| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۴.۳۹ |
(۰.۳۴) |
۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۴.۳۹ |
(۰.۵۲) |
۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰.۱۸ |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۴.۳۸ |
۰.۴۷ |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۴.۳۴ |
۲.۰۹ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۴.۳۴ |
۱.۲۶ |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۴.۳۴ |
(۰.۳۱) |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۴.۳۴ |
۱.۰۷ |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰.۹۲ |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۴.۴ |
۱.۷۳ |
۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|