| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۰۶ |
۳.۳۵ |
۲۲.۳ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۲۴ |
۱.۲۳ |
۱۳۵.۷۱ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۰۵ |
۳.۴۹ |
۱۹.۳۱ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۷ |
۰ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۱ |
۰ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۲۴ |
۱۷.۵۴ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۸۴ |
۱۹.۶۱ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
۱.۲۳ |
۲۱.۴۹ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۷۹ |
۲۱.۱۹ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۲۹ |
۱۷.۴۵ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۲ |
۰ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۹ |
۰ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۲.۰۵) |
۱۷.۰۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۴) |
۱۸.۷۳ |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۴۷) |
۱۶.۳۵ |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۳) |
۱۶.۹۱ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۸.۷۱ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۳ |
۰ |
|
|