| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۶) |
۲۷.۳۸ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۶ |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۴ |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۹۱ |
۲۸.۰۳ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۳ |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۲۱.۱۶ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۹ |
۰ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۲) |
۳۳.۲ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۶ |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۸ |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۶) |
۱۹.۴۸ |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۹) |
۱۹.۵۷ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۱۹.۶۳ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۱ |
(۰.۸) |
۴۱.۹ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۷ |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۳ |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۲ |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۲۱.۱۷ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳ |
۱۹.۶۵ |
۱۹۷.۶۱ |
|
|