| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۴.۳۶ |
۱.۲۹ |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۰.۲۶) |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۴.۳۸ |
۲.۱۲ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۴.۳۸ |
۱.۴۴ |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۴.۳۹ |
۱.۰۸ |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰.۷۲ |
۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰.۱۲ |
۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۴.۳ |
۰ |
۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۴.۳۴ |
۲.۲۱ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۴.۳۴ |
۱.۳۱ |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۴.۳۳ |
(۰.۱۷) |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۴.۳۴ |
۰.۶۵ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۴.۳۲ |
۲.۶۶ |
۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|