) |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۴.۳۵ |
(۰.۴۲) |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰.۲۷ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰.۲۶ |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۴.۳۵ |
۰.۵۷ |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
۴.۳۷ |
(۰.۶۲) |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۲) |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶.۰۹) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۷) |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰.۵۷ |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
۴.۳۷ |
(۰.۶۳) |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۴.۳۹ |
(۰.۰۱) |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۷۵) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|