| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۸ |
۰ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۳۵ |
۰ |
۲۶۲.۰۹ |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۱۸.۳۳ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۲) |
۲۴.۴۷ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۸۵ |
۲۲.۸۴ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۶۴) |
۲۰.۱۷ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۳.۴۵) |
۱۸.۸۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۲ |
۰ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۴ |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
۴.۵ |
۲۳.۰۲ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۷ |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۸۲ |
۲۴.۸۴ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۶۶ |
۲۱.۰۷ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۰۵ |
۲.۷۹ |
۲۱.۷۹ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۱ |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۳ |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۲۲.۰۸ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۹) |
۱۵.۲۹ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۲۰.۸۷ |
۱۷.۶۱ |
|
|