| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۴.۳۴ |
۲.۵۴ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰.۸۱ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۴.۳۴ |
۰.۰۵ |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰.۱ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۴.۳۴ |
۰.۱۸ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۴.۴۲ |
۲.۵۷ |
۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۴.۳۵ |
(۰.۳۴) |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
۴.۳۵ |
(۲.۵۶) |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۴.۳۷ |
۰.۵۱ |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۴.۳۹ |
(۲.۰۵) |
۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۴.۴۴ |
(۲.۵۵) |
۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۴.۳۶ |
(۰.۵۸) |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۴.۳۷ |
۱.۴۷ |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
|
|