| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰.۵۲ |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۴.۳۹ |
(۰.۵۹) |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
۴.۳۹ |
(۱.۷۱) |
۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰.۲۵ |
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۴.۳۲ |
(۰.۰۱) |
۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۰۱) |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰.۵۱ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۴.۳۴ |
۰.۷۸ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۴.۳۴ |
۲.۰۴ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۴.۳۴ |
۲.۴۱ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۴.۳۵ |
۱.۷۸ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
۴.۳۴ |
(۲.۱۷) |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
۴.۳۷ |
(۱.۷۴) |
۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
۴.۳۵ |
(۱.۹۷) |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰.۱۹ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|