| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۴.۳۳ |
(۰.۲۲) |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰.۰۲ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۲۳ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
۴.۳۳ |
(۱.۳۳) |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۹) |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۴.۳۵ |
(۰.۰۳) |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹.۹۹) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۴.۳۵ |
۱.۱۸ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۴.۳۵ |
(۰.۱۱) |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۴.۳۵ |
۱.۹۵ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۴.۳۶ |
۳.۰۸ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۴.۳۶ |
۱.۲۹ |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰.۷۶ |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
۴.۳۶ |
(۱.۰۶) |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۴.۳۷ |
۰.۹۵ |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|