| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۴.۳۵ |
۱.۸۲ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۴.۳۶ |
۰.۰۲ |
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۴۵ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۴.۳۴ |
۱.۰۴ |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۴.۳۶ |
۱.۲۹ |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۰.۲۶) |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۴.۳۸ |
۲.۱۲ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۴.۳۸ |
۱.۴۴ |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۴.۳۹ |
۱.۰۸ |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰.۷۲ |
۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰.۱۲ |
۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۴.۳ |
۰ |
۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|