| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۴.۳۶ |
۱.۲۹ |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰.۷۶ |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
۴.۳۶ |
(۱.۰۶) |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۴.۳۷ |
۰.۹۵ |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۴.۳۷ |
۰.۱۱ |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۰.۲۹) |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۹) |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
۴.۳۸ |
(۱.۹۱) |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
۴.۳۸ |
(۱.۷۶) |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
۴.۳۸ |
(۰.۳۷) |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰.۸۵ |
۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۴.۳۹ |
(۰.۳۲) |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۶) |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰.۶۳ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
۴.۳۳ |
(۰.۴) |
۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۵) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|