| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۷) |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۴) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۴.۳۶ |
۰.۴۷ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰.۳۸ |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۴.۳۸ |
۱.۸۹ |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۴.۳۸ |
۰.۵ |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
۴.۳۸ |
(۱.۳۳) |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
۴.۳۸ |
(۰.۴۱) |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۴.۳۳ |
۰.۴۵ |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
۴.۳ |
(۱.۱۵) |
۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
۴.۳۳ |
(۱.۱۴) |
۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
۴.۳۳ |
(۱.۱۲) |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰.۴۳ |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۵.۹۱ |
|
|