| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۴۹ |
۱۷.۰۵ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۸) |
۲۰.۲ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۲) |
۲۰.۱۷ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۷) |
۳۸.۵۹ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۲ |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۳ |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۵) |
۲۰.۳ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۲۰.۰۹ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۳ |
۱.۱۱ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۳) |
۲۰.۲۴ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۰۹ |
۱.۲۹ |
۳۸.۲۹ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۱ |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۶ |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۴) |
۲۰.۲۹ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۲۱ |
۳۸.۶۹ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۱ |
۰ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱ |
۰ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۱۳ |
۰.۸ |
۵۹.۵ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۲ |
۰ |
|
|