| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۲ |
۰ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۳ |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۵) |
۲۰.۳ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۲۰.۰۹ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۳ |
۱.۱۱ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۳) |
۲۰.۲۴ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۰۹ |
۱.۲۹ |
۳۸.۲۹ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۱ |
۰ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۶ |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۴) |
۲۰.۲۹ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۲۱ |
۳۸.۶۹ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۱ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱ |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۱۳ |
۰.۸ |
۵۹.۵ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۲ |
۰ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۷ |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۵۱ |
۲۰.۰۲ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۲۰.۰۳ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۹ |
۲۰ |
۱۸۶.۳۵ |
|
|