| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
۴.۳۸ |
(۰.۳) |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۱) |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
۴.۳۹ |
(۱.۸۸) |
۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۵) |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۷) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰.۰۲ |
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۴۲ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
۴.۳۲ |
(۰.۹۶) |
۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۴.۳۳ |
(۰.۲۲) |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰.۰۲ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۲۳ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
۴.۳۳ |
(۱.۳۳) |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۹) |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۴.۳۵ |
(۰.۰۳) |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹.۹۹) |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۴.۳۵ |
۱.۱۸ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۴.۳۵ |
(۰.۱۱) |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۴.۳۵ |
۱.۹۵ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|