| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۴.۲۸ |
۱.۶۲ |
۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۴.۲۳ |
۱.۰۸ |
۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۴.۳۴ |
۱.۵۸ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
۴.۴۳ |
(۲.۵۷) |
۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۴.۳۳ |
(۱.۳۱) |
۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۴.۴۱ |
۰.۶۹ |
۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۴.۴ |
۰.۰۲ |
۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۷۶ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۴.۳۵ |
(۱.۶۸) |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۴.۳۵ |
(۱.۹۹) |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۴.۳۶ |
(۰.۹۱) |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴) |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۴.۳۷ |
۰.۸۸ |
۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۴.۳۷ |
۰.۰۶ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۹) |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۱۳) |
|
|