| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۴.۳۴ |
۲.۲۱ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۴.۳۴ |
۱.۳۱ |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۴.۳۳ |
(۰.۱۷) |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۴.۳۴ |
۰.۶۵ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۴.۳۲ |
۲.۶۶ |
۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۴.۳۵ |
۰.۱۲ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۴.۳۵ |
(۰.۶۴) |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰.۹۲ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۴.۳۷ |
۰.۶۵ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۴.۳۷ |
(۰.۶۴) |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۴.۳۶ |
۰.۴۴ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۶.۷۱ |
|
|