| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰.۲۲ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۴.۳۴ |
۲.۵۴ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰.۸۱ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۴.۳۴ |
۰.۰۵ |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰.۱ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۴.۳۴ |
۰.۱۸ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۴.۴۲ |
۲.۵۷ |
۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۴.۳۵ |
(۰.۳۴) |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
۴.۳۵ |
(۲.۵۶) |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۴.۳۷ |
۰.۵۱ |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۴.۳۹ |
(۲.۰۵) |
۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۴.۴۴ |
(۲.۵۵) |
۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۴.۳۶ |
(۰.۵۸) |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۲۳) |
|
|