| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۲) |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶.۰۹) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۷) |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰.۵۷ |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
۴.۳۷ |
(۰.۶۳) |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۴.۳۹ |
(۰.۰۱) |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۷۵) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۴.۳۷ |
۰.۲۴ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰.۵۲ |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۴.۳۹ |
(۰.۵۹) |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
۴.۳۹ |
(۱.۷۱) |
۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰.۲۵ |
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۴.۳۲ |
(۰.۰۱) |
۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۰۱) |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰.۵۱ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۲.۵۴ |
|
|