| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
۴.۳۸ |
(۱.۹۳) |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۴.۳۸ |
۰.۱۵ |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۴.۳۶ |
(۰.۵۴) |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
۴.۳۷ |
(۱.۸۲) |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۴.۳۸ |
۰.۲۳ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۴.۳۹ |
(۱.۱۸) |
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۴.۳۶ |
۰.۶۱ |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۴.۳۴ |
۰.۹۳ |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۴.۴۷ |
۰.۲۴ |
۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۴.۳۸ |
(۰.۶۸) |
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۴.۳۷ |
۳.۰۲ |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۴.۲۸ |
۱.۶۲ |
۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۴.۲۳ |
۱.۰۸ |
۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
|
|